BILT iShares Infrastructure Active ETF
السعر كما في 02/11/2026 20:59 UTC · تُحدَّث الأسعار كل ساعة من مزود البيانات، لذا قد يكون السعر خلال ساعات التداول متأخرًا بما يصل إلى 1–2 ساعة تقريبًا، ويعرض كل سعر طابعه الزمني الخاص.
| الإغلاق السابق | 28.23 | النطاق اليومي | 28.20 – 28.29 |
| النطاق السعري خلال 52 أسبوعاً | 23.96 – 29.80 | حجم التداول | 13.53 ألف |
| متوسط حجم التداول | 53.77 ألف | إجمالي الأصول المُدارة | 120.6 مليون US$ (03/11/2026) |
| نسبة الرسوم | 0.60% | العائد (آخر 12 شهرًا) | 5.80% |
| NAV | 28.17 | العلاوة/الخصم | +0.25% استرشادي |
| تاريخ الإنشاء | 29/07/2025 | المقتنيات | 82 |
| المُصدِر | iShares | البورصة | CBOE |
| الفئة | Infrastructure | المؤشر المتتبَّع | غير مذكور في بيانات المصدر |
| CUSIP | 09290C673 | ISIN | US09290C6738 |
| الإدارة | غير مذكور في بيانات المصدر | ||
نبذة عن هذا الـ ETF
BILT invests in equity securities of infrastructure-related companies or derivatives tied to such securities. Infrastructure-related companies include those involved in areas like transportation, oil and gas, utilities, communications, engineering, real estate, and related sectors. Investments may include common and preferred stock, convertible securities, and IPOs, with no limits on market capitalization or US versus foreign issuers, though no more than 10% of assets will be in emerging markets. Infrastructure companies are considered to provide portfolio diversification or potentially hedge inflation. The fund taps a team of investment professionals based around the global, providing global reach with local insight. A variety of derivatives may be used to enhance returns or hedge risks. Active, frequent trading is permitted, with no minimum holding periods.
الوصف من مزود بيانات الصندوق · الملف التعريفي كما في 03/11/2026.
مخطط السعر
أسعار الإغلاق اليومية (عائد السعر، لا العائد الإجمالي). تُوحَّد خطوط المقارنة إلى نسبة التغير المئوي من بداية النطاق الزمني. المصدر: Financial Modeling Prep.
الأداء
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | الإنشاء* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| العائد السعري | +8.20% | +0.61% | -3.62% | +9.16% | +9.37% | — | — | — | +12.42% |
| إجمالي العائد | +8.20% | +0.97% | -3.25% | +9.58% | +9.80% | — | — | — | +12.82% |
* مُحتسَب على أساس سنوي. يستخدم إجمالي العائد سلسلة الأسعار المعدَّلة بالتوزيعات (مع إعادة استثمار التوزيعات)؛ فيما يستخدم عائد السعر أسعار الإغلاق غير المعدَّلة. الأداء حتى 02/11/2026. الأداء السابق لا يضمن نتائج مستقبلية.
الرسوم
| نسبة المصاريف الصافية | 0.60% | التكلفة السنوية لاستثمار قيمته 10,000 دولار | $60.00 |
حساب توضيحي فقط: نسبة المصروفات × 10,000$. لا يشمل تكاليف التداول وفروق أسعار العرض والطلب والضرائب والتغيرات في قيمة الاستثمار. تفاصيل المصروفات الإجمالية والصافية وأي إعفاءات من الرسوم مذكورة في نشرة الإصدار.
المقتنيات
تم استرداد قائمة المحتويات بتاريخ 31/10/2026 · آخر محفظة معلنة من مزود البيانات لهذا الصندوق. تنشر الجهات المُصدِرة المحتويات يوميًا أو شهريًا، لذا قد يكون تاريخ المحفظة أقدم من اليوم، وهذه المحتويات ليست مراكز فعلية آنية. 82 مكوِّن مخزَّن, 25 معروض.
| # | ورقة مالية مُحتفَظ بها | الرمز | الوزن | الأسهم | القيمة السوقية |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | UNION PACIFIC | UNP | 5.73% | 22.81 ألف | 6.9 مليون US$ |
| 2 | AENA SME SA | AENA.MC | 5.49% | 217.04 ألف | 6.6 مليون US$ |
| 3 | AMERICAN ELECTRIC POWER INC | AEP | 4.83% | 44.84 ألف | 5.8 مليون US$ |
| 4 | TC ENERGY | TRP.TO | 4.78% | 89.15 ألف | 5.7 مليون US$ |
| 5 | PPL CORP | PPL | 3.79% | 127.98 ألف | 4.6 مليون US$ |
| 6 | ENTERGY CORP | ETR | 3.67% | 40.15 ألف | 4.4 مليون US$ |
| 7 | XCEL ENERGY INC | XEL | 3.50% | 53.28 ألف | 4.2 مليون US$ |
| 8 | WILLIAMS | WMB | 3.35% | 53.75 ألف | 4 مليون US$ |
| 9 | CANADIAN PACIFIC KANSAS CITY | CP.TO | 3.13% | 42.44 ألف | 3.8 مليون US$ |
| 10 | EVERGY | EVRG | 3.11% | 43.71 ألف | 3.7 مليون US$ |
| 11 | SEMPRA | SRE | 3.08% | 43.02 ألف | 3.7 مليون US$ |
| 12 | TRANSURBAN GROUP STAPLED UNITS | TCL.AX | 2.80% | 348.16 ألف | 3.4 مليون US$ |
| 13 | TARGA RESOURCES | TRGP | 2.56% | 9.83 ألف | 3.1 مليون US$ |
| 14 | NEXTERA ENERGY | NEE | 2.49% | 36.42 ألف | 3 مليون US$ |
| 15 | CROWN CASTLE INC | CCI | 2.43% | 32.81 ألف | 2.9 مليون US$ |
| 16 | NISOURCE | NI | 2.28% | 61.29 ألف | 2.7 مليون US$ |
| 17 | ALLIANT ENERGY CORP | LNT | 2.11% | 35.86 ألف | 2.5 مليون US$ |
| 18 | NATIONAL GRID PLC | NG.L | 2.06% | 147.86 ألف | 2.5 مليون US$ |
| 19 | PG&E CORP | PCG | 1.96% | 178.09 ألف | 2.4 مليون US$ |
| 20 | H2O AMERICA | HTO | 1.73% | 35.53 ألف | 2.1 مليون US$ |
| 21 | BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | — | 1.52% | 1.83 مليون | 1.8 مليون US$ |
| 22 | SSE PLC | SSE.L | 1.52% | 51.43 ألف | 1.8 مليون US$ |
| 23 | DOMINION ENERGY | D | 1.47% | 27.09 ألف | 1.8 مليون US$ |
| 24 | DT MIDSTREAM | DTM | 1.46% | 13.85 ألف | 1.8 مليون US$ |
| 25 | CHENIERE ENERGY | LNG | 1.44% | 5.43 ألف | 1.7 مليون US$ |
انقر على رمز التداول لرؤية جميع صناديق الاستثمار المتداولة التي تمتلكه.
التعرض الجغرافي
الأوزان الجغرافية كما أفادت بها جهة بيانات الصندوق. تتبع تصنيفات الأسواق المتقدمة/الناشئة/الحدودية ما هو مُحدد في صفحة المنهجية. مُحوَّط بالعملة: لا يوجد تحوط مشار إليه في اسم الصندوق.
التوزيعات
| العائد (آخر 12 شهرًا) | 5.80% | المدفوع (آخر 12 شهراً) | $1.6391 |
| التكرار | Quarterly | عائد SEC | غير مُوفَّر من مصدر بياناتنا؛ راجع صفحة الجهة المُصدِرة |
| آخر تاريخ انفصال | 15/09/2026 | آخر دفعة | $0.0971 (18/09/2026) |
| النمو خلال سنة | — | النمو خلال 3 سنوات / 5 سنوات (سنوي) | — / — |
| تاريخ الاستحقاق | تاريخ الاستحقاق | تاريخ الدفع | المبلغ |
|---|---|---|---|
| 15/09/2026 | 15/09/2026 | 18/09/2026 | $0.0971 |
| 15/06/2026 | 15/06/2026 | 18/06/2026 | $1.2225 |
| 17/03/2026 | 17/03/2026 | 20/03/2026 | $0.1291 |
| 16/12/2025 | 16/12/2025 | 19/12/2025 | $0.1904 |
| 16/09/2025 | 16/09/2025 | 19/09/2025 | $0.0660 |
عائد التوزيع المتراكم = إجمالي التوزيعات النقدية لآخر 12 شهراً ÷ السعر الحالي. وهو ليس عائد SEC لـ 30 يوماً، ولا يُضمن استمرار التوزيعات. الفرق موضحاً →
إحصاءات المخاطر
| التذبذب لسنة / 3 سنوات | 11.90% / — | شارب 1 سنة / 3 سنوات | 0.4920 / — |
| أقصى تراجع خلال سنة / 3 سنوات | -12.61% / — | سورتينو 1 سنة | 0.6660 |
| بيتا مقارنةً بـ S&P 500 (3 سنوات) | 0.1250 | الارتباط مقابل S&P 500 (سنة واحدة) | 0.1310 |
| انحراف الجانب السلبي (سنة واحدة) | 8.79% | معدل العائد الخالي من المخاطر المُستخدَم | 3.99% (3M T-bill, FRED) |
محسوب بواسطة ETF Explorer مستندةً إلى إغلاقات يومية معدَّلة بالأرباح الموزَّعة؛ أرقام التذبذب والتراجع مُحوَّلة إلى أساس سنوي/فترة زمنية؛ التعرّض لمؤشر S&P 500 يُقاس بالوكالة عبر SPY. بتاريخ 03/11/2026. الصيغ والمعادلات →
السيولة
| حجم التداول اليوم | 13.53 ألف | متوسط حجم التداول | 53.77 ألف |
| إجمالي الأصول المُدارة | 120.6 مليون US$ | العلاوة/الخصم | +0.25% |
| فارق السعر بين العرض والطلب | غير متوفر من مصدر بياناتنا. راجع شاشة عروض الأسعار لدى وسيطك؛ تكون الفروقات السعرية في أوسع حالاتها عند الافتتاح والإغلاق. | ||
الفرق بين السعر السوقي المتأخر وآخر صافي قيمة أصول NAV مُبلَّغ عنه: رقم استرشادي، وليس العلاوة/الخصم الرسمي عند الإغلاق. كيف تعمل سيولة ETF →
تدفقات الصناديق (تقديرية)
| الفترة | صافي التدفق المقدَّر | % من إجمالي الأصول المُدارة في بداية الفترة | إجمالي الأصول المُدارة: البداية ← النهاية |
|---|---|---|---|
| أسبوع واحد | 595.7 ألف US$ | +0.51% | 117.8 مليون US$ → 120.6 مليون US$ |
| شهر واحد | -184.5 ألف US$ | -0.17% | 110.7 مليون US$ → 120.6 مليون US$ |
تقدير ETF Explorer: التغير في صافي الأصول المُعلنة مطروحًا منه أثر حركة السوق، مستمدًّا من لقطاتنا اليومية. ليست بيانات اشتراك/استرداد رسمية من جهة الإصدار.
الموارد الرسمية للصندوق
الروابط الخارجية تفتح موقع الجهة المُصدِرة أو SEC EDGAR في تبويب جديد. النشرة التعريفية والوثائق الرسمية هي دائماً المصدر الموثوق؛ راجعها قبل الاستثمار.
آخر الأخبار لـ BILT
لا توجد مقالات تذكر هذا الصندوق مباشرةً في آخر 7 أيام؛ يُعرض التغطية العامة لصناديق ETF.
إرشادات: AUM هو حجم الصندوق. ونسبة المصروفات هي التكلفة السنوية المُدمجة في العوائد. وصافي قيمة الأصول (NAV) هو قيمة ما يمتلكه الصندوق لكل وحدة؛ وقد يكون سعر السوق أعلى قليلاً (علاوة) أو أدنى منه (خصم). ويفترض إجمالي العائد أن التوزيعات أُعيد استثمارها. تعرض كل مجموعة بيانات تاريخ تحديثها الخاص، إذ تتجدد المقتنيات والأصول والأسعار وفق جداول زمنية مختلفة.