BILD Macquarie Global Listed Infrastructure ETF
Cotización a fecha de Aug 24, 2026 16:29 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Cierre anterior | 29.96 | Rango diario | 29.69 – 29.98 |
| Rango de 52 semanas | 27.22 – 31.79 | Volumen | 12 |
| Volumen prom. | 608 | AUM | $6.3M (Aug 27, 2026) |
| Ratio de gastos | 0.50% | Rendimiento (TTM) | 4.69% |
| NAV | 29.86 | Prima/Descuento | +0.41% indicativo |
| Inicio | Dec 01, 2023 | Posiciones | — |
| Emisor | Macquarie | Bolsa | AMEX |
| Categoría | Infrastructure | Índice replicado | No indicado en los datos de origen |
| CUSIP | 555927102 | ISIN | US5559271029 |
| Gestión | No indicado en los datos de origen | ||
Sobre este ETF
Under normal circumstances, the ETF will invest at least 80% of its net assets, plus the amount of any borrowings for investment purposes, in global listed infrastructure companies that meet the fund’s sustainable investment criteria. The fund will invest in securities of companies that are located throughout the world, including the United States.
Descripción proporcionada por el proveedor de datos del fondo · perfil a fecha de Aug 27, 2026.
Gráfico de precios
Precios de cierre diarios (rentabilidad por precio, no rentabilidad total). Las líneas de comparación se normalizan al cambio porcentual desde el inicio del período. Fuente: Financial Modeling Prep.
Rentabilidad
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Inicio* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidad por precio | -1.31% | -3.49% | -5.60% | +5.70% | +7.03% | — | — | — | +6.35% |
| Rentabilidad total | -1.29% | -0.67% | -2.49% | +9.21% | +12.39% | — | — | — | +11.21% |
* Anualizado. La rentabilidad total utiliza la serie de precios ajustada por dividendos (distribuciones reinvertidas); la rentabilidad por precio utiliza cierres sin ajustar. Rentabilidad a Aug 25, 2026. La rentabilidad pasada no garantiza resultados futuros.
Comisiones
| Expense ratio neto | 0.50% | Coste anual de una inversión de 10.000 $ | $50.00 |
Cálculo meramente ilustrativo: expense ratio × 10.000 $. No incluye costes de negociación, diferenciales compra/venta, impuestos ni variaciones en el valor de la inversión. Los detalles de gastos brutos y netos, así como cualquier exención de comisiones, figuran en el folleto.
Posiciones
Posiciones a fecha de Aug 22, 2026 — fecha de reporte de cartera del proveedor de datos; las posiciones no son en tiempo real. 53 filas en la base de datos.
| # | Posición | Ticker | Peso | Acciones | Valor de mercado |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ENBRIDGE INC COMMON STOCK | ENB.TO | 5.74% | 9.24K | $466.7K |
| 2 | UNITED UTILITIES GROUP | UU.L | 4.33% | 18.13K | $352.3K |
| 3 | CHENIERE ENERGY INC | LNG | 4.06% | 1.19K | $330.0K |
| 4 | GRUPO AEROPORTUARIO DEL | ASR | 3.85% | 1.19K | $312.7K |
| 5 | NATIONAL GRID PLC COMMON | NG.L | 3.76% | 19.11K | $305.3K |
| 6 | AUCKLAND INTERNATIONAL | AIA.NZ | 3.70% | 58.25K | $301.0K |
| 7 | SEMPRA COMMON STOCK USD 0 | SRE | 3.48% | 3.41K | $282.8K |
| 8 | AEROPORTS DE PARIS SA | ADP.PA | 3.23% | 2.05K | $262.4K |
| 9 | NEXTERA ENERGY INC COMMON | NEE | 3.12% | 3.03K | $253.7K |
| 10 | CELLNEX TELECOM SA COMMON | CLNX.MC | 3.02% | 8.03K | $245.2K |
| 11 | ESSENTIAL UTILITIES INC | WTRG | 3.01% | 6.09K | $244.8K |
| 12 | CMS ENERGY CORP COMMON | CMS | 2.92% | 3.48K | $237.7K |
| 13 | ONEOK INC COMMON STOCK | OKE | 2.82% | 2.46K | $229.1K |
| 14 | PENNON GROUP PLC COMMON | PNN.L | 2.58% | 33.26K | $209.6K |
| 15 | PG&E CORP COMMON STOCK | PCG | 2.57% | 11.86K | $208.7K |
| 16 | DOMINION ENERGY INC | D | 2.49% | 3.03K | $202.1K |
| 17 | SACYR SA COMMON STOCK EUR | SCYR.MC | 2.38% | 38.64K | $193.6K |
| 18 | AMERICAN ELECTRIC POWER | AEP | 2.34% | 1.57K | $189.9K |
| 19 | BLACK HILLS CORP COMMON | BKH | 2.31% | 2.62K | $187.5K |
| 20 | SSE PLC COMMON STOCK GBP | SSE.L | 2.17% | 5.43K | $176.8K |
| 21 | KINDER MORGAN INC COMMON | KMI | 2.14% | 5.61K | $173.9K |
| 22 | TRANSURBAN GROUP STAPLED | TCL.AX | 2.00% | 16.25K | $162.6K |
| 23 | CLP HOLDINGS LTD COMMON | 0002.HK | 1.98% | 15.78K | $160.7K |
| 24 | CROWN CASTLE | CCI | 1.94% | 2.09K | $158.0K |
| 25 | KONINKLIJKE VOPAK NV | VPK.AS | 1.86% | 2.72K | $151.0K |
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Exposición sectorial
Exposición Geográfica
Ponderaciones por país según lo informado por el proveedor de datos. Las categorías desarrollado/emergente/frontera siguen la clasificación de la página de Metodología. Con cobertura cambiaria: No se indica cobertura de divisa en el nombre del fondo.
Distribuciones
| Rendimiento (TTM) | 4.69% | Pagado (últimos 12 meses) | $1.4060 |
| Frecuencia | Quarterly | Rendimiento SEC | No proporcionado por nuestra fuente de datos — consulte la página del emisor |
| Última fecha ex-dividendo | Jun 22, 2026 | Último pago | $0.8420 (Jun 26, 2026) |
| Crecimiento 1A | -1.88% | Crecimiento 3A / 5A (anual.) | — / — |
| Fecha ex-dividendo | Registro | Fecha de pago | Importe |
|---|---|---|---|
| Jun 22, 2026 | Jun 22, 2026 | Jun 26, 2026 | $0.8420 |
| Mar 23, 2026 | Mar 23, 2026 | Mar 27, 2026 | $0.1160 |
| Dec 24, 2025 | Dec 24, 2025 | Dec 31, 2025 | $0.2030 |
| Sep 23, 2025 | Sep 23, 2025 | Sep 29, 2025 | $0.2450 |
| Jun 24, 2025 | Jun 24, 2025 | Jun 30, 2025 | $0.2970 |
| Mar 25, 2025 | Mar 25, 2025 | Mar 31, 2025 | $0.1140 |
| Dec 23, 2024 | Dec 23, 2024 | Dec 30, 2024 | $0.7730 |
| Sep 23, 2024 | Sep 23, 2024 | Sep 30, 2024 | $0.2490 |
| Jun 24, 2024 | Jun 24, 2024 | Jun 28, 2024 | $0.2259 |
| Mar 18, 2024 | Mar 19, 2024 | Mar 22, 2024 | $0.0785 |
| Dec 21, 2023 | Dec 22, 2023 | Dec 29, 2023 | $0.1343 |
Rentabilidad por distribución acumulada = últimos 12 meses de efectivo distribuido ÷ precio actual. NO es la rentabilidad SEC a 30 días y no se garantiza la continuidad de las distribuciones. La diferencia explicada →
Estadísticas de riesgo
| Volatilidad 1A / 3A | 10.91% / 12.99% | Sharpe 1A / 3A | 0.86 / 0.655 |
| Máxima caída 1A / 3A | -6.08% / -14.74% | Sortino 1A | 1.21 |
| Beta vs. S&P 500 (3A) | 0.313 | Correlación con el S&P 500 (1 año) | 0.289 |
| Desviación a la baja 1A | 7.74% | Tasa libre de riesgo utilizada | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Calculado por ETF Explorer calculado a partir de cierres diarios ajustados por dividendos; la volatilidad y el drawdown son cifras anualizadas/del período; la exposición al S&P 500 se aproxima mediante SPY. A fecha de Aug 26, 2026. Fórmulas →
Liquidez
| Volumen hoy | 12 | Volumen promedio | 608 |
| AUM | $6.3M | Prima/Descuento | +0.41% |
| Diferencial bid/ask | No proporcionado por nuestra fuente de datos. Consulte la pantalla de cotizaciones de su bróker; los spreads son más amplios en la apertura y el cierre. | ||
La prima/descuento compara el precio de mercado diferido con el último NAV publicado — es un dato indicativo, no la prima/descuento oficial de cierre. Cómo funciona la liquidez de los ETFs →
Flujos de Fondos (estimados)
| Período | Flujo neto estimado | % del AUM inicial | AUM inicio → fin |
|---|---|---|---|
| 1 día | $0.00 | 0.00% | $6.3M → $6.3M |
| 1 semana | $28.4K | +0.45% | $6.3M → $6.3M |
Estimación de ETF Explorer: variación en el AUM reportado menos el efecto del movimiento de mercado, calculada a partir de nuestras propias instantáneas diarias. No son datos oficiales de creaciones/reembolsos de la gestora.
Recursos oficiales del fondo
Los enlaces externos abren el sitio de la gestora o SEC EDGAR en una nueva pestaña. El folleto y los documentos oficiales son siempre la fuente autorizada — consúltalos antes de invertir.
Últimas noticias de BILD
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Ayuda guiada: el AUM es el tamaño del fondo. El expense ratio es el coste anual que ya está descontado de los rendimientos. El NAV es el valor de lo que posee el fondo por acción; el precio de mercado puede situarse ligeramente por encima (prima) o por debajo (descuento) de este. El rendimiento total asume que las distribuciones fueron reinvertidas. Cada conjunto de datos muestra su propia fecha de referencia, ya que las posiciones, los activos y las cotizaciones se actualizan en calendarios distintos.