BKFI BNY Mellon Active Core Bond ETF
Cotización a fecha de Oct 09, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Cierre anterior | 22.80 | Rango diario | 22.73 – 22.87 |
| Rango de 52 semanas | 22.57 – 24.57 | Volumen | 39.57K |
| Volumen prom. | 29.34K | AUM | $241.5M (Oct 10, 2026) |
| Ratio de gastos | 0.40% | Rendimiento (TTM) | 3.43% |
| NAV | 22.83 | Prima/Descuento | -0.35% indicativo |
| Inicio | Jan 01, 1987 | Posiciones | 281 |
| Emisor | BNY Mellon | Bolsa | AMEX |
| Categoría | Corporate Bonds | Índice replicado | No indicado en los datos de origen |
| CUSIP | 05613H506 | ISIN | US05613H5063 |
| Gestión | No indicado en los datos de origen | ||
Sobre este ETF
This ETF aims to deliver a comprehensive return, generated through both capital appreciation and income. To achieve this objective, it typically allocates a minimum of 80% of its net assets to fixed-income instruments. These principally include government debt, corporate bonds issued by both U.S. and foreign entities, along with mortgage-backed and asset-backed securities. The fund generally invests in bonds that possess an investment-grade rating (such as Baa3/BBB- or higher) at the time of purchase, or unrated equivalents as determined by its sub-adviser, Insight North America LLC. While the portfolio's average effective duration is usually maintained between three and eight years, the fund retains the flexibility to hold individual bonds of any maturity or duration. Its liquid ETF structure allows investors to trade shares easily whenever the market is open.
Descripción proporcionada por el proveedor de datos del fondo · perfil a fecha de Oct 10, 2026.
Gráfico de precios
Precios de cierre diarios (rentabilidad por precio, no rentabilidad total). Las líneas de comparación se normalizan al cambio porcentual desde el inicio del período. Fuente: Financial Modeling Prep.
Rentabilidad
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Inicio* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidad por precio | -2.36% | -4.05% | -5.29% | — | — | — | — | — | -6.19% |
| Rentabilidad total | -2.36% | -3.68% | -3.85% | — | — | — | — | — | -3.76% |
* Anualizado. La rentabilidad total utiliza la serie de precios ajustada por dividendos (distribuciones reinvertidas); la rentabilidad por precio utiliza cierres sin ajustar. Rentabilidad a Oct 09, 2026. La rentabilidad pasada no garantiza resultados futuros.
Comisiones
| Expense ratio neto | 0.40% | Coste anual de una inversión de 10.000 $ | $40.00 |
Cálculo meramente ilustrativo: expense ratio × 10.000 $. No incluye costes de negociación, diferenciales compra/venta, impuestos ni variaciones en el valor de la inversión. Los detalles de gastos brutos y netos, así como cualquier exención de comisiones, figuran en el folleto.
Posiciones
Posiciones a fecha de Oct 10, 2026 · fecha de reporte de cartera del proveedor de datos; las posiciones no son en tiempo real. 288 filas en la base de datos.
| # | Posición | Ticker | Peso | Acciones | Valor de mercado |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | US TREASURY N/B 5.125 8/15/2046 | — | 3.52% | 9.06M | $8.5M |
| 2 | FR QD2067 2 12/1/2051 | — | 2.32% | 7.31M | $5.6M |
| 3 | FR SL1860 5 6/1/2053 | — | 2.13% | 5.46M | $5.1M |
| 4 | FR SD4661 2.5 4/1/2052 | — | 1.64% | 4.93M | $4.0M |
| 5 | FN FM3458 3 1/1/2050 | — | 1.41% | 4.06M | $3.4M |
| 6 | FN FA1089 2.5 3/1/2052 | — | 1.40% | 4.23M | $3.4M |
| 7 | BROADCOM INC 4 4/15/2029 | — | 1.33% | 3.33M | $3.2M |
| 8 | Net Current Assets | — | 1.29% | 3.12M | $3.1M |
| 9 | DEVON ENERGY CORPORATION 4.375 3/15/2029 | — | 1.22% | 3.00M | $2.9M |
| 10 | US TREASURY N/B 4.625 2/15/2046 | — | 1.21% | 3.33M | $2.9M |
| 11 | FR SL1438 5.5 10/1/2054 | — | 1.11% | 2.78M | $2.7M |
| 12 | FN BR9747 2 4/1/2051 | — | 1.10% | 3.52M | $2.7M |
| 13 | FR SB0856 3.5 6/1/2035 | — | 1.07% | 2.72M | $2.6M |
| 14 | FN FS9885 5.5 8/1/2053 | — | 1.03% | 2.58M | $2.5M |
| 15 | DELTA AIR LINES 2020-AA 2 6/10/2028 | — | 1.03% | 2.56M | $2.5M |
| 16 | CITIZENS FINANCIAL GROUP 5.253 3/5/2031 | — | 1.02% | 2.50M | $2.5M |
| 17 | FR RA7747 2.5 8/1/2052 | — | 1.01% | 3.09M | $2.4M |
| 18 | FN FS1376 3 12/1/2051 | — | 0.97% | 2.83M | $2.4M |
| 19 | BOEING CO 5.15 5/1/2030 | — | 0.97% | 2.38M | $2.3M |
| 20 | FR RA6505 2 12/1/2051 | — | 0.94% | 3.00M | $2.3M |
| 21 | CREDIT AGRICOLE SA 6.316 10/3/2029 | — | 0.94% | 2.25M | $2.3M |
| 22 | DASNY -TXBL-C 1.748 3/15/2028 | — | 0.85% | 2.15M | $2.1M |
| 23 | UNITEDHEALTH GROUP INC 4.95 1/15/2032 | — | 0.82% | 2.04M | $2.0M |
| 24 | GENERAL MOTORS FINL CO 5.6 6/18/2031 | — | 0.82% | 2.00M | $2.0M |
| 25 | FR RB5378 5 12/1/2045 | — | 0.82% | 2.08M | $2.0M |
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Distribuciones
| Rendimiento (TTM) | 3.43% | Pagado (últimos 12 meses) | $0.7801 |
| Frecuencia | Monthly | Rendimiento SEC | No proporcionado por nuestra fuente de datos; consulta la página del emisor |
| Última fecha ex-dividendo | Oct 01, 2026 | Último pago | $0.0911 (Oct 06, 2026) |
| Crecimiento 1A | — | Crecimiento 3A / 5A (anual.) | — / — |
| Fecha ex-dividendo | Registro | Fecha de pago | Importe |
|---|---|---|---|
| Oct 01, 2026 | Oct 01, 2026 | Oct 06, 2026 | $0.0911 |
| Sep 01, 2026 | Sep 01, 2026 | Sep 04, 2026 | $0.0890 |
| Aug 03, 2026 | Aug 03, 2026 | Aug 06, 2026 | $0.0910 |
| Jul 01, 2026 | Jul 01, 2026 | Jul 07, 2026 | $0.0880 |
| Jun 01, 2026 | Jun 01, 2026 | Jun 04, 2026 | $0.0880 |
| May 01, 2026 | May 01, 2026 | May 06, 2026 | $0.0860 |
| Apr 01, 2026 | Apr 01, 2026 | Apr 07, 2026 | $0.0930 |
| Mar 02, 2026 | Mar 02, 2026 | Mar 05, 2026 | $0.0790 |
| Feb 02, 2026 | Feb 02, 2026 | Feb 05, 2026 | $0.0750 |
Rentabilidad por distribución acumulada = últimos 12 meses de efectivo distribuido ÷ precio actual. NO es la rentabilidad SEC a 30 días y no se garantiza la continuidad de las distribuciones. La diferencia explicada →
Estadísticas de riesgo
Liquidez
| Volumen hoy | 39.57K | Volumen promedio | 29.34K |
| AUM | $241.5M | Prima/Descuento | -0.35% |
| Diferencial bid/ask | No proporcionado por nuestra fuente de datos. Consulte la pantalla de cotizaciones de su bróker; los spreads son más amplios en la apertura y el cierre. | ||
La prima/descuento compara el precio de mercado con retraso con el último NAV publicado: es una cifra orientativa, no la prima/descuento oficial al cierre. Cómo funciona la liquidez de los ETFs →
Flujos de Fondos (estimados)
| Período | Flujo neto estimado | % del AUM inicial | AUM inicio → fin |
|---|---|---|---|
| 1 día | $0.00 | 0.00% | $241.5M → $241.5M |
| 1 mes | -$1.6M | -0.66% | $247.3M → $241.5M |
| 1 semana | $658.9K | +0.27% | $240.5M → $241.5M |
Estimación de ETF Explorer: variación en el AUM reportado menos el efecto del movimiento de mercado, calculada a partir de nuestras propias instantáneas diarias. No son datos oficiales de creaciones/reembolsos de la gestora.
Recursos oficiales del fondo
Los enlaces externos abren el sitio del emisor o SEC EDGAR en una nueva pestaña. El folleto y los documentos oficiales son siempre la fuente autorizada; consúltalos antes de invertir.
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Ayuda guiada: el AUM es el tamaño del fondo. El expense ratio es el coste anual que ya está descontado de los rendimientos. El NAV es el valor de lo que posee el fondo por acción; el precio de mercado puede situarse ligeramente por encima (prima) o por debajo (descuento) de este. El rendimiento total asume que las distribuciones fueron reinvertidas. Cada conjunto de datos muestra su propia fecha de referencia, ya que las posiciones, los activos y las cotizaciones se actualizan en calendarios distintos.