BKMC BNY Mellon US Mid Cap Core Equity ETF
Koers per Aug 26, 2026 19:58 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Vorige slotkoers | 41.16 | Dagbandbreedte | 41.26 – 41.38 |
| 52-weeksbereik | 34.30 – 42.06 | Volume | 17.44K |
| Gem. volume | 23.80K | AUM | $664.7M (Aug 27, 2026) |
| Kostenratio | 0.04% | Yield (TTM) | 4.15% |
| NAV | 41.22 | Premie/korting | +0.21% indicatief |
| Oprichtingsdatum | Apr 07, 2020 | Posities | 402 |
| Uitgevende instelling | BNY Mellon | Beurs | AMEX |
| Categorie | Us Mid Cap | Gevolgde index | Niet vermeld in brondata |
| CUSIP | 09661T206 | ISIN | US09661T2069 |
| Beheer | Passief / index-volgend (volgens omschrijving uitgever) | ||
Over deze ETF
This ETF aims to mirror the investment outcomes of the Solactive GBS United States 400 Index TR. It provides investors with broad access to a selection of companies with medium market capitalizations. The fund employs a cost-effective, passively managed index strategy, offering full visibility into its underlying investments. Furthermore, it boasts significant liquidity, allowing investors to purchase or sell shares conveniently whenever the stock market is open for trading.
Beschrijving van de fondsgegevensprovider · profiel per Aug 27, 2026.
Koersgrafiek
Dagelijkse slotkoersen (koersrendement, niet totaalrendement). Vergelijkingslijnen zijn genormaliseerd naar procentuele verandering vanaf het begin van de periode. Bron: Financial Modeling Prep.
Rendement
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Oprichting* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Koersrendement | +2.37% | +3.16% | +5.37% | +13.76% | +15.38% | +14.50% | +6.02% | — | +14.02% |
| Totaalrendement | +2.38% | +3.48% | +6.22% | +14.65% | +17.16% | +16.27% | +7.63% | — | +15.66% |
* Geannualiseerd. Totaalrendement gebruikt de dividendgecorrigeerde prijsreeks (herbelegde uitkeringen); prijsrendement gebruikt niet-gecorrigeerde slotkoersen. Rendement t/m Aug 26, 2026. Resultaten uit het verleden bieden geen garantie voor de toekomst.
Kosten
| Netto kostenratio | 0.04% | Jaarlijkse kosten van een investering van $10.000 | $4.00 |
Uitsluitend ter illustratie: kostenratio × $10.000. Handelskosten, bid/ask-spreads, belastingen en wijzigingen in beleggingswaarde zijn niet inbegrepen. Details over bruto- en nettokostenratio's en eventuele kostenvergoedingen staan in het prospectus.
Posities
Posities per Aug 26, 2026 — rapportagedatum van de portefeuille van de dataprovider; holdings zijn geen live posities. 408 rijen in database.
| # | Positie | Ticker | Gewicht | Aandelen | Marktwaarde |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | US FOODS HOLDING CORP | USFD | 0.59% | 36.03K | $3.9M |
| 2 | TENET HEALTHCARE CORP | THC | 0.57% | 13.97K | $3.8M |
| 3 | COEUR MINING INC | CDE | 0.55% | 169.26K | $3.7M |
| 4 | ROKU INC | ROKU | 0.53% | 22.18K | $3.5M |
| 5 | GUARDANT HEALTH INC | GH | 0.52% | 20.98K | $3.5M |
| 6 | SNAP-ON INC | SNA | 0.50% | 8.40K | $3.3M |
| 7 | VIATRIS INC | VTRS | 0.49% | 195.55K | $3.3M |
| 8 | BURLINGTON STORES INC | BURL | 0.49% | 10.35K | $3.3M |
| 9 | CF INDUSTRIES HOLDINGS INC | CF | 0.48% | 25.05K | $3.2M |
| 10 | ITT INC | ITT | 0.47% | 15.03K | $3.1M |
| 11 | OVINTIV INC | OVV | 0.45% | 46.36K | $3.0M |
| 12 | JONES LANG LASALLE INC | JLL | 0.45% | 7.59K | $3.0M |
| 13 | PERMIAN RESOURCES CORP-CL A | PR | 0.45% | 127.04K | $3.0M |
| 14 | EAST WEST BANCORP INC | EWBC | 0.44% | 22.81K | $3.0M |
| 15 | TD SYNNEX CORP | SNX | 0.44% | 11.59K | $2.9M |
| 16 | NORDSON CORP | NDSN | 0.44% | 8.68K | $2.9M |
| 17 | JAMES HARDIE IND PLC | — | 0.44% | 95.30K | $2.9M |
| 18 | ANNALY CAPITAL MANAGEMENT IN | NLY | 0.43% | 124.96K | $2.9M |
| 19 | PTC INC | PTC | 0.43% | 19.02K | $2.9M |
| 20 | BALL CORP | BLL | 0.43% | 44.53K | $2.9M |
| 21 | ZEBRA TECHNOLOGIES CORP-CL A | ZBRA | 0.42% | 7.80K | $2.8M |
| 22 | MACOM TECHNOLOGY SOLUTIONS H | MTSI | 0.42% | 10.55K | $2.8M |
| 23 | IDEX CORP | IEX | 0.42% | 12.20K | $2.8M |
| 24 | LEIDOS HOLDINGS INC | LDOS | 0.42% | 20.66K | $2.8M |
| 25 | NUTANIX INC - A | NTNX | 0.42% | 41.59K | $2.8M |
Klik op een ticker om alle ETF's te zien die dit aandeel bevatten.
Sectorblootstelling
Geografische blootstelling
Landgewichten zoals gerapporteerd door de dataprovider. De labels ontwikkeld/opkomend/frontier volgen de classificatie op de Methodologiepagina. Valuta-afgedekt: Geen hedging aangegeven in de fondsnaam.
Distributies
| Yield (TTM) | 4.15% | Uitgekeerd (afgelopen 12 maanden) | $1.7150 |
| Frequentie | Quarterly | SEC-rendement | Niet verstrekt door onze databron — zie de uitgeverpagina |
| Laatste ex-datum | Jul 01, 2026 | Laatste betaling | $0.3775 (Jul 07, 2026) |
| Groei 1J | +11.05% | Groei 3J / 5J (gem. jaarl.) | +13.02% / — |
| Ex-datum | Registratiedatum | Uitkeringsdatum | Bedrag |
|---|---|---|---|
| Jul 01, 2026 | Jul 01, 2026 | Jul 07, 2026 | $0.3775 |
| Apr 01, 2026 | Apr 01, 2026 | Apr 07, 2026 | $0.5232 |
| Dec 29, 2025 | Dec 29, 2025 | Jan 02, 2026 | $0.4651 |
| Oct 01, 2025 | Oct 01, 2025 | Oct 06, 2025 | $0.3492 |
| Jul 01, 2025 | Jul 01, 2025 | Jul 07, 2025 | $0.3292 |
| Apr 01, 2025 | Apr 01, 2025 | Apr 04, 2025 | $0.3304 |
| Dec 27, 2024 | Dec 27, 2024 | Jan 02, 2025 | $0.5390 |
| Oct 01, 2024 | Oct 01, 2024 | Oct 04, 2024 | $0.3458 |
| Jul 01, 2024 | Jul 01, 2024 | Jul 05, 2024 | $0.3143 |
| Apr 01, 2024 | Apr 02, 2024 | Apr 05, 2024 | $0.3650 |
| Dec 27, 2023 | Dec 28, 2023 | Jan 03, 2024 | $0.3439 |
| Oct 02, 2023 | Oct 03, 2023 | Oct 06, 2023 | $0.3488 |
Volgend distributierendement = laatste 12 maanden aan uitkeringen ÷ huidige prijs. Dit is NIET het SEC 30-daags rendement en uitkeringen zijn niet gegarandeerd. Het verschil uitgelegd →
Risicostatistieken
| Volatiliteit 1J / 3J | 15.01% / 17.46% | Sharpe 1J / 3J | 0.989 / 0.828 |
| Max. drawdown 1J / 3J | -9.81% / -23.70% | Sortino 1J | 1.49 |
| Beta t.o.v. S&P 500 (3J) | 0.988 | Correlatie t.o.v. S&P 500 (1J) | 0.827 |
| Neerwaartse deviatie 1J | 9.97% | Gebruikte risicovrije rente | 3.71% (3M T-bill, FRED) |
Berekend door ETF Explorer op basis van dagelijkse dividendgecorrigeerde slotkoersen; volatiliteit en drawdown zijn geannualiseerde/periodecijfers; S&P 500-blootstelling bij benadering via SPY. Per Aug 27, 2026. Formules →
Liquiditeit
| Volume vandaag | 17.44K | Gemiddeld volume | 23.80K |
| AUM | $664.7M | Premie/korting | +0.21% |
| Bied/laat-spread | Niet verstrekt door onze databron. Raadpleeg het koersscherm van uw broker; spreads zijn het grootst bij opening en sluiting. | ||
Premium/korting vergelijkt de vertraagde marktprijs met de laatst gerapporteerde NAV — een indicatieve waarde, niet de officiële slotpremium/korting. Hoe ETF-liquiditeit werkt →
Fondsstromen (geschat)
| Periode | Geschatte netto-geldstroom | % van het begin-AUM | AUM begin → eind |
|---|---|---|---|
| 1 dag | $0.00 | 0.00% | $664.7M → $664.7M |
| 1 week | -$12.1M | -1.80% | $675.9M → $664.7M |
ETF Explorer-schatting: verandering in gerapporteerd vermogen (AUM) minus het markbewegingseffect, op basis van onze eigen dagelijkse momentopnames. Geen officiële creatie-/terugkoopgegevens van de uitgevende instelling.
Officiële fondsbronnen
Externe links openen de website van de uitgever of SEC EDGAR in een nieuw tabblad. Het prospectus en de officiële documenten zijn altijd de gezaghebbende bron — raadpleeg deze voordat u belegt.
Laatste nieuws over BKMC
Geen artikelen vermelden dit fonds direct in de afgelopen 7 dagen — algemene ETF-berichtgeving wordt getoond.
Begeleide uitleg: AUM is de fondsomvang. De expense ratio is de jaarlijkse kostenvergoeding die in het rendement is verwerkt. NAV is de waarde van wat het fonds per aandeel bezit; de marktprijs kan daar iets boven (premie) of onder (korting) liggen. Totaalrendement gaat ervan uit dat uitkeringen zijn herbelegd. Elke dataset toont zijn eigen peildatum, omdat posities, vermogen en koersen op verschillende momenten worden bijgewerkt.