BKIE BNY Mellon International Equity ETF
Fiyat tarihi: Oct 09, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Önceki Kapanış | 32.93 | Günlük Aralık | 32.94 – 33.16 |
| 52 Haftalık Aralık | 28.96 – 35.18 | Hacim | 101.20K |
| Ort. Hacim | 157.91K | AUM | $1.30B (Oct 10, 2026) |
| Gider Oranı | 0.04% | Getiri (TTM) | 8.66% |
| NAV | 32.70 | Prim/İskonto | +1.22% gösterge niteliğinde |
| Başlangıç | Apr 22, 2020 | Varlıklar | 973 |
| İhraççı | BNY Mellon | Borsa | AMEX |
| Kategori | Developed Markets | Takip Edilen Endeks | Kaynak veride belirtilmemiş |
| CUSIP | 09661T404 | ISIN | US09661T4040 |
| Yönetim | Kaynak veride belirtilmemiş | ||
Bu ETF hakkında
This exchange-traded fund aims to replicate the returns of the Solactive GBS Developed Markets ex United States Large & Mid Cap Index NTR. It offers investors wide-ranging access to equities in developed markets located outside the U.S. The fund employs a passive, index-tracking investment strategy, characterized by its low operating costs and fully disclosed portfolio holdings. With excellent liquidity, shares can be readily traded throughout standard market operating hours.
Fon veri sağlayıcısından alınan açıklama · tarihli profil: Oct 10, 2026.
Fiyat Grafiği
Günlük kapanış fiyatları (fiyat getirisi, toplam getiri değil). Karşılaştırma çizgileri, aralığın başlangıcından itibaren yüzde değişimine göre normalize edilir. Kaynak: Financial Modeling Prep.
Performans
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Başl.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fiyat getirisi | -3.53% | -1.11% | +1.78% | +7.29% | +10.96% | +15.02% | +6.53% | — | +10.92% |
| Toplam getiri | -3.53% | -1.11% | +2.67% | +9.10% | +14.10% | +18.38% | +9.73% | — | +14.16% |
* Yıllık bazda. Toplam getiri, temettü düzeltmeli fiyat serisini kullanır (dağıtımlar yeniden yatırılır); fiyat getirisi ise düzeltilmemiş kapanış fiyatlarını kullanır. Şu tarihe kadar performans: Oct 09, 2026. Geçmiş performans gelecekteki sonuçları garanti etmez.
Ücretler
| Net gider oranı | 0.04% | 10.000 $ yatırımın yıllık maliyeti | $4.00 |
Yalnızca gösterge amaçlı hesaplama: gider oranı × 10.000 $. İşlem maliyetleri, alış/satış spreadleri, vergiler ve yatırım değerindeki değişiklikler dahil değildir. Brüt ve net gider ayrıntıları ile varsa ücret muafiyetleri izahnamede yer almaktadır.
Varlıklar
Varlıklar itibarıyla Oct 10, 2026 · veri sağlayıcısından gelen portföy raporlama tarihi; portföy kalemleri gerçek zamanlı pozisyonlar değildir. 991 veri tabanındaki satır sayısı.
| # | Varlık | Ticker | Ağırlık | Hisseler | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ASML HOLDING NV | — | 2.71% | 19.75K | $35.4M |
| 2 | HSBC HOLDINGS PLC | — | 1.26% | 892.08K | $16.5M |
| 3 | ROCHE HOLDING AG | — | 1.21% | 36.64K | $15.8M |
| 4 | SHELL PLC | — | 1.16% | 301.85K | $15.1M |
| 5 | ROYAL BANK OF CANADA | — | 1.06% | 72.00K | $13.8M |
| 6 | NOVARTIS AG-REG | — | 1.04% | 94.72K | $13.6M |
| 7 | MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GRO | — | 0.98% | 587.30K | $12.8M |
| 8 | ASTRAZENECA PLC | — | 0.94% | 77.91K | $12.4M |
| 9 | NESTLE SA-REG | — | 0.93% | 133.50K | $12.2M |
| 10 | SIEMENS AG-REG | — | 0.87% | 37.53K | $11.4M |
| 11 | SAP SE | — | 0.87% | 53.17K | $11.4M |
| 12 | BHP GROUP LTD | — | 0.80% | 247.22K | $10.5M |
| 13 | SHOPIFY INC - CLASS A | — | 0.80% | 61.07K | $10.4M |
| 14 | BANCO SANTANDER SA | — | 0.77% | 751.01K | $10.1M |
| 15 | TORONTO-DOMINION BANK | — | 0.77% | 87.43K | $10.1M |
| 16 | ADVANTEST CORP | — | 0.76% | 37.70K | $9.9M |
| 17 | TOTALENERGIES SE | — | 0.72% | 107.80K | $9.5M |
| 18 | ALLIANZ SE-REG | — | 0.71% | 19.81K | $9.2M |
| 19 | TOKYO ELECTRON LTD | — | 0.70% | 116.40K | $9.1M |
| 20 | COMMONWEALTH BANK OF AUSTRAL | — | 0.69% | 86.76K | $9.0M |
| 21 | TOYOTA MOTOR CORP | — | 0.67% | 478.45K | $8.8M |
| 22 | SCHNEIDER ELECTRIC SE | — | 0.64% | 28.30K | $8.4M |
| 23 | HITACHI LTD | — | 0.63% | 230.40K | $8.2M |
| 24 | SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GR | — | 0.62% | 392.20K | $8.1M |
| 25 | ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC | — | 0.61% | 434.39K | $8.0M |
Bir ticker'a tıklayarak o hisse senedini tutan tüm ETF'leri görün.
Sektör Dağılımı
Coğrafi Yatırım Dağılımı
Ülke ağırlıkları veri sağlayıcının raporladığı şekliyle gösterilmektedir. Gelişmiş/gelişmekte olan/sınır piyasası etiketleri Metodoloji sayfasındaki sınıflandırmayı izler. Döviz korumalı: Fon adında herhangi bir kur koruması belirtilmemiş.
Dağıtımlar
| Getiri (TTM) | 8.66% | Ödenen (son 12 ay) | $2.8671 |
| Sıklık | Quarterly | SEC getirisi | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır; ihraççı sayfasına bakın |
| Son temettü tarihi | Oct 01, 2026 | Son ödeme | $0.1911 (Oct 06, 2026) |
| 1 Yıllık Büyüme | +18.19% | 3Y / 5Y Büyüme (yıllıklandırılmış) | +15.14% / +9.60% |
| Temettü kesim tarihi | Kayıt | Ödeme tarihi | Tutar |
|---|---|---|---|
| Oct 01, 2026 | Oct 01, 2026 | Oct 06, 2026 | $0.1911 |
| Jul 01, 2026 | Jul 01, 2026 | Jul 07, 2026 | $0.8702 |
| Apr 01, 2026 | Apr 01, 2026 | Apr 07, 2026 | $0.7629 |
| Dec 29, 2025 | Dec 29, 2025 | Jan 02, 2026 | $1.0429 |
| Oct 01, 2025 | Oct 01, 2025 | Oct 06, 2025 | $0.5238 |
| Jul 01, 2025 | Jul 01, 2025 | Jul 07, 2025 | $0.9208 |
| Apr 01, 2025 | Apr 01, 2025 | Apr 04, 2025 | $0.4029 |
| Dec 27, 2024 | Dec 27, 2024 | Jan 02, 2025 | $0.5783 |
| Oct 01, 2024 | Oct 01, 2024 | Oct 04, 2024 | $0.4668 |
| Jul 01, 2024 | Jul 01, 2024 | Jul 05, 2024 | $0.7868 |
| Apr 01, 2024 | Apr 02, 2024 | Apr 05, 2024 | $0.5666 |
| Dec 27, 2023 | Dec 28, 2023 | Jan 03, 2024 | $0.3090 |
İzleyen dağıtım verimi = son 12 ayın nakdi ÷ güncel fiyat. Bu değer SEC 30 günlük verimi DEĞİLDİR ve dağıtımların devam edeceği garanti edilmez. Farkın açıklaması →
Risk İstatistikleri
| Oynaklık 1Y / 3Y | 15.40% / 14.85% | Sharpe 1Y / 3Y | 0.894 / 1.05 |
| Maks. düşüş 1Y / 3Y | -11.42% / -13.18% | Sortino 1Y | 1.34 |
| S&P 500'e Karşı Beta (3Y) | 0.736 | S&P 500 ile Korelasyon (1Y) | 0.786 |
| Aşağı yönlü sapma 1Y | 10.27% | Kullanılan risksiz faiz oranı | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Hesaplayan: ETF Explorer günlük temettü düzeltmeli kapanışlardan; oynaklık ve düşüş yıllıklandırılmış/dönem rakamlarıdır; S&P 500 maruziyeti SPY ile yakınsanmıştır. İtibarıyla Oct 11, 2026. Formüller →
Likidite
| Bugünkü hacim | 101.20K | Ortalama hacim | 157.91K |
| AUM | $1.30B | Prim/İskonto | +1.22% |
| Alış/Satış farkı | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır. Aracı kurumunuzun fiyat ekranını kontrol edin; spreadler açılış ve kapanışta en geniş seviyededir. | ||
Prim/iskonto, gecikmeli piyasa fiyatını son raporlanan NAV ile karşılaştırır: gösterge niteliğinde bir rakam olup resmi kapanış primi/iskontosu değildir. ETF likiditesi nasıl çalışır →
Fon Akışları (tahmini)
| Dönem | Tahmini net akış | Başlangıç AUM'unun %'si | AUM başlangıç → bitiş |
|---|---|---|---|
| 1 Gün | $0.00 | 0.00% | $1.30B → $1.30B |
| 1 Ay | -$4.8M | -0.35% | $1.36B → $1.30B |
| 1 Hafta | -$1.9M | -0.14% | $1.31B → $1.30B |
ETF Explorer tahmini: raporlanan AUM'daki değişim eksi piyasa hareketi etkisi; kendi günlük anlık görüntülerimizden hesaplanmıştır. Resmi ihraççı oluşturma/itfa verisi değildir.
Resmi Fon Kaynakları
Dış bağlantılar, ihraççının sitesini veya SEC EDGAR'ı yeni bir sekmede açar. İzahname ve resmi belgeler her zaman yetkili kaynaktır; yatırım yapmadan önce incelemeniz önerilir.
Son Haberler: BKIE
Son 7 günde bu fonu doğrudan ele alan makale yok; genel ETF haberleri gösteriliyor.
Rehberli yardım: AUM, fonun büyüklüğüdür. Gider oranı, getirilere yansıyan yıllık maliyettir. NAV, fonun sahip olduğu varlıkların hisse başına değeridir; piyasa fiyatı bu değerin biraz üzerinde (prim) veya altında (iskonto) olabilir. Toplam getiri, dağıtımların yeniden yatırıldığını varsayar. Her veri seti kendi güncelleme tarihini gösterir; çünkü portföy, varlık ve fiyat verileri farklı takvimlerde güncellenir.