BILD Macquarie Global Listed Infrastructure ETF
Cotação em Aug 24, 2026 16:29 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Fechamento Anterior | 29.96 | Intervalo Diário | 29.69 – 29.98 |
| Faixa de 52 Semanas | 27.22 – 31.79 | Volume | 12 |
| Volume Médio | 608 | AUM | $6.3M (Aug 27, 2026) |
| Taxa de Administração | 0.50% | Yield (TTM) | 4.69% |
| NAV | 29.86 | Prêmio/Desconto | +0.41% indicativo |
| Início | Dec 01, 2023 | Posições | — |
| Emissor | Macquarie | Bolsa | AMEX |
| Categoria | Infrastructure | Índice Acompanhado | Não informado nos dados de origem |
| CUSIP | 555927102 | ISIN | US5559271029 |
| Gestão | Não informado nos dados de origem | ||
Sobre este ETF
Under normal circumstances, the ETF will invest at least 80% of its net assets, plus the amount of any borrowings for investment purposes, in global listed infrastructure companies that meet the fund’s sustainable investment criteria. The fund will invest in securities of companies that are located throughout the world, including the United States.
Descrição fornecida pelo fornecedor de dados do fundo · perfil em Aug 27, 2026.
Gráfico de Preço
Preços de fecho diários (retorno de preço, não retorno total). As linhas de comparação são normalizadas para variação percentual desde o início do período. Fonte: Financial Modeling Prep.
Desempenho
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Início* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno de preço | -1.31% | -3.49% | -5.60% | +5.70% | +7.03% | — | — | — | +6.35% |
| Retorno total | -1.29% | -0.67% | -2.49% | +9.21% | +12.39% | — | — | — | +11.21% |
* Anualizado. O retorno total usa a série de preços ajustada por dividendos (distribuições reinvestidas); o retorno de preço usa fechamentos não ajustados. Desempenho até Aug 25, 2026. Desempenho passado não garante resultados futuros.
Taxas
| Taxa de administração líquida | 0.50% | Custo anual de um investimento de $10.000 | $50.00 |
Cálculo meramente ilustrativo: expense ratio × 10.000 $. Não inclui custos de negociação, spreads bid/ask, impostos nem variações no valor do investimento. Os detalhes de expense ratio bruto vs. líquido e eventuais isenções de taxa constam do prospeto.
Posições
Posições em Aug 22, 2026 — data de reporte da carteira fornecida pelo provedor de dados; as posições não são em tempo real. 53 linhas na base de dados.
| # | Posição | Ticker | Peso | Ações | Valor de Mercado |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ENBRIDGE INC COMMON STOCK | ENB.TO | 5.74% | 9.24K | $466.7K |
| 2 | UNITED UTILITIES GROUP | UU.L | 4.33% | 18.13K | $352.3K |
| 3 | CHENIERE ENERGY INC | LNG | 4.06% | 1.19K | $330.0K |
| 4 | GRUPO AEROPORTUARIO DEL | ASR | 3.85% | 1.19K | $312.7K |
| 5 | NATIONAL GRID PLC COMMON | NG.L | 3.76% | 19.11K | $305.3K |
| 6 | AUCKLAND INTERNATIONAL | AIA.NZ | 3.70% | 58.25K | $301.0K |
| 7 | SEMPRA COMMON STOCK USD 0 | SRE | 3.48% | 3.41K | $282.8K |
| 8 | AEROPORTS DE PARIS SA | ADP.PA | 3.23% | 2.05K | $262.4K |
| 9 | NEXTERA ENERGY INC COMMON | NEE | 3.12% | 3.03K | $253.7K |
| 10 | CELLNEX TELECOM SA COMMON | CLNX.MC | 3.02% | 8.03K | $245.2K |
| 11 | ESSENTIAL UTILITIES INC | WTRG | 3.01% | 6.09K | $244.8K |
| 12 | CMS ENERGY CORP COMMON | CMS | 2.92% | 3.48K | $237.7K |
| 13 | ONEOK INC COMMON STOCK | OKE | 2.82% | 2.46K | $229.1K |
| 14 | PENNON GROUP PLC COMMON | PNN.L | 2.58% | 33.26K | $209.6K |
| 15 | PG&E CORP COMMON STOCK | PCG | 2.57% | 11.86K | $208.7K |
| 16 | DOMINION ENERGY INC | D | 2.49% | 3.03K | $202.1K |
| 17 | SACYR SA COMMON STOCK EUR | SCYR.MC | 2.38% | 38.64K | $193.6K |
| 18 | AMERICAN ELECTRIC POWER | AEP | 2.34% | 1.57K | $189.9K |
| 19 | BLACK HILLS CORP COMMON | BKH | 2.31% | 2.62K | $187.5K |
| 20 | SSE PLC COMMON STOCK GBP | SSE.L | 2.17% | 5.43K | $176.8K |
| 21 | KINDER MORGAN INC COMMON | KMI | 2.14% | 5.61K | $173.9K |
| 22 | TRANSURBAN GROUP STAPLED | TCL.AX | 2.00% | 16.25K | $162.6K |
| 23 | CLP HOLDINGS LTD COMMON | 0002.HK | 1.98% | 15.78K | $160.7K |
| 24 | CROWN CASTLE | CCI | 1.94% | 2.09K | $158.0K |
| 25 | KONINKLIJKE VOPAK NV | VPK.AS | 1.86% | 2.72K | $151.0K |
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Exposição Setorial
Exposição Geográfica
Ponderações por país conforme reportadas pelo fornecedor de dados. As classificações desenvolvido/emergente/fronteira seguem a metodologia descrita na página de Metodologia. Com cobertura cambial: Nenhuma cobertura de risco indicada no nome do fundo.
Distribuições
| Yield (TTM) | 4.69% | Pago (últimos 12 meses) | $1.4060 |
| Frequência | Quarterly | SEC yield | Não fornecido pela nossa fonte de dados — consulte a página do emissor |
| Último ex-dividendo | Jun 22, 2026 | Último pagamento | $0.8420 (Jun 26, 2026) |
| Crescimento 1A | -1.88% | Crescimento 3A / 5A (a.a.) | — / — |
| Data ex-dividendo | Data de Registro | Data de pagamento | Valor |
|---|---|---|---|
| Jun 22, 2026 | Jun 22, 2026 | Jun 26, 2026 | $0.8420 |
| Mar 23, 2026 | Mar 23, 2026 | Mar 27, 2026 | $0.1160 |
| Dec 24, 2025 | Dec 24, 2025 | Dec 31, 2025 | $0.2030 |
| Sep 23, 2025 | Sep 23, 2025 | Sep 29, 2025 | $0.2450 |
| Jun 24, 2025 | Jun 24, 2025 | Jun 30, 2025 | $0.2970 |
| Mar 25, 2025 | Mar 25, 2025 | Mar 31, 2025 | $0.1140 |
| Dec 23, 2024 | Dec 23, 2024 | Dec 30, 2024 | $0.7730 |
| Sep 23, 2024 | Sep 23, 2024 | Sep 30, 2024 | $0.2490 |
| Jun 24, 2024 | Jun 24, 2024 | Jun 28, 2024 | $0.2259 |
| Mar 18, 2024 | Mar 19, 2024 | Mar 22, 2024 | $0.0785 |
| Dec 21, 2023 | Dec 22, 2023 | Dec 29, 2023 | $0.1343 |
Yield de distribuição acumulado = últimos 12 meses de caixa distribuído ÷ preço atual. NÃO é o yield SEC de 30 dias e a continuidade das distribuições não é garantida. A diferença explicada →
Estatísticas de Risco
| Volatilidade 1A / 3A | 10.91% / 12.99% | Sharpe 1A / 3A | 0.86 / 0.655 |
| Drawdown máximo 1A / 3A | -6.08% / -14.74% | Sortino 1A | 1.21 |
| Beta vs S&P 500 (3A) | 0.313 | Correlação com o S&P 500 (1A) | 0.289 |
| Desvio negativo 1A | 7.74% | Taxa livre de risco utilizada | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Calculado por ETF Explorer com base em fechos diários ajustados de dividendos; a volatilidade e o drawdown são valores anualizados/do período; a exposição ao S&P 500 é representada pelo SPY. Em Aug 26, 2026. Fórmulas →
Liquidez
| Volume hoje | 12 | Volume médio | 608 |
| AUM | $6.3M | Prêmio/Desconto | +0.41% |
| Spread bid/ask | Não fornecido pela nossa fonte de dados. Verifique a tela de cotações do seu corretora; os spreads são mais amplos na abertura e no fechamento do mercado. | ||
O prêmio/desconto compara o preço de mercado defasado com o último NAV divulgado — trata-se de um valor indicativo, não do prêmio/desconto oficial de fechamento. Como funciona a liquidez dos ETFs →
Fluxos de Fundos (estimados)
| Período | Fluxo líquido est. | % do AUM inicial | AUM início → fim |
|---|---|---|---|
| 1 Dia | $0.00 | 0.00% | $6.3M → $6.3M |
| 1 Semana | $28.4K | +0.45% | $6.3M → $6.3M |
Estimativa do ETF Explorer: variação do AUM reportado menos o efeito do movimento de mercado, a partir dos nossos próprios snapshots diários. Não são dados oficiais de criação/resgate da emissora.
Recursos Oficiais do Fundo
Links externos abrem o site da emissora ou o SEC EDGAR em uma nova aba. O prospecto e os documentos oficiais são sempre a fonte autoritativa — consulte-os antes de investir.
Últimas Notícias sobre BILD
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Ajuda guiada: AUM é o tamanho do fundo. O expense ratio é o custo anual embutido nos retornos. O NAV é o valor dos ativos do fundo por cota; o preço de mercado pode ficar ligeiramente acima (prêmio) ou abaixo (desconto) dele. O retorno total pressupõe que as distribuições foram reinvestidas. Cada conjunto de dados exibe sua própria data de referência, pois carteiras, ativos e cotações são atualizados em cronogramas diferentes.