BKFI BNY Mellon Active Core Bond ETF
Kurs vom Oct 09, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Vorheriger Schlusskurs | 22.80 | Tagesspanne | 22.73 – 22.87 |
| 52-Wochen-Spanne | 22.57 – 24.57 | Volumen | 39.57K |
| Durchschn. Volumen | 29.34K | AUM | $241.5M (Oct 10, 2026) |
| Kostenquote | 0.40% | Rendite (TTM) | 3.43% |
| NAV | 22.83 | Aufgeld/Abschlag | -0.35% indikativ |
| Auflegung | Jan 01, 1987 | Positionen | 281 |
| Anbieter | BNY Mellon | Börse | AMEX |
| Kategorie | Corporate Bonds | Abgebildeter Index | In den Quelldaten nicht angegeben |
| CUSIP | 05613H506 | ISIN | US05613H5063 |
| Management | In den Quelldaten nicht angegeben | ||
Über diesen ETF
This ETF aims to deliver a comprehensive return, generated through both capital appreciation and income. To achieve this objective, it typically allocates a minimum of 80% of its net assets to fixed-income instruments. These principally include government debt, corporate bonds issued by both U.S. and foreign entities, along with mortgage-backed and asset-backed securities. The fund generally invests in bonds that possess an investment-grade rating (such as Baa3/BBB- or higher) at the time of purchase, or unrated equivalents as determined by its sub-adviser, Insight North America LLC. While the portfolio's average effective duration is usually maintained between three and eight years, the fund retains the flexibility to hold individual bonds of any maturity or duration. Its liquid ETF structure allows investors to trade shares easily whenever the market is open.
Beschreibung vom Fondsdatenanbieter · Profil per Oct 10, 2026.
Kurschart
Tägliche Schlusskurse (Kursrendite, nicht Gesamtrendite). Die Vergleichslinien sind auf die prozentuale Veränderung ab dem Beginn des Zeitraums normiert. Quelle: Financial Modeling Prep.
Wertentwicklung
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Auflegung* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kursrendite | -2.36% | -4.05% | -5.29% | — | — | — | — | — | -6.19% |
| Gesamtrendite | -2.36% | -3.68% | -3.85% | — | — | — | — | — | -3.76% |
* Annualisiert. Die Gesamtrendite verwendet die dividendenbereinigte Kursreihe (Ausschüttungen reinvestiert); die Kursrendite verwendet unbereinigte Schlusskurse. Wertentwicklung per Oct 09, 2026. Vergangene Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse.
Gebühren
| Nettokostenquote | 0.40% | Jährliche Kosten einer Anlage von 10.000 $ | $40.00 |
Nur zur Veranschaulichung: Kostenquote × 10.000 $. Handelskosten, Geld-Brief-Spannen, Steuern und Wertänderungen sind nicht enthalten. Details zu Brutto- und Nettokostenquote sowie etwaige Gebührenbefreiungen sind im Prospekt aufgeführt.
Positionen
Positionen per Oct 10, 2026 · Portfolio-Meldedatum des Datenanbieters; die Positionen sind keine Echtzeit-Bestände. 288 Zeilen in der Datenbank.
| # | Position | Ticker | Gewichtung | Aktien | Marktwert |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | US TREASURY N/B 5.125 8/15/2046 | — | 3.52% | 9.06M | $8.5M |
| 2 | FR QD2067 2 12/1/2051 | — | 2.32% | 7.31M | $5.6M |
| 3 | FR SL1860 5 6/1/2053 | — | 2.13% | 5.46M | $5.1M |
| 4 | FR SD4661 2.5 4/1/2052 | — | 1.64% | 4.93M | $4.0M |
| 5 | FN FM3458 3 1/1/2050 | — | 1.41% | 4.06M | $3.4M |
| 6 | FN FA1089 2.5 3/1/2052 | — | 1.40% | 4.23M | $3.4M |
| 7 | BROADCOM INC 4 4/15/2029 | — | 1.33% | 3.33M | $3.2M |
| 8 | Net Current Assets | — | 1.29% | 3.12M | $3.1M |
| 9 | DEVON ENERGY CORPORATION 4.375 3/15/2029 | — | 1.22% | 3.00M | $2.9M |
| 10 | US TREASURY N/B 4.625 2/15/2046 | — | 1.21% | 3.33M | $2.9M |
| 11 | FR SL1438 5.5 10/1/2054 | — | 1.11% | 2.78M | $2.7M |
| 12 | FN BR9747 2 4/1/2051 | — | 1.10% | 3.52M | $2.7M |
| 13 | FR SB0856 3.5 6/1/2035 | — | 1.07% | 2.72M | $2.6M |
| 14 | FN FS9885 5.5 8/1/2053 | — | 1.03% | 2.58M | $2.5M |
| 15 | DELTA AIR LINES 2020-AA 2 6/10/2028 | — | 1.03% | 2.56M | $2.5M |
| 16 | CITIZENS FINANCIAL GROUP 5.253 3/5/2031 | — | 1.02% | 2.50M | $2.5M |
| 17 | FR RA7747 2.5 8/1/2052 | — | 1.01% | 3.09M | $2.4M |
| 18 | FN FS1376 3 12/1/2051 | — | 0.97% | 2.83M | $2.4M |
| 19 | BOEING CO 5.15 5/1/2030 | — | 0.97% | 2.38M | $2.3M |
| 20 | FR RA6505 2 12/1/2051 | — | 0.94% | 3.00M | $2.3M |
| 21 | CREDIT AGRICOLE SA 6.316 10/3/2029 | — | 0.94% | 2.25M | $2.3M |
| 22 | DASNY -TXBL-C 1.748 3/15/2028 | — | 0.85% | 2.15M | $2.1M |
| 23 | UNITEDHEALTH GROUP INC 4.95 1/15/2032 | — | 0.82% | 2.04M | $2.0M |
| 24 | GENERAL MOTORS FINL CO 5.6 6/18/2031 | — | 0.82% | 2.00M | $2.0M |
| 25 | FR RB5378 5 12/1/2045 | — | 0.82% | 2.08M | $2.0M |
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Ausschüttungen
| Rendite (TTM) | 3.43% | Ausgeschüttet (letzte 12 Monate) | $0.7801 |
| Frequenz | Monthly | SEC-Rendite | Von unserer Datenquelle nicht bereitgestellt; siehe Emittentenseite |
| Letztes Ex-Datum | Oct 01, 2026 | Letzte Ausschüttung | $0.0911 (Oct 06, 2026) |
| Wachstum 1J | — | Wachstum 3J / 5J (ann.) | — / — |
| Ex-Datum | Stichtag | Zahltag | Betrag |
|---|---|---|---|
| Oct 01, 2026 | Oct 01, 2026 | Oct 06, 2026 | $0.0911 |
| Sep 01, 2026 | Sep 01, 2026 | Sep 04, 2026 | $0.0890 |
| Aug 03, 2026 | Aug 03, 2026 | Aug 06, 2026 | $0.0910 |
| Jul 01, 2026 | Jul 01, 2026 | Jul 07, 2026 | $0.0880 |
| Jun 01, 2026 | Jun 01, 2026 | Jun 04, 2026 | $0.0880 |
| May 01, 2026 | May 01, 2026 | May 06, 2026 | $0.0860 |
| Apr 01, 2026 | Apr 01, 2026 | Apr 07, 2026 | $0.0930 |
| Mar 02, 2026 | Mar 02, 2026 | Mar 05, 2026 | $0.0790 |
| Feb 02, 2026 | Feb 02, 2026 | Feb 05, 2026 | $0.0750 |
Nachlaufende Ausschüttungsrendite = Ausschüttungen der letzten 12 Monate ÷ aktueller Kurs. Dies ist NICHT die SEC-30-Tage-Rendite, und künftige Ausschüttungen sind nicht garantiert. Der Unterschied erklärt →
Risikokennzahlen
Liquidität
| Heutiges Volumen | 39.57K | Durchschnittliches Volumen | 29.34K |
| AUM | $241.5M | Aufgeld/Abschlag | -0.35% |
| Geld-/Briefspanne | Von unserer Datenquelle nicht bereitgestellt. Prüfen Sie den Kursbildschirm Ihres Brokers; die Spreads sind zur Eröffnung und zum Börsenschluss am weitesten. | ||
Aufgeld/Abgeld vergleicht den verzögerten Marktpreis mit dem zuletzt gemeldeten NAV: ein indikativerer Wert, nicht das offizielle Schlussaufgeld/-abgeld. So funktioniert die ETF-Liquidität →
Fondsflüsse (geschätzt)
| Zeitraum | Gesch. Nettomittelfluss | % des anfänglichen AUM | AUM Anfang → Ende |
|---|---|---|---|
| 1 Tag | $0.00 | 0.00% | $241.5M → $241.5M |
| 1 Monat | -$1.6M | -0.66% | $247.3M → $241.5M |
| 1 Woche | $658.9K | +0.27% | $240.5M → $241.5M |
ETF-Explorer-Schätzung: Veränderung des gemeldeten AUM abzüglich des Marktbewegungseffekts, basierend auf unseren eigenen täglichen Momentaufnahmen. Keine offiziellen Ausgabe-/Rücknahmezahlen des Emittenten.
Offizielle Fondsressourcen
Externe Links öffnen die Website des Emittenten oder SEC EDGAR in einem neuen Tab. Der Prospekt und die offiziellen Dokumente sind stets die maßgebliche Quelle; bitte prüfen Sie diese vor einer Anlageentscheidung.
Aktuelle Nachrichten zu BKFI
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Erklärung: AUM ist das Fondsvermögen. Die Kostenquote (Expense Ratio) ist der jährliche Kostensatz, der bereits in der Rendite berücksichtigt ist. Der NAV ist der Wert des Fondsvermögens je Anteil; der Marktpreis kann leicht darüber (Aufgeld) oder darunter (Abgeld) liegen. Die Gesamtrendite setzt voraus, dass Ausschüttungen reinvestiert wurden. Jeder Datensatz zeigt sein eigenes Stichtagsdatum, da Bestände, Vermögen und Kurse nach unterschiedlichen Zeitplänen aktualisiert werden.