BILD Nomura Global Listed Infrastructure ETF
Kuotasi per Oct 09, 2026 13:46 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Penutupan Sebelumnya | 27.66 | Rentang Harian | 27.66 – 28.79 |
| Kisaran 52 Minggu | 27.48 – 31.79 | Volume | 6 |
| Volume Rata-Rata | 404 | AUM | $7.6M (Oct 10, 2026) |
| Expense Ratio | 0.49% | Yield (TTM) | 5.19% |
| NAV | 27.54 | Premium/Diskon | +0.43% indikatif |
| Inception | Nov 28, 2023 | Kepemilikan | — |
| Penerbit | Nomura | Bursa | AMEX |
| Kategori | Infrastructure | Indeks yang Dilacak | Tidak tercantum dalam data sumber |
| CUSIP | 555927102 | ISIN | US5559271029 |
| Manajemen | Tidak tercantum dalam data sumber | ||
Tentang ETF ini
Under typical market conditions, this ETF is structured to allocate a minimum of 80% of its total investment capital (comprising net assets plus any funds borrowed for investment) to publicly listed infrastructure companies that operate internationally. The selection of these companies is further guided by the fund's specific sustainable investment standards. Its portfolio will feature holdings in companies situated across various global regions, including entities based in the United States.
Deskripsi dari penyedia data dana · profil per Oct 10, 2026.
Grafik Harga
Harga penutupan harian (imbal hasil harga, bukan imbal hasil total). Garis perbandingan dinormalisasi ke perubahan persentase dari awal rentang waktu. Sumber: Financial Modeling Prep.
Kinerja
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Return harga | -4.45% | -6.91% | -11.46% | -0.92% | -1.31% | — | — | — | +3.69% |
| Total return | -4.45% | -6.91% | -8.92% | +2.35% | +2.69% | — | — | — | +8.22% |
* Disetahunkan. Total imbal hasil menggunakan seri harga yang disesuaikan dengan dividen (distribusi diinvestasikan kembali); imbal hasil harga menggunakan harga penutupan tanpa penyesuaian. Kinerja hingga Oct 09, 2026. Kinerja masa lalu tidak menjamin hasil di masa depan.
Biaya
| Expense ratio bersih | 0.49% | Biaya tahunan untuk investasi $10.000 | $49.00 |
Hanya kalkulasi ilustrasi: expense ratio × $10.000. Tidak termasuk biaya perdagangan, selisih bid/ask, pajak, dan perubahan nilai investasi. Detail expense ratio bruto vs. neto dan setiap pengabaian biaya tersedia dalam prospektus.
Kepemilikan
Kepemilikan per Oct 10, 2026 · tanggal pelaporan portofolio dari penyedia data; kepemilikan bukan posisi langsung. 54 baris dalam basis data.
| # | Kepemilikan | Ticker | Bobot | Saham | Nilai Pasar |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ENBRIDGE INC COMMON STOCK | ENB.TO | 5.59% | 9.16K | $427.0K |
| 2 | UNITED UTILITIES GROUP | UU.L | 4.27% | 17.29K | $325.9K |
| 3 | GRUPO AEROPORTUARIO DEL | ASR | 4.23% | 1.39K | $322.6K |
| 4 | CHENIERE ENERGY INC | LNG | 3.98% | 1.09K | $303.5K |
| 5 | AUCKLAND INTERNATIONAL | AIA.NZ | 3.85% | 62.93K | $294.0K |
| 6 | NATIONAL GRID PLC COMMON | NG.L | 3.80% | 19.11K | $290.2K |
| 7 | SEMPRA COMMON STOCK USD 0 | SRE | 3.64% | 3.41K | $277.5K |
| 8 | AEROPORTS DE PARIS SA | ADP.PA | 3.31% | 2.18K | $252.9K |
| 9 | NEXTERA ENERGY INC COMMON | NEE | 3.19% | 3.15K | $243.4K |
| 10 | CELLNEX TELECOM SA COMMON | CLNX.MC | 3.14% | 8.94K | $239.4K |
| 11 | CMS ENERGY CORP COMMON | CMS | 3.13% | 3.65K | $239.2K |
| 12 | ONEOK INC COMMON STOCK | OKE | 2.73% | 2.32K | $208.2K |
| 13 | AMERICAN ELECTRIC POWER | AEP | 2.53% | 1.57K | $192.8K |
| 14 | SACYR SA COMMON STOCK EUR | SCYR.MC | 2.48% | 43.56K | $189.2K |
| 15 | DOMINION ENERGY INC | D | 2.45% | 3.03K | $187.0K |
| 16 | CROWN CASTLE | CCI | 2.36% | 2.26K | $180.1K |
| 17 | KINDER MORGAN INC COMMON | KMI | 2.22% | 5.21K | $169.3K |
| 18 | SSE PLC COMMON STOCK GBP | SSE.L | 2.19% | 5.14K | $167.1K |
| 19 | PENNON GROUP PLC COMMON | PNN.L | 2.06% | 33.26K | $157.1K |
| 20 | PG&E CORP COMMON STOCK | PCG | 2.04% | 11.86K | $155.7K |
| 21 | CLP HOLDINGS LTD COMMON | 0002.HK | 2.03% | 15.78K | $154.8K |
| 22 | ALLIANT ENERGY CORP | LNT | 2.00% | 2.32K | $152.6K |
| 23 | TRANSURBAN GROUP STAPLED | TCL.AX | 1.97% | 16.25K | $150.5K |
| 24 | ESSENTIAL UTILITIES INC | WTRG | 1.95% | 3.81K | $148.6K |
| 25 | XCEL ENERGY INC COMMON | XEL | 1.88% | 1.94K | $143.1K |
Klik ticker untuk melihat semua ETF yang memilikinya.
Eksposur Sektor
Eksposur Geografis
Bobot negara sebagaimana dilaporkan oleh penyedia data. Label pasar berkembang/maju/frontier mengikuti klasifikasi yang ada di halaman Metodologi. Lindung nilai mata uang: Tidak ada indikasi hedging pada nama dana.
Distribusi
| Yield (TTM) | 5.19% | Dibayarkan (12 bulan terakhir) | $1.4360 |
| Frekuensi | Quarterly | SEC yield | Tidak disediakan oleh sumber data kami; lihat halaman penerbit |
| Tanggal ex-dividen terakhir | Sep 21, 2026 | Pembayaran terakhir | $0.2750 (Sep 25, 2026) |
| Pertumbuhan 1T | +0.49% | Pertumbuhan 3T / 5T (tahunan) | — / — |
| Tanggal ex-dividen | Tanggal Pencatatan | Tanggal pembayaran | Jumlah |
|---|---|---|---|
| Sep 21, 2026 | Sep 21, 2026 | Sep 25, 2026 | $0.2750 |
| Jun 22, 2026 | Jun 22, 2026 | Jun 26, 2026 | $0.8420 |
| Mar 23, 2026 | Mar 23, 2026 | Mar 27, 2026 | $0.1160 |
| Dec 24, 2025 | Dec 24, 2025 | Dec 31, 2025 | $0.2030 |
| Sep 23, 2025 | Sep 23, 2025 | Sep 29, 2025 | $0.2450 |
| Jun 24, 2025 | Jun 24, 2025 | Jun 30, 2025 | $0.2970 |
| Mar 25, 2025 | Mar 25, 2025 | Mar 31, 2025 | $0.1140 |
| Dec 23, 2024 | Dec 23, 2024 | Dec 30, 2024 | $0.7730 |
| Sep 23, 2024 | Sep 23, 2024 | Sep 30, 2024 | $0.2490 |
| Jun 24, 2024 | Jun 24, 2024 | Jun 28, 2024 | $0.2259 |
| Mar 18, 2024 | Mar 19, 2024 | Mar 22, 2024 | $0.0785 |
| Dec 21, 2023 | Dec 22, 2023 | Dec 29, 2023 | $0.1343 |
Yield distribusi trailing = total kas 12 bulan terakhir ÷ harga saat ini. Ini BUKAN yield 30 hari SEC dan distribusi tidak dijamin berlanjut. Penjelasan perbedaannya →
Statistik Risiko
| Volatilitas 1T / 3T | 11.31% / 12.93% | Sharpe 1T / 3T | 0.015 / 0.396 |
| Drawdown maks 1T / 3T | -10.72% / -14.74% | Sortino 1T | 0.02 |
| Beta vs S&P 500 (3T) | 0.318 | Korelasi vs S&P 500 (1T) | 0.295 |
| Deviasi sisi bawah 1 tahun | 8.24% | Tingkat bebas risiko yang digunakan | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Dihitung oleh ETF Explorer dari harga penutupan harian yang telah disesuaikan dividen; volatilitas dan drawdown merupakan angka yang disetahunkan/per periode; eksposur S&P 500 diproksikan oleh SPY. Per Oct 11, 2026. Rumus →
Likuiditas
| Volume hari ini | 6 | Volume rata-rata | 404 |
| AUM | $7.6M | Premium/Diskon | +0.43% |
| Spread bid/ask | Tidak disediakan oleh sumber data kami. Periksa layar kuotasi broker Anda; spread paling lebar pada saat pembukaan dan penutupan. | ||
Premium/diskon membandingkan harga pasar tertunda dengan NAV yang terakhir dilaporkan: angka indikatif, bukan premium/diskon penutupan resmi. Cara kerja likuiditas ETF →
Aliran Dana (estimasi)
| Periode | Est. arus bersih | % dari AUM awal | AUM awal → akhir |
|---|---|---|---|
| 1 Hari | $0.00 | 0.00% | $7.6M → $7.6M |
| 1 Bulan | $1.5M | +24.16% | $6.3M → $7.6M |
| 1 Minggu | $43.1K | +0.57% | $7.5M → $7.6M |
Estimasi ETF Explorer: perubahan AUM yang dilaporkan dikurangi dampak pergerakan pasar, dari snapshot harian kami. Bukan data kreasi/penebusan resmi penerbit.
Sumber Daya Resmi Dana
Tautan eksternal membuka situs penerbit atau SEC EDGAR di tab baru. Prospektus dan dokumen resmi selalu menjadi sumber paling otoritatif; tinjau sebelum berinvestasi.
Berita Terkini untuk BILD
Tidak ada artikel yang menyebut dana ini secara langsung dalam 7 hari terakhir; menampilkan liputan ETF umum.
Panduan: AUM adalah ukuran dana. Expense ratio adalah biaya tahunan yang sudah tercermin dalam imbal hasil. NAV adalah nilai aset yang dimiliki dana per unit; harga pasar bisa sedikit di atas (premium) atau di bawah (diskon) NAV. Total return mengasumsikan distribusi diinvestasikan kembali. Setiap dataset menampilkan tanggal datanya masing-masing karena kepemilikan, aset, dan harga diperbarui pada jadwal yang berbeda.