BKLG BNY Mellon US Large Cap Equity Growth ETF
Котировка на Aug 26, 2026 13:46 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Предыдущее закрытие | 25.50 | Дневной диапазон | 25.50 – 26.03 |
| Диапазон за 52 недели | 23.93 – 26.03 | Объём торгов | 20 |
| Средний объём | 401 | AUM | $12.2M (Aug 27, 2026) |
| Коэффициент расходов (expense ratio) | 0.10% | Доходность (TTM) | — |
| NAV | 25.38 | Премия/дисконт | +0.48% индикативный |
| Дата запуска | Jun 22, 2026 | Состав портфеля | 328 |
| Эмитент | BNY Mellon | Биржа | AMEX |
| Категория | Us Large Cap | Отслеживаемый индекс | В исходных данных не указано |
| CUSIP | 09661T784 | ISIN | US09661T7845 |
| Управление | В исходных данных не указано | ||
Об этом ETF
Under normal circumstances, the fund seeks to invest at least 80% of its net assets plus the amount of any borrowings for investment purposes in large cap growth equity securities and derivatives that provide investment exposure to such securities or to one or more market risk factors associated with such securities. The fund is non-diversified.
Описание от поставщика данных фонда · профиль по состоянию на Aug 27, 2026.
График цены
Цены закрытия торгов (доходность по цене, без учёта дивидендов). Линии сравнения нормированы к процентному изменению от начала выбранного периода. Источник: Financial Modeling Prep.
Доходность
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Нач.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ценовая доходность | +4.59% | — | — | — | — | — | — | — | +4.08% |
| Совокупная доходность | +4.59% | — | — | — | — | — | — | — | +4.08% |
* Аннуализировано. Совокупная доходность рассчитывается по скорректированной на дивиденды ценовой серии (с реинвестированием выплат); ценовая доходность — по нескорректированным ценам закрытия. Доходность по состоянию на Aug 25, 2026. Прошлые результаты не гарантируют будущих.
Комиссии
| Чистый коэффициент расходов | 0.10% | Годовые расходы при инвестиции $10 000 | $10.00 |
Только иллюстративный расчёт: коэффициент расходов × $10 000. Не включает торговые издержки, спреды bid/ask, налоги и изменение стоимости инвестиций. Подробности о валовых и чистых расходах, а также о возможных льготах по комиссиям — в проспекте эмиссии.
Состав портфеля
Состав портфеля на Aug 22, 2026 — дата формирования портфеля по данным провайдера; холдинги не отражают текущие позиции. 330 строк в базе данных.
| # | Позиция | Тикер | Вес | Акции | Рыночная стоимость |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NVIDIA CORP | NVDA | 10.82% | 6.18K | $1.3M |
| 2 | APPLE INC | AAPL | 9.54% | 3.78K | $1.2M |
| 3 | MICROSOFT CORP | MSFT | 7.64% | 1.94K | $936.0K |
| 4 | AMAZON.COM INC | AMZN | 5.35% | 2.53K | $655.4K |
| 5 | ALPHABET INC-CL A | GOOGL | 4.33% | 1.54K | $530.3K |
| 6 | ALPHABET INC-CL C | GOOG | 3.74% | 1.34K | $457.9K |
| 7 | BROADCOM INC | AVGO | 3.69% | 1.23K | $452.5K |
| 8 | TESLA INC | TSLA | 2.61% | 882 | $320.0K |
| 9 | META PLATFORMS INC-CLASS A | META | 2.59% | 578 | $317.8K |
| 10 | MICRON TECHNOLOGY INC | MU | 2.35% | 298 | $288.1K |
| 11 | ELI LILLY & CO | LLY | 2.28% | 223 | $280.0K |
| 12 | ADVANCED MICRO DEVICES | AMD | 1.65% | 428 | $202.6K |
| 13 | VISA INC-CLASS A SHARES | V | 1.35% | 445 | $165.1K |
| 14 | MASTERCARD INC - A | MA | 0.99% | 210 | $121.9K |
| 15 | COSTCO WHOLESALE CORP | COST | 0.91% | 118 | $111.8K |
| 16 | LAM RESEARCH CORP | LRCX | 0.85% | 330 | $103.6K |
| 17 | APPLIED MATERIALS INC | AMAT | 0.84% | 209 | $102.9K |
| 18 | CATERPILLAR INC | CAT | 0.84% | 124 | $102.7K |
| 19 | PALANTIR TECHNOLOGIES INC-A | PLTR | 0.83% | 563 | $101.3K |
| 20 | JOHNSON & JOHNSON | JNJ | 0.78% | 355 | $95.9K |
| 21 | NETFLIX INC | NFLX | 0.73% | 1.12K | $88.9K |
| 22 | JPMORGAN CHASE & CO | JPM | 0.67% | 232 | $81.6K |
| 23 | WALMART INC | WMT | 0.64% | 761 | $78.9K |
| 24 | PALO ALTO NETWORKS INC | PANW | 0.63% | 215 | $76.9K |
| 25 | GE VERNOVA INC | GEV | 0.55% | 71 | $67.9K |
Нажмите на тикер, чтобы увидеть все ETF, которые его держат.
Географическая экспозиция
Веса стран по данным поставщика данных. Категории «развитые/развивающиеся/пограничные рынки» соответствуют классификации на странице Методологии. С валютным хеджированием: В названии фонда хеджирование не указано.
Выплаты
| Доходность (TTM) | — | Выплачено (за последние 12 месяцев) | — |
| Периодичность | — | Доходность по методологии SEC | Не предоставлено нашим источником данных — см. страницу эмитента |
| Последняя дата закрытия реестра | — | Последняя выплата | — |
| Рост за 1 год | — | Рост за 3 / 5 лет (годовых) | — / — |
В нашей базе данных нет сведений о выплатах по этому фонду — возможно, он их не производит, или история ещё не загружена.
Статистика риска
Ликвидность
| Объём за сегодня | 20 | Средний объём | 401 |
| AUM | $12.2M | Премия/дисконт | +0.48% |
| Спред bid/ask | Не предоставлено нашим источником данных. Проверьте котировки у брокера; спреды наиболее широки в начале и конце торговой сессии. | ||
Премия/дисконт сравнивает отложенную рыночную цену с последним опубликованным NAV — это ориентировочный показатель, а не официальная премия/дисконт на момент закрытия. Как работает ликвидность ETF →
Потоки средств (оценка)
| Период | Расч. чистый поток | % от начального AUM | AUM: начало → конец |
|---|---|---|---|
| 1 день | -$72.0K | -0.59% | $12.3M → $12.2M |
| 1 неделя | -$165.1K | -1.33% | $12.4M → $12.2M |
Оценка ETF Explorer: изменение reported AUM за вычетом эффекта рыночного движения, на основе наших ежедневных снимков. Не официальные данные эмитента о создании/погашении паёв.
Официальные материалы фонда
Внешние ссылки открывают сайт эмитента или SEC EDGAR в новой вкладке. Проспект и официальные документы всегда являются авторитетным источником — ознакомьтесь с ними перед инвестированием.
Последние новости по BKLG
За последние 7 дней ни одна статья не упоминает этот фонд напрямую — показываем общие материалы об ETF.
Справка: AUM — это размер фонда. Коэффициент расходов — ежегодные издержки, уже учтённые в доходности. NAV — стоимость активов фонда на одну акцию; рыночная цена может быть немного выше (премия) или ниже (дисконт) этого значения. Совокупная доходность рассчитывается с учётом реинвестирования выплат. Каждый набор данных имеет собственную дату актуальности, поскольку состав портфеля, активы и котировки обновляются по разным расписаниям.