BKF iShares MSCI BIC ETF
Котировка на Aug 26, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Предыдущее закрытие | 40.82 | Дневной диапазон | 40.66 – 40.87 |
| Диапазон за 52 недели | 38.39 – 46.23 | Объём торгов | 5.53K |
| Средний объём | 11.20K | AUM | $75.7M (Aug 27, 2026) |
| Коэффициент расходов (expense ratio) | 0.72% | Доходность (TTM) | 1.55% |
| NAV | 40.90 | Премия/дисконт | -0.59% индикативный |
| Дата запуска | Nov 12, 2007 | Состав портфеля | 703 |
| Эмитент | iShares | Биржа | AMEX |
| Категория | Financials | Отслеживаемый индекс | В исходных данных не указано |
| CUSIP | 464286657 | ISIN | US4642866572 |
| Управление | В исходных данных не указано | ||
Об этом ETF
The iShares MSCI BIC ETF endeavors to replicate the financial performance of a specific market index. This index is constituted by a collection of equities from China (specifically, those available to international investors), Brazil, and India.
Описание от поставщика данных фонда · профиль по состоянию на Aug 27, 2026.
График цены
Цены закрытия торгов (доходность по цене, без учёта дивидендов). Линии сравнения нормированы к процентному изменению от начала выбранного периода. Источник: Financial Modeling Prep.
Доходность
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Нач.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ценовая доходность | +3.13% | -0.15% | -8.15% | -6.82% | -6.05% | +6.45% | -3.38% | +2.14% | -1.80% |
| Совокупная доходность | +3.13% | +0.25% | -7.79% | -6.48% | -4.65% | +8.41% | -1.21% | +4.13% | +0.11% |
* Аннуализировано. Совокупная доходность рассчитывается по скорректированной на дивиденды ценовой серии (с реинвестированием выплат); ценовая доходность — по нескорректированным ценам закрытия. Доходность по состоянию на Aug 25, 2026. Прошлые результаты не гарантируют будущих.
Комиссии
| Чистый коэффициент расходов | 0.72% | Годовые расходы при инвестиции $10 000 | $72.00 |
Только иллюстративный расчёт: коэффициент расходов × $10 000. Не включает торговые издержки, спреды bid/ask, налоги и изменение стоимости инвестиций. Подробности о валовых и чистых расходах, а также о возможных льготах по комиссиям — в проспекте эмиссии.
Состав портфеля
Состав портфеля на Aug 22, 2026 — дата формирования портфеля по данным провайдера; холдинги не отражают текущие позиции. 709 строк в базе данных.
| # | Позиция | Тикер | Вес | Акции | Рыночная стоимость |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TENCENT HOLDINGS | 0700.HK | 8.03% | 105.02K | $6.0M |
| 2 | ALIBABA GROUP HOLDING | 9988.HK | 6.09% | 284.92K | $4.6M |
| 3 | CHINA CONSTRUCTION BANK CORP H | 0939.HK | 2.24% | 1.44M | $1.7M |
| 4 | HDFC BANK | HDFCBANK.BO | 1.97% | 195.46K | $1.5M |
| 5 | RELIANCE INDUSTRIES LTD | RELIANCE.BO | 1.88% | 103.18K | $1.4M |
| 6 | ICICI BANK | ICICIBANK.BO | 1.81% | 92.23K | $1.4M |
| 7 | INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF | 1398.HK | 1.40% | 1.11M | $1.1M |
| 8 | XIAOMI | 1810.HK | 1.36% | 289.00K | $1.0M |
| 9 | BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | — | 1.34% | 1.01M | $1.0M |
| 10 | BHARTI AIRTEL LTD | — | 1.27% | 47.09K | $955.2K |
| 11 | MEITUAN | 3690.HK | 1.24% | 85.36K | $934.3K |
| 12 | NU HOLDINGS CLASS A | NU | 1.18% | 62.50K | $888.1K |
| 13 | CIA VALE DO RIO DOCE SH | VALE3.SA | 1.14% | 60.35K | $860.9K |
| 14 | PDD HOLDINGS ADS | PDD | 1.14% | 9.61K | $860.1K |
| 15 | BANK OF CHINA LTD H | 3988.HK | 1.05% | 1.14M | $790.0K |
| 16 | PING AN INSURANCE (GROUP) CO OF CH | 2318.HK | 1.02% | 111.00K | $765.7K |
| 17 | BYD H | 81211.HK | 0.98% | 62.90K | $736.2K |
| 18 | NETEASE | 9999.HK | 0.97% | 29.68K | $731.7K |
| 19 | ITAU UNIBANCO HOLDING PREF SA | ITUB4.SA | 0.87% | 90.79K | $656.4K |
| 20 | PETROLEO BRASILEIRO PREF SA | PETR4.SA | 0.87% | 76.69K | $655.1K |
| 21 | INFOSYS | INFY.BO | 0.81% | 51.85K | $612.1K |
| 22 | PETROLEO BRASILEIRO SA PETROBRAS | PETR3.SA | 0.78% | 61.45K | $585.2K |
| 23 | JD.COM CLASS A | 9618.HK | 0.77% | 39.82K | $581.3K |
| 24 | AXIS BANK | AXISBANK.BO | 0.71% | 40.92K | $534.8K |
| 25 | MAHINDRA AND MAHINDRA LTD | — | 0.70% | 14.84K | $530.9K |
Нажмите на тикер, чтобы увидеть все ETF, которые его держат.
Отраслевая экспозиция
Географическая экспозиция
Веса стран по данным поставщика данных. Категории «развитые/развивающиеся/пограничные рынки» соответствуют классификации на странице Методологии. С валютным хеджированием: В названии фонда хеджирование не указано.
Выплаты
| Доходность (TTM) | 1.55% | Выплачено (за последние 12 месяцев) | $0.6346 |
| Периодичность | Semi-Annual | Доходность по методологии SEC | Не предоставлено нашим источником данных — см. страницу эмитента |
| Последняя дата закрытия реестра | Jun 15, 2026 | Последняя выплата | $0.1521 (Jun 18, 2026) |
| Рост за 1 год | -36.95% | Рост за 3 / 5 лет (годовых) | -8.15% / +2.87% |
| Дата экс-дивиденда | Дата фиксации реестра | Дата выплаты | Сумма |
|---|---|---|---|
| Jun 15, 2026 | Jun 15, 2026 | Jun 18, 2026 | $0.1521 |
| Dec 16, 2025 | Dec 16, 2025 | Dec 19, 2025 | $0.4826 |
| Jun 16, 2025 | Jun 16, 2025 | Jun 20, 2025 | $0.3023 |
| Dec 17, 2024 | Dec 17, 2024 | Dec 20, 2024 | $0.7042 |
| Jun 11, 2024 | Jun 11, 2024 | Jun 17, 2024 | $0.1605 |
| Dec 20, 2023 | Dec 21, 2023 | Dec 27, 2023 | $0.3240 |
| Jun 07, 2023 | Jun 08, 2023 | Jun 13, 2023 | $0.4260 |
| Dec 13, 2022 | Dec 14, 2022 | Dec 19, 2022 | $0.3930 |
| Jun 09, 2022 | Jun 10, 2022 | Jun 15, 2022 | $0.3070 |
| Dec 30, 2021 | Dec 31, 2021 | Jan 05, 2022 | $0.0378 |
| Dec 13, 2021 | Dec 14, 2021 | Dec 17, 2021 | $1.1070 |
| Jun 10, 2021 | Jun 11, 2021 | Jun 16, 2021 | $0.1680 |
Скользящая доходность распределений = выплаты за последние 12 месяцев ÷ текущая цена. Это НЕ доходность по методике SEC за 30 дней, и продолжение выплат не гарантировано. Объяснение разницы →
Статистика риска
| Волатильность за 1 год / 3 года | 15.79% / 17.93% | Шарп 1Л / 3Л | -0.456 / 0.363 |
| Макс. просадка 1Г / 3Г | -15.45% / -18.62% | Сортино 1Л | -0.636 |
| Бета к S&P 500 (3 года) | 0.616 | Корреляция с S&P 500 (1 год) | 0.651 |
| Отклонение вниз за 1 год | 11.32% | Использованная безрисковая ставка | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Рассчитано по данным ETF Explorer на основе ежедневных скорректированных на дивиденды цен закрытия; волатильность и просадка приведены в годовом выражении/за период; экспозиция на S&P 500 проксируется через SPY. По состоянию на Aug 26, 2026. Формулы →
Ликвидность
| Объём за сегодня | 5.53K | Средний объём | 11.20K |
| AUM | $75.7M | Премия/дисконт | -0.59% |
| Спред bid/ask | Не предоставлено нашим источником данных. Проверьте котировки у брокера; спреды наиболее широки в начале и конце торговой сессии. | ||
Премия/дисконт сравнивает отложенную рыночную цену с последним опубликованным NAV — это ориентировочный показатель, а не официальная премия/дисконт на момент закрытия. Как работает ликвидность ETF →
Потоки средств (оценка)
| Период | Расч. чистый поток | % от начального AUM | AUM: начало → конец |
|---|---|---|---|
| 1 день | $516.3K | +0.69% | $75.1M → $75.7M |
| 1 неделя | $486.5K | +0.65% | $74.8M → $75.7M |
Оценка ETF Explorer: изменение reported AUM за вычетом эффекта рыночного движения, на основе наших ежедневных снимков. Не официальные данные эмитента о создании/погашении паёв.
Официальные материалы фонда
Внешние ссылки открывают сайт эмитента или SEC EDGAR в новой вкладке. Проспект и официальные документы всегда являются авторитетным источником — ознакомьтесь с ними перед инвестированием.
Последние новости по BKF
За последние 7 дней ни одна статья не упоминает этот фонд напрямую — показываем общие материалы об ETF.
Справка: AUM — это размер фонда. Коэффициент расходов — ежегодные издержки, уже учтённые в доходности. NAV — стоимость активов фонда на одну акцию; рыночная цена может быть немного выше (премия) или ниже (дисконт) этого значения. Совокупная доходность рассчитывается с учётом реинвестирования выплат. Каждый набор данных имеет собственную дату актуальности, поскольку состав портфеля, активы и котировки обновляются по разным расписаниям.