BILT iShares Infrastructure Active ETF
Fiyat tarihi: 2 Kas 2026 20:59 UTC · Fiyat teklifleri veri sağlayıcısından saatlik olarak güncellenir; bu nedenle piyasa saatlerinde bir fiyat yaklaşık 1-2 saate kadar eski olabilir. Her teklifte kendi zaman damgası gösterilir.
| Önceki Kapanış | 28,23 | Günlük Aralık | 28,20 – 28,29 |
| 52 Haftalık Aralık | 23,96 – 29,80 | Hacim | 13,53 B |
| Ort. Hacim | 53,77 B | AUM | 120,6 Mn $ (3 Kas 2026) |
| Gider Oranı | %0,60 | Getiri (TTM) | %5,80 |
| NAV | 28,17 | Prim/İskonto | +%0,25 gösterge niteliğinde |
| Başlangıç | 29 Tem 2025 | Varlıklar | 82 |
| İhraççı | iShares | Borsa | CBOE |
| Kategori | Infrastructure | Takip Edilen Endeks | Kaynak veride belirtilmemiş |
| CUSIP | 09290C673 | ISIN | US09290C6738 |
| Yönetim | Kaynak veride belirtilmemiş | ||
Bu ETF hakkında
BILT invests in equity securities of infrastructure-related companies or derivatives tied to such securities. Infrastructure-related companies include those involved in areas like transportation, oil and gas, utilities, communications, engineering, real estate, and related sectors. Investments may include common and preferred stock, convertible securities, and IPOs, with no limits on market capitalization or US versus foreign issuers, though no more than 10% of assets will be in emerging markets. Infrastructure companies are considered to provide portfolio diversification or potentially hedge inflation. The fund taps a team of investment professionals based around the global, providing global reach with local insight. A variety of derivatives may be used to enhance returns or hedge risks. Active, frequent trading is permitted, with no minimum holding periods.
Fon veri sağlayıcısından alınan açıklama · tarihli profil: 3 Kas 2026.
Fiyat Grafiği
Günlük kapanış fiyatları (fiyat getirisi, toplam getiri değil). Karşılaştırma çizgileri, aralığın başlangıcından itibaren yüzde değişimine göre normalize edilir. Kaynak: Financial Modeling Prep.
Performans
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Başl.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fiyat getirisi | +%8,20 | +%0,61 | -%3,62 | +%9,16 | +%9,37 | — | — | — | +%12,42 |
| Toplam getiri | +%8,20 | +%0,97 | -%3,25 | +%9,58 | +%9,80 | — | — | — | +%12,82 |
* Yıllık bazda. Toplam getiri, temettü düzeltmeli fiyat serisini kullanır (dağıtımlar yeniden yatırılır); fiyat getirisi ise düzeltilmemiş kapanış fiyatlarını kullanır. Şu tarihe kadar performans: 2 Kas 2026. Geçmiş performans gelecekteki sonuçları garanti etmez.
Ücretler
| Net gider oranı | %0,60 | 10.000 $ yatırımın yıllık maliyeti | $60.00 |
Yalnızca gösterge amaçlı hesaplama: gider oranı × 10.000 $. İşlem maliyetleri, alış/satış spreadleri, vergiler ve yatırım değerindeki değişiklikler dahil değildir. Brüt ve net gider ayrıntıları ile varsa ücret muafiyetleri izahnamede yer almaktadır.
Varlıklar
Portföy listesi 31 Eki 2026 tarihinde alındı · Veri sağlayıcısının bu fon için en son açıkladığı portföy. İhraççılar portföy içeriklerini günlük veya aylık olarak yayımlar; bu nedenle portföy tarihi daha eski olabilir. İçerikler gerçek zamanlı pozisyonlar değildir. 82 portföy içeriği depolandı, 25 gösteriliyor.
| # | Varlık | Ticker | Ağırlık | Hisseler | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | UNION PACIFIC | UNP | %5,73 | 22,81 B | 6,9 Mn $ |
| 2 | AENA SME SA | AENA.MC | %5,49 | 217,04 B | 6,6 Mn $ |
| 3 | AMERICAN ELECTRIC POWER INC | AEP | %4,83 | 44,84 B | 5,8 Mn $ |
| 4 | TC ENERGY | TRP.TO | %4,78 | 89,15 B | 5,7 Mn $ |
| 5 | PPL CORP | PPL | %3,79 | 127,98 B | 4,6 Mn $ |
| 6 | ENTERGY CORP | ETR | %3,67 | 40,15 B | 4,4 Mn $ |
| 7 | XCEL ENERGY INC | XEL | %3,50 | 53,28 B | 4,2 Mn $ |
| 8 | WILLIAMS | WMB | %3,35 | 53,75 B | 4 Mn $ |
| 9 | CANADIAN PACIFIC KANSAS CITY | CP.TO | %3,13 | 42,44 B | 3,8 Mn $ |
| 10 | EVERGY | EVRG | %3,11 | 43,71 B | 3,7 Mn $ |
| 11 | SEMPRA | SRE | %3,08 | 43,02 B | 3,7 Mn $ |
| 12 | TRANSURBAN GROUP STAPLED UNITS | TCL.AX | %2,80 | 348,16 B | 3,4 Mn $ |
| 13 | TARGA RESOURCES | TRGP | %2,56 | 9,83 B | 3,1 Mn $ |
| 14 | NEXTERA ENERGY | NEE | %2,49 | 36,42 B | 3 Mn $ |
| 15 | CROWN CASTLE INC | CCI | %2,43 | 32,81 B | 2,9 Mn $ |
| 16 | NISOURCE | NI | %2,28 | 61,29 B | 2,7 Mn $ |
| 17 | ALLIANT ENERGY CORP | LNT | %2,11 | 35,86 B | 2,5 Mn $ |
| 18 | NATIONAL GRID PLC | NG.L | %2,06 | 147,86 B | 2,5 Mn $ |
| 19 | PG&E CORP | PCG | %1,96 | 178,09 B | 2,4 Mn $ |
| 20 | H2O AMERICA | HTO | %1,73 | 35,53 B | 2,1 Mn $ |
| 21 | BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | — | %1,52 | 1,83 Mn | 1,8 Mn $ |
| 22 | SSE PLC | SSE.L | %1,52 | 51,43 B | 1,8 Mn $ |
| 23 | DOMINION ENERGY | D | %1,47 | 27,09 B | 1,8 Mn $ |
| 24 | DT MIDSTREAM | DTM | %1,46 | 13,85 B | 1,8 Mn $ |
| 25 | CHENIERE ENERGY | LNG | %1,44 | 5,43 B | 1,7 Mn $ |
Bir ticker'a tıklayarak o hisse senedini tutan tüm ETF'leri görün.
Coğrafi Yatırım Dağılımı
Ülke ağırlıkları veri sağlayıcının raporladığı şekliyle gösterilmektedir. Gelişmiş/gelişmekte olan/sınır piyasası etiketleri Metodoloji sayfasındaki sınıflandırmayı izler. Döviz korumalı: Fon adında herhangi bir kur koruması belirtilmemiş.
Dağıtımlar
| Getiri (TTM) | %5,80 | Ödenen (son 12 ay) | $1.6391 |
| Sıklık | Quarterly | SEC getirisi | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır; ihraççı sayfasına bakın |
| Son temettü tarihi | 15 Eyl 2026 | Son ödeme | $0.0971 (18 Eyl 2026) |
| 1 Yıllık Büyüme | — | 3Y / 5Y Büyüme (yıllıklandırılmış) | — / — |
| Temettü kesim tarihi | Kayıt | Ödeme tarihi | Tutar |
|---|---|---|---|
| 15 Eyl 2026 | 15 Eyl 2026 | 18 Eyl 2026 | $0.0971 |
| 15 Haz 2026 | 15 Haz 2026 | 18 Haz 2026 | $1.2225 |
| 17 Mar 2026 | 17 Mar 2026 | 20 Mar 2026 | $0.1291 |
| 16 Ara 2025 | 16 Ara 2025 | 19 Ara 2025 | $0.1904 |
| 16 Eyl 2025 | 16 Eyl 2025 | 19 Eyl 2025 | $0.0660 |
İzleyen dağıtım verimi = son 12 ayın nakdi ÷ güncel fiyat. Bu değer SEC 30 günlük verimi DEĞİLDİR ve dağıtımların devam edeceği garanti edilmez. Farkın açıklaması →
Risk İstatistikleri
| Oynaklık 1Y / 3Y | %11,90 / — | Sharpe 1Y / 3Y | 0,4920 / — |
| Maks. düşüş 1Y / 3Y | -%12,61 / — | Sortino 1Y | 0,6660 |
| S&P 500'e Karşı Beta (3Y) | 0,1250 | S&P 500 ile Korelasyon (1Y) | 0,1310 |
| Aşağı yönlü sapma 1Y | %8,79 | Kullanılan risksiz faiz oranı | %3,99 (3M T-bill, FRED) |
Hesaplayan: ETF Explorer günlük temettü düzeltmeli kapanışlardan; oynaklık ve düşüş yıllıklandırılmış/dönem rakamlarıdır; S&P 500 maruziyeti SPY ile yakınsanmıştır. İtibarıyla 3 Kas 2026. Formüller →
Likidite
| Bugünkü hacim | 13,53 B | Ortalama hacim | 53,77 B |
| AUM | 120,6 Mn $ | Prim/İskonto | +%0,25 |
| Alış/Satış farkı | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır. Aracı kurumunuzun fiyat ekranını kontrol edin; spreadler açılış ve kapanışta en geniş seviyededir. | ||
Prim/iskonto, gecikmeli piyasa fiyatını son raporlanan NAV ile karşılaştırır: gösterge niteliğinde bir rakam olup resmi kapanış primi/iskontosu değildir. ETF likiditesi nasıl çalışır →
Fon Akışları (tahmini)
| Dönem | Tahmini net akış | Başlangıç AUM'unun %'si | AUM başlangıç → bitiş |
|---|---|---|---|
| 1 Hafta | 595,7 B $ | +%0,51 | 117,8 Mn $ → 120,6 Mn $ |
| 1 Ay | -184,5 B $ | -%0,17 | 110,7 Mn $ → 120,6 Mn $ |
ETF Explorer tahmini: raporlanan AUM'daki değişim eksi piyasa hareketi etkisi; kendi günlük anlık görüntülerimizden hesaplanmıştır. Resmi ihraççı oluşturma/itfa verisi değildir.
Resmi Fon Kaynakları
Dış bağlantılar, ihraççının sitesini veya SEC EDGAR'ı yeni bir sekmede açar. İzahname ve resmi belgeler her zaman yetkili kaynaktır; yatırım yapmadan önce incelemeniz önerilir.
Son Haberler: BILT
Son 7 günde bu fonu doğrudan ele alan makale yok; genel ETF haberleri gösteriliyor.
Rehberli yardım: AUM, fonun büyüklüğüdür. Gider oranı, getirilere yansıyan yıllık maliyettir. NAV, fonun sahip olduğu varlıkların hisse başına değeridir; piyasa fiyatı bu değerin biraz üzerinde (prim) veya altında (iskonto) olabilir. Toplam getiri, dağıtımların yeniden yatırıldığını varsayar. Her veri seti kendi güncelleme tarihini gösterir; çünkü portföy, varlık ve fiyat verileri farklı takvimlerde güncellenir.