BKCG BNY Mellon Concentrated Growth ETF
Kurs vom Aug 26, 2026 14:52 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Vorheriger Schlusskurs | 39.13 | Tagesspanne | 39.06 – 39.08 |
| 52-Wochen-Spanne | 32.94 – 39.98 | Volumen | 693 |
| Durchschn. Volumen | 2.05K | AUM | $121.9M (Aug 27, 2026) |
| Kostenquote | 0.50% | Rendite (TTM) | 0.59% |
| NAV | 38.98 | Aufgeld/Abschlag | +0.26% indikativ |
| Auflegung | Nov 04, 1997 | Positionen | 28 |
| Anbieter | BNY Mellon | Börse | AMEX |
| Kategorie | Growth | Abgebildeter Index | In den Quelldaten nicht angegeben |
| CUSIP | 05613H209 | ISIN | US05613H2094 |
| Management | In den Quelldaten nicht angegeben | ||
Über diesen ETF
The primary objective of this fund is to generate substantial capital appreciation over the long term. It primarily invests in the equities of large, established corporations, which are defined as companies possessing a market capitalization of $5 billion or more at the time of acquisition. The strategy focuses on what the managers identify as "growth" enterprises, characterized by projected revenue expansion exceeding the U.S. gross domestic product and a potential for sustained increases in per-share earnings and/or cash flow. Employing an enduring "buy-and-hold" investment approach, the fund anticipates a low annual portfolio turnover. Its holdings typically consist of 25 to 35 different companies. As a liquid Exchange Traded Fund, it allows investors to purchase or sell shares whenever the market is open.
Beschreibung vom Fondsdatenanbieter · Profil per Aug 27, 2026.
Kurschart
Tägliche Schlusskurse (Kursrendite, nicht Gesamtrendite). Die Vergleichslinien sind auf die prozentuale Veränderung ab dem Beginn des Zeitraums normiert. Quelle: Financial Modeling Prep.
Wertentwicklung
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Auflegung* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kursrendite | +4.91% | +2.89% | +7.95% | +7.44% | +12.90% | — | — | — | +26.80% |
| Gesamtrendite | +4.91% | +3.06% | +8.54% | +8.03% | +13.62% | — | — | — | +28.09% |
* Annualisiert. Die Gesamtrendite verwendet die dividendenbereinigte Kursreihe (Ausschüttungen reinvestiert); die Kursrendite verwendet unbereinigte Schlusskurse. Wertentwicklung per Aug 25, 2026. Vergangene Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse.
Gebühren
| Nettokostenquote | 0.50% | Jährliche Kosten einer Anlage von 10.000 $ | $50.00 |
Nur zur Veranschaulichung: Kostenquote × 10.000 $. Handelskosten, Geld-Brief-Spannen, Steuern und Wertänderungen sind nicht enthalten. Details zu Brutto- und Nettokostenquote sowie etwaige Gebührenbefreiungen sind im Prospekt aufgeführt.
Positionen
Positionen per Aug 22, 2026 — Portfolio-Meldedatum des Datenanbieters; die Positionen sind keine Echtzeit-Bestände. 29 Zeilen in der Datenbank.
| # | Position | Ticker | Gewichtung | Aktien | Marktwert |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NVIDIA CORP | NVDA | 10.14% | 57.57K | $12.4M |
| 2 | AMAZON.COM INC | AMZN | 7.54% | 35.55K | $9.2M |
| 3 | ALPHABET INC-CL C | GOOG | 7.23% | 25.78K | $8.8M |
| 4 | MICROSOFT CORP | MSFT | 6.49% | 16.36K | $7.9M |
| 5 | APPLE INC | AAPL | 5.08% | 20.04K | $6.2M |
| 6 | TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADR | TSM | 4.56% | 13.29K | $5.6M |
| 7 | MASTERCARD INC - A | MA | 4.04% | 8.49K | $4.9M |
| 8 | ASML HOLDING NV-NY REG SHS | — | 3.93% | 2.71K | $4.8M |
| 9 | ELI LILLY & CO | LLY | 3.71% | 3.61K | $4.5M |
| 10 | BLACKSTONE INC | BX | 3.37% | 28.68K | $4.1M |
| 11 | META PLATFORMS INC-CLASS A | META | 3.36% | 7.46K | $4.1M |
| 12 | VISA INC-CLASS A SHARES | V | 3.32% | 10.92K | $4.1M |
| 13 | BLACKROCK INC | BLK | 3.22% | 3.39K | $3.9M |
| 14 | BAE SYSTEMS PLC -SPON ADR | BAESY | 3.16% | 33.19K | $3.9M |
| 15 | PHILIP MORRIS INTERNATIONAL | PM | 3.08% | 19.94K | $3.8M |
| 16 | EATON CORP PLC | — | 3.06% | 8.89K | $3.7M |
| 17 | BROADCOM INC | AVGO | 2.64% | 8.73K | $3.2M |
| 18 | DEERE & CO | DE | 2.49% | 4.70K | $3.0M |
| 19 | TEXAS INSTRUMENTS INC | TXN | 2.41% | 11.11K | $2.9M |
| 20 | COSTCO WHOLESALE CORP | COST | 2.33% | 3.00K | $2.8M |
| 21 | ADVANCED MICRO DEVICES | AMD | 2.33% | 6.00K | $2.8M |
| 22 | CATERPILLAR INC | CAT | 2.24% | 3.30K | $2.7M |
| 23 | INTERCONTINENTAL EXCHANGE IN | ICE | 2.18% | 16.51K | $2.7M |
| 24 | ABBVIE INC | ABBV | 2.17% | 10.00K | $2.6M |
| 25 | HOME DEPOT INC | HD | 2.09% | 7.60K | $2.6M |
Auf einen Ticker klicken, um alle ETFs anzuzeigen, die ihn halten.
Sektorgewichtung
Geografisches Exposure
Ländergewichtungen gemäß Angaben des Datenanbieters. Die Einstufung als Industrieland/Schwellenland/Frontier-Markt folgt der Klassifikation auf der Methodikseite. Währungsgesichert: Kein Währungshedging im Fondsnamen angegeben.
Ausschüttungen
| Rendite (TTM) | 0.59% | Ausgeschüttet (letzte 12 Monate) | $0.2306 |
| Frequenz | Quarterly | SEC-Rendite | Von unserer Datenquelle nicht bereitgestellt – siehe Emittentenseite |
| Letztes Ex-Datum | Jul 01, 2026 | Letzte Ausschüttung | $0.0640 (Jul 07, 2026) |
| Wachstum 1J | — | Wachstum 3J / 5J (ann.) | — / — |
| Ex-Datum | Stichtag | Zahltag | Betrag |
|---|---|---|---|
| Jul 01, 2026 | Jul 01, 2026 | Jul 07, 2026 | $0.0640 |
| Apr 01, 2026 | Apr 01, 2026 | Apr 07, 2026 | $0.1320 |
| Dec 29, 2025 | Dec 29, 2025 | Jan 02, 2026 | $0.0180 |
| Oct 01, 2025 | Oct 01, 2025 | Oct 06, 2025 | $0.0166 |
| Jul 01, 2025 | Jul 01, 2025 | Jul 07, 2025 | $0.1280 |
Nachlaufende Ausschüttungsrendite = Ausschüttungen der letzten 12 Monate ÷ aktueller Kurs. Dies ist NICHT die SEC-30-Tage-Rendite, und künftige Ausschüttungen sind nicht garantiert. Der Unterschied erklärt →
Risikokennzahlen
| Volatilität 1J / 3J | 13.99% / — | Sharpe 1J / 3J | 0.791 / — |
| Maximaler Drawdown 1J / 3J | -12.10% / — | Sortino 1J | 1.13 |
| Beta gegenüber S&P 500 (3J) | 0.955 | Korrelation vs. S&P 500 (1J) | 0.927 |
| Abwärtsabweichung 1J | 9.77% | Verwendeter risikofreier Zinssatz | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Berechnet von ETF Explorer Berechnet aus täglichen dividendenbereinigten Schlusskursen; Volatilität und Drawdown sind annualisierte Werte bzw. Periodenwerte; S&P-500-Exposure wird durch SPY approximiert. Stand Aug 26, 2026. Formeln →
Liquidität
| Heutiges Volumen | 693 | Durchschnittliches Volumen | 2.05K |
| AUM | $121.9M | Aufgeld/Abschlag | +0.26% |
| Geld-/Briefspanne | Von unserer Datenquelle nicht bereitgestellt. Prüfen Sie den Kursbildschirm Ihres Brokers; die Spreads sind zur Eröffnung und zum Börsenschluss am weitesten. | ||
Aufgeld/Abschlag vergleicht den verzögerten Marktpreis mit dem zuletzt gemeldeten NAV – ein Richtwert, kein offizielles Schlussaufgeld/-abschlag. So funktioniert die ETF-Liquidität →
Fondsflüsse (geschätzt)
| Zeitraum | Gesch. Nettomittelfluss | % des anfänglichen AUM | AUM Anfang → Ende |
|---|---|---|---|
| 1 Tag | -$89.4K | -0.07% | $121.9M → $121.9M |
| 1 Woche | -$1.5M | -1.25% | $123.1M → $121.9M |
ETF-Explorer-Schätzung: Veränderung des gemeldeten AUM abzüglich des Marktbewegungseffekts, basierend auf unseren eigenen täglichen Momentaufnahmen. Keine offiziellen Ausgabe-/Rücknahmezahlen des Emittenten.
Offizielle Fondsressourcen
Externe Links öffnen die Website des Emittenten oder SEC EDGAR in einem neuen Tab. Der Prospekt und die offiziellen Dokumente sind stets die maßgebliche Quelle — lesen Sie diese vor einer Anlage sorgfältig.
Aktuelle Nachrichten zu BKCG
In den letzten 7 Tagen erwähnt kein Artikel diesen Fonds direkt – es wird allgemeine ETF-Berichterstattung angezeigt.
Erklärung: AUM ist das Fondsvermögen. Die Kostenquote (Expense Ratio) ist der jährliche Kostensatz, der bereits in der Rendite berücksichtigt ist. Der NAV ist der Wert des Fondsvermögens je Anteil; der Marktpreis kann leicht darüber (Aufgeld) oder darunter (Abgeld) liegen. Die Gesamtrendite setzt voraus, dass Ausschüttungen reinvestiert wurden. Jeder Datensatz zeigt sein eigenes Stichtagsdatum, da Bestände, Vermögen und Kurse nach unterschiedlichen Zeitplänen aktualisiert werden.