BKIE BNY Mellon International Equity ETF
Котировка на Aug 26, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Предыдущее закрытие | 35.05 | Дневной диапазон | 34.85 – 35.04 |
| Диапазон за 52 недели | 28.69 – 35.18 | Объём торгов | 45.92K |
| Средний объём | 166.49K | AUM | $1.34B (Aug 27, 2026) |
| Коэффициент расходов (expense ratio) | 0.04% | Доходность (TTM) | 9.17% |
| NAV | 34.70 | Премия/дисконт | +0.61% индикативный |
| Дата запуска | Apr 22, 2020 | Состав портфеля | 976 |
| Эмитент | BNY Mellon | Биржа | AMEX |
| Категория | Developed Markets | Отслеживаемый индекс | В исходных данных не указано |
| CUSIP | 09661T404 | ISIN | US09661T4040 |
| Управление | В исходных данных не указано | ||
Об этом ETF
This exchange-traded fund aims to replicate the returns of the Solactive GBS Developed Markets ex United States Large & Mid Cap Index NTR. It offers investors wide-ranging access to equities in developed markets located outside the U.S. The fund employs a passive, index-tracking investment strategy, characterized by its low operating costs and fully disclosed portfolio holdings. With excellent liquidity, shares can be readily traded throughout standard market operating hours.
Описание от поставщика данных фонда · профиль по состоянию на Aug 27, 2026.
График цены
Цены закрытия торгов (доходность по цене, без учёта дивидендов). Линии сравнения нормированы к процентному изменению от начала выбранного периода. Источник: Financial Modeling Prep.
Доходность
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Нач.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ценовая доходность | +4.43% | +4.71% | +2.95% | +13.16% | +19.27% | +16.53% | +6.89% | — | +12.07% |
| Совокупная доходность | +4.43% | +5.63% | +4.68% | +15.06% | +23.40% | +20.20% | +10.28% | — | +15.42% |
* Аннуализировано. Совокупная доходность рассчитывается по скорректированной на дивиденды ценовой серии (с реинвестированием выплат); ценовая доходность — по нескорректированным ценам закрытия. Доходность по состоянию на Aug 26, 2026. Прошлые результаты не гарантируют будущих.
Комиссии
| Чистый коэффициент расходов | 0.04% | Годовые расходы при инвестиции $10 000 | $4.00 |
Только иллюстративный расчёт: коэффициент расходов × $10 000. Не включает торговые издержки, спреды bid/ask, налоги и изменение стоимости инвестиций. Подробности о валовых и чистых расходах, а также о возможных льготах по комиссиям — в проспекте эмиссии.
Состав портфеля
Состав портфеля на Aug 26, 2026 — дата формирования портфеля по данным провайдера; холдинги не отражают текущие позиции. 994 строк в базе данных.
| # | Позиция | Тикер | Вес | Акции | Рыночная стоимость |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ASML HOLDING NV | — | 2.50% | 19.23K | $33.7M |
| 2 | HSBC HOLDINGS PLC | — | 1.33% | 870.72K | $18.0M |
| 3 | ROCHE HOLDING AG | — | 1.23% | 35.68K | $16.6M |
| 4 | NOVARTIS AG-REG | — | 1.09% | 92.22K | $14.7M |
| 5 | ROYAL BANK OF CANADA | — | 1.08% | 70.23K | $14.5M |
| 6 | SHELL PLC | — | 0.97% | 282.51K | $13.0M |
| 7 | NESTLE SA-REG | — | 0.96% | 129.97K | $12.9M |
| 8 | ASTRAZENECA PLC | — | 0.95% | 75.59K | $12.9M |
| 9 | MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GRO | — | 0.94% | 574.50K | $12.7M |
| 10 | SIEMENS AG-REG | — | 0.90% | 36.54K | $12.2M |
| 11 | BHP GROUP LTD | — | 0.86% | 240.95K | $11.7M |
| 12 | SAP SE | — | 0.83% | 51.47K | $11.1M |
| 13 | BANCO SANTANDER SA | — | 0.80% | 733.20K | $10.8M |
| 14 | TORONTO-DOMINION BANK | — | 0.75% | 85.06K | $10.1M |
| 15 | ALLIANZ SE-REG | — | 0.75% | 19.28K | $10.1M |
| 16 | SCHNEIDER ELECTRIC SE | — | 0.71% | 27.55K | $9.5M |
| 17 | COMMONWEALTH BANK OF AUSTRAL | — | 0.70% | 84.46K | $9.5M |
| 18 | TOTALENERGIES SE | — | 0.69% | 104.95K | $9.3M |
| 19 | SHOPIFY INC - CLASS A | — | 0.68% | 59.46K | $9.1M |
| 20 | TOYOTA MOTOR CORP | — | 0.67% | 465.80K | $9.0M |
| 21 | ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC | — | 0.66% | 424.20K | $8.8M |
| 22 | UBS GROUP AG-REG | — | 0.63% | 157.05K | $8.5M |
| 23 | BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTA | — | 0.60% | 280.02K | $8.1M |
| 24 | SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GR | — | 0.59% | 191.80K | $8.0M |
| 25 | ADVANTEST CORP | — | 0.59% | 36.70K | $7.9M |
Нажмите на тикер, чтобы увидеть все ETF, которые его держат.
Отраслевая экспозиция
Географическая экспозиция
Веса стран по данным поставщика данных. Категории «развитые/развивающиеся/пограничные рынки» соответствуют классификации на странице Методологии. С валютным хеджированием: В названии фонда хеджирование не указано.
Выплаты
| Доходность (TTM) | 9.17% | Выплачено (за последние 12 месяцев) | $3.1998 |
| Периодичность | Quarterly | Доходность по методологии SEC | Не предоставлено нашим источником данных — см. страницу эмитента |
| Последняя дата закрытия реестра | Jul 01, 2026 | Последняя выплата | $0.8702 (Jul 07, 2026) |
| Рост за 1 год | +35.08% | Рост за 3 / 5 лет (годовых) | +19.72% / — |
| Дата экс-дивиденда | Дата фиксации реестра | Дата выплаты | Сумма |
|---|---|---|---|
| Jul 01, 2026 | Jul 01, 2026 | Jul 07, 2026 | $0.8702 |
| Apr 01, 2026 | Apr 01, 2026 | Apr 07, 2026 | $0.7629 |
| Dec 29, 2025 | Dec 29, 2025 | Jan 02, 2026 | $1.0429 |
| Oct 01, 2025 | Oct 01, 2025 | Oct 06, 2025 | $0.5238 |
| Jul 01, 2025 | Jul 01, 2025 | Jul 07, 2025 | $0.9208 |
| Apr 01, 2025 | Apr 01, 2025 | Apr 04, 2025 | $0.4029 |
| Dec 27, 2024 | Dec 27, 2024 | Jan 02, 2025 | $0.5783 |
| Oct 01, 2024 | Oct 01, 2024 | Oct 04, 2024 | $0.4668 |
| Jul 01, 2024 | Jul 01, 2024 | Jul 05, 2024 | $0.7868 |
| Apr 01, 2024 | Apr 02, 2024 | Apr 05, 2024 | $0.5666 |
| Dec 27, 2023 | Dec 28, 2023 | Jan 03, 2024 | $0.3090 |
| Oct 02, 2023 | Oct 03, 2023 | Oct 06, 2023 | $0.4447 |
Скользящая доходность распределений = выплаты за последние 12 месяцев ÷ текущая цена. Это НЕ доходность по методике SEC за 30 дней, и продолжение выплат не гарантировано. Объяснение разницы →
Статистика риска
| Волатильность за 1 год / 3 года | 15.15% / 14.86% | Шарп 1Л / 3Л | 1.40 / 1.21 |
| Макс. просадка 1Г / 3Г | -11.42% / -13.18% | Сортино 1Л | 2.12 |
| Бета к S&P 500 (3 года) | 0.734 | Корреляция с S&P 500 (1 год) | 0.786 |
| Отклонение вниз за 1 год | 10.03% | Использованная безрисковая ставка | 3.71% (3M T-bill, FRED) |
Рассчитано по данным ETF Explorer на основе ежедневных скорректированных на дивиденды цен закрытия; волатильность и просадка приведены в годовом выражении/за период; экспозиция на S&P 500 проксируется через SPY. По состоянию на Aug 27, 2026. Формулы →
Ликвидность
| Объём за сегодня | 45.92K | Средний объём | 166.49K |
| AUM | $1.34B | Премия/дисконт | +0.61% |
| Спред bid/ask | Не предоставлено нашим источником данных. Проверьте котировки у брокера; спреды наиболее широки в начале и конце торговой сессии. | ||
Премия/дисконт сравнивает отложенную рыночную цену с последним опубликованным NAV — это ориентировочный показатель, а не официальная премия/дисконт на момент закрытия. Как работает ликвидность ETF →
Потоки средств (оценка)
| Период | Расч. чистый поток | % от начального AUM | AUM: начало → конец |
|---|---|---|---|
| 1 день | $0.00 | 0.00% | $1.34B → $1.34B |
| 1 неделя | -$18.9M | -1.40% | $1.35B → $1.34B |
Оценка ETF Explorer: изменение reported AUM за вычетом эффекта рыночного движения, на основе наших ежедневных снимков. Не официальные данные эмитента о создании/погашении паёв.
Официальные материалы фонда
Внешние ссылки открывают сайт эмитента или SEC EDGAR в новой вкладке. Проспект и официальные документы всегда являются авторитетным источником — ознакомьтесь с ними перед инвестированием.
Последние новости по BKIE
За последние 7 дней ни одна статья не упоминает этот фонд напрямую — показываем общие материалы об ETF.
Справка: AUM — это размер фонда. Коэффициент расходов — ежегодные издержки, уже учтённые в доходности. NAV — стоимость активов фонда на одну акцию; рыночная цена может быть немного выше (премия) или ниже (дисконт) этого значения. Совокупная доходность рассчитывается с учётом реинвестирования выплат. Каждый набор данных имеет собственную дату актуальности, поскольку состав портфеля, активы и котировки обновляются по разным расписаниям.