BKIS BNY Mellon Sustainable International Equity ETF
Котировка на Jun 12, 2025 13:42 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Предыдущее закрытие | 45.22 | Дневной диапазон | 40.75 – 44.85 |
| Диапазон за 52 недели | 39.03 – 45.91 | Объём торгов | 30 |
| Средний объём | 30 | AUM | $8.9M (Oct 10, 2026) |
| Коэффициент расходов (expense ratio) | 0.70% | Доходность (TTM) | — |
| NAV | 44.42 | Премия/дисконт | +0.97% индикативный |
| Дата запуска | Dec 21, 2021 | Состав портфеля | 6 |
| Эмитент | BNY Mellon | Биржа | AMEX |
| Категория | International | Отслеживаемый индекс | В исходных данных не указано |
| CUSIP | 09661T875 | ISIN | US09661T8751 |
| Управление | В исходных данных не указано | ||
Об этом ETF
The fund normally invests at least 80% of its net assets (plus the amount of any borrowings for investment purposes) in equity securities of foreign companies that demonstrate attractive investment attributes and sustainable business practices. It invests principally in common stocks. The fund may overweight or underweight certain countries, companies, industries or market sectors relative to the MSCI EAFE Index, the fund's benchmark index, which measures the equity market performance of developed markets, excluding the U.S. and Canada. It is non-diversified.
Описание от поставщика данных фонда · профиль по состоянию на Oct 10, 2026.
График цены
Цены закрытия торгов (доходность по цене, без учёта дивидендов). Линии сравнения нормированы к процентному изменению от начала выбранного периода. Источник: Financial Modeling Prep.
Доходность
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Нач.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ценовая доходность | — | — | — | — | — | +4.13% | — | — | -3.26% |
| Совокупная доходность | — | — | — | — | — | +4.43% | — | — | -3.26% |
* Аннуализировано. Совокупная доходность рассчитывается по скорректированной на дивиденды ценовой серии (с реинвестированием выплат); ценовая доходность — по нескорректированным ценам закрытия. Доходность по состоянию на Jun 11, 2025. Прошлые результаты не гарантируют будущих.
Комиссии
| Чистый коэффициент расходов | 0.70% | Годовые расходы при инвестиции $10 000 | $70.00 |
Только иллюстративный расчёт: коэффициент расходов × $10 000. Не включает торговые издержки, спреды bid/ask, налоги и изменение стоимости инвестиций. Подробности о валовых и чистых расходах, а также о возможных льготах по комиссиям — в проспекте эмиссии.
Состав портфеля
Состав портфеля на Mar 31, 2024 · дата формирования портфеля по данным провайдера; холдинги не отражают текущие позиции. 6 строк в базе данных.
| # | Позиция | Тикер | Вес | Акции | Рыночная стоимость |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Net Current Assets | — | 99.96% | 8.88M | $8.9M |
| 2 | INDIAN RUPEE | — | 0.02% | 177.98K | $2.1K |
| 3 | TAIWAN DOLLAR | — | 0.02% | 45.63K | $1.4K |
| 4 | SOUTH KOREAN WON | — | 0.00% | 330.72K | $247.26 |
| 5 | AUSTRALIAN DOLLAR | — | 0.00% | 0 | $0.01 |
| 6 | HONG KONG DOLLAR | — | 0.00% | 0 | $0.00 |
Нажмите на тикер, чтобы увидеть все ETF, которые его держат.
Отраслевая экспозиция
Выплаты
| Доходность (TTM) | — | Выплачено (за последние 12 месяцев) | — |
| Периодичность | Annual | Доходность по методологии SEC | Не предоставлено нашим источником данных; см. страницу эмитента |
| Последняя дата закрытия реестра | Dec 27, 2023 | Последняя выплата | $0.5009 (Jan 03, 2024) |
| Рост за 1 год | — | Рост за 3 / 5 лет (годовых) | — / — |
| Дата экс-дивиденда | Дата фиксации реестра | Дата выплаты | Сумма |
|---|---|---|---|
| Dec 27, 2023 | Dec 28, 2023 | Jan 03, 2024 | $0.5009 |
| Dec 28, 2022 | Dec 29, 2022 | Jan 04, 2023 | $0.3520 |
| Dec 29, 2021 | Dec 30, 2021 | Jan 04, 2022 | $0.0270 |
Скользящая доходность распределений = выплаты за последние 12 месяцев ÷ текущая цена. Это НЕ доходность по методике SEC за 30 дней, и продолжение выплат не гарантировано. Объяснение разницы →
Статистика риска
Ликвидность
| Объём за сегодня | 30 | Средний объём | 30 |
| AUM | $8.9M | Премия/дисконт | +0.97% |
| Спред bid/ask | Не предоставлено нашим источником данных. Проверьте котировки у брокера; спреды наиболее широки в начале и конце торговой сессии. | ||
Премия/дисконт сравнивает рыночную цену с задержкой с последним опубликованным NAV: ориентировочная величина, а не официальная премия/дисконт на момент закрытия. Как работает ликвидность ETF →
Официальные материалы фонда
Внешние ссылки открывают сайт эмитента или SEC EDGAR в новой вкладке. Проспект эмиссии и официальные документы всегда являются авторитетным источником; ознакомьтесь с ними перед инвестированием.
Последние новости по BKIS
За последние 7 дней статей, упоминающих этот фонд напрямую, нет; показывается общий обзор ETF.
Справка: AUM — это размер фонда. Коэффициент расходов — ежегодные издержки, уже учтённые в доходности. NAV — стоимость активов фонда на одну акцию; рыночная цена может быть немного выше (премия) или ниже (дисконт) этого значения. Совокупная доходность рассчитывается с учётом реинвестирования выплат. Каждый набор данных имеет собственную дату актуальности, поскольку состав портфеля, активы и котировки обновляются по разным расписаниям.