BKIS BNY Mellon Sustainable International Equity ETF
Kurs vom Jun 12, 2025 13:42 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Vorheriger Schlusskurs | 45.22 | Tagesspanne | 40.75 – 44.85 |
| 52-Wochen-Spanne | 39.03 – 45.91 | Volumen | 30 |
| Durchschn. Volumen | 30 | AUM | $8.9M (Oct 10, 2026) |
| Kostenquote | 0.70% | Rendite (TTM) | — |
| NAV | 44.42 | Aufgeld/Abschlag | +0.97% indikativ |
| Auflegung | Dec 21, 2021 | Positionen | 6 |
| Anbieter | BNY Mellon | Börse | AMEX |
| Kategorie | International | Abgebildeter Index | In den Quelldaten nicht angegeben |
| CUSIP | 09661T875 | ISIN | US09661T8751 |
| Management | In den Quelldaten nicht angegeben | ||
Über diesen ETF
The fund normally invests at least 80% of its net assets (plus the amount of any borrowings for investment purposes) in equity securities of foreign companies that demonstrate attractive investment attributes and sustainable business practices. It invests principally in common stocks. The fund may overweight or underweight certain countries, companies, industries or market sectors relative to the MSCI EAFE Index, the fund's benchmark index, which measures the equity market performance of developed markets, excluding the U.S. and Canada. It is non-diversified.
Beschreibung vom Fondsdatenanbieter · Profil per Oct 10, 2026.
Kurschart
Tägliche Schlusskurse (Kursrendite, nicht Gesamtrendite). Die Vergleichslinien sind auf die prozentuale Veränderung ab dem Beginn des Zeitraums normiert. Quelle: Financial Modeling Prep.
Wertentwicklung
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Auflegung* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kursrendite | — | — | — | — | — | +4.13% | — | — | -3.26% |
| Gesamtrendite | — | — | — | — | — | +4.43% | — | — | -3.26% |
* Annualisiert. Die Gesamtrendite verwendet die dividendenbereinigte Kursreihe (Ausschüttungen reinvestiert); die Kursrendite verwendet unbereinigte Schlusskurse. Wertentwicklung per Jun 11, 2025. Vergangene Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse.
Gebühren
| Nettokostenquote | 0.70% | Jährliche Kosten einer Anlage von 10.000 $ | $70.00 |
Nur zur Veranschaulichung: Kostenquote × 10.000 $. Handelskosten, Geld-Brief-Spannen, Steuern und Wertänderungen sind nicht enthalten. Details zu Brutto- und Nettokostenquote sowie etwaige Gebührenbefreiungen sind im Prospekt aufgeführt.
Positionen
Positionen per Mar 31, 2024 · Portfolio-Meldedatum des Datenanbieters; die Positionen sind keine Echtzeit-Bestände. 6 Zeilen in der Datenbank.
| # | Position | Ticker | Gewichtung | Aktien | Marktwert |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Net Current Assets | — | 99.96% | 8.88M | $8.9M |
| 2 | INDIAN RUPEE | — | 0.02% | 177.98K | $2.1K |
| 3 | TAIWAN DOLLAR | — | 0.02% | 45.63K | $1.4K |
| 4 | SOUTH KOREAN WON | — | 0.00% | 330.72K | $247.26 |
| 5 | AUSTRALIAN DOLLAR | — | 0.00% | 0 | $0.01 |
| 6 | HONG KONG DOLLAR | — | 0.00% | 0 | $0.00 |
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Sektorgewichtung
Ausschüttungen
| Rendite (TTM) | — | Ausgeschüttet (letzte 12 Monate) | — |
| Frequenz | Annual | SEC-Rendite | Von unserer Datenquelle nicht bereitgestellt; siehe Emittentenseite |
| Letztes Ex-Datum | Dec 27, 2023 | Letzte Ausschüttung | $0.5009 (Jan 03, 2024) |
| Wachstum 1J | — | Wachstum 3J / 5J (ann.) | — / — |
| Ex-Datum | Stichtag | Zahltag | Betrag |
|---|---|---|---|
| Dec 27, 2023 | Dec 28, 2023 | Jan 03, 2024 | $0.5009 |
| Dec 28, 2022 | Dec 29, 2022 | Jan 04, 2023 | $0.3520 |
| Dec 29, 2021 | Dec 30, 2021 | Jan 04, 2022 | $0.0270 |
Nachlaufende Ausschüttungsrendite = Ausschüttungen der letzten 12 Monate ÷ aktueller Kurs. Dies ist NICHT die SEC-30-Tage-Rendite, und künftige Ausschüttungen sind nicht garantiert. Der Unterschied erklärt →
Risikokennzahlen
Liquidität
| Heutiges Volumen | 30 | Durchschnittliches Volumen | 30 |
| AUM | $8.9M | Aufgeld/Abschlag | +0.97% |
| Geld-/Briefspanne | Von unserer Datenquelle nicht bereitgestellt. Prüfen Sie den Kursbildschirm Ihres Brokers; die Spreads sind zur Eröffnung und zum Börsenschluss am weitesten. | ||
Aufgeld/Abgeld vergleicht den verzögerten Marktpreis mit dem zuletzt gemeldeten NAV: ein indikativerer Wert, nicht das offizielle Schlussaufgeld/-abgeld. So funktioniert die ETF-Liquidität →
Offizielle Fondsressourcen
Externe Links öffnen die Website des Emittenten oder SEC EDGAR in einem neuen Tab. Der Prospekt und die offiziellen Dokumente sind stets die maßgebliche Quelle; bitte prüfen Sie diese vor einer Anlageentscheidung.
Aktuelle Nachrichten zu BKIS
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Erklärung: AUM ist das Fondsvermögen. Die Kostenquote (Expense Ratio) ist der jährliche Kostensatz, der bereits in der Rendite berücksichtigt ist. Der NAV ist der Wert des Fondsvermögens je Anteil; der Marktpreis kann leicht darüber (Aufgeld) oder darunter (Abgeld) liegen. Die Gesamtrendite setzt voraus, dass Ausschüttungen reinvestiert wurden. Jeder Datensatz zeigt sein eigenes Stichtagsdatum, da Bestände, Vermögen und Kurse nach unterschiedlichen Zeitplänen aktualisiert werden.