BILD Macquarie Global Listed Infrastructure ETF
Kurs vom Aug 24, 2026 16:29 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Vorheriger Schlusskurs | 29.96 | Tagesspanne | 29.69 – 29.98 |
| 52-Wochen-Spanne | 27.22 – 31.79 | Volumen | 12 |
| Durchschn. Volumen | 608 | AUM | $6.3M (Aug 27, 2026) |
| Kostenquote | 0.50% | Rendite (TTM) | 4.69% |
| NAV | 29.86 | Aufgeld/Abschlag | +0.41% indikativ |
| Auflegung | Dec 01, 2023 | Positionen | — |
| Anbieter | Macquarie | Börse | AMEX |
| Kategorie | Infrastructure | Abgebildeter Index | In den Quelldaten nicht angegeben |
| CUSIP | 555927102 | ISIN | US5559271029 |
| Management | In den Quelldaten nicht angegeben | ||
Über diesen ETF
Under normal circumstances, the ETF will invest at least 80% of its net assets, plus the amount of any borrowings for investment purposes, in global listed infrastructure companies that meet the fund’s sustainable investment criteria. The fund will invest in securities of companies that are located throughout the world, including the United States.
Beschreibung vom Fondsdatenanbieter · Profil per Aug 27, 2026.
Kurschart
Tägliche Schlusskurse (Kursrendite, nicht Gesamtrendite). Die Vergleichslinien sind auf die prozentuale Veränderung ab dem Beginn des Zeitraums normiert. Quelle: Financial Modeling Prep.
Wertentwicklung
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Auflegung* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kursrendite | -1.31% | -3.49% | -5.60% | +5.70% | +7.03% | — | — | — | +6.35% |
| Gesamtrendite | -1.29% | -0.67% | -2.49% | +9.21% | +12.39% | — | — | — | +11.21% |
* Annualisiert. Die Gesamtrendite verwendet die dividendenbereinigte Kursreihe (Ausschüttungen reinvestiert); die Kursrendite verwendet unbereinigte Schlusskurse. Wertentwicklung per Aug 25, 2026. Vergangene Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse.
Gebühren
| Nettokostenquote | 0.50% | Jährliche Kosten einer Anlage von 10.000 $ | $50.00 |
Nur zur Veranschaulichung: Kostenquote × 10.000 $. Handelskosten, Geld-Brief-Spannen, Steuern und Wertänderungen sind nicht enthalten. Details zu Brutto- und Nettokostenquote sowie etwaige Gebührenbefreiungen sind im Prospekt aufgeführt.
Positionen
Positionen per Aug 22, 2026 — Portfolio-Meldedatum des Datenanbieters; die Positionen sind keine Echtzeit-Bestände. 53 Zeilen in der Datenbank.
| # | Position | Ticker | Gewichtung | Aktien | Marktwert |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ENBRIDGE INC COMMON STOCK | ENB.TO | 5.74% | 9.24K | $466.7K |
| 2 | UNITED UTILITIES GROUP | UU.L | 4.33% | 18.13K | $352.3K |
| 3 | CHENIERE ENERGY INC | LNG | 4.06% | 1.19K | $330.0K |
| 4 | GRUPO AEROPORTUARIO DEL | ASR | 3.85% | 1.19K | $312.7K |
| 5 | NATIONAL GRID PLC COMMON | NG.L | 3.76% | 19.11K | $305.3K |
| 6 | AUCKLAND INTERNATIONAL | AIA.NZ | 3.70% | 58.25K | $301.0K |
| 7 | SEMPRA COMMON STOCK USD 0 | SRE | 3.48% | 3.41K | $282.8K |
| 8 | AEROPORTS DE PARIS SA | ADP.PA | 3.23% | 2.05K | $262.4K |
| 9 | NEXTERA ENERGY INC COMMON | NEE | 3.12% | 3.03K | $253.7K |
| 10 | CELLNEX TELECOM SA COMMON | CLNX.MC | 3.02% | 8.03K | $245.2K |
| 11 | ESSENTIAL UTILITIES INC | WTRG | 3.01% | 6.09K | $244.8K |
| 12 | CMS ENERGY CORP COMMON | CMS | 2.92% | 3.48K | $237.7K |
| 13 | ONEOK INC COMMON STOCK | OKE | 2.82% | 2.46K | $229.1K |
| 14 | PENNON GROUP PLC COMMON | PNN.L | 2.58% | 33.26K | $209.6K |
| 15 | PG&E CORP COMMON STOCK | PCG | 2.57% | 11.86K | $208.7K |
| 16 | DOMINION ENERGY INC | D | 2.49% | 3.03K | $202.1K |
| 17 | SACYR SA COMMON STOCK EUR | SCYR.MC | 2.38% | 38.64K | $193.6K |
| 18 | AMERICAN ELECTRIC POWER | AEP | 2.34% | 1.57K | $189.9K |
| 19 | BLACK HILLS CORP COMMON | BKH | 2.31% | 2.62K | $187.5K |
| 20 | SSE PLC COMMON STOCK GBP | SSE.L | 2.17% | 5.43K | $176.8K |
| 21 | KINDER MORGAN INC COMMON | KMI | 2.14% | 5.61K | $173.9K |
| 22 | TRANSURBAN GROUP STAPLED | TCL.AX | 2.00% | 16.25K | $162.6K |
| 23 | CLP HOLDINGS LTD COMMON | 0002.HK | 1.98% | 15.78K | $160.7K |
| 24 | CROWN CASTLE | CCI | 1.94% | 2.09K | $158.0K |
| 25 | KONINKLIJKE VOPAK NV | VPK.AS | 1.86% | 2.72K | $151.0K |
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Sektorgewichtung
Geografisches Exposure
Ländergewichtungen gemäß Angaben des Datenanbieters. Die Einstufung als Industrieland/Schwellenland/Frontier-Markt folgt der Klassifikation auf der Methodikseite. Währungsgesichert: Kein Währungshedging im Fondsnamen angegeben.
Ausschüttungen
| Rendite (TTM) | 4.69% | Ausgeschüttet (letzte 12 Monate) | $1.4060 |
| Frequenz | Quarterly | SEC-Rendite | Von unserer Datenquelle nicht bereitgestellt – siehe Emittentenseite |
| Letztes Ex-Datum | Jun 22, 2026 | Letzte Ausschüttung | $0.8420 (Jun 26, 2026) |
| Wachstum 1J | -1.88% | Wachstum 3J / 5J (ann.) | — / — |
| Ex-Datum | Stichtag | Zahltag | Betrag |
|---|---|---|---|
| Jun 22, 2026 | Jun 22, 2026 | Jun 26, 2026 | $0.8420 |
| Mar 23, 2026 | Mar 23, 2026 | Mar 27, 2026 | $0.1160 |
| Dec 24, 2025 | Dec 24, 2025 | Dec 31, 2025 | $0.2030 |
| Sep 23, 2025 | Sep 23, 2025 | Sep 29, 2025 | $0.2450 |
| Jun 24, 2025 | Jun 24, 2025 | Jun 30, 2025 | $0.2970 |
| Mar 25, 2025 | Mar 25, 2025 | Mar 31, 2025 | $0.1140 |
| Dec 23, 2024 | Dec 23, 2024 | Dec 30, 2024 | $0.7730 |
| Sep 23, 2024 | Sep 23, 2024 | Sep 30, 2024 | $0.2490 |
| Jun 24, 2024 | Jun 24, 2024 | Jun 28, 2024 | $0.2259 |
| Mar 18, 2024 | Mar 19, 2024 | Mar 22, 2024 | $0.0785 |
| Dec 21, 2023 | Dec 22, 2023 | Dec 29, 2023 | $0.1343 |
Nachlaufende Ausschüttungsrendite = Ausschüttungen der letzten 12 Monate ÷ aktueller Kurs. Dies ist NICHT die SEC-30-Tage-Rendite, und künftige Ausschüttungen sind nicht garantiert. Der Unterschied erklärt →
Risikokennzahlen
| Volatilität 1J / 3J | 10.91% / 12.99% | Sharpe 1J / 3J | 0.86 / 0.655 |
| Maximaler Drawdown 1J / 3J | -6.08% / -14.74% | Sortino 1J | 1.21 |
| Beta gegenüber S&P 500 (3J) | 0.313 | Korrelation vs. S&P 500 (1J) | 0.289 |
| Abwärtsabweichung 1J | 7.74% | Verwendeter risikofreier Zinssatz | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Berechnet von ETF Explorer Berechnet aus täglichen dividendenbereinigten Schlusskursen; Volatilität und Drawdown sind annualisierte Werte bzw. Periodenwerte; S&P-500-Exposure wird durch SPY approximiert. Stand Aug 26, 2026. Formeln →
Liquidität
| Heutiges Volumen | 12 | Durchschnittliches Volumen | 608 |
| AUM | $6.3M | Aufgeld/Abschlag | +0.41% |
| Geld-/Briefspanne | Von unserer Datenquelle nicht bereitgestellt. Prüfen Sie den Kursbildschirm Ihres Brokers; die Spreads sind zur Eröffnung und zum Börsenschluss am weitesten. | ||
Aufgeld/Abschlag vergleicht den verzögerten Marktpreis mit dem zuletzt gemeldeten NAV – ein Richtwert, kein offizielles Schlussaufgeld/-abschlag. So funktioniert die ETF-Liquidität →
Fondsflüsse (geschätzt)
| Zeitraum | Gesch. Nettomittelfluss | % des anfänglichen AUM | AUM Anfang → Ende |
|---|---|---|---|
| 1 Tag | $0.00 | 0.00% | $6.3M → $6.3M |
| 1 Woche | $28.4K | +0.45% | $6.3M → $6.3M |
ETF-Explorer-Schätzung: Veränderung des gemeldeten AUM abzüglich des Marktbewegungseffekts, basierend auf unseren eigenen täglichen Momentaufnahmen. Keine offiziellen Ausgabe-/Rücknahmezahlen des Emittenten.
Offizielle Fondsressourcen
Externe Links öffnen die Website des Emittenten oder SEC EDGAR in einem neuen Tab. Der Prospekt und die offiziellen Dokumente sind stets die maßgebliche Quelle — lesen Sie diese vor einer Anlage sorgfältig.
Aktuelle Nachrichten zu BILD
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Erklärung: AUM ist das Fondsvermögen. Die Kostenquote (Expense Ratio) ist der jährliche Kostensatz, der bereits in der Rendite berücksichtigt ist. Der NAV ist der Wert des Fondsvermögens je Anteil; der Marktpreis kann leicht darüber (Aufgeld) oder darunter (Abgeld) liegen. Die Gesamtrendite setzt voraus, dass Ausschüttungen reinvestiert wurden. Jeder Datensatz zeigt sein eigenes Stichtagsdatum, da Bestände, Vermögen und Kurse nach unterschiedlichen Zeitplänen aktualisiert werden.