BKMC BNY Mellon US Mid Cap Core Equity ETF
Quotazione aggiornata al Aug 26, 2026 19:58 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Chiusura precedente | 41.16 | Day Range | 41.26 – 41.38 |
| 52-Week Range | 34.30 – 42.06 | Volume | 17.44K |
| Avg Volume | 23.96K | AUM | $664.7M (Aug 26, 2026) |
| Expense Ratio | 0.04% | Rendimento (TTM) | 4.17% |
| NAV | 41.22 | Premio/Sconto | +0.21% indicativo |
| Inception | Apr 07, 2020 | Posizioni in portafoglio | 402 |
| Emittente | BNY Mellon | Borsa | AMEX |
| Category | Us Mid Cap | Indice replicato | Non indicato nei dati di fonte |
| CUSIP | 09661T206 | ISIN | US09661T2069 |
| Gestione | Passivo / replica di indice (secondo la descrizione dell'emittente) | ||
About this ETF
This ETF aims to mirror the investment outcomes of the Solactive GBS United States 400 Index TR. It provides investors with broad access to a selection of companies with medium market capitalizations. The fund employs a cost-effective, passively managed index strategy, offering full visibility into its underlying investments. Furthermore, it boasts significant liquidity, allowing investors to purchase or sell shares conveniently whenever the stock market is open for trading.
Description from the fund data provider · profilo aggiornato al Aug 26, 2026.
Grafico del prezzo
Daily closing prices (price return, not total return). Comparison lines are normalized to percent change from the range start. Fonte: Financial Modeling Prep.
Performance
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento del prezzo | +2.67% | +2.75% | +5.08% | +13.36% | +15.46% | +14.38% | +6.19% | — | +13.96% |
| Rendimento totale | +2.67% | +3.05% | +5.92% | +14.24% | +17.23% | +16.14% | +7.79% | — | +15.60% |
* Annualized. Total return uses the dividend-adjusted price series (distributions reinvested); price return uses unadjusted closes. Performance al Aug 25, 2026. Le performance passate non garantiscono risultati futuri.
Fees
| Expense ratio netto | 0.04% | Annual cost of a $10,000 investment | $4.00 |
Calcolo a solo scopo illustrativo: expense ratio × 10.000 $. Esclude i costi di negoziazione, gli spread denaro/lettera, le imposte e le variazioni del valore dell'investimento. I dettagli sull'expense ratio lordo e netto e le eventuali esenzioni dalle commissioni sono riportati nel prospetto.
Posizioni in portafoglio
Posizioni in portafoglio al Aug 25, 2026 — data di riferimento del portafoglio fornita dal provider di dati; le posizioni non sono in tempo reale. 408 righe nel database.
| # | Posizione | Ticker | Peso | Azioni | Valore di Mercato |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | US FOODS HOLDING CORP | USFD | 0.59% | 36.03K | $3.9M |
| 2 | TENET HEALTHCARE CORP | THC | 0.59% | 13.97K | $3.9M |
| 3 | COEUR MINING INC | CDE | 0.53% | 169.26K | $3.5M |
| 4 | ROKU INC | ROKU | 0.53% | 22.18K | $3.5M |
| 5 | GUARDANT HEALTH INC | GH | 0.52% | 20.98K | $3.4M |
| 6 | BURLINGTON STORES INC | BURL | 0.51% | 10.35K | $3.4M |
| 7 | SNAP-ON INC | SNA | 0.50% | 8.40K | $3.3M |
| 8 | CF INDUSTRIES HOLDINGS INC | CF | 0.49% | 25.05K | $3.2M |
| 9 | VIATRIS INC | VTRS | 0.49% | 195.55K | $3.2M |
| 10 | ITT INC | ITT | 0.46% | 15.03K | $3.1M |
| 11 | OVINTIV INC | OVV | 0.46% | 46.36K | $3.1M |
| 12 | PERMIAN RESOURCES CORP-CL A | PR | 0.45% | 127.04K | $3.0M |
| 13 | JONES LANG LASALLE INC | JLL | 0.44% | 7.59K | $2.9M |
| 14 | EAST WEST BANCORP INC | EWBC | 0.44% | 22.81K | $2.9M |
| 15 | PTC INC | PTC | 0.44% | 19.02K | $2.9M |
| 16 | ANNALY CAPITAL MANAGEMENT IN | NLY | 0.44% | 124.96K | $2.9M |
| 17 | NORDSON CORP | NDSN | 0.44% | 8.68K | $2.9M |
| 18 | JAMES HARDIE IND PLC | — | 0.43% | 95.30K | $2.9M |
| 19 | BALL CORP | BLL | 0.43% | 44.53K | $2.9M |
| 20 | LEIDOS HOLDINGS INC | LDOS | 0.43% | 20.66K | $2.9M |
| 21 | IDEX CORP | IEX | 0.43% | 12.20K | $2.9M |
| 22 | ZEBRA TECHNOLOGIES CORP-CL A | ZBRA | 0.43% | 7.80K | $2.8M |
| 23 | TD SYNNEX CORP | SNX | 0.42% | 11.59K | $2.8M |
| 24 | NUTANIX INC - A | NTNX | 0.42% | 41.59K | $2.8M |
| 25 | C.H. ROBINSON WORLDWIDE INC | CHRW | 0.41% | 19.22K | $2.7M |
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Esposizione settoriale
Esposizione Geografica
Country weights as reported by the data provider. Developed/emerging/frontier labels follow the classification on the Methodology page. Currency hedged: Nessuna copertura valutaria indicata nel nome del fondo.
Distributions
| Rendimento (TTM) | 4.17% | Distribuito (ultimi 12 mesi) | $1.7150 |
| Frequenza | Quarterly | Rendimento SEC | Non fornito dalla nostra fonte dati — consulta la pagina dell'emittente |
| Ultima ex-data | Jul 01, 2026 | Ultimo pagamento | $0.3775 (Jul 07, 2026) |
| Crescita 1A | +11.05% | Crescita 3A / 5A (ann.) | +13.02% / — |
| Ex-date | Record | Data di pagamento | Importo |
|---|---|---|---|
| Jul 01, 2026 | Jul 01, 2026 | Jul 07, 2026 | $0.3775 |
| Apr 01, 2026 | Apr 01, 2026 | Apr 07, 2026 | $0.5232 |
| Dec 29, 2025 | Dec 29, 2025 | Jan 02, 2026 | $0.4651 |
| Oct 01, 2025 | Oct 01, 2025 | Oct 06, 2025 | $0.3492 |
| Jul 01, 2025 | Jul 01, 2025 | Jul 07, 2025 | $0.3292 |
| Apr 01, 2025 | Apr 01, 2025 | Apr 04, 2025 | $0.3304 |
| Dec 27, 2024 | Dec 27, 2024 | Jan 02, 2025 | $0.5390 |
| Oct 01, 2024 | Oct 01, 2024 | Oct 04, 2024 | $0.3458 |
| Jul 01, 2024 | Jul 01, 2024 | Jul 05, 2024 | $0.3143 |
| Apr 01, 2024 | Apr 02, 2024 | Apr 05, 2024 | $0.3650 |
| Dec 27, 2023 | Dec 28, 2023 | Jan 03, 2024 | $0.3439 |
| Oct 02, 2023 | Oct 03, 2023 | Oct 06, 2023 | $0.3488 |
Rendimento da distribuzione trailing = ultimi 12 mesi di liquidità distribuita ÷ prezzo corrente. NON corrisponde al rendimento SEC a 30 giorni e la continuità delle distribuzioni non è garantita. La differenza spiegata →
Statistiche di rischio
| Volatilità 1A / 3A | 15.01% / 17.47% | Sharpe 1A / 3A | 0.993 / 0.82 |
| Drawdown massimo 1A / 3A | -9.81% / -23.70% | Sortino 1A | 1.50 |
| Beta vs S&P 500 (3Y) | 0.988 | Correlation vs S&P 500 (1Y) | 0.827 |
| Downside deviation 1Y | 9.97% | Tasso privo di rischio utilizzato | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Computed by ETF Explorer da chiusure giornaliere rettificate per i dividendi; volatilità e drawdown sono valori annualizzati/di periodo; l'esposizione all'S&P 500 è approssimata tramite SPY. Aggiornato al Aug 26, 2026. Formule →
Liquidità
| Volume odierno | 17.44K | Average volume | 23.96K |
| AUM | $664.7M | Premio/Sconto | +0.21% |
| Bid/Ask spread | Non fornito dalla nostra fonte dati. Verifica lo spread sul tuo broker; gli spread sono più ampi in apertura e in chiusura. | ||
Il premio/sconto confronta il prezzo di mercato in ritardo con l'ultimo NAV comunicato — un dato indicativo, non il premio/sconto ufficiale di chiusura. Come funziona la liquidità degli ETF →
Flussi del Fondo (stimati)
| Periodo | Est. net flow | % of starting AUM | AUM start → end |
|---|---|---|---|
| 1 Day | -$3.8M | -0.56% | $668.5M → $664.7M |
| 1 Week | -$6.2M | -0.91% | $675.9M → $664.7M |
ETF Explorer estimate: change in reported AUM minus the market-move effect, from our own daily snapshots. Not official issuer creation/redemption data.
Risorse ufficiali del fondo
External links open the issuer's site or SEC EDGAR in a new tab. The prospectus and official documents are always the authoritative source — review them before investing.
Ultime Notizie su BKMC
Nessun articolo menziona direttamente questo fondo negli ultimi 7 giorni — viene mostrata la copertura generale sugli ETF.
Guida rapida: l'AUM è la dimensione del fondo. L'expense ratio è il costo annuo incorporato nei rendimenti. Il NAV è il valore di ciò che il fondo detiene per quota; il prezzo di mercato può essere leggermente superiore (premio) o inferiore (sconto) al NAV. Il rendimento totale presuppone il reinvestimento delle distribuzioni. Ogni dato riporta la propria data di aggiornamento, poiché portafoglio, patrimonio e quotazioni si aggiornano con frequenze diverse.