BKF iShares MSCI BIC ETF
Kuotasi per Oct 14, 2026 17:02 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Penutupan Sebelumnya | 39.84 | Rentang Harian | 39.41 – 39.50 |
| Kisaran 52 Minggu | 38.39 – 46.23 | Volume | 547 |
| Volume Rata-Rata | 9.25K | AUM | $67.5M (Oct 14, 2026) |
| Expense Ratio | 0.72% | Yield (TTM) | 1.60% |
| NAV | 39.73 | Premium/Diskon | -0.81% indikatif |
| Inception | Nov 12, 2007 | Kepemilikan | 697 |
| Penerbit | iShares | Bursa | AMEX |
| Kategori | Financials | Indeks yang Dilacak | Tidak tercantum dalam data sumber |
| CUSIP | 464286657 | ISIN | US4642866572 |
| Manajemen | Tidak tercantum dalam data sumber | ||
Tentang ETF ini
The iShares MSCI BIC ETF endeavors to replicate the financial performance of a specific market index. This index is constituted by a collection of equities from China (specifically, those available to international investors), Brazil, and India.
Deskripsi dari penyedia data dana · profil per Oct 14, 2026.
Grafik Harga
Harga penutupan harian (imbal hasil harga, bukan imbal hasil total). Garis perbandingan dinormalisasi ke perubahan persentase dari awal rentang waktu. Sumber: Financial Modeling Prep.
Kinerja
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Return harga | -0.18% | -0.23% | -6.99% | -9.22% | -10.57% | +5.83% | -4.37% | +1.52% | -1.92% |
| Total return | -0.18% | -0.23% | -6.64% | -8.89% | -9.22% | +7.78% | -2.22% | +3.50% | -0.03% |
* Disetahunkan. Total imbal hasil menggunakan seri harga yang disesuaikan dengan dividen (distribusi diinvestasikan kembali); imbal hasil harga menggunakan harga penutupan tanpa penyesuaian. Kinerja hingga Oct 13, 2026. Kinerja masa lalu tidak menjamin hasil di masa depan.
Biaya
| Expense ratio bersih | 0.72% | Biaya tahunan untuk investasi $10.000 | $72.00 |
Hanya kalkulasi ilustrasi: expense ratio × $10.000. Tidak termasuk biaya perdagangan, selisih bid/ask, pajak, dan perubahan nilai investasi. Detail expense ratio bruto vs. neto dan setiap pengabaian biaya tersedia dalam prospektus.
Kepemilikan
Kepemilikan per Oct 10, 2026 · tanggal pelaporan portofolio dari penyedia data; kepemilikan bukan posisi langsung. 700 baris dalam basis data.
| # | Kepemilikan | Ticker | Bobot | Saham | Nilai Pasar |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TENCENT HOLDINGS | 0700.HK | 7.56% | 95.72K | $5.0M |
| 2 | ALIBABA GROUP HOLDING | 9988.HK | 5.25% | 261.82K | $3.5M |
| 3 | CHINA CONSTRUCTION BANK CORP H | 0939.HK | 2.46% | 1.33M | $1.6M |
| 4 | HDFC BANK | HDFCBANK.NS | 1.93% | 179.09K | $1.3M |
| 5 | ICICI BANK | ICICIBANK.NS | 1.76% | 83.67K | $1.2M |
| 6 | RELIANCE INDUSTRIES LTD | RELIANCE.NS | 1.64% | 89.17K | $1.1M |
| 7 | INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF | 1398.HK | 1.48% | 1.02M | $983.2K |
| 8 | NU HOLDINGS CLASS A | NU | 1.32% | 56.85K | $874.4K |
| 9 | BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | — | 1.25% | 828.00K | $828.0K |
| 10 | ITAU UNIBANCO HOLDING PREF SA | ITUB4.SA | 1.24% | 83.44K | $821.5K |
| 11 | BHARTI AIRTEL LTD | — | 1.24% | 43.97K | $819.9K |
| 12 | BANK OF CHINA LTD H | 3988.HK | 1.22% | 1.05M | $806.0K |
| 13 | XIAOMI | 1810.HK | 1.21% | 265.60K | $800.7K |
| 14 | PETROLEO BRASILEIRO PREF SA | PETR4.SA | 1.18% | 70.48K | $780.1K |
| 15 | CIA VALE DO RIO DOCE SH | VALE3.SA | 1.15% | 56.64K | $764.4K |
| 16 | PETROLEO BRASILEIRO SA PETROBRAS | PETR3.SA | 1.11% | 59.81K | $739.0K |
| 17 | MEITUAN | 3690.HK | 1.05% | 78.46K | $693.8K |
| 18 | NETEASE | 9999.HK | 0.98% | 27.27K | $648.1K |
| 19 | PDD HOLDINGS ADS | PDD | 0.95% | 8.05K | $629.9K |
| 20 | PING AN INSURANCE (GROUP) CO OF CH | 2318.HK | 0.95% | 96.00K | $627.5K |
| 21 | BYD H | 1211.HK | 0.81% | 57.80K | $536.9K |
| 22 | INFOSYS | INFY.NS | 0.74% | 47.71K | $491.5K |
| 23 | LENOVO GROUP | 0992.HK | 0.72% | 116.00K | $477.7K |
| 24 | AXIS BANK | AXISBANK.NS | 0.71% | 36.76K | $472.9K |
| 25 | JD.COM CLASS A | 9618.HK | 0.71% | 34.97K | $468.7K |
Klik ticker untuk melihat semua ETF yang memilikinya.
Eksposur Sektor
Eksposur Geografis
Bobot negara sebagaimana dilaporkan oleh penyedia data. Label pasar berkembang/maju/frontier mengikuti klasifikasi yang ada di halaman Metodologi. Lindung nilai mata uang: Tidak ada indikasi hedging pada nama dana.
Distribusi
| Yield (TTM) | 1.60% | Dibayarkan (12 bulan terakhir) | $0.6346 |
| Frekuensi | Semi-Annual | SEC yield | Tidak disediakan oleh sumber data kami; lihat halaman penerbit |
| Tanggal ex-dividen terakhir | Jun 15, 2026 | Pembayaran terakhir | $0.1521 (Jun 18, 2026) |
| Pertumbuhan 1T | -36.95% | Pertumbuhan 3T / 5T (tahunan) | -8.15% / +2.87% |
| Tanggal ex-dividen | Tanggal Pencatatan | Tanggal pembayaran | Jumlah |
|---|---|---|---|
| Jun 15, 2026 | Jun 15, 2026 | Jun 18, 2026 | $0.1521 |
| Dec 16, 2025 | Dec 16, 2025 | Dec 19, 2025 | $0.4826 |
| Jun 16, 2025 | Jun 16, 2025 | Jun 20, 2025 | $0.3023 |
| Dec 17, 2024 | Dec 17, 2024 | Dec 20, 2024 | $0.7042 |
| Jun 11, 2024 | Jun 11, 2024 | Jun 17, 2024 | $0.1605 |
| Dec 20, 2023 | Dec 21, 2023 | Dec 27, 2023 | $0.3240 |
| Jun 07, 2023 | Jun 08, 2023 | Jun 13, 2023 | $0.4260 |
| Dec 13, 2022 | Dec 14, 2022 | Dec 19, 2022 | $0.3930 |
| Jun 09, 2022 | Jun 10, 2022 | Jun 15, 2022 | $0.3070 |
| Dec 30, 2021 | Dec 31, 2021 | Jan 05, 2022 | $0.0378 |
| Dec 13, 2021 | Dec 14, 2021 | Dec 17, 2021 | $1.1070 |
| Jun 10, 2021 | Jun 11, 2021 | Jun 16, 2021 | $0.1680 |
Yield distribusi trailing = total kas 12 bulan terakhir ÷ harga saat ini. Ini BUKAN yield 30 hari SEC dan distribusi tidak dijamin berlanjut. Penjelasan perbedaannya →
Statistik Risiko
| Volatilitas 1T / 3T | 15.68% / 17.85% | Sharpe 1T / 3T | -0.778 / 0.309 |
| Drawdown maks 1T / 3T | -15.45% / -18.62% | Sortino 1T | -1.10 |
| Beta vs S&P 500 (3T) | 0.614 | Korelasi vs S&P 500 (1T) | 0.661 |
| Deviasi sisi bawah 1 tahun | 11.09% | Tingkat bebas risiko yang digunakan | 4.06% (3M T-bill, FRED) |
Dihitung oleh ETF Explorer dari harga penutupan harian yang telah disesuaikan dividen; volatilitas dan drawdown merupakan angka yang disetahunkan/per periode; eksposur S&P 500 diproksikan oleh SPY. Per Oct 14, 2026. Rumus →
Likuiditas
| Volume hari ini | 547 | Volume rata-rata | 9.25K |
| AUM | $67.5M | Premium/Diskon | -0.81% |
| Spread bid/ask | Tidak disediakan oleh sumber data kami. Periksa layar kuotasi broker Anda; spread paling lebar pada saat pembukaan dan penutupan. | ||
Premium/diskon membandingkan harga pasar tertunda dengan NAV yang terakhir dilaporkan: angka indikatif, bukan premium/diskon penutupan resmi. Cara kerja likuiditas ETF →
Aliran Dana (estimasi)
| Periode | Est. arus bersih | % dari AUM awal | AUM awal → akhir |
|---|---|---|---|
| 1 Hari | -$207.7K | -0.31% | $67.8M → $67.5M |
| 1 Bulan | -$6.1M | -8.23% | $74.1M → $67.5M |
| 1 Minggu | -$853.7K | -1.26% | $67.6M → $67.5M |
Estimasi ETF Explorer: perubahan AUM yang dilaporkan dikurangi dampak pergerakan pasar, dari snapshot harian kami. Bukan data kreasi/penebusan resmi penerbit.
Sumber Daya Resmi Dana
Tautan eksternal membuka situs penerbit atau SEC EDGAR di tab baru. Prospektus dan dokumen resmi selalu menjadi sumber paling otoritatif; tinjau sebelum berinvestasi.
Berita Terkini untuk BKF
Tidak ada artikel yang menyebut dana ini secara langsung dalam 7 hari terakhir; menampilkan liputan ETF umum.
Panduan: AUM adalah ukuran dana. Expense ratio adalah biaya tahunan yang sudah tercermin dalam imbal hasil. NAV adalah nilai aset yang dimiliki dana per unit; harga pasar bisa sedikit di atas (premium) atau di bawah (diskon) NAV. Total return mengasumsikan distribusi diinvestasikan kembali. Setiap dataset menampilkan tanggal datanya masing-masing karena kepemilikan, aset, dan harga diperbarui pada jadwal yang berbeda.