BILT iShares Infrastructure Active ETF
Котировка на 2 нояб. 2026 г. 20:59 UTC · Котировки обновляются ежечасно от поставщика данных, поэтому в течение торговой сессии цена может быть устаревшей на 1-2 часа; каждая котировка отображает собственную метку времени.
| Предыдущее закрытие | 28,23 | Дневной диапазон | 28,20 – 28,29 |
| Диапазон за 52 недели | 23,96 – 29,80 | Объём торгов | 13,53 тыс. |
| Средний объём | 53,77 тыс. | AUM | 120,6 млн $ (3 нояб. 2026 г.) |
| Коэффициент расходов (expense ratio) | 0,60 % | Доходность (TTM) | 5,80 % |
| NAV | 28,17 | Премия/дисконт | +0,25 % индикативный |
| Дата запуска | 29 июл. 2025 г. | Состав портфеля | 82 |
| Эмитент | iShares | Биржа | CBOE |
| Категория | Infrastructure | Отслеживаемый индекс | В исходных данных не указано |
| CUSIP | 09290C673 | ISIN | US09290C6738 |
| Управление | В исходных данных не указано | ||
Об этом ETF
BILT invests in equity securities of infrastructure-related companies or derivatives tied to such securities. Infrastructure-related companies include those involved in areas like transportation, oil and gas, utilities, communications, engineering, real estate, and related sectors. Investments may include common and preferred stock, convertible securities, and IPOs, with no limits on market capitalization or US versus foreign issuers, though no more than 10% of assets will be in emerging markets. Infrastructure companies are considered to provide portfolio diversification or potentially hedge inflation. The fund taps a team of investment professionals based around the global, providing global reach with local insight. A variety of derivatives may be used to enhance returns or hedge risks. Active, frequent trading is permitted, with no minimum holding periods.
Описание от поставщика данных фонда · профиль по состоянию на 3 нояб. 2026 г..
График цены
Цены закрытия торгов (доходность по цене, без учёта дивидендов). Линии сравнения нормированы к процентному изменению от начала выбранного периода. Источник: Financial Modeling Prep.
Доходность
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Нач.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ценовая доходность | +8,20 % | +0,61 % | -3,62 % | +9,16 % | +9,37 % | — | — | — | +12,42 % |
| Совокупная доходность | +8,20 % | +0,97 % | -3,25 % | +9,58 % | +9,80 % | — | — | — | +12,82 % |
* Аннуализировано. Совокупная доходность рассчитывается по скорректированной на дивиденды ценовой серии (с реинвестированием выплат); ценовая доходность — по нескорректированным ценам закрытия. Доходность по состоянию на 2 нояб. 2026 г.. Прошлые результаты не гарантируют будущих.
Комиссии
| Чистый коэффициент расходов | 0,60 % | Годовые расходы при инвестиции $10 000 | $60.00 |
Только иллюстративный расчёт: коэффициент расходов × $10 000. Не включает торговые издержки, спреды bid/ask, налоги и изменение стоимости инвестиций. Подробности о валовых и чистых расходах, а также о возможных льготах по комиссиям — в проспекте эмиссии.
Состав портфеля
Список активов получен 31 окт. 2026 г. · Последний раскрытый портфель фонда по данным поставщика. Эмитенты публикуют активы ежедневно или ежемесячно, поэтому дата портфеля может быть более ранней; активы не отражают текущие позиции в реальном времени. 82 активов сохранено, 25 показано.
| # | Позиция | Тикер | Вес | Акции | Рыночная стоимость |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | UNION PACIFIC | UNP | 5,73 % | 22,81 тыс. | 6,9 млн $ |
| 2 | AENA SME SA | AENA.MC | 5,49 % | 217,04 тыс. | 6,6 млн $ |
| 3 | AMERICAN ELECTRIC POWER INC | AEP | 4,83 % | 44,84 тыс. | 5,8 млн $ |
| 4 | TC ENERGY | TRP.TO | 4,78 % | 89,15 тыс. | 5,7 млн $ |
| 5 | PPL CORP | PPL | 3,79 % | 127,98 тыс. | 4,6 млн $ |
| 6 | ENTERGY CORP | ETR | 3,67 % | 40,15 тыс. | 4,4 млн $ |
| 7 | XCEL ENERGY INC | XEL | 3,50 % | 53,28 тыс. | 4,2 млн $ |
| 8 | WILLIAMS | WMB | 3,35 % | 53,75 тыс. | 4 млн $ |
| 9 | CANADIAN PACIFIC KANSAS CITY | CP.TO | 3,13 % | 42,44 тыс. | 3,8 млн $ |
| 10 | EVERGY | EVRG | 3,11 % | 43,71 тыс. | 3,7 млн $ |
| 11 | SEMPRA | SRE | 3,08 % | 43,02 тыс. | 3,7 млн $ |
| 12 | TRANSURBAN GROUP STAPLED UNITS | TCL.AX | 2,80 % | 348,16 тыс. | 3,4 млн $ |
| 13 | TARGA RESOURCES | TRGP | 2,56 % | 9,83 тыс. | 3,1 млн $ |
| 14 | NEXTERA ENERGY | NEE | 2,49 % | 36,42 тыс. | 3 млн $ |
| 15 | CROWN CASTLE INC | CCI | 2,43 % | 32,81 тыс. | 2,9 млн $ |
| 16 | NISOURCE | NI | 2,28 % | 61,29 тыс. | 2,7 млн $ |
| 17 | ALLIANT ENERGY CORP | LNT | 2,11 % | 35,86 тыс. | 2,5 млн $ |
| 18 | NATIONAL GRID PLC | NG.L | 2,06 % | 147,86 тыс. | 2,5 млн $ |
| 19 | PG&E CORP | PCG | 1,96 % | 178,09 тыс. | 2,4 млн $ |
| 20 | H2O AMERICA | HTO | 1,73 % | 35,53 тыс. | 2,1 млн $ |
| 21 | BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | — | 1,52 % | 1,83 млн | 1,8 млн $ |
| 22 | SSE PLC | SSE.L | 1,52 % | 51,43 тыс. | 1,8 млн $ |
| 23 | DOMINION ENERGY | D | 1,47 % | 27,09 тыс. | 1,8 млн $ |
| 24 | DT MIDSTREAM | DTM | 1,46 % | 13,85 тыс. | 1,8 млн $ |
| 25 | CHENIERE ENERGY | LNG | 1,44 % | 5,43 тыс. | 1,7 млн $ |
Нажмите на тикер, чтобы увидеть все ETF, которые его держат.
Географическая экспозиция
Веса стран по данным поставщика данных. Категории «развитые/развивающиеся/пограничные рынки» соответствуют классификации на странице Методологии. С валютным хеджированием: В названии фонда хеджирование не указано.
Выплаты
| Доходность (TTM) | 5,80 % | Выплачено (за последние 12 месяцев) | $1.6391 |
| Периодичность | Quarterly | Доходность по методологии SEC | Не предоставлено нашим источником данных; см. страницу эмитента |
| Последняя дата закрытия реестра | 15 сент. 2026 г. | Последняя выплата | $0.0971 (18 сент. 2026 г.) |
| Рост за 1 год | — | Рост за 3 / 5 лет (годовых) | — / — |
| Дата экс-дивиденда | Дата фиксации реестра | Дата выплаты | Сумма |
|---|---|---|---|
| 15 сент. 2026 г. | 15 сент. 2026 г. | 18 сент. 2026 г. | $0.0971 |
| 15 июн. 2026 г. | 15 июн. 2026 г. | 18 июн. 2026 г. | $1.2225 |
| 17 мар. 2026 г. | 17 мар. 2026 г. | 20 мар. 2026 г. | $0.1291 |
| 16 дек. 2025 г. | 16 дек. 2025 г. | 19 дек. 2025 г. | $0.1904 |
| 16 сент. 2025 г. | 16 сент. 2025 г. | 19 сент. 2025 г. | $0.0660 |
Скользящая доходность распределений = выплаты за последние 12 месяцев ÷ текущая цена. Это НЕ доходность по методике SEC за 30 дней, и продолжение выплат не гарантировано. Объяснение разницы →
Статистика риска
| Волатильность за 1 год / 3 года | 11,90 % / — | Шарп 1Л / 3Л | 0,4920 / — |
| Макс. просадка 1Г / 3Г | -12,61 % / — | Сортино 1Л | 0,6660 |
| Бета к S&P 500 (3 года) | 0,1250 | Корреляция с S&P 500 (1 год) | 0,1310 |
| Отклонение вниз за 1 год | 8,79 % | Использованная безрисковая ставка | 3,99 % (3M T-bill, FRED) |
Рассчитано по данным ETF Explorer на основе ежедневных скорректированных на дивиденды цен закрытия; волатильность и просадка приведены в годовом выражении/за период; экспозиция на S&P 500 проксируется через SPY. По состоянию на 3 нояб. 2026 г.. Формулы →
Ликвидность
| Объём за сегодня | 13,53 тыс. | Средний объём | 53,77 тыс. |
| AUM | 120,6 млн $ | Премия/дисконт | +0,25 % |
| Спред bid/ask | Не предоставлено нашим источником данных. Проверьте котировки у брокера; спреды наиболее широки в начале и конце торговой сессии. | ||
Премия/дисконт сравнивает рыночную цену с задержкой с последним опубликованным NAV: ориентировочная величина, а не официальная премия/дисконт на момент закрытия. Как работает ликвидность ETF →
Потоки средств (оценка)
| Период | Расч. чистый поток | % от начального AUM | AUM: начало → конец |
|---|---|---|---|
| 1 неделя | 595,7 тыс. $ | +0,51 % | 117,8 млн $ → 120,6 млн $ |
| 1 месяц | -184,5 тыс. $ | -0,17 % | 110,7 млн $ → 120,6 млн $ |
Оценка ETF Explorer: изменение reported AUM за вычетом эффекта рыночного движения, на основе наших ежедневных снимков. Не официальные данные эмитента о создании/погашении паёв.
Официальные материалы фонда
Внешние ссылки открывают сайт эмитента или SEC EDGAR в новой вкладке. Проспект эмиссии и официальные документы всегда являются авторитетным источником; ознакомьтесь с ними перед инвестированием.
Последние новости по BILT
За последние 7 дней статей, упоминающих этот фонд напрямую, нет; показывается общий обзор ETF.
Справка: AUM — это размер фонда. Коэффициент расходов — ежегодные издержки, уже учтённые в доходности. NAV — стоимость активов фонда на одну акцию; рыночная цена может быть немного выше (премия) или ниже (дисконт) этого значения. Совокупная доходность рассчитывается с учётом реинвестирования выплат. Каждый набор данных имеет собственную дату актуальности, поскольку состав портфеля, активы и котировки обновляются по разным расписаниям.