BKCI BNY Mellon Concentrated International ETF
기준 시세 Aug 26, 2026 19:20 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| 전일 종가 | 54.63 | 당일 가격 범위 | 54.11 – 54.63 |
| 52주 범위 | 47.83 – 55.31 | 거래량 | 6.04K |
| 평균 거래량 | 6.54K | AUM | $133.9M (Aug 27, 2026) |
| 총보수율(Expense Ratio) | 0.75% | 수익률 (TTM) | 1.31% |
| NAV | 54.67 | 프리미엄/디스카운트 | -0.90% 잠정 |
| 설정일 | Dec 06, 2021 | 보유 종목 | 27 |
| 운용사 | BNY Mellon | 거래소 | AMEX |
| 카테고리 | Financials | 추종 지수 | 소스 데이터에 명시되지 않음 |
| CUSIP | 09661T834 | ISIN | US09661T8348 |
| 운용 | 소스 데이터에 명시되지 않음 | ||
이 ETF 소개
This fund endeavors to deliver substantial long-term overall returns. It could be an excellent fit for investors seeking exposure to well-established international businesses known for their solid financial standing and capacity for ongoing profit growth. A skilled investment team meticulously conducts in-depth, company-specific research to curate a focused portfolio comprising their most compelling investment convictions. Furthermore, its structure as an Exchange-Traded Fund (ETF) provides investors with the flexibility of trading shares throughout the day and the potential for favorable tax treatment.
펀드 데이터 제공업체의 설명 · 기준 프로필 Aug 27, 2026.
가격 차트
일별 종가 기준 (가격 수익률, 총수익률 아님). 비교 선은 기간 시작 시점 대비 등락률로 정규화됩니다. 출처: Financial Modeling Prep.
성과
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | 설정일* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 가격 수익률 | +4.22% | +3.19% | +1.81% | +5.93% | +8.01% | +6.11% | — | — | +1.35% |
| 총수익률 | +4.22% | +3.19% | +1.81% | +5.93% | +9.50% | +7.13% | — | — | +2.07% |
* 연환산 수치입니다. 총 수익률은 배당 재투자를 반영한 수정 주가 기준이며, 가격 수익률은 수정되지 않은 종가 기준입니다. 성과 기준일 Aug 25, 2026. 과거 성과가 미래 수익을 보장하지 않습니다.
수수료
| 순 보수율 | 0.75% | $10,000 투자 시 연간 비용 | $75.00 |
예시 계산 전용: 보수율 × $10,000. 매매 비용, 매수/매도 스프레드, 세금 및 투자 가치 변동은 제외됩니다. 총보수 및 순보수 세부 내용과 수수료 면제 사항은 투자설명서를 참고하시기 바랍니다.
보유 종목
기준일 보유 종목 Aug 22, 2026 — 데이터 제공업체의 포트폴리오 보고 기준일; 보유 종목은 실시간 포지션이 아닙니다. 30 데이터베이스 내 행 수.
| # | 보유 종목 | 티커 | 비중 | 주식 | 시장 가치 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ASML HOLDING NV | — | 5.03% | 3.83K | $6.7M |
| 2 | TOTALENERGIES SE | — | 4.95% | 73.35K | $6.6M |
| 3 | TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADR | TSM | 4.81% | 15.38K | $6.4M |
| 4 | ALIMENTATION COUCHE-TARD INC | — | 4.73% | 101.85K | $6.3M |
| 5 | AIA GROUP LTD | — | 4.49% | 628.11K | $6.0M |
| 6 | ROCHE HOLDING AG | — | 4.40% | 12.57K | $5.9M |
| 7 | AMADEUS IT GROUP SA | — | 4.35% | 87.20K | $5.8M |
| 8 | SAP SE | — | 4.26% | 26.00K | $5.7M |
| 9 | COMPASS GROUP PLC | — | 4.17% | 180.84K | $5.6M |
| 10 | AIR LIQUIDE SA | — | 4.06% | 27.86K | $5.4M |
| 11 | MERCK KGAA | — | 3.91% | 32.56K | $5.2M |
| 12 | SGS SA-REG | — | 3.46% | 40.18K | $4.6M |
| 13 | KEYENCE CORP | — | 3.45% | 9.20K | $4.6M |
| 14 | L'OREAL | — | 3.45% | 10.23K | $4.6M |
| 15 | HOYA CORP | — | 3.44% | 29.40K | $4.6M |
| 16 | SIKA AG-REG | — | 3.42% | 19.74K | $4.6M |
| 17 | LONZA GROUP AG-REG | — | 3.40% | 6.15K | $4.6M |
| 18 | SHIN-ETSU CHEMICAL CO LTD | — | 3.32% | 116.90K | $4.4M |
| 19 | EXPERIAN PLC | — | 3.13% | 104.37K | $4.2M |
| 20 | ALCON INC | — | 3.13% | 57.13K | $4.2M |
| 21 | RHEINMETALL AG | — | 3.08% | 3.05K | $4.1M |
| 22 | HALMA PLC | — | 2.92% | 81.63K | $3.9M |
| 23 | CAPITALAND ASCENDAS REIT | — | 2.83% | 1.96M | $3.8M |
| 24 | LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI | — | 2.63% | 6.66K | $3.5M |
| 25 | COLOPLAST-B | — | 2.55% | 49.90K | $3.4M |
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섹터 노출
지역별 익스포저
데이터 제공업체가 보고한 국가별 비중. 선진국/신흥국/프런티어 분류는 방법론 페이지의 기준을 따릅니다. 환헤지: 펀드명에 헤지 표시 없음.
분배금
| 수익률 (TTM) | 1.31% | 지급액 (최근 12개월) | $0.7157 |
| 발표 주기 | Annual | SEC 수익률 | 당사 데이터 소스에서 제공하지 않음 — 운용사 페이지를 확인하세요 |
| 최근 배당락일 | Dec 29, 2025 | 최근 지급일 | $0.7157 (Jan 02, 2026) |
| 1년 성장률 | +94.01% | 3년 / 5년 성장률 (연환산) | — / — |
| 배당락일 | 배당락일 | 지급일 | 금액 |
|---|---|---|---|
| Dec 29, 2025 | Dec 29, 2025 | Jan 02, 2026 | $0.7157 |
| Dec 27, 2024 | Dec 27, 2024 | Jan 02, 2025 | $0.3689 |
| Dec 27, 2023 | Dec 28, 2023 | Jan 03, 2024 | $0.3593 |
| Dec 28, 2022 | Dec 29, 2022 | Jan 04, 2023 | $0.1878 |
분배금 후행 수익률 = 최근 12개월 현금 분배금 ÷ 현재 가격. SEC 30일 수익률이 아니며, 분배금의 지속이 보장되지 않습니다. 차이의 이해 →
위험 통계
| 변동성 1년 / 3년 | 14.40% / 14.59% | 샤프 지수 1년 / 3년 | 0.483 / 0.316 |
| 최대 낙폭 1년 / 3년 | -11.30% / -20.02% | 소르티노 지수 1년 | 0.699 |
| S&P 500 대비 베타 (3년) | 0.72 | S&P 500 대비 상관관계 (1년) | 0.77 |
| 하방 편차 1년 | 9.96% | 사용된 무위험 수익률 | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
산출 기준: ETF Explorer 일별 배당 조정 종가 기준; 변동성 및 낙폭은 연환산/기간 수치; S&P 500 익스포저는 SPY로 근사치 산출. 기준일 Aug 26, 2026. 계산식 →
유동성
| 오늘의 거래량 | 6.04K | 평균 거래량 | 6.54K |
| AUM | $133.9M | 프리미엄/디스카운트 | -0.90% |
| 매수/매도 스프레드 | 당사 데이터 소스에서 제공하지 않습니다. 브로커의 시세 화면을 확인하세요. 스프레드는 장 시작과 마감 시점에 가장 넓어집니다. | ||
프리미엄/디스카운트는 지연된 시장 가격과 최근 공시 NAV를 비교한 참고 수치로, 공식 종가 기준 프리미엄/디스카운트가 아닙니다. ETF 유동성 구조 →
자금 흐름 (추정)
| 기간 | 추정 순 플로우 | 초기 AUM의 % | AUM 시작 → 종료 |
|---|---|---|---|
| 1일 | -$61.8K | -0.05% | $134.0M → $133.9M |
| 1주 | $79.8K | +0.06% | $134.0M → $133.9M |
ETF Explorer 추정치: 자체 일별 AUM 스냅샷을 기준으로, 보고된 AUM 변화에서 시장 움직임의 영향을 제외한 값입니다. 운용사의 공식 설정/환매 데이터가 아닙니다.
펀드 공식 자료
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최신 뉴스 — BKCI
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도움말: AUM은 펀드 규모를 의미합니다. 보수율(expense ratio)은 수익률에 반영되는 연간 비용입니다. NAV는 펀드가 보유한 자산의 주당 가치이며, 시장 가격은 NAV보다 약간 높거나(프리미엄) 낮을(디스카운트) 수 있습니다. 총수익률은 분배금이 재투자되었다고 가정합니다. 보유 종목, 자산, 시세는 업데이트 일정이 각각 다르므로 데이터셋마다 기준일이 표시됩니다.