BILD Macquarie Global Listed Infrastructure ETF
Koers per Aug 24, 2026 16:29 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Vorige slotkoers | 29.96 | Dagbandbreedte | 29.69 – 29.98 |
| 52-weeksbereik | 27.22 – 31.79 | Volume | 12 |
| Gem. volume | 608 | AUM | $6.3M (Aug 27, 2026) |
| Kostenratio | 0.50% | Yield (TTM) | 4.69% |
| NAV | 29.86 | Premie/korting | +0.41% indicatief |
| Oprichtingsdatum | Dec 01, 2023 | Posities | — |
| Uitgevende instelling | Macquarie | Beurs | AMEX |
| Categorie | Infrastructure | Gevolgde index | Niet vermeld in brondata |
| CUSIP | 555927102 | ISIN | US5559271029 |
| Beheer | Niet vermeld in brondata | ||
Over deze ETF
Under normal circumstances, the ETF will invest at least 80% of its net assets, plus the amount of any borrowings for investment purposes, in global listed infrastructure companies that meet the fund’s sustainable investment criteria. The fund will invest in securities of companies that are located throughout the world, including the United States.
Beschrijving van de fondsgegevensprovider · profiel per Aug 27, 2026.
Koersgrafiek
Dagelijkse slotkoersen (koersrendement, niet totaalrendement). Vergelijkingslijnen zijn genormaliseerd naar procentuele verandering vanaf het begin van de periode. Bron: Financial Modeling Prep.
Rendement
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Oprichting* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Koersrendement | -1.31% | -3.49% | -5.60% | +5.70% | +7.03% | — | — | — | +6.35% |
| Totaalrendement | -1.29% | -0.67% | -2.49% | +9.21% | +12.39% | — | — | — | +11.21% |
* Geannualiseerd. Totaalrendement gebruikt de dividendgecorrigeerde prijsreeks (herbelegde uitkeringen); prijsrendement gebruikt niet-gecorrigeerde slotkoersen. Rendement t/m Aug 25, 2026. Resultaten uit het verleden bieden geen garantie voor de toekomst.
Kosten
| Netto kostenratio | 0.50% | Jaarlijkse kosten van een investering van $10.000 | $50.00 |
Uitsluitend ter illustratie: kostenratio × $10.000. Handelskosten, bid/ask-spreads, belastingen en wijzigingen in beleggingswaarde zijn niet inbegrepen. Details over bruto- en nettokostenratio's en eventuele kostenvergoedingen staan in het prospectus.
Posities
Posities per Aug 22, 2026 — rapportagedatum van de portefeuille van de dataprovider; holdings zijn geen live posities. 53 rijen in database.
| # | Positie | Ticker | Gewicht | Aandelen | Marktwaarde |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ENBRIDGE INC COMMON STOCK | ENB.TO | 5.74% | 9.24K | $466.7K |
| 2 | UNITED UTILITIES GROUP | UU.L | 4.33% | 18.13K | $352.3K |
| 3 | CHENIERE ENERGY INC | LNG | 4.06% | 1.19K | $330.0K |
| 4 | GRUPO AEROPORTUARIO DEL | ASR | 3.85% | 1.19K | $312.7K |
| 5 | NATIONAL GRID PLC COMMON | NG.L | 3.76% | 19.11K | $305.3K |
| 6 | AUCKLAND INTERNATIONAL | AIA.NZ | 3.70% | 58.25K | $301.0K |
| 7 | SEMPRA COMMON STOCK USD 0 | SRE | 3.48% | 3.41K | $282.8K |
| 8 | AEROPORTS DE PARIS SA | ADP.PA | 3.23% | 2.05K | $262.4K |
| 9 | NEXTERA ENERGY INC COMMON | NEE | 3.12% | 3.03K | $253.7K |
| 10 | CELLNEX TELECOM SA COMMON | CLNX.MC | 3.02% | 8.03K | $245.2K |
| 11 | ESSENTIAL UTILITIES INC | WTRG | 3.01% | 6.09K | $244.8K |
| 12 | CMS ENERGY CORP COMMON | CMS | 2.92% | 3.48K | $237.7K |
| 13 | ONEOK INC COMMON STOCK | OKE | 2.82% | 2.46K | $229.1K |
| 14 | PENNON GROUP PLC COMMON | PNN.L | 2.58% | 33.26K | $209.6K |
| 15 | PG&E CORP COMMON STOCK | PCG | 2.57% | 11.86K | $208.7K |
| 16 | DOMINION ENERGY INC | D | 2.49% | 3.03K | $202.1K |
| 17 | SACYR SA COMMON STOCK EUR | SCYR.MC | 2.38% | 38.64K | $193.6K |
| 18 | AMERICAN ELECTRIC POWER | AEP | 2.34% | 1.57K | $189.9K |
| 19 | BLACK HILLS CORP COMMON | BKH | 2.31% | 2.62K | $187.5K |
| 20 | SSE PLC COMMON STOCK GBP | SSE.L | 2.17% | 5.43K | $176.8K |
| 21 | KINDER MORGAN INC COMMON | KMI | 2.14% | 5.61K | $173.9K |
| 22 | TRANSURBAN GROUP STAPLED | TCL.AX | 2.00% | 16.25K | $162.6K |
| 23 | CLP HOLDINGS LTD COMMON | 0002.HK | 1.98% | 15.78K | $160.7K |
| 24 | CROWN CASTLE | CCI | 1.94% | 2.09K | $158.0K |
| 25 | KONINKLIJKE VOPAK NV | VPK.AS | 1.86% | 2.72K | $151.0K |
Klik op een ticker om alle ETF's te zien die dit aandeel bevatten.
Sectorblootstelling
Geografische blootstelling
Landgewichten zoals gerapporteerd door de dataprovider. De labels ontwikkeld/opkomend/frontier volgen de classificatie op de Methodologiepagina. Valuta-afgedekt: Geen hedging aangegeven in de fondsnaam.
Distributies
| Yield (TTM) | 4.69% | Uitgekeerd (afgelopen 12 maanden) | $1.4060 |
| Frequentie | Quarterly | SEC-rendement | Niet verstrekt door onze databron — zie de uitgeverpagina |
| Laatste ex-datum | Jun 22, 2026 | Laatste betaling | $0.8420 (Jun 26, 2026) |
| Groei 1J | -1.88% | Groei 3J / 5J (gem. jaarl.) | — / — |
| Ex-datum | Registratiedatum | Uitkeringsdatum | Bedrag |
|---|---|---|---|
| Jun 22, 2026 | Jun 22, 2026 | Jun 26, 2026 | $0.8420 |
| Mar 23, 2026 | Mar 23, 2026 | Mar 27, 2026 | $0.1160 |
| Dec 24, 2025 | Dec 24, 2025 | Dec 31, 2025 | $0.2030 |
| Sep 23, 2025 | Sep 23, 2025 | Sep 29, 2025 | $0.2450 |
| Jun 24, 2025 | Jun 24, 2025 | Jun 30, 2025 | $0.2970 |
| Mar 25, 2025 | Mar 25, 2025 | Mar 31, 2025 | $0.1140 |
| Dec 23, 2024 | Dec 23, 2024 | Dec 30, 2024 | $0.7730 |
| Sep 23, 2024 | Sep 23, 2024 | Sep 30, 2024 | $0.2490 |
| Jun 24, 2024 | Jun 24, 2024 | Jun 28, 2024 | $0.2259 |
| Mar 18, 2024 | Mar 19, 2024 | Mar 22, 2024 | $0.0785 |
| Dec 21, 2023 | Dec 22, 2023 | Dec 29, 2023 | $0.1343 |
Volgend distributierendement = laatste 12 maanden aan uitkeringen ÷ huidige prijs. Dit is NIET het SEC 30-daags rendement en uitkeringen zijn niet gegarandeerd. Het verschil uitgelegd →
Risicostatistieken
| Volatiliteit 1J / 3J | 10.91% / 12.99% | Sharpe 1J / 3J | 0.86 / 0.655 |
| Max. drawdown 1J / 3J | -6.08% / -14.74% | Sortino 1J | 1.21 |
| Beta t.o.v. S&P 500 (3J) | 0.313 | Correlatie t.o.v. S&P 500 (1J) | 0.289 |
| Neerwaartse deviatie 1J | 7.74% | Gebruikte risicovrije rente | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Berekend door ETF Explorer op basis van dagelijkse dividendgecorrigeerde slotkoersen; volatiliteit en drawdown zijn geannualiseerde/periodecijfers; S&P 500-blootstelling bij benadering via SPY. Per Aug 26, 2026. Formules →
Liquiditeit
| Volume vandaag | 12 | Gemiddeld volume | 608 |
| AUM | $6.3M | Premie/korting | +0.41% |
| Bied/laat-spread | Niet verstrekt door onze databron. Raadpleeg het koersscherm van uw broker; spreads zijn het grootst bij opening en sluiting. | ||
Premium/korting vergelijkt de vertraagde marktprijs met de laatst gerapporteerde NAV — een indicatieve waarde, niet de officiële slotpremium/korting. Hoe ETF-liquiditeit werkt →
Fondsstromen (geschat)
| Periode | Geschatte netto-geldstroom | % van het begin-AUM | AUM begin → eind |
|---|---|---|---|
| 1 dag | $0.00 | 0.00% | $6.3M → $6.3M |
| 1 week | $28.4K | +0.45% | $6.3M → $6.3M |
ETF Explorer-schatting: verandering in gerapporteerd vermogen (AUM) minus het markbewegingseffect, op basis van onze eigen dagelijkse momentopnames. Geen officiële creatie-/terugkoopgegevens van de uitgevende instelling.
Officiële fondsbronnen
Externe links openen de website van de uitgever of SEC EDGAR in een nieuw tabblad. Het prospectus en de officiële documenten zijn altijd de gezaghebbende bron — raadpleeg deze voordat u belegt.
Laatste nieuws over BILD
Geen artikelen vermelden dit fonds direct in de afgelopen 7 dagen — algemene ETF-berichtgeving wordt getoond.
Begeleide uitleg: AUM is de fondsomvang. De expense ratio is de jaarlijkse kostenvergoeding die in het rendement is verwerkt. NAV is de waarde van wat het fonds per aandeel bezit; de marktprijs kan daar iets boven (premie) of onder (korting) liggen. Totaalrendement gaat ervan uit dat uitkeringen zijn herbelegd. Elke dataset toont zijn eigen peildatum, omdat posities, vermogen en koersen op verschillende momenten worden bijgewerkt.