BKCI BNY Mellon Concentrated International ETF
Kuotasi per Aug 26, 2026 19:20 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Penutupan Sebelumnya | 54.63 | Rentang Harian | 54.11 – 54.63 |
| Kisaran 52 Minggu | 47.83 – 55.31 | Volume | 6.04K |
| Volume Rata-Rata | 6.54K | AUM | $133.9M (Aug 27, 2026) |
| Expense Ratio | 0.75% | Yield (TTM) | 1.31% |
| NAV | 54.67 | Premium/Diskon | -0.90% indikatif |
| Inception | Dec 06, 2021 | Kepemilikan | 27 |
| Penerbit | BNY Mellon | Bursa | AMEX |
| Kategori | Financials | Indeks yang Dilacak | Tidak tercantum dalam data sumber |
| CUSIP | 09661T834 | ISIN | US09661T8348 |
| Manajemen | Tidak tercantum dalam data sumber | ||
Tentang ETF ini
This fund endeavors to deliver substantial long-term overall returns. It could be an excellent fit for investors seeking exposure to well-established international businesses known for their solid financial standing and capacity for ongoing profit growth. A skilled investment team meticulously conducts in-depth, company-specific research to curate a focused portfolio comprising their most compelling investment convictions. Furthermore, its structure as an Exchange-Traded Fund (ETF) provides investors with the flexibility of trading shares throughout the day and the potential for favorable tax treatment.
Deskripsi dari penyedia data dana · profil per Aug 27, 2026.
Grafik Harga
Harga penutupan harian (imbal hasil harga, bukan imbal hasil total). Garis perbandingan dinormalisasi ke perubahan persentase dari awal rentang waktu. Sumber: Financial Modeling Prep.
Kinerja
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Return harga | +4.22% | +3.19% | +1.81% | +5.93% | +8.01% | +6.11% | — | — | +1.35% |
| Total return | +4.22% | +3.19% | +1.81% | +5.93% | +9.50% | +7.13% | — | — | +2.07% |
* Disetahunkan. Total imbal hasil menggunakan seri harga yang disesuaikan dengan dividen (distribusi diinvestasikan kembali); imbal hasil harga menggunakan harga penutupan tanpa penyesuaian. Kinerja hingga Aug 25, 2026. Kinerja masa lalu tidak menjamin hasil di masa depan.
Biaya
| Expense ratio bersih | 0.75% | Biaya tahunan untuk investasi $10.000 | $75.00 |
Hanya kalkulasi ilustrasi: expense ratio × $10.000. Tidak termasuk biaya perdagangan, selisih bid/ask, pajak, dan perubahan nilai investasi. Detail expense ratio bruto vs. neto dan setiap pengabaian biaya tersedia dalam prospektus.
Kepemilikan
Kepemilikan per Aug 22, 2026 — tanggal pelaporan portofolio dari penyedia data; kepemilikan bukan posisi langsung. 30 baris dalam basis data.
| # | Kepemilikan | Ticker | Bobot | Saham | Nilai Pasar |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ASML HOLDING NV | — | 5.03% | 3.83K | $6.7M |
| 2 | TOTALENERGIES SE | — | 4.95% | 73.35K | $6.6M |
| 3 | TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADR | TSM | 4.81% | 15.38K | $6.4M |
| 4 | ALIMENTATION COUCHE-TARD INC | — | 4.73% | 101.85K | $6.3M |
| 5 | AIA GROUP LTD | — | 4.49% | 628.11K | $6.0M |
| 6 | ROCHE HOLDING AG | — | 4.40% | 12.57K | $5.9M |
| 7 | AMADEUS IT GROUP SA | — | 4.35% | 87.20K | $5.8M |
| 8 | SAP SE | — | 4.26% | 26.00K | $5.7M |
| 9 | COMPASS GROUP PLC | — | 4.17% | 180.84K | $5.6M |
| 10 | AIR LIQUIDE SA | — | 4.06% | 27.86K | $5.4M |
| 11 | MERCK KGAA | — | 3.91% | 32.56K | $5.2M |
| 12 | SGS SA-REG | — | 3.46% | 40.18K | $4.6M |
| 13 | KEYENCE CORP | — | 3.45% | 9.20K | $4.6M |
| 14 | L'OREAL | — | 3.45% | 10.23K | $4.6M |
| 15 | HOYA CORP | — | 3.44% | 29.40K | $4.6M |
| 16 | SIKA AG-REG | — | 3.42% | 19.74K | $4.6M |
| 17 | LONZA GROUP AG-REG | — | 3.40% | 6.15K | $4.6M |
| 18 | SHIN-ETSU CHEMICAL CO LTD | — | 3.32% | 116.90K | $4.4M |
| 19 | EXPERIAN PLC | — | 3.13% | 104.37K | $4.2M |
| 20 | ALCON INC | — | 3.13% | 57.13K | $4.2M |
| 21 | RHEINMETALL AG | — | 3.08% | 3.05K | $4.1M |
| 22 | HALMA PLC | — | 2.92% | 81.63K | $3.9M |
| 23 | CAPITALAND ASCENDAS REIT | — | 2.83% | 1.96M | $3.8M |
| 24 | LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI | — | 2.63% | 6.66K | $3.5M |
| 25 | COLOPLAST-B | — | 2.55% | 49.90K | $3.4M |
Klik ticker untuk melihat semua ETF yang memilikinya.
Eksposur Sektor
Eksposur Geografis
Bobot negara sebagaimana dilaporkan oleh penyedia data. Label pasar berkembang/maju/frontier mengikuti klasifikasi yang ada di halaman Metodologi. Lindung nilai mata uang: Tidak ada indikasi hedging pada nama dana.
Distribusi
| Yield (TTM) | 1.31% | Dibayarkan (12 bulan terakhir) | $0.7157 |
| Frekuensi | Annual | SEC yield | Tidak disediakan oleh sumber data kami — lihat halaman penerbit |
| Tanggal ex-dividen terakhir | Dec 29, 2025 | Pembayaran terakhir | $0.7157 (Jan 02, 2026) |
| Pertumbuhan 1T | +94.01% | Pertumbuhan 3T / 5T (tahunan) | — / — |
| Tanggal ex-dividen | Tanggal Pencatatan | Tanggal pembayaran | Jumlah |
|---|---|---|---|
| Dec 29, 2025 | Dec 29, 2025 | Jan 02, 2026 | $0.7157 |
| Dec 27, 2024 | Dec 27, 2024 | Jan 02, 2025 | $0.3689 |
| Dec 27, 2023 | Dec 28, 2023 | Jan 03, 2024 | $0.3593 |
| Dec 28, 2022 | Dec 29, 2022 | Jan 04, 2023 | $0.1878 |
Yield distribusi trailing = total kas 12 bulan terakhir ÷ harga saat ini. Ini BUKAN yield 30 hari SEC dan distribusi tidak dijamin berlanjut. Penjelasan perbedaannya →
Statistik Risiko
| Volatilitas 1T / 3T | 14.40% / 14.59% | Sharpe 1T / 3T | 0.483 / 0.316 |
| Drawdown maks 1T / 3T | -11.30% / -20.02% | Sortino 1T | 0.699 |
| Beta vs S&P 500 (3T) | 0.72 | Korelasi vs S&P 500 (1T) | 0.77 |
| Deviasi sisi bawah 1 tahun | 9.96% | Tingkat bebas risiko yang digunakan | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Dihitung oleh ETF Explorer dari harga penutupan harian yang telah disesuaikan dividen; volatilitas dan drawdown merupakan angka yang disetahunkan/per periode; eksposur S&P 500 diproksikan oleh SPY. Per Aug 26, 2026. Rumus →
Likuiditas
| Volume hari ini | 6.04K | Volume rata-rata | 6.54K |
| AUM | $133.9M | Premium/Diskon | -0.90% |
| Spread bid/ask | Tidak disediakan oleh sumber data kami. Periksa layar kuotasi broker Anda; spread paling lebar pada saat pembukaan dan penutupan. | ||
Premium/discount membandingkan harga pasar tertunda dengan NAV yang terakhir dilaporkan — angka indikatif, bukan premium/discount penutupan resmi. Cara kerja likuiditas ETF →
Aliran Dana (estimasi)
| Periode | Est. arus bersih | % dari AUM awal | AUM awal → akhir |
|---|---|---|---|
| 1 Hari | -$61.8K | -0.05% | $134.0M → $133.9M |
| 1 Minggu | $79.8K | +0.06% | $134.0M → $133.9M |
Estimasi ETF Explorer: perubahan AUM yang dilaporkan dikurangi dampak pergerakan pasar, dari snapshot harian kami. Bukan data kreasi/penebusan resmi penerbit.
Sumber Daya Resmi Dana
Tautan eksternal akan membuka situs penerbit atau SEC EDGAR di tab baru. Prospektus dan dokumen resmi selalu menjadi sumber yang berwenang — tinjau sebelum berinvestasi.
Berita Terkini untuk BKCI
Tidak ada artikel yang menyebut dana ini secara langsung dalam 7 hari terakhir — menampilkan liputan ETF umum.
Panduan: AUM adalah ukuran dana. Expense ratio adalah biaya tahunan yang sudah tercermin dalam imbal hasil. NAV adalah nilai aset yang dimiliki dana per unit; harga pasar bisa sedikit di atas (premium) atau di bawah (diskon) NAV. Total return mengasumsikan distribusi diinvestasikan kembali. Setiap dataset menampilkan tanggal datanya masing-masing karena kepemilikan, aset, dan harga diperbarui pada jadwal yang berbeda.