BILD Nomura Global Listed Infrastructure ETF
Котировка на Oct 09, 2026 13:46 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Предыдущее закрытие | 27.66 | Дневной диапазон | 27.66 – 28.79 |
| Диапазон за 52 недели | 27.48 – 31.79 | Объём торгов | 6 |
| Средний объём | 404 | AUM | $7.6M (Oct 10, 2026) |
| Коэффициент расходов (expense ratio) | 0.49% | Доходность (TTM) | 5.19% |
| NAV | 27.54 | Премия/дисконт | +0.43% индикативный |
| Дата запуска | Nov 28, 2023 | Состав портфеля | — |
| Эмитент | Nomura | Биржа | AMEX |
| Категория | Infrastructure | Отслеживаемый индекс | В исходных данных не указано |
| CUSIP | 555927102 | ISIN | US5559271029 |
| Управление | В исходных данных не указано | ||
Об этом ETF
Under typical market conditions, this ETF is structured to allocate a minimum of 80% of its total investment capital (comprising net assets plus any funds borrowed for investment) to publicly listed infrastructure companies that operate internationally. The selection of these companies is further guided by the fund's specific sustainable investment standards. Its portfolio will feature holdings in companies situated across various global regions, including entities based in the United States.
Описание от поставщика данных фонда · профиль по состоянию на Oct 10, 2026.
График цены
Цены закрытия торгов (доходность по цене, без учёта дивидендов). Линии сравнения нормированы к процентному изменению от начала выбранного периода. Источник: Financial Modeling Prep.
Доходность
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Нач.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ценовая доходность | -4.45% | -6.91% | -11.46% | -0.92% | -1.31% | — | — | — | +3.69% |
| Совокупная доходность | -4.45% | -6.91% | -8.92% | +2.35% | +2.69% | — | — | — | +8.22% |
* Аннуализировано. Совокупная доходность рассчитывается по скорректированной на дивиденды ценовой серии (с реинвестированием выплат); ценовая доходность — по нескорректированным ценам закрытия. Доходность по состоянию на Oct 09, 2026. Прошлые результаты не гарантируют будущих.
Комиссии
| Чистый коэффициент расходов | 0.49% | Годовые расходы при инвестиции $10 000 | $49.00 |
Только иллюстративный расчёт: коэффициент расходов × $10 000. Не включает торговые издержки, спреды bid/ask, налоги и изменение стоимости инвестиций. Подробности о валовых и чистых расходах, а также о возможных льготах по комиссиям — в проспекте эмиссии.
Состав портфеля
Состав портфеля на Oct 10, 2026 · дата формирования портфеля по данным провайдера; холдинги не отражают текущие позиции. 54 строк в базе данных.
| # | Позиция | Тикер | Вес | Акции | Рыночная стоимость |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ENBRIDGE INC COMMON STOCK | ENB.TO | 5.59% | 9.16K | $427.0K |
| 2 | UNITED UTILITIES GROUP | UU.L | 4.27% | 17.29K | $325.9K |
| 3 | GRUPO AEROPORTUARIO DEL | ASR | 4.23% | 1.39K | $322.6K |
| 4 | CHENIERE ENERGY INC | LNG | 3.98% | 1.09K | $303.5K |
| 5 | AUCKLAND INTERNATIONAL | AIA.NZ | 3.85% | 62.93K | $294.0K |
| 6 | NATIONAL GRID PLC COMMON | NG.L | 3.80% | 19.11K | $290.2K |
| 7 | SEMPRA COMMON STOCK USD 0 | SRE | 3.64% | 3.41K | $277.5K |
| 8 | AEROPORTS DE PARIS SA | ADP.PA | 3.31% | 2.18K | $252.9K |
| 9 | NEXTERA ENERGY INC COMMON | NEE | 3.19% | 3.15K | $243.4K |
| 10 | CELLNEX TELECOM SA COMMON | CLNX.MC | 3.14% | 8.94K | $239.4K |
| 11 | CMS ENERGY CORP COMMON | CMS | 3.13% | 3.65K | $239.2K |
| 12 | ONEOK INC COMMON STOCK | OKE | 2.73% | 2.32K | $208.2K |
| 13 | AMERICAN ELECTRIC POWER | AEP | 2.53% | 1.57K | $192.8K |
| 14 | SACYR SA COMMON STOCK EUR | SCYR.MC | 2.48% | 43.56K | $189.2K |
| 15 | DOMINION ENERGY INC | D | 2.45% | 3.03K | $187.0K |
| 16 | CROWN CASTLE | CCI | 2.36% | 2.26K | $180.1K |
| 17 | KINDER MORGAN INC COMMON | KMI | 2.22% | 5.21K | $169.3K |
| 18 | SSE PLC COMMON STOCK GBP | SSE.L | 2.19% | 5.14K | $167.1K |
| 19 | PENNON GROUP PLC COMMON | PNN.L | 2.06% | 33.26K | $157.1K |
| 20 | PG&E CORP COMMON STOCK | PCG | 2.04% | 11.86K | $155.7K |
| 21 | CLP HOLDINGS LTD COMMON | 0002.HK | 2.03% | 15.78K | $154.8K |
| 22 | ALLIANT ENERGY CORP | LNT | 2.00% | 2.32K | $152.6K |
| 23 | TRANSURBAN GROUP STAPLED | TCL.AX | 1.97% | 16.25K | $150.5K |
| 24 | ESSENTIAL UTILITIES INC | WTRG | 1.95% | 3.81K | $148.6K |
| 25 | XCEL ENERGY INC COMMON | XEL | 1.88% | 1.94K | $143.1K |
Нажмите на тикер, чтобы увидеть все ETF, которые его держат.
Отраслевая экспозиция
Географическая экспозиция
Веса стран по данным поставщика данных. Категории «развитые/развивающиеся/пограничные рынки» соответствуют классификации на странице Методологии. С валютным хеджированием: В названии фонда хеджирование не указано.
Выплаты
| Доходность (TTM) | 5.19% | Выплачено (за последние 12 месяцев) | $1.4360 |
| Периодичность | Quarterly | Доходность по методологии SEC | Не предоставлено нашим источником данных; см. страницу эмитента |
| Последняя дата закрытия реестра | Sep 21, 2026 | Последняя выплата | $0.2750 (Sep 25, 2026) |
| Рост за 1 год | +0.49% | Рост за 3 / 5 лет (годовых) | — / — |
| Дата экс-дивиденда | Дата фиксации реестра | Дата выплаты | Сумма |
|---|---|---|---|
| Sep 21, 2026 | Sep 21, 2026 | Sep 25, 2026 | $0.2750 |
| Jun 22, 2026 | Jun 22, 2026 | Jun 26, 2026 | $0.8420 |
| Mar 23, 2026 | Mar 23, 2026 | Mar 27, 2026 | $0.1160 |
| Dec 24, 2025 | Dec 24, 2025 | Dec 31, 2025 | $0.2030 |
| Sep 23, 2025 | Sep 23, 2025 | Sep 29, 2025 | $0.2450 |
| Jun 24, 2025 | Jun 24, 2025 | Jun 30, 2025 | $0.2970 |
| Mar 25, 2025 | Mar 25, 2025 | Mar 31, 2025 | $0.1140 |
| Dec 23, 2024 | Dec 23, 2024 | Dec 30, 2024 | $0.7730 |
| Sep 23, 2024 | Sep 23, 2024 | Sep 30, 2024 | $0.2490 |
| Jun 24, 2024 | Jun 24, 2024 | Jun 28, 2024 | $0.2259 |
| Mar 18, 2024 | Mar 19, 2024 | Mar 22, 2024 | $0.0785 |
| Dec 21, 2023 | Dec 22, 2023 | Dec 29, 2023 | $0.1343 |
Скользящая доходность распределений = выплаты за последние 12 месяцев ÷ текущая цена. Это НЕ доходность по методике SEC за 30 дней, и продолжение выплат не гарантировано. Объяснение разницы →
Статистика риска
| Волатильность за 1 год / 3 года | 11.31% / 12.93% | Шарп 1Л / 3Л | 0.015 / 0.396 |
| Макс. просадка 1Г / 3Г | -10.72% / -14.74% | Сортино 1Л | 0.02 |
| Бета к S&P 500 (3 года) | 0.318 | Корреляция с S&P 500 (1 год) | 0.295 |
| Отклонение вниз за 1 год | 8.24% | Использованная безрисковая ставка | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Рассчитано по данным ETF Explorer на основе ежедневных скорректированных на дивиденды цен закрытия; волатильность и просадка приведены в годовом выражении/за период; экспозиция на S&P 500 проксируется через SPY. По состоянию на Oct 11, 2026. Формулы →
Ликвидность
| Объём за сегодня | 6 | Средний объём | 404 |
| AUM | $7.6M | Премия/дисконт | +0.43% |
| Спред bid/ask | Не предоставлено нашим источником данных. Проверьте котировки у брокера; спреды наиболее широки в начале и конце торговой сессии. | ||
Премия/дисконт сравнивает рыночную цену с задержкой с последним опубликованным NAV: ориентировочная величина, а не официальная премия/дисконт на момент закрытия. Как работает ликвидность ETF →
Потоки средств (оценка)
| Период | Расч. чистый поток | % от начального AUM | AUM: начало → конец |
|---|---|---|---|
| 1 день | $0.00 | 0.00% | $7.6M → $7.6M |
| 1 месяц | $1.5M | +24.16% | $6.3M → $7.6M |
| 1 неделя | $43.1K | +0.57% | $7.5M → $7.6M |
Оценка ETF Explorer: изменение reported AUM за вычетом эффекта рыночного движения, на основе наших ежедневных снимков. Не официальные данные эмитента о создании/погашении паёв.
Официальные материалы фонда
Внешние ссылки открывают сайт эмитента или SEC EDGAR в новой вкладке. Проспект эмиссии и официальные документы всегда являются авторитетным источником; ознакомьтесь с ними перед инвестированием.
Последние новости по BILD
За последние 7 дней статей, упоминающих этот фонд напрямую, нет; показывается общий обзор ETF.
Справка: AUM — это размер фонда. Коэффициент расходов — ежегодные издержки, уже учтённые в доходности. NAV — стоимость активов фонда на одну акцию; рыночная цена может быть немного выше (премия) или ниже (дисконт) этого значения. Совокупная доходность рассчитывается с учётом реинвестирования выплат. Каждый набор данных имеет собственную дату актуальности, поскольку состав портфеля, активы и котировки обновляются по разным расписаниям.