BKIE BNY Mellon International Equity ETF
Kurs vom Aug 26, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Vorheriger Schlusskurs | 35.05 | Tagesspanne | 34.85 – 35.04 |
| 52-Wochen-Spanne | 28.69 – 35.18 | Volumen | 45.92K |
| Durchschn. Volumen | 166.49K | AUM | $1.34B (Aug 27, 2026) |
| Kostenquote | 0.04% | Rendite (TTM) | 9.17% |
| NAV | 34.70 | Aufgeld/Abschlag | +0.61% indikativ |
| Auflegung | Apr 22, 2020 | Positionen | 976 |
| Anbieter | BNY Mellon | Börse | AMEX |
| Kategorie | Developed Markets | Abgebildeter Index | In den Quelldaten nicht angegeben |
| CUSIP | 09661T404 | ISIN | US09661T4040 |
| Management | In den Quelldaten nicht angegeben | ||
Über diesen ETF
This exchange-traded fund aims to replicate the returns of the Solactive GBS Developed Markets ex United States Large & Mid Cap Index NTR. It offers investors wide-ranging access to equities in developed markets located outside the U.S. The fund employs a passive, index-tracking investment strategy, characterized by its low operating costs and fully disclosed portfolio holdings. With excellent liquidity, shares can be readily traded throughout standard market operating hours.
Beschreibung vom Fondsdatenanbieter · Profil per Aug 27, 2026.
Kurschart
Tägliche Schlusskurse (Kursrendite, nicht Gesamtrendite). Die Vergleichslinien sind auf die prozentuale Veränderung ab dem Beginn des Zeitraums normiert. Quelle: Financial Modeling Prep.
Wertentwicklung
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Auflegung* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kursrendite | +4.43% | +4.71% | +2.95% | +13.16% | +19.27% | +16.53% | +6.89% | — | +12.07% |
| Gesamtrendite | +4.43% | +5.63% | +4.68% | +15.06% | +23.40% | +20.20% | +10.28% | — | +15.42% |
* Annualisiert. Die Gesamtrendite verwendet die dividendenbereinigte Kursreihe (Ausschüttungen reinvestiert); die Kursrendite verwendet unbereinigte Schlusskurse. Wertentwicklung per Aug 26, 2026. Vergangene Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse.
Gebühren
| Nettokostenquote | 0.04% | Jährliche Kosten einer Anlage von 10.000 $ | $4.00 |
Nur zur Veranschaulichung: Kostenquote × 10.000 $. Handelskosten, Geld-Brief-Spannen, Steuern und Wertänderungen sind nicht enthalten. Details zu Brutto- und Nettokostenquote sowie etwaige Gebührenbefreiungen sind im Prospekt aufgeführt.
Positionen
Positionen per Aug 26, 2026 — Portfolio-Meldedatum des Datenanbieters; die Positionen sind keine Echtzeit-Bestände. 994 Zeilen in der Datenbank.
| # | Position | Ticker | Gewichtung | Aktien | Marktwert |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ASML HOLDING NV | — | 2.50% | 19.23K | $33.7M |
| 2 | HSBC HOLDINGS PLC | — | 1.33% | 870.72K | $18.0M |
| 3 | ROCHE HOLDING AG | — | 1.23% | 35.68K | $16.6M |
| 4 | NOVARTIS AG-REG | — | 1.09% | 92.22K | $14.7M |
| 5 | ROYAL BANK OF CANADA | — | 1.08% | 70.23K | $14.5M |
| 6 | SHELL PLC | — | 0.97% | 282.51K | $13.0M |
| 7 | NESTLE SA-REG | — | 0.96% | 129.97K | $12.9M |
| 8 | ASTRAZENECA PLC | — | 0.95% | 75.59K | $12.9M |
| 9 | MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GRO | — | 0.94% | 574.50K | $12.7M |
| 10 | SIEMENS AG-REG | — | 0.90% | 36.54K | $12.2M |
| 11 | BHP GROUP LTD | — | 0.86% | 240.95K | $11.7M |
| 12 | SAP SE | — | 0.83% | 51.47K | $11.1M |
| 13 | BANCO SANTANDER SA | — | 0.80% | 733.20K | $10.8M |
| 14 | TORONTO-DOMINION BANK | — | 0.75% | 85.06K | $10.1M |
| 15 | ALLIANZ SE-REG | — | 0.75% | 19.28K | $10.1M |
| 16 | SCHNEIDER ELECTRIC SE | — | 0.71% | 27.55K | $9.5M |
| 17 | COMMONWEALTH BANK OF AUSTRAL | — | 0.70% | 84.46K | $9.5M |
| 18 | TOTALENERGIES SE | — | 0.69% | 104.95K | $9.3M |
| 19 | SHOPIFY INC - CLASS A | — | 0.68% | 59.46K | $9.1M |
| 20 | TOYOTA MOTOR CORP | — | 0.67% | 465.80K | $9.0M |
| 21 | ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC | — | 0.66% | 424.20K | $8.8M |
| 22 | UBS GROUP AG-REG | — | 0.63% | 157.05K | $8.5M |
| 23 | BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTA | — | 0.60% | 280.02K | $8.1M |
| 24 | SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GR | — | 0.59% | 191.80K | $8.0M |
| 25 | ADVANTEST CORP | — | 0.59% | 36.70K | $7.9M |
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Sektorgewichtung
Geografisches Exposure
Ländergewichtungen gemäß Angaben des Datenanbieters. Die Einstufung als Industrieland/Schwellenland/Frontier-Markt folgt der Klassifikation auf der Methodikseite. Währungsgesichert: Kein Währungshedging im Fondsnamen angegeben.
Ausschüttungen
| Rendite (TTM) | 9.17% | Ausgeschüttet (letzte 12 Monate) | $3.1998 |
| Frequenz | Quarterly | SEC-Rendite | Von unserer Datenquelle nicht bereitgestellt – siehe Emittentenseite |
| Letztes Ex-Datum | Jul 01, 2026 | Letzte Ausschüttung | $0.8702 (Jul 07, 2026) |
| Wachstum 1J | +35.08% | Wachstum 3J / 5J (ann.) | +19.72% / — |
| Ex-Datum | Stichtag | Zahltag | Betrag |
|---|---|---|---|
| Jul 01, 2026 | Jul 01, 2026 | Jul 07, 2026 | $0.8702 |
| Apr 01, 2026 | Apr 01, 2026 | Apr 07, 2026 | $0.7629 |
| Dec 29, 2025 | Dec 29, 2025 | Jan 02, 2026 | $1.0429 |
| Oct 01, 2025 | Oct 01, 2025 | Oct 06, 2025 | $0.5238 |
| Jul 01, 2025 | Jul 01, 2025 | Jul 07, 2025 | $0.9208 |
| Apr 01, 2025 | Apr 01, 2025 | Apr 04, 2025 | $0.4029 |
| Dec 27, 2024 | Dec 27, 2024 | Jan 02, 2025 | $0.5783 |
| Oct 01, 2024 | Oct 01, 2024 | Oct 04, 2024 | $0.4668 |
| Jul 01, 2024 | Jul 01, 2024 | Jul 05, 2024 | $0.7868 |
| Apr 01, 2024 | Apr 02, 2024 | Apr 05, 2024 | $0.5666 |
| Dec 27, 2023 | Dec 28, 2023 | Jan 03, 2024 | $0.3090 |
| Oct 02, 2023 | Oct 03, 2023 | Oct 06, 2023 | $0.4447 |
Nachlaufende Ausschüttungsrendite = Ausschüttungen der letzten 12 Monate ÷ aktueller Kurs. Dies ist NICHT die SEC-30-Tage-Rendite, und künftige Ausschüttungen sind nicht garantiert. Der Unterschied erklärt →
Risikokennzahlen
| Volatilität 1J / 3J | 15.15% / 14.86% | Sharpe 1J / 3J | 1.40 / 1.21 |
| Maximaler Drawdown 1J / 3J | -11.42% / -13.18% | Sortino 1J | 2.12 |
| Beta gegenüber S&P 500 (3J) | 0.734 | Korrelation vs. S&P 500 (1J) | 0.786 |
| Abwärtsabweichung 1J | 10.03% | Verwendeter risikofreier Zinssatz | 3.71% (3M T-bill, FRED) |
Berechnet von ETF Explorer Berechnet aus täglichen dividendenbereinigten Schlusskursen; Volatilität und Drawdown sind annualisierte Werte bzw. Periodenwerte; S&P-500-Exposure wird durch SPY approximiert. Stand Aug 27, 2026. Formeln →
Liquidität
| Heutiges Volumen | 45.92K | Durchschnittliches Volumen | 166.49K |
| AUM | $1.34B | Aufgeld/Abschlag | +0.61% |
| Geld-/Briefspanne | Von unserer Datenquelle nicht bereitgestellt. Prüfen Sie den Kursbildschirm Ihres Brokers; die Spreads sind zur Eröffnung und zum Börsenschluss am weitesten. | ||
Aufgeld/Abschlag vergleicht den verzögerten Marktpreis mit dem zuletzt gemeldeten NAV – ein Richtwert, kein offizielles Schlussaufgeld/-abschlag. So funktioniert die ETF-Liquidität →
Fondsflüsse (geschätzt)
| Zeitraum | Gesch. Nettomittelfluss | % des anfänglichen AUM | AUM Anfang → Ende |
|---|---|---|---|
| 1 Tag | $0.00 | 0.00% | $1.34B → $1.34B |
| 1 Woche | -$18.9M | -1.40% | $1.35B → $1.34B |
ETF-Explorer-Schätzung: Veränderung des gemeldeten AUM abzüglich des Marktbewegungseffekts, basierend auf unseren eigenen täglichen Momentaufnahmen. Keine offiziellen Ausgabe-/Rücknahmezahlen des Emittenten.
Offizielle Fondsressourcen
Externe Links öffnen die Website des Emittenten oder SEC EDGAR in einem neuen Tab. Der Prospekt und die offiziellen Dokumente sind stets die maßgebliche Quelle — lesen Sie diese vor einer Anlage sorgfältig.
Aktuelle Nachrichten zu BKIE
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Erklärung: AUM ist das Fondsvermögen. Die Kostenquote (Expense Ratio) ist der jährliche Kostensatz, der bereits in der Rendite berücksichtigt ist. Der NAV ist der Wert des Fondsvermögens je Anteil; der Marktpreis kann leicht darüber (Aufgeld) oder darunter (Abgeld) liegen. Die Gesamtrendite setzt voraus, dass Ausschüttungen reinvestiert wurden. Jeder Datensatz zeigt sein eigenes Stichtagsdatum, da Bestände, Vermögen und Kurse nach unterschiedlichen Zeitplänen aktualisiert werden.