BKHY BNY Mellon High Yield ETF
Котировка на Aug 26, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Предыдущее закрытие | 47.45 | Дневной диапазон | 47.39 – 47.44 |
| Диапазон за 52 недели | 46.84 – 48.89 | Объём торгов | 31.33K |
| Средний объём | 21.13K | AUM | $167.7M (Aug 27, 2026) |
| Коэффициент расходов (expense ratio) | 0.22% | Доходность (TTM) | 7.38% |
| NAV | 47.25 | Премия/дисконт | +0.40% индикативный |
| Дата запуска | Apr 22, 2020 | Состав портфеля | 1604 |
| Эмитент | BNY Mellon | Биржа | AMEX |
| Категория | High Yield Bonds | Отслеживаемый индекс | В исходных данных не указано |
| CUSIP | 09661T800 | ISIN | US09661T8009 |
| Управление | В исходных данных не указано | ||
Об этом ETF
BNY Mellon ETF Trust - BNY Mellon High Yield ETF is an exchange traded fund launched and managed by BNY Mellon ETF Investment Adviser, LLC. The fund is co-managed by Insight North America LLC. It invests in the fixed income markets of the United States. The fund primarily invests directly, through derivatives and through other funds in U.S. dollar-denominated, high yield, fixed-rate, taxable corporate bond that are rated Ba1, BB+, BB+ or below by Moody’s, S&P and Fitch respectively. The fund seeks to invest in securities with at least one year until final maturity. The fund seeks to benchmark the performance of its portfolio against the Bloomberg US Corporate High Yield Total Return Index and the Bloomberg US Universal Index. The fund employs proprietary research to create its portfolio. BNY Mellon ETF Trust - BNY Mellon High Yield ETF was formed on April 22, 2020 and is domiciled in the United States.
Описание от поставщика данных фонда · профиль по состоянию на Aug 27, 2026.
График цены
Цены закрытия торгов (доходность по цене, без учёта дивидендов). Линии сравнения нормированы к процентному изменению от начала выбранного периода. Источник: Financial Modeling Prep.
Доходность
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Нач.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ценовая доходность | +0.74% | -0.46% | -1.74% | -1.31% | -2.15% | +0.98% | -3.55% | — | -0.84% |
| Совокупная доходность | +1.35% | +1.24% | +1.93% | +2.95% | +5.26% | +8.76% | +4.06% | — | +6.56% |
* Аннуализировано. Совокупная доходность рассчитывается по скорректированной на дивиденды ценовой серии (с реинвестированием выплат); ценовая доходность — по нескорректированным ценам закрытия. Доходность по состоянию на Aug 26, 2026. Прошлые результаты не гарантируют будущих.
Комиссии
| Чистый коэффициент расходов | 0.22% | Годовые расходы при инвестиции $10 000 | $22.00 |
Только иллюстративный расчёт: коэффициент расходов × $10 000. Не включает торговые издержки, спреды bid/ask, налоги и изменение стоимости инвестиций. Подробности о валовых и чистых расходах, а также о возможных льготах по комиссиям — в проспекте эмиссии.
Состав портфеля
Состав портфеля на Aug 22, 2026 — дата формирования портфеля по данным провайдера; холдинги не отражают текущие позиции. 1621 строк в базе данных.
| # | Позиция | Тикер | Вес | Акции | Рыночная стоимость |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Net Current Assets | — | 1.72% | 2.88M | $2.9M |
| 2 | DREYFUS INSTITUTIONAL PREFERRED GOVERNMENT… | — | 1.06% | 1.78M | $1.8M |
| 3 | 1261229 BC LTD 10 4/15/2032 | — | 0.43% | 704.00K | $724.0K |
| 4 | MERIDIAN ARC HOLDCO LLC 6.25 4/30/2031 | — | 0.39% | 692.00K | $658.8K |
| 5 | OAK-EAGLE ACQUIRECO INC 7.25 7/1/2033 | — | 0.38% | 616.00K | $641.2K |
| 6 | OAK-EAGLE ACQUIRECO INC 8.75 7/1/2034 | — | 0.36% | 575.00K | $610.5K |
| 7 | CLOUD SOFTWARE GRP LLC 9 9/30/2029 | — | 0.36% | 605.00K | $604.4K |
| 8 | CLOUD SOFTWARE GRP LLC 6.5 3/31/2029 | — | 0.36% | 601.00K | $595.8K |
| 9 | CENTENE CORP 4.625 12/15/2029 | — | 0.35% | 608.00K | $592.7K |
| 10 | CVS HEALTH CORP 7 3/10/2055 | — | 0.33% | 542.00K | $558.0K |
| 11 | TRANSDIGM INC 6.375 5/31/2033 | — | 0.32% | 539.00K | $541.4K |
| 12 | TRANSDIGM INC 6.375 3/1/2029 | — | 0.31% | 520.00K | $527.0K |
| 13 | ECHOSTAR CORP 10.75 11/30/2029 | — | 0.31% | 477.13K | $515.1K |
| 14 | PR RNO PROPERTY OWNER 1 6.5 5/1/2031 | — | 0.31% | 552.00K | $513.4K |
| 15 | TENNECO INC 8 11/17/2028 | — | 0.30% | 502.00K | $503.2K |
| 16 | VOYAGER PARENT LLC 9.25 7/1/2032 | — | 0.29% | 449.00K | $480.0K |
| 17 | QUIKRETE HOLDINGS INC 6.375 3/1/2032 | — | 0.28% | 466.00K | $472.1K |
| 18 | ASURION LLC/ASURION CO 8 12/31/2032 | — | 0.28% | 463.00K | $463.1K |
| 19 | DIRECTV FINANCING LLC 8.875 2/1/2030 | — | 0.27% | 451.00K | $460.0K |
| 20 | DIRECTV FIN LLC/COINC 10 2/15/2031 | — | 0.27% | 432.00K | $455.0K |
| 21 | CORE SCIENTIFIC FINANCE 7.75 5/15/2031 | — | 0.27% | 465.00K | $451.1K |
| 22 | COMSTOCK RESOURCES INC 6.75 3/1/2029 | — | 0.27% | 452.00K | $447.3K |
| 23 | EMRLD BOR / EMRLD CO-ISS 6.625 12/15/2030 | — | 0.26% | 433.00K | $441.0K |
| 24 | NEPTUNE BIDCO US INC 9.29 4/15/2029 | — | 0.26% | 427.00K | $437.5K |
| 25 | TRANSDIGM INC 6.625 3/1/2032 | — | 0.26% | 425.00K | $434.0K |
Нажмите на тикер, чтобы увидеть все ETF, которые его держат.
Отраслевая экспозиция
Географическая экспозиция
Веса стран по данным поставщика данных. Категории «развитые/развивающиеся/пограничные рынки» соответствуют классификации на странице Методологии. С валютным хеджированием: В названии фонда хеджирование не указано.
Выплаты
| Доходность (TTM) | 7.38% | Выплачено (за последние 12 месяцев) | $3.4995 |
| Периодичность | Monthly | Доходность по методологии SEC | Не предоставлено нашим источником данных — см. страницу эмитента |
| Последняя дата закрытия реестра | Aug 03, 2026 | Последняя выплата | $0.2774 (Aug 06, 2026) |
| Рост за 1 год | -1.00% | Рост за 3 / 5 лет (годовых) | -4.02% / +0.89% |
| Дата экс-дивиденда | Дата фиксации реестра | Дата выплаты | Сумма |
|---|---|---|---|
| Aug 03, 2026 | Aug 03, 2026 | Aug 06, 2026 | $0.2774 |
| Jul 01, 2026 | Jul 01, 2026 | Jul 07, 2026 | $0.2708 |
| Jun 01, 2026 | Jun 01, 2026 | Jun 04, 2026 | $0.2554 |
| May 01, 2026 | May 01, 2026 | May 06, 2026 | $0.2758 |
| Apr 01, 2026 | Apr 01, 2026 | Apr 07, 2026 | $0.4259 |
| Mar 02, 2026 | Mar 02, 2026 | Mar 05, 2026 | $0.2449 |
| Feb 02, 2026 | Feb 02, 2026 | Feb 05, 2026 | $0.2633 |
| Dec 29, 2025 | Dec 29, 2025 | Jan 02, 2026 | $0.3882 |
| Dec 01, 2025 | Dec 01, 2025 | Dec 04, 2025 | $0.2478 |
| Nov 03, 2025 | Nov 03, 2025 | Nov 06, 2025 | $0.2771 |
| Oct 01, 2025 | Oct 01, 2025 | Oct 06, 2025 | $0.2989 |
| Sep 02, 2025 | Sep 02, 2025 | Sep 05, 2025 | $0.2740 |
Скользящая доходность распределений = выплаты за последние 12 месяцев ÷ текущая цена. Это НЕ доходность по методике SEC за 30 дней, и продолжение выплат не гарантировано. Объяснение разницы →
Статистика риска
| Волатильность за 1 год / 3 года | 3.62% / 4.96% | Шарп 1Л / 3Л | 0.453 / 1.06 |
| Макс. просадка 1Г / 3Г | -2.53% / -4.86% | Сортино 1Л | 0.686 |
| Бета к S&P 500 (3 года) | 0.242 | Корреляция с S&P 500 (1 год) | 0.734 |
| Отклонение вниз за 1 год | 2.39% | Использованная безрисковая ставка | 3.71% (3M T-bill, FRED) |
Рассчитано по данным ETF Explorer на основе ежедневных скорректированных на дивиденды цен закрытия; волатильность и просадка приведены в годовом выражении/за период; экспозиция на S&P 500 проксируется через SPY. По состоянию на Aug 27, 2026. Формулы →
Ликвидность
| Объём за сегодня | 31.33K | Средний объём | 21.13K |
| AUM | $167.7M | Премия/дисконт | +0.40% |
| Спред bid/ask | Не предоставлено нашим источником данных. Проверьте котировки у брокера; спреды наиболее широки в начале и конце торговой сессии. | ||
Премия/дисконт сравнивает отложенную рыночную цену с последним опубликованным NAV — это ориентировочный показатель, а не официальная премия/дисконт на момент закрытия. Как работает ликвидность ETF →
Потоки средств (оценка)
| Период | Расч. чистый поток | % от начального AUM | AUM: начало → конец |
|---|---|---|---|
| 1 день | $0.00 | 0.00% | $167.7M → $167.7M |
| 1 неделя | -$617.3K | -0.37% | $167.7M → $167.7M |
Оценка ETF Explorer: изменение reported AUM за вычетом эффекта рыночного движения, на основе наших ежедневных снимков. Не официальные данные эмитента о создании/погашении паёв.
Официальные материалы фонда
Внешние ссылки открывают сайт эмитента или SEC EDGAR в новой вкладке. Проспект и официальные документы всегда являются авторитетным источником — ознакомьтесь с ними перед инвестированием.
Последние новости по BKHY
За последние 7 дней ни одна статья не упоминает этот фонд напрямую — показываем общие материалы об ETF.
Справка: AUM — это размер фонда. Коэффициент расходов — ежегодные издержки, уже учтённые в доходности. NAV — стоимость активов фонда на одну акцию; рыночная цена может быть немного выше (премия) или ниже (дисконт) этого значения. Совокупная доходность рассчитывается с учётом реинвестирования выплат. Каждый набор данных имеет собственную дату актуальности, поскольку состав портфеля, активы и котировки обновляются по разным расписаниям.