BKIE BNY Mellon International Equity ETF
Quotazione aggiornata al Aug 26, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Chiusura precedente | 35.05 | Day Range | 34.85 – 35.04 |
| 52-Week Range | 28.69 – 35.18 | Volume | 45.92K |
| Avg Volume | 166.49K | AUM | $1.34B (Aug 27, 2026) |
| Expense Ratio | 0.04% | Rendimento (TTM) | 9.13% |
| NAV | 34.70 | Premio/Sconto | +0.61% indicativo |
| Inception | Apr 22, 2020 | Posizioni in portafoglio | 976 |
| Emittente | BNY Mellon | Borsa | AMEX |
| Category | Developed Markets | Indice replicato | Non indicato nei dati di fonte |
| CUSIP | 09661T404 | ISIN | US09661T4040 |
| Gestione | Non indicato nei dati di fonte | ||
About this ETF
This exchange-traded fund aims to replicate the returns of the Solactive GBS Developed Markets ex United States Large & Mid Cap Index NTR. It offers investors wide-ranging access to equities in developed markets located outside the U.S. The fund employs a passive, index-tracking investment strategy, characterized by its low operating costs and fully disclosed portfolio holdings. With excellent liquidity, shares can be readily traded throughout standard market operating hours.
Description from the fund data provider · profilo aggiornato al Aug 27, 2026.
Grafico del prezzo
Daily closing prices (price return, not total return). Comparison lines are normalized to percent change from the range start. Fonte: Financial Modeling Prep.
Performance
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento del prezzo | +5.51% | +4.94% | +4.41% | +13.61% | +19.79% | +16.70% | +7.18% | — | +12.15% |
| Rendimento totale | +5.51% | +5.86% | +6.18% | +15.52% | +23.94% | +20.38% | +10.58% | — | +15.50% |
* Annualized. Total return uses the dividend-adjusted price series (distributions reinvested); price return uses unadjusted closes. Performance al Aug 25, 2026. Le performance passate non garantiscono risultati futuri.
Fees
| Expense ratio netto | 0.04% | Annual cost of a $10,000 investment | $4.00 |
Calcolo a solo scopo illustrativo: expense ratio × 10.000 $. Esclude i costi di negoziazione, gli spread denaro/lettera, le imposte e le variazioni del valore dell'investimento. I dettagli sull'expense ratio lordo e netto e le eventuali esenzioni dalle commissioni sono riportati nel prospetto.
Posizioni in portafoglio
Posizioni in portafoglio al Aug 26, 2026 — data di riferimento del portafoglio fornita dal provider di dati; le posizioni non sono in tempo reale. 994 righe nel database.
| # | Posizione | Ticker | Peso | Azioni | Valore di Mercato |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ASML HOLDING NV | — | 2.50% | 19.23K | $33.7M |
| 2 | HSBC HOLDINGS PLC | — | 1.33% | 870.72K | $18.0M |
| 3 | ROCHE HOLDING AG | — | 1.23% | 35.68K | $16.6M |
| 4 | NOVARTIS AG-REG | — | 1.09% | 92.22K | $14.7M |
| 5 | ROYAL BANK OF CANADA | — | 1.08% | 70.23K | $14.5M |
| 6 | SHELL PLC | — | 0.97% | 282.51K | $13.0M |
| 7 | NESTLE SA-REG | — | 0.96% | 129.97K | $12.9M |
| 8 | ASTRAZENECA PLC | — | 0.95% | 75.59K | $12.9M |
| 9 | MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GRO | — | 0.94% | 574.50K | $12.7M |
| 10 | SIEMENS AG-REG | — | 0.90% | 36.54K | $12.2M |
| 11 | BHP GROUP LTD | — | 0.86% | 240.95K | $11.7M |
| 12 | SAP SE | — | 0.83% | 51.47K | $11.1M |
| 13 | BANCO SANTANDER SA | — | 0.80% | 733.20K | $10.8M |
| 14 | TORONTO-DOMINION BANK | — | 0.75% | 85.06K | $10.1M |
| 15 | ALLIANZ SE-REG | — | 0.75% | 19.28K | $10.1M |
| 16 | SCHNEIDER ELECTRIC SE | — | 0.71% | 27.55K | $9.5M |
| 17 | COMMONWEALTH BANK OF AUSTRAL | — | 0.70% | 84.46K | $9.5M |
| 18 | TOTALENERGIES SE | — | 0.69% | 104.95K | $9.3M |
| 19 | SHOPIFY INC - CLASS A | — | 0.68% | 59.46K | $9.1M |
| 20 | TOYOTA MOTOR CORP | — | 0.67% | 465.80K | $9.0M |
| 21 | ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC | — | 0.66% | 424.20K | $8.8M |
| 22 | UBS GROUP AG-REG | — | 0.63% | 157.05K | $8.5M |
| 23 | BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTA | — | 0.60% | 280.02K | $8.1M |
| 24 | SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GR | — | 0.59% | 191.80K | $8.0M |
| 25 | ADVANTEST CORP | — | 0.59% | 36.70K | $7.9M |
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Esposizione settoriale
Esposizione Geografica
Country weights as reported by the data provider. Developed/emerging/frontier labels follow the classification on the Methodology page. Currency hedged: Nessuna copertura valutaria indicata nel nome del fondo.
Distributions
| Rendimento (TTM) | 9.13% | Distribuito (ultimi 12 mesi) | $3.1998 |
| Frequenza | Quarterly | Rendimento SEC | Non fornito dalla nostra fonte dati — consulta la pagina dell'emittente |
| Ultima ex-data | Jul 01, 2026 | Ultimo pagamento | $0.8702 (Jul 07, 2026) |
| Crescita 1A | +35.08% | Crescita 3A / 5A (ann.) | +19.72% / — |
| Ex-date | Record | Data di pagamento | Importo |
|---|---|---|---|
| Jul 01, 2026 | Jul 01, 2026 | Jul 07, 2026 | $0.8702 |
| Apr 01, 2026 | Apr 01, 2026 | Apr 07, 2026 | $0.7629 |
| Dec 29, 2025 | Dec 29, 2025 | Jan 02, 2026 | $1.0429 |
| Oct 01, 2025 | Oct 01, 2025 | Oct 06, 2025 | $0.5238 |
| Jul 01, 2025 | Jul 01, 2025 | Jul 07, 2025 | $0.9208 |
| Apr 01, 2025 | Apr 01, 2025 | Apr 04, 2025 | $0.4029 |
| Dec 27, 2024 | Dec 27, 2024 | Jan 02, 2025 | $0.5783 |
| Oct 01, 2024 | Oct 01, 2024 | Oct 04, 2024 | $0.4668 |
| Jul 01, 2024 | Jul 01, 2024 | Jul 05, 2024 | $0.7868 |
| Apr 01, 2024 | Apr 02, 2024 | Apr 05, 2024 | $0.5666 |
| Dec 27, 2023 | Dec 28, 2023 | Jan 03, 2024 | $0.3090 |
| Oct 02, 2023 | Oct 03, 2023 | Oct 06, 2023 | $0.4447 |
Rendimento da distribuzione trailing = ultimi 12 mesi di liquidità distribuita ÷ prezzo corrente. NON corrisponde al rendimento SEC a 30 giorni e la continuità delle distribuzioni non è garantita. La differenza spiegata →
Statistiche di rischio
| Volatilità 1A / 3A | 15.14% / 14.86% | Sharpe 1A / 3A | 1.44 / 1.22 |
| Drawdown massimo 1A / 3A | -11.42% / -13.18% | Sortino 1A | 2.17 |
| Beta vs S&P 500 (3Y) | 0.734 | Correlation vs S&P 500 (1Y) | 0.786 |
| Downside deviation 1Y | 10.02% | Tasso privo di rischio utilizzato | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Computed by ETF Explorer da chiusure giornaliere rettificate per i dividendi; volatilità e drawdown sono valori annualizzati/di periodo; l'esposizione all'S&P 500 è approssimata tramite SPY. Aggiornato al Aug 26, 2026. Formule →
Liquidità
| Volume odierno | 45.92K | Average volume | 166.49K |
| AUM | $1.34B | Premio/Sconto | +0.61% |
| Bid/Ask spread | Non fornito dalla nostra fonte dati. Verifica lo spread sul tuo broker; gli spread sono più ampi in apertura e in chiusura. | ||
Il premio/sconto confronta il prezzo di mercato in ritardo con l'ultimo NAV comunicato — un dato indicativo, non il premio/sconto ufficiale di chiusura. Come funziona la liquidità degli ETF →
Flussi del Fondo (stimati)
| Periodo | Est. net flow | % of starting AUM | AUM start → end |
|---|---|---|---|
| 1 Day | -$1.7M | -0.13% | $1.34B → $1.34B |
| 1 Week | -$18.8M | -1.40% | $1.35B → $1.34B |
ETF Explorer estimate: change in reported AUM minus the market-move effect, from our own daily snapshots. Not official issuer creation/redemption data.
Risorse ufficiali del fondo
External links open the issuer's site or SEC EDGAR in a new tab. The prospectus and official documents are always the authoritative source — review them before investing.
Ultime Notizie su BKIE
Nessun articolo menziona direttamente questo fondo negli ultimi 7 giorni — viene mostrata la copertura generale sugli ETF.
Guida rapida: l'AUM è la dimensione del fondo. L'expense ratio è il costo annuo incorporato nei rendimenti. Il NAV è il valore di ciò che il fondo detiene per quota; il prezzo di mercato può essere leggermente superiore (premio) o inferiore (sconto) al NAV. Il rendimento totale presuppone il reinvestimento delle distribuzioni. Ogni dato riporta la propria data di aggiornamento, poiché portafoglio, patrimonio e quotazioni si aggiornano con frequenze diverse.