BKF iShares MSCI BIC ETF
Fiyat tarihi: Aug 26, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Önceki Kapanış | 40.82 | Günlük Aralık | 40.66 – 40.87 |
| 52 Haftalık Aralık | 38.39 – 46.23 | Hacim | 5.53K |
| Ort. Hacim | 11.20K | AUM | $75.7M (Aug 27, 2026) |
| Gider Oranı | 0.72% | Getiri (TTM) | 1.56% |
| NAV | 40.90 | Prim/İskonto | -0.59% gösterge niteliğinde |
| Başlangıç | Nov 12, 2007 | Varlıklar | 703 |
| İhraççı | iShares | Borsa | AMEX |
| Kategori | Financials | Takip Edilen Endeks | Kaynak veride belirtilmemiş |
| CUSIP | 464286657 | ISIN | US4642866572 |
| Yönetim | Kaynak veride belirtilmemiş | ||
Bu ETF hakkında
The iShares MSCI BIC ETF endeavors to replicate the financial performance of a specific market index. This index is constituted by a collection of equities from China (specifically, those available to international investors), Brazil, and India.
Fon veri sağlayıcısından alınan açıklama · tarihli profil: Aug 27, 2026.
Fiyat Grafiği
Günlük kapanış fiyatları (fiyat getirisi, toplam getiri değil). Karşılaştırma çizgileri, aralığın başlangıcından itibaren yüzde değişimine göre normalize edilir. Kaynak: Financial Modeling Prep.
Performans
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Başl.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fiyat getirisi | +1.14% | +0.25% | -8.61% | -7.19% | -6.08% | +6.30% | -3.64% | +2.10% | -1.82% |
| Toplam getiri | +1.14% | +0.64% | -8.26% | -6.85% | -4.67% | +8.26% | -1.47% | +4.09% | +0.09% |
* Yıllık bazda. Toplam getiri, temettü düzeltmeli fiyat serisini kullanır (dağıtımlar yeniden yatırılır); fiyat getirisi ise düzeltilmemiş kapanış fiyatlarını kullanır. Şu tarihe kadar performans: Aug 26, 2026. Geçmiş performans gelecekteki sonuçları garanti etmez.
Ücretler
| Net gider oranı | 0.72% | 10.000 $ yatırımın yıllık maliyeti | $72.00 |
Yalnızca gösterge amaçlı hesaplama: gider oranı × 10.000 $. İşlem maliyetleri, alış/satış spreadleri, vergiler ve yatırım değerindeki değişiklikler dahil değildir. Brüt ve net gider ayrıntıları ile varsa ücret muafiyetleri izahnamede yer almaktadır.
Varlıklar
Varlıklar itibarıyla Aug 22, 2026 — veri sağlayıcısından gelen portföy raporlama tarihi; portföy kalemleri gerçek zamanlı pozisyonlar değildir. 709 veri tabanındaki satır sayısı.
| # | Varlık | Ticker | Ağırlık | Hisseler | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TENCENT HOLDINGS | 0700.HK | 8.03% | 105.02K | $6.0M |
| 2 | ALIBABA GROUP HOLDING | 9988.HK | 6.09% | 284.92K | $4.6M |
| 3 | CHINA CONSTRUCTION BANK CORP H | 0939.HK | 2.24% | 1.44M | $1.7M |
| 4 | HDFC BANK | HDFCBANK.BO | 1.97% | 195.46K | $1.5M |
| 5 | RELIANCE INDUSTRIES LTD | RELIANCE.BO | 1.88% | 103.18K | $1.4M |
| 6 | ICICI BANK | ICICIBANK.BO | 1.81% | 92.23K | $1.4M |
| 7 | INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF | 1398.HK | 1.40% | 1.11M | $1.1M |
| 8 | XIAOMI | 1810.HK | 1.36% | 289.00K | $1.0M |
| 9 | BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | — | 1.34% | 1.01M | $1.0M |
| 10 | BHARTI AIRTEL LTD | — | 1.27% | 47.09K | $955.2K |
| 11 | MEITUAN | 3690.HK | 1.24% | 85.36K | $934.3K |
| 12 | NU HOLDINGS CLASS A | NU | 1.18% | 62.50K | $888.1K |
| 13 | CIA VALE DO RIO DOCE SH | VALE3.SA | 1.14% | 60.35K | $860.9K |
| 14 | PDD HOLDINGS ADS | PDD | 1.14% | 9.61K | $860.1K |
| 15 | BANK OF CHINA LTD H | 3988.HK | 1.05% | 1.14M | $790.0K |
| 16 | PING AN INSURANCE (GROUP) CO OF CH | 2318.HK | 1.02% | 111.00K | $765.7K |
| 17 | BYD H | 81211.HK | 0.98% | 62.90K | $736.2K |
| 18 | NETEASE | 9999.HK | 0.97% | 29.68K | $731.7K |
| 19 | ITAU UNIBANCO HOLDING PREF SA | ITUB4.SA | 0.87% | 90.79K | $656.4K |
| 20 | PETROLEO BRASILEIRO PREF SA | PETR4.SA | 0.87% | 76.69K | $655.1K |
| 21 | INFOSYS | INFY.BO | 0.81% | 51.85K | $612.1K |
| 22 | PETROLEO BRASILEIRO SA PETROBRAS | PETR3.SA | 0.78% | 61.45K | $585.2K |
| 23 | JD.COM CLASS A | 9618.HK | 0.77% | 39.82K | $581.3K |
| 24 | AXIS BANK | AXISBANK.BO | 0.71% | 40.92K | $534.8K |
| 25 | MAHINDRA AND MAHINDRA LTD | — | 0.70% | 14.84K | $530.9K |
Bir ticker'a tıklayarak o hisse senedini tutan tüm ETF'leri görün.
Sektör Dağılımı
Coğrafi Yatırım Dağılımı
Ülke ağırlıkları veri sağlayıcının raporladığı şekliyle gösterilmektedir. Gelişmiş/gelişmekte olan/sınır piyasası etiketleri Metodoloji sayfasındaki sınıflandırmayı izler. Döviz korumalı: Fon adında herhangi bir kur koruması belirtilmemiş.
Dağıtımlar
| Getiri (TTM) | 1.56% | Ödenen (son 12 ay) | $0.6346 |
| Sıklık | Semi-Annual | SEC getirisi | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır — ihraççı sayfasına bakın |
| Son temettü tarihi | Jun 15, 2026 | Son ödeme | $0.1521 (Jun 18, 2026) |
| 1 Yıllık Büyüme | -36.95% | 3Y / 5Y Büyüme (yıllıklandırılmış) | -8.15% / +2.87% |
| Temettü kesim tarihi | Kayıt | Ödeme tarihi | Tutar |
|---|---|---|---|
| Jun 15, 2026 | Jun 15, 2026 | Jun 18, 2026 | $0.1521 |
| Dec 16, 2025 | Dec 16, 2025 | Dec 19, 2025 | $0.4826 |
| Jun 16, 2025 | Jun 16, 2025 | Jun 20, 2025 | $0.3023 |
| Dec 17, 2024 | Dec 17, 2024 | Dec 20, 2024 | $0.7042 |
| Jun 11, 2024 | Jun 11, 2024 | Jun 17, 2024 | $0.1605 |
| Dec 20, 2023 | Dec 21, 2023 | Dec 27, 2023 | $0.3240 |
| Jun 07, 2023 | Jun 08, 2023 | Jun 13, 2023 | $0.4260 |
| Dec 13, 2022 | Dec 14, 2022 | Dec 19, 2022 | $0.3930 |
| Jun 09, 2022 | Jun 10, 2022 | Jun 15, 2022 | $0.3070 |
| Dec 30, 2021 | Dec 31, 2021 | Jan 05, 2022 | $0.0378 |
| Dec 13, 2021 | Dec 14, 2021 | Dec 17, 2021 | $1.1070 |
| Jun 10, 2021 | Jun 11, 2021 | Jun 16, 2021 | $0.1680 |
İzleyen dağıtım verimi = son 12 ayın nakdi ÷ güncel fiyat. Bu değer SEC 30 günlük verimi DEĞİLDİR ve dağıtımların devam edeceği garanti edilmez. Farkın açıklaması →
Risk İstatistikleri
| Oynaklık 1Y / 3Y | 15.79% / 17.92% | Sharpe 1Y / 3Y | -0.456 / 0.354 |
| Maks. düşüş 1Y / 3Y | -15.45% / -18.62% | Sortino 1Y | -0.636 |
| S&P 500'e Karşı Beta (3Y) | 0.616 | S&P 500 ile Korelasyon (1Y) | 0.652 |
| Aşağı yönlü sapma 1Y | 11.32% | Kullanılan risksiz faiz oranı | 3.71% (3M T-bill, FRED) |
Hesaplayan: ETF Explorer günlük temettü düzeltmeli kapanışlardan; oynaklık ve düşüş yıllıklandırılmış/dönem rakamlarıdır; S&P 500 maruziyeti SPY ile yakınsanmıştır. İtibarıyla Aug 27, 2026. Formüller →
Likidite
| Bugünkü hacim | 5.53K | Ortalama hacim | 11.20K |
| AUM | $75.7M | Prim/İskonto | -0.59% |
| Alış/Satış farkı | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır. Aracı kurumunuzun fiyat ekranını kontrol edin; spreadler açılış ve kapanışta en geniş seviyededir. | ||
Prim/iskonto, gecikmeli piyasa fiyatını en son açıklanan NAV ile karşılaştırır — bu gösterge niteliğinde bir rakam olup resmi kapanış primi/iskontosunu yansıtmaz. ETF likiditesi nasıl çalışır →
Fon Akışları (tahmini)
| Dönem | Tahmini net akış | Başlangıç AUM'unun %'si | AUM başlangıç → bitiş |
|---|---|---|---|
| 1 Gün | $0.00 | 0.00% | $75.7M → $75.7M |
| 1 Hafta | $762.7K | +1.02% | $74.8M → $75.7M |
ETF Explorer tahmini: raporlanan AUM'daki değişim eksi piyasa hareketi etkisi; kendi günlük anlık görüntülerimizden hesaplanmıştır. Resmi ihraççı oluşturma/itfa verisi değildir.
Resmi Fon Kaynakları
Harici bağlantılar, ihraççının sitesini veya SEC EDGAR'ı yeni bir sekmede açar. İzahname ve resmi belgeler her zaman yetkili kaynaktır — yatırım yapmadan önce inceleyiniz.
Son Haberler: BKF
Son 7 günde bu fonu doğrudan ele alan makale yok — genel ETF haberleri gösteriliyor.
Rehberli yardım: AUM, fonun büyüklüğüdür. Gider oranı, getirilere yansıyan yıllık maliyettir. NAV, fonun sahip olduğu varlıkların hisse başına değeridir; piyasa fiyatı bu değerin biraz üzerinde (prim) veya altında (iskonto) olabilir. Toplam getiri, dağıtımların yeniden yatırıldığını varsayar. Her veri seti kendi güncelleme tarihini gösterir; çünkü portföy, varlık ve fiyat verileri farklı takvimlerde güncellenir.