BKCI BNY Mellon Concentrated International ETF
Kurs vom Aug 26, 2026 19:20 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Vorheriger Schlusskurs | 54.63 | Tagesspanne | 54.11 – 54.63 |
| 52-Wochen-Spanne | 47.83 – 55.31 | Volumen | 6.04K |
| Durchschn. Volumen | 6.54K | AUM | $133.9M (Aug 27, 2026) |
| Kostenquote | 0.75% | Rendite (TTM) | 1.31% |
| NAV | 54.67 | Aufgeld/Abschlag | -0.90% indikativ |
| Auflegung | Dec 06, 2021 | Positionen | 27 |
| Anbieter | BNY Mellon | Börse | AMEX |
| Kategorie | Financials | Abgebildeter Index | In den Quelldaten nicht angegeben |
| CUSIP | 09661T834 | ISIN | US09661T8348 |
| Management | In den Quelldaten nicht angegeben | ||
Über diesen ETF
This fund endeavors to deliver substantial long-term overall returns. It could be an excellent fit for investors seeking exposure to well-established international businesses known for their solid financial standing and capacity for ongoing profit growth. A skilled investment team meticulously conducts in-depth, company-specific research to curate a focused portfolio comprising their most compelling investment convictions. Furthermore, its structure as an Exchange-Traded Fund (ETF) provides investors with the flexibility of trading shares throughout the day and the potential for favorable tax treatment.
Beschreibung vom Fondsdatenanbieter · Profil per Aug 27, 2026.
Kurschart
Tägliche Schlusskurse (Kursrendite, nicht Gesamtrendite). Die Vergleichslinien sind auf die prozentuale Veränderung ab dem Beginn des Zeitraums normiert. Quelle: Financial Modeling Prep.
Wertentwicklung
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Auflegung* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kursrendite | +4.22% | +3.19% | +1.81% | +5.93% | +8.01% | +6.11% | — | — | +1.35% |
| Gesamtrendite | +4.22% | +3.19% | +1.81% | +5.93% | +9.50% | +7.13% | — | — | +2.07% |
* Annualisiert. Die Gesamtrendite verwendet die dividendenbereinigte Kursreihe (Ausschüttungen reinvestiert); die Kursrendite verwendet unbereinigte Schlusskurse. Wertentwicklung per Aug 25, 2026. Vergangene Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse.
Gebühren
| Nettokostenquote | 0.75% | Jährliche Kosten einer Anlage von 10.000 $ | $75.00 |
Nur zur Veranschaulichung: Kostenquote × 10.000 $. Handelskosten, Geld-Brief-Spannen, Steuern und Wertänderungen sind nicht enthalten. Details zu Brutto- und Nettokostenquote sowie etwaige Gebührenbefreiungen sind im Prospekt aufgeführt.
Positionen
Positionen per Aug 22, 2026 — Portfolio-Meldedatum des Datenanbieters; die Positionen sind keine Echtzeit-Bestände. 30 Zeilen in der Datenbank.
| # | Position | Ticker | Gewichtung | Aktien | Marktwert |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ASML HOLDING NV | — | 5.03% | 3.83K | $6.7M |
| 2 | TOTALENERGIES SE | — | 4.95% | 73.35K | $6.6M |
| 3 | TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADR | TSM | 4.81% | 15.38K | $6.4M |
| 4 | ALIMENTATION COUCHE-TARD INC | — | 4.73% | 101.85K | $6.3M |
| 5 | AIA GROUP LTD | — | 4.49% | 628.11K | $6.0M |
| 6 | ROCHE HOLDING AG | — | 4.40% | 12.57K | $5.9M |
| 7 | AMADEUS IT GROUP SA | — | 4.35% | 87.20K | $5.8M |
| 8 | SAP SE | — | 4.26% | 26.00K | $5.7M |
| 9 | COMPASS GROUP PLC | — | 4.17% | 180.84K | $5.6M |
| 10 | AIR LIQUIDE SA | — | 4.06% | 27.86K | $5.4M |
| 11 | MERCK KGAA | — | 3.91% | 32.56K | $5.2M |
| 12 | SGS SA-REG | — | 3.46% | 40.18K | $4.6M |
| 13 | KEYENCE CORP | — | 3.45% | 9.20K | $4.6M |
| 14 | L'OREAL | — | 3.45% | 10.23K | $4.6M |
| 15 | HOYA CORP | — | 3.44% | 29.40K | $4.6M |
| 16 | SIKA AG-REG | — | 3.42% | 19.74K | $4.6M |
| 17 | LONZA GROUP AG-REG | — | 3.40% | 6.15K | $4.6M |
| 18 | SHIN-ETSU CHEMICAL CO LTD | — | 3.32% | 116.90K | $4.4M |
| 19 | EXPERIAN PLC | — | 3.13% | 104.37K | $4.2M |
| 20 | ALCON INC | — | 3.13% | 57.13K | $4.2M |
| 21 | RHEINMETALL AG | — | 3.08% | 3.05K | $4.1M |
| 22 | HALMA PLC | — | 2.92% | 81.63K | $3.9M |
| 23 | CAPITALAND ASCENDAS REIT | — | 2.83% | 1.96M | $3.8M |
| 24 | LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI | — | 2.63% | 6.66K | $3.5M |
| 25 | COLOPLAST-B | — | 2.55% | 49.90K | $3.4M |
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Sektorgewichtung
Geografisches Exposure
Ländergewichtungen gemäß Angaben des Datenanbieters. Die Einstufung als Industrieland/Schwellenland/Frontier-Markt folgt der Klassifikation auf der Methodikseite. Währungsgesichert: Kein Währungshedging im Fondsnamen angegeben.
Ausschüttungen
| Rendite (TTM) | 1.31% | Ausgeschüttet (letzte 12 Monate) | $0.7157 |
| Frequenz | Annual | SEC-Rendite | Von unserer Datenquelle nicht bereitgestellt – siehe Emittentenseite |
| Letztes Ex-Datum | Dec 29, 2025 | Letzte Ausschüttung | $0.7157 (Jan 02, 2026) |
| Wachstum 1J | +94.01% | Wachstum 3J / 5J (ann.) | — / — |
| Ex-Datum | Stichtag | Zahltag | Betrag |
|---|---|---|---|
| Dec 29, 2025 | Dec 29, 2025 | Jan 02, 2026 | $0.7157 |
| Dec 27, 2024 | Dec 27, 2024 | Jan 02, 2025 | $0.3689 |
| Dec 27, 2023 | Dec 28, 2023 | Jan 03, 2024 | $0.3593 |
| Dec 28, 2022 | Dec 29, 2022 | Jan 04, 2023 | $0.1878 |
Nachlaufende Ausschüttungsrendite = Ausschüttungen der letzten 12 Monate ÷ aktueller Kurs. Dies ist NICHT die SEC-30-Tage-Rendite, und künftige Ausschüttungen sind nicht garantiert. Der Unterschied erklärt →
Risikokennzahlen
| Volatilität 1J / 3J | 14.40% / 14.59% | Sharpe 1J / 3J | 0.483 / 0.316 |
| Maximaler Drawdown 1J / 3J | -11.30% / -20.02% | Sortino 1J | 0.699 |
| Beta gegenüber S&P 500 (3J) | 0.72 | Korrelation vs. S&P 500 (1J) | 0.77 |
| Abwärtsabweichung 1J | 9.96% | Verwendeter risikofreier Zinssatz | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Berechnet von ETF Explorer Berechnet aus täglichen dividendenbereinigten Schlusskursen; Volatilität und Drawdown sind annualisierte Werte bzw. Periodenwerte; S&P-500-Exposure wird durch SPY approximiert. Stand Aug 26, 2026. Formeln →
Liquidität
| Heutiges Volumen | 6.04K | Durchschnittliches Volumen | 6.54K |
| AUM | $133.9M | Aufgeld/Abschlag | -0.90% |
| Geld-/Briefspanne | Von unserer Datenquelle nicht bereitgestellt. Prüfen Sie den Kursbildschirm Ihres Brokers; die Spreads sind zur Eröffnung und zum Börsenschluss am weitesten. | ||
Aufgeld/Abschlag vergleicht den verzögerten Marktpreis mit dem zuletzt gemeldeten NAV – ein Richtwert, kein offizielles Schlussaufgeld/-abschlag. So funktioniert die ETF-Liquidität →
Fondsflüsse (geschätzt)
| Zeitraum | Gesch. Nettomittelfluss | % des anfänglichen AUM | AUM Anfang → Ende |
|---|---|---|---|
| 1 Tag | -$61.8K | -0.05% | $134.0M → $133.9M |
| 1 Woche | $79.8K | +0.06% | $134.0M → $133.9M |
ETF-Explorer-Schätzung: Veränderung des gemeldeten AUM abzüglich des Marktbewegungseffekts, basierend auf unseren eigenen täglichen Momentaufnahmen. Keine offiziellen Ausgabe-/Rücknahmezahlen des Emittenten.
Offizielle Fondsressourcen
Externe Links öffnen die Website des Emittenten oder SEC EDGAR in einem neuen Tab. Der Prospekt und die offiziellen Dokumente sind stets die maßgebliche Quelle — lesen Sie diese vor einer Anlage sorgfältig.
Aktuelle Nachrichten zu BKCI
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Erklärung: AUM ist das Fondsvermögen. Die Kostenquote (Expense Ratio) ist der jährliche Kostensatz, der bereits in der Rendite berücksichtigt ist. Der NAV ist der Wert des Fondsvermögens je Anteil; der Marktpreis kann leicht darüber (Aufgeld) oder darunter (Abgeld) liegen. Die Gesamtrendite setzt voraus, dass Ausschüttungen reinvestiert wurden. Jeder Datensatz zeigt sein eigenes Stichtagsdatum, da Bestände, Vermögen und Kurse nach unterschiedlichen Zeitplänen aktualisiert werden.