BILS State Street SPDR Bloomberg 3-12 Month T-Bill ETF
Котировка на Oct 09, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Предыдущее закрытие | 99.14 | Дневной диапазон | 99.16 – 99.18 |
| Диапазон за 52 недели | 99.04 – 99.52 | Объём торгов | 267.60K |
| Средний объём | 325.21K | AUM | $3.90B (Oct 10, 2026) |
| Коэффициент расходов (expense ratio) | 0.14% | Доходность (TTM) | 3.68% |
| NAV | 99.13 | Премия/дисконт | +0.04% индикативный |
| Дата запуска | Sep 23, 2020 | Состав портфеля | 32 |
| Эмитент | SPDR | Биржа | AMEX |
| Категория | Treasury Bonds | Отслеживаемый индекс | В исходных данных не указано |
| CUSIP | 78468R523 | ISIN | US78468R5239 |
| Структура | Инверсные | ||
| Управление | В исходных данных не указано | ||
Об этом ETF
This State Street SPDR ETF aims to mirror the investment performance, encompassing both price changes and yield, of the Bloomberg 3-12 Month U.S. Treasury Bill Index, before accounting for fees and expenses. The fund primarily invests in publicly issued U.S. Treasury Bills that have between three and twelve months remaining until their maturity date. By concentrating on short-duration fixed income, this offering is typically less sensitive to fluctuations in interest rates when compared to securities with longer durations. The portfolio undergoes rebalancing on the final business day of each month.
Описание от поставщика данных фонда · профиль по состоянию на Oct 10, 2026.
График цены
Цены закрытия торгов (доходность по цене, без учёта дивидендов). Линии сравнения нормированы к процентному изменению от начала выбранного периода. Источник: Financial Modeling Prep.
Доходность
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Нач.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ценовая доходность | -0.02% | -0.06% | -0.09% | -0.05% | -0.12% | +0.01% | -0.17% | — | -0.15% |
| Совокупная доходность | -0.02% | +0.25% | +1.12% | +2.05% | +2.98% | +4.26% | +3.43% | — | +2.82% |
* Аннуализировано. Совокупная доходность рассчитывается по скорректированной на дивиденды ценовой серии (с реинвестированием выплат); ценовая доходность — по нескорректированным ценам закрытия. Доходность по состоянию на Oct 09, 2026. Прошлые результаты не гарантируют будущих.
Комиссии
| Чистый коэффициент расходов | 0.14% | Годовые расходы при инвестиции $10 000 | $14.00 |
Только иллюстративный расчёт: коэффициент расходов × $10 000. Не включает торговые издержки, спреды bid/ask, налоги и изменение стоимости инвестиций. Подробности о валовых и чистых расходах, а также о возможных льготах по комиссиям — в проспекте эмиссии.
Состав портфеля
Состав портфеля на Oct 10, 2026 · дата формирования портфеля по данным провайдера; холдинги не отражают текущие позиции. 25 строк в базе данных.
| # | Позиция | Тикер | Вес | Акции | Рыночная стоимость |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TREASURY BILL 01/27 0.00000 | — | 7.32% | 0 | $286.4M |
| 2 | TREASURY BILL 02/27 0.00000 | — | 7.15% | 0 | $279.5M |
| 3 | TREASURY BILL 03/27 0.00000 | — | 7.12% | 0 | $278.6M |
| 4 | TREASURY BILL 04/27 0.00000 | — | 4.65% | 0 | $182.0M |
| 5 | TREASURY BILL 01/27 0.00000 | — | 4.63% | 0 | $181.1M |
| 6 | TREASURY BILL 01/27 0.00000 | — | 4.63% | 0 | $181.0M |
| 7 | TREASURY BILL 01/27 0.00000 | — | 4.62% | 0 | $180.7M |
| 8 | TREASURY BILL 02/27 0.00000 | — | 4.61% | 0 | $180.3M |
| 9 | TREASURY BILL 02/27 0.00000 | — | 4.60% | 0 | $180.0M |
| 10 | TREASURY BILL 02/27 0.00000 | — | 4.46% | 0 | $174.4M |
| 11 | TREASURY BILL 03/27 0.00000 | — | 4.42% | 0 | $172.8M |
| 12 | TREASURY BILL 03/27 0.00000 | — | 4.41% | 0 | $172.3M |
| 13 | TREASURY BILL 03/27 0.00000 | — | 4.29% | 0 | $167.7M |
| 14 | TREASURY BILL 01/27 0.00000 | — | 4.07% | 0 | $159.0M |
| 15 | TREASURY BILL 01/27 0.00000 | — | 4.06% | 0 | $158.8M |
| 16 | TREASURY BILL 01/27 0.00000 | — | 4.06% | 0 | $158.6M |
| 17 | TREASURY BILL 01/27 0.00000 | — | 3.81% | 0 | $149.0M |
| 18 | TREASURY BILL 08/27 0.00000 | — | 2.99% | 0 | $117.0M |
| 19 | TREASURY BILL 07/27 0.00000 | — | 2.99% | 0 | $116.9M |
| 20 | TREASURY BILL 05/27 0.00000 | — | 2.88% | 0 | $112.7M |
| 21 | TREASURY BILL 06/27 0.00000 | — | 2.85% | 0 | $111.6M |
| 22 | TREASURY BILL 09/27 0.00000 | — | 2.84% | 0 | $111.1M |
| 23 | TREASURY BILL 04/27 0.00000 | — | 2.45% | 0 | $95.9M |
| 24 | SSI US GOV MONEY MARKET CLASS | — | 0.10% | 0 | $3.9M |
| 25 | US DOLLAR | — | 0.00% | 0 | $23.0K |
Нажмите на тикер, чтобы увидеть все ETF, которые его держат.
Отраслевая экспозиция
Географическая экспозиция
Веса стран по данным поставщика данных. Категории «развитые/развивающиеся/пограничные рынки» соответствуют классификации на странице Методологии. С валютным хеджированием: В названии фонда хеджирование не указано.
Выплаты
| Доходность (TTM) | 3.68% | Выплачено (за последние 12 месяцев) | $3.6476 |
| Периодичность | Monthly | Доходность по методологии SEC | Не предоставлено нашим источником данных; см. страницу эмитента |
| Последняя дата закрытия реестра | Oct 01, 2026 | Последняя выплата | $0.3101 (Oct 06, 2026) |
| Рост за 1 год | -13.33% | Рост за 3 / 5 лет (годовых) | -7.07% / — |
| Дата экс-дивиденда | Дата фиксации реестра | Дата выплаты | Сумма |
|---|---|---|---|
| Oct 01, 2026 | Oct 01, 2026 | Oct 06, 2026 | $0.3101 |
| Sep 01, 2026 | Sep 01, 2026 | Sep 04, 2026 | $0.3143 |
| Aug 03, 2026 | Aug 03, 2026 | Aug 06, 2026 | $0.3060 |
| Jul 01, 2026 | Jul 01, 2026 | Jul 07, 2026 | $0.2930 |
| Jun 01, 2026 | Jun 01, 2026 | Jun 04, 2026 | $0.3009 |
| May 01, 2026 | May 01, 2026 | May 06, 2026 | $0.2910 |
| Apr 01, 2026 | Apr 01, 2026 | Apr 06, 2026 | $0.2892 |
| Mar 02, 2026 | Mar 02, 2026 | Mar 05, 2026 | $0.2722 |
| Feb 02, 2026 | Feb 02, 2026 | Feb 05, 2026 | $0.3016 |
| Dec 18, 2025 | Dec 18, 2025 | Dec 23, 2025 | $0.3372 |
| Dec 01, 2025 | Dec 01, 2025 | Dec 04, 2025 | $0.3063 |
| Nov 03, 2025 | Nov 03, 2025 | Nov 06, 2025 | $0.3258 |
Скользящая доходность распределений = выплаты за последние 12 месяцев ÷ текущая цена. Это НЕ доходность по методике SEC за 30 дней, и продолжение выплат не гарантировано. Объяснение разницы →
Статистика риска
| Волатильность за 1 год / 3 года | 0.48% / 0.36% | Шарп 1Л / 3Л | -2.26 / 0.633 |
| Макс. просадка 1Г / 3Г | -0.34% / -0.34% | Сортино 1Л | -2.62 |
| Бета к S&P 500 (3 года) | -0.001 | Корреляция с S&P 500 (1 год) | -0.11 |
| Отклонение вниз за 1 год | 0.41% | Использованная безрисковая ставка | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Рассчитано по данным ETF Explorer на основе ежедневных скорректированных на дивиденды цен закрытия; волатильность и просадка приведены в годовом выражении/за период; экспозиция на S&P 500 проксируется через SPY. По состоянию на Oct 11, 2026. Формулы →
Ликвидность
| Объём за сегодня | 267.60K | Средний объём | 325.21K |
| AUM | $3.90B | Премия/дисконт | +0.04% |
| Спред bid/ask | Не предоставлено нашим источником данных. Проверьте котировки у брокера; спреды наиболее широки в начале и конце торговой сессии. | ||
Премия/дисконт сравнивает рыночную цену с задержкой с последним опубликованным NAV: ориентировочная величина, а не официальная премия/дисконт на момент закрытия. Как работает ликвидность ETF →
Потоки средств (оценка)
| Период | Расч. чистый поток | % от начального AUM | AUM: начало → конец |
|---|---|---|---|
| 1 день | -$9.6M | -0.25% | $3.91B → $3.90B |
| 1 месяц | $28.1M | +0.73% | $3.87B → $3.90B |
| 1 неделя | -$373.1K | -0.01% | $3.89B → $3.90B |
Оценка ETF Explorer: изменение reported AUM за вычетом эффекта рыночного движения, на основе наших ежедневных снимков. Не официальные данные эмитента о создании/погашении паёв.
Официальные материалы фонда
Внешние ссылки открывают сайт эмитента или SEC EDGAR в новой вкладке. Проспект эмиссии и официальные документы всегда являются авторитетным источником; ознакомьтесь с ними перед инвестированием.
Последние новости по BILS
За последние 7 дней статей, упоминающих этот фонд напрямую, нет; показывается общий обзор ETF.
Справка: AUM — это размер фонда. Коэффициент расходов — ежегодные издержки, уже учтённые в доходности. NAV — стоимость активов фонда на одну акцию; рыночная цена может быть немного выше (премия) или ниже (дисконт) этого значения. Совокупная доходность рассчитывается с учётом реинвестирования выплат. Каждый набор данных имеет собственную дату актуальности, поскольку состав портфеля, активы и котировки обновляются по разным расписаниям.