BKFI BNY Mellon Active Core Bond ETF
Fiyat tarihi: Aug 26, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Önceki Kapanış | 23.63 | Günlük Aralık | 23.52 – 23.63 |
| 52 Haftalık Aralık | 22.57 – 24.57 | Hacim | 24.65K |
| Ort. Hacim | 46.43K | AUM | $249.5M (Aug 27, 2026) |
| Gider Oranı | 0.40% | Getiri (TTM) | 2.54% |
| NAV | 23.58 | Prim/İskonto | +0.08% gösterge niteliğinde |
| Başlangıç | Jan 01, 1987 | Varlıklar | 274 |
| İhraççı | BNY Mellon | Borsa | AMEX |
| Kategori | Corporate Bonds | Takip Edilen Endeks | Kaynak veride belirtilmemiş |
| CUSIP | 05613H506 | ISIN | US05613H5063 |
| Yönetim | Kaynak veride belirtilmemiş | ||
Bu ETF hakkında
This ETF aims to deliver a comprehensive return, generated through both capital appreciation and income. To achieve this objective, it typically allocates a minimum of 80% of its net assets to fixed-income instruments. These principally include government debt, corporate bonds issued by both U.S. and foreign entities, along with mortgage-backed and asset-backed securities. The fund generally invests in bonds that possess an investment-grade rating (such as Baa3/BBB- or higher) at the time of purchase, or unrated equivalents as determined by its sub-adviser, Insight North America LLC. While the portfolio's average effective duration is usually maintained between three and eight years, the fund retains the flexibility to hold individual bonds of any maturity or duration. Its liquid ETF structure allows investors to trade shares easily whenever the market is open.
Fon veri sağlayıcısından alınan açıklama · tarihli profil: Aug 27, 2026.
Fiyat Grafiği
Günlük kapanış fiyatları (fiyat getirisi, toplam getiri değil). Karşılaştırma çizgileri, aralığın başlangıcından itibaren yüzde değişimine göre normalize edilir. Kaynak: Financial Modeling Prep.
Performans
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Başl.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fiyat getirisi | +0.13% | -1.13% | -3.63% | — | — | — | — | — | -2.68% |
| Toplam getiri | +0.51% | 0.00% | -1.46% | — | — | — | — | — | -0.17% |
* Yıllık bazda. Toplam getiri, temettü düzeltmeli fiyat serisini kullanır (dağıtımlar yeniden yatırılır); fiyat getirisi ise düzeltilmemiş kapanış fiyatlarını kullanır. Şu tarihe kadar performans: Aug 26, 2026. Geçmiş performans gelecekteki sonuçları garanti etmez.
Ücretler
| Net gider oranı | 0.40% | 10.000 $ yatırımın yıllık maliyeti | $40.00 |
Yalnızca gösterge amaçlı hesaplama: gider oranı × 10.000 $. İşlem maliyetleri, alış/satış spreadleri, vergiler ve yatırım değerindeki değişiklikler dahil değildir. Brüt ve net gider ayrıntıları ile varsa ücret muafiyetleri izahnamede yer almaktadır.
Varlıklar
Varlıklar itibarıyla Aug 22, 2026 — veri sağlayıcısından gelen portföy raporlama tarihi; portföy kalemleri gerçek zamanlı pozisyonlar değildir. 292 veri tabanındaki satır sayısı.
| # | Varlık | Ticker | Ağırlık | Hisseler | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FNCL 5.5 9/26 TBA | — | 3.01% | 7.55M | $7.5M |
| 2 | FR QD2067 2 12/1/2051 | — | 2.37% | 7.42M | $5.9M |
| 3 | FR SL1860 5 6/1/2053 | — | 2.21% | 5.61M | $5.5M |
| 4 | US TREASURY N/B 3.875 4/30/2031 | — | 1.74% | 4.43M | $4.3M |
| 5 | FR SD4661 2.5 4/1/2052 | — | 1.69% | 5.03M | $4.2M |
| 6 | FN FM3458 3 1/1/2050 | — | 1.44% | 4.14M | $3.6M |
| 7 | FN FA1089 2.5 3/1/2052 | — | 1.44% | 4.29M | $3.6M |
| 8 | US TREASURY N/B 3.75 5/15/2028 | — | 1.34% | 3.37M | $3.3M |
| 9 | DREYFUS INSTITUTIONAL PREFERRED GOVERNMENT… | — | 1.34% | 3.33M | $3.3M |
| 10 | BROADCOM INC 4 4/15/2029 | — | 1.31% | 3.33M | $3.3M |
| 11 | US TREASURY N/B 4.625 2/15/2046 | — | 1.23% | 3.33M | $3.1M |
| 12 | FNCI 5 9/26 TBA | — | 1.20% | 3.00M | $3.0M |
| 13 | DEVON ENERGY CORPORATION 4.375 3/15/2029 | — | 1.19% | 3.00M | $3.0M |
| 14 | FR SL1438 5.5 10/1/2054 | — | 1.14% | 2.83M | $2.8M |
| 15 | FN BR9747 2 4/1/2051 | — | 1.12% | 3.54M | $2.8M |
| 16 | FR SB0856 3.5 6/1/2035 | — | 1.10% | 2.82M | $2.7M |
| 17 | FN FS9885 5.5 8/1/2053 | — | 1.04% | 2.62M | $2.6M |
| 18 | FR RA7747 2.5 8/1/2052 | — | 1.04% | 3.14M | $2.6M |
| 19 | CITIZENS FINANCIAL GROUP 5.253 3/5/2031 | — | 1.01% | 2.50M | $2.5M |
| 20 | FN FS1376 3 12/1/2051 | — | 1.00% | 2.89M | $2.5M |
| 21 | FR RC3537 5.5 7/1/2040 | — | 1.00% | 2.42M | $2.5M |
| 22 | DELTA AIR LINES 2020-AA 2 6/10/2028 | — | 1.00% | 2.56M | $2.5M |
| 23 | FR RA6505 2 12/1/2051 | — | 0.98% | 3.06M | $2.4M |
| 24 | BOEING CO 5.15 5/1/2030 | — | 0.96% | 2.38M | $2.4M |
| 25 | CREDIT AGRICOLE SA 6.316 10/3/2029 | — | 0.93% | 2.25M | $2.3M |
Bir ticker'a tıklayarak o hisse senedini tutan tüm ETF'leri görün.
Coğrafi Yatırım Dağılımı
Ülke ağırlıkları veri sağlayıcının raporladığı şekliyle gösterilmektedir. Gelişmiş/gelişmekte olan/sınır piyasası etiketleri Metodoloji sayfasındaki sınıflandırmayı izler. Döviz korumalı: Fon adında herhangi bir kur koruması belirtilmemiş.
Dağıtımlar
| Getiri (TTM) | 2.54% | Ödenen (son 12 ay) | $0.6000 |
| Sıklık | Monthly | SEC getirisi | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır — ihraççı sayfasına bakın |
| Son temettü tarihi | Aug 03, 2026 | Son ödeme | $0.0910 (Aug 06, 2026) |
| 1 Yıllık Büyüme | — | 3Y / 5Y Büyüme (yıllıklandırılmış) | — / — |
| Temettü kesim tarihi | Kayıt | Ödeme tarihi | Tutar |
|---|---|---|---|
| Aug 03, 2026 | Aug 03, 2026 | Aug 06, 2026 | $0.0910 |
| Jul 01, 2026 | Jul 01, 2026 | Jul 07, 2026 | $0.0880 |
| Jun 01, 2026 | Jun 01, 2026 | Jun 04, 2026 | $0.0880 |
| May 01, 2026 | May 01, 2026 | May 06, 2026 | $0.0860 |
| Apr 01, 2026 | Apr 01, 2026 | Apr 07, 2026 | $0.0930 |
| Mar 02, 2026 | Mar 02, 2026 | Mar 05, 2026 | $0.0790 |
| Feb 02, 2026 | Feb 02, 2026 | Feb 05, 2026 | $0.0750 |
İzleyen dağıtım verimi = son 12 ayın nakdi ÷ güncel fiyat. Bu değer SEC 30 günlük verimi DEĞİLDİR ve dağıtımların devam edeceği garanti edilmez. Farkın açıklaması →
Risk İstatistikleri
Likidite
| Bugünkü hacim | 24.65K | Ortalama hacim | 46.43K |
| AUM | $249.5M | Prim/İskonto | +0.08% |
| Alış/Satış farkı | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır. Aracı kurumunuzun fiyat ekranını kontrol edin; spreadler açılış ve kapanışta en geniş seviyededir. | ||
Prim/iskonto, gecikmeli piyasa fiyatını en son açıklanan NAV ile karşılaştırır — bu gösterge niteliğinde bir rakam olup resmi kapanış primi/iskontosunu yansıtmaz. ETF likiditesi nasıl çalışır →
Fon Akışları (tahmini)
| Dönem | Tahmini net akış | Başlangıç AUM'unun %'si | AUM başlangıç → bitiş |
|---|---|---|---|
| 1 Gün | $479.0K | +0.19% | $249.1M → $249.5M |
| 1 Hafta | $319.9K | +0.13% | $248.9M → $249.5M |
ETF Explorer tahmini: raporlanan AUM'daki değişim eksi piyasa hareketi etkisi; kendi günlük anlık görüntülerimizden hesaplanmıştır. Resmi ihraççı oluşturma/itfa verisi değildir.
Resmi Fon Kaynakları
Harici bağlantılar, ihraççının sitesini veya SEC EDGAR'ı yeni bir sekmede açar. İzahname ve resmi belgeler her zaman yetkili kaynaktır — yatırım yapmadan önce inceleyiniz.
Son Haberler: BKFI
Son 7 günde bu fonu doğrudan ele alan makale yok — genel ETF haberleri gösteriliyor.
Rehberli yardım: AUM, fonun büyüklüğüdür. Gider oranı, getirilere yansıyan yıllık maliyettir. NAV, fonun sahip olduğu varlıkların hisse başına değeridir; piyasa fiyatı bu değerin biraz üzerinde (prim) veya altında (iskonto) olabilir. Toplam getiri, dağıtımların yeniden yatırıldığını varsayar. Her veri seti kendi güncelleme tarihini gösterir; çünkü portföy, varlık ve fiyat verileri farklı takvimlerde güncellenir.