BKF iShares MSCI BIC ETF
报价截至 Aug 26, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| 前收盘价 | 40.82 | 当日价格区间 | 40.66 – 40.87 |
| 52周区间 | 38.39 – 46.23 | 成交量 | 5.53K |
| 平均成交量 | 11.20K | AUM | $75.7M (Aug 27, 2026) |
| 费用率 | 0.72% | 收益率（TTM） | 1.56% |
| NAV | 40.90 | 溢价/折价 | -0.59% 参考性 |
| 成立日期 | Nov 12, 2007 | 持仓明细 | 703 |
| 发行方 | iShares | 交易所 | AMEX |
| 类别 | Financials | 跟踪指数 | 来源数据中未说明 |
| CUSIP | 464286657 | ISIN | US4642866572 |
| 管理 | 来源数据中未说明 | ||
关于本ETF
The iShares MSCI BIC ETF endeavors to replicate the financial performance of a specific market index. This index is constituted by a collection of equities from China (specifically, those available to international investors), Brazil, and India.
来自基金数据提供商的描述 · 截至以下日期的概况： Aug 27, 2026.
价格走势图
每日收盘价（价格回报，非总回报）。对比折线图以区间起始点为基准，标准化为百分比变动。 来源: Financial Modeling Prep.
业绩表现
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | 成立* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 价格回报 | +1.14% | +0.25% | -8.61% | -7.19% | -6.08% | +6.30% | -3.64% | +2.10% | -1.82% |
| 总回报 | +1.14% | +0.64% | -8.26% | -6.85% | -4.67% | +8.26% | -1.47% | +4.09% | +0.09% |
* 已年化。总回报率采用股息调整后价格序列计算（分红再投入）；价格回报率采用未经调整的收盘价计算。 业绩截至 Aug 26, 2026. 过往业绩不代表未来表现。
费率
| 净费率 | 0.72% | 每10,000美元投资的年化费用 | $72.00 |
仅供示意的费用测算：费用率 × $10,000。不含交易成本、买卖价差、税费及投资价值变动。总费用率与净费用率的详情及任何费用减免安排，请参阅招募说明书。
持仓明细
持仓数据截至 Aug 22, 2026 — 数据提供商报告的投资组合日期；持仓数据非实时仓位。 709 数据库总行数.
| # | 持仓 | 代码 | 权重 | 股票 | 市值 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TENCENT HOLDINGS | 0700.HK | 8.03% | 105.02K | $6.0M |
| 2 | ALIBABA GROUP HOLDING | 9988.HK | 6.09% | 284.92K | $4.6M |
| 3 | CHINA CONSTRUCTION BANK CORP H | 0939.HK | 2.24% | 1.44M | $1.7M |
| 4 | HDFC BANK | HDFCBANK.BO | 1.97% | 195.46K | $1.5M |
| 5 | RELIANCE INDUSTRIES LTD | RELIANCE.BO | 1.88% | 103.18K | $1.4M |
| 6 | ICICI BANK | ICICIBANK.BO | 1.81% | 92.23K | $1.4M |
| 7 | INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF | 1398.HK | 1.40% | 1.11M | $1.1M |
| 8 | XIAOMI | 1810.HK | 1.36% | 289.00K | $1.0M |
| 9 | BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | — | 1.34% | 1.01M | $1.0M |
| 10 | BHARTI AIRTEL LTD | — | 1.27% | 47.09K | $955.2K |
| 11 | MEITUAN | 3690.HK | 1.24% | 85.36K | $934.3K |
| 12 | NU HOLDINGS CLASS A | NU | 1.18% | 62.50K | $888.1K |
| 13 | CIA VALE DO RIO DOCE SH | VALE3.SA | 1.14% | 60.35K | $860.9K |
| 14 | PDD HOLDINGS ADS | PDD | 1.14% | 9.61K | $860.1K |
| 15 | BANK OF CHINA LTD H | 3988.HK | 1.05% | 1.14M | $790.0K |
| 16 | PING AN INSURANCE (GROUP) CO OF CH | 2318.HK | 1.02% | 111.00K | $765.7K |
| 17 | BYD H | 81211.HK | 0.98% | 62.90K | $736.2K |
| 18 | NETEASE | 9999.HK | 0.97% | 29.68K | $731.7K |
| 19 | ITAU UNIBANCO HOLDING PREF SA | ITUB4.SA | 0.87% | 90.79K | $656.4K |
| 20 | PETROLEO BRASILEIRO PREF SA | PETR4.SA | 0.87% | 76.69K | $655.1K |
| 21 | INFOSYS | INFY.BO | 0.81% | 51.85K | $612.1K |
| 22 | PETROLEO BRASILEIRO SA PETROBRAS | PETR3.SA | 0.78% | 61.45K | $585.2K |
| 23 | JD.COM CLASS A | 9618.HK | 0.77% | 39.82K | $581.3K |
| 24 | AXIS BANK | AXISBANK.BO | 0.71% | 40.92K | $534.8K |
| 25 | MAHINDRA AND MAHINDRA LTD | — | 0.70% | 14.84K | $530.9K |
点击股票代码，查看所有持有该证券的ETF。
行业敞口
地区敞口
国家/地区权重以数据提供商报告为准。发达/新兴/前沿市场的分类标签遵循方法论页面中的分类标准。 货币对冲: 基金名称中未显示对冲信息.
分红记录
| 收益率（TTM） | 1.56% | 已派发（过去12个月） | $0.6346 |
| 频率 | Semi-Annual | SEC收益率 | 我们的数据来源未提供此信息——请参阅发行方页面 |
| 最近除息日 | Jun 15, 2026 | 最近派息 | $0.1521 (Jun 18, 2026) |
| 1年增长率 | -36.95% | 3年/5年增长率（年化） | -8.15% / +2.87% |
| 除息日 | 股权登记日 | 派息日 | 金额 |
|---|---|---|---|
| Jun 15, 2026 | Jun 15, 2026 | Jun 18, 2026 | $0.1521 |
| Dec 16, 2025 | Dec 16, 2025 | Dec 19, 2025 | $0.4826 |
| Jun 16, 2025 | Jun 16, 2025 | Jun 20, 2025 | $0.3023 |
| Dec 17, 2024 | Dec 17, 2024 | Dec 20, 2024 | $0.7042 |
| Jun 11, 2024 | Jun 11, 2024 | Jun 17, 2024 | $0.1605 |
| Dec 20, 2023 | Dec 21, 2023 | Dec 27, 2023 | $0.3240 |
| Jun 07, 2023 | Jun 08, 2023 | Jun 13, 2023 | $0.4260 |
| Dec 13, 2022 | Dec 14, 2022 | Dec 19, 2022 | $0.3930 |
| Jun 09, 2022 | Jun 10, 2022 | Jun 15, 2022 | $0.3070 |
| Dec 30, 2021 | Dec 31, 2021 | Jan 05, 2022 | $0.0378 |
| Dec 13, 2021 | Dec 14, 2021 | Dec 17, 2021 | $1.1070 |
| Jun 10, 2021 | Jun 11, 2021 | Jun 16, 2021 | $0.1680 |
追踪分派收益率 = 过去 12 个月现金分派 ÷ 当前价格。此数据并非 SEC 30 日收益率，且分派金额不保证持续。 差异解析 →
风险统计
| 波动率 1年 / 3年 | 15.79% / 17.92% | 夏普比率（1年）/（3年） | -0.456 / 0.354 |
| 最大回撤 1年 / 3年 | -15.45% / -18.62% | 索提诺比率（1年） | -0.636 |
| 相对标普500的Beta值（近3年） | 0.616 | 与标普500的相关性（1年） | 0.652 |
| 下行偏差 1年 | 11.32% | 所用无风险利率 | 3.71% (3M T-bill, FRED) |
计算方式： ETF Explorer 基于每日股息调整后收盘价；波动率与最大回撤已年化/按区间计算；标普500敞口以SPY作为代理指标。 截至 Aug 27, 2026. 计算公式 →
流动性
| 今日成交量 | 5.53K | 平均成交量 | 11.20K |
| AUM | $75.7M | 溢价/折价 | -0.59% |
| 买卖价差 | 我们的数据来源未提供此信息。请查看您券商的报价页面；买卖价差在开盘和收盘时最大。 | ||
溢价/折价将延迟市场价格与最近披露的净值（NAV）进行比较——此数据为参考性数据，并非官方收盘溢价/折价。 ETF流动性机制详解 →
资金流量（估算）
| 期间 | 预估净流量 | 占初始AUM的% | AUM期初→期末 |
|---|---|---|---|
| 1日 | $0.00 | 0.00% | $75.7M → $75.7M |
| 1周 | $762.7K | +1.02% | $74.8M → $75.7M |
ETF Explorer估算：报告AUM变动减去市场涨跌影响，来源于我们自有的每日快照。非官方发行商申购/赎回数据。
基金官方资源
外部链接将在新标签页中打开发行商官网或SEC EDGAR。招募说明书及官方文件始终是权威依据——投资前请务必仔细阅读。
最新资讯： BKF
过去7天内暂无文章直接提及该基金——显示ETF行业综合报道。
使用指引：AUM为基金规模；费用率为内嵌于收益中的年度成本；NAV为基金每份资产净值，市场价格可能略高于NAV（溢价）或略低于NAV（折价）；总回报假设分配收益已再投资。每项数据集均显示各自的截止日期，因为持仓、资产和报价的更新频率不同。