BIGY YieldMax Target 12 Big 50 Option Income ETF
السعر كما في Aug 27, 2026 19:59 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| الإغلاق السابق | 52.38 | النطاق اليومي | 52.45 – 52.69 |
| النطاق السعري خلال 52 أسبوعاً | 47.33 – 54.64 | حجم التداول | 6.59K |
| متوسط حجم التداول | 10.38K | إجمالي الأصول المُدارة | $44.6M (Aug 27, 2026) |
| نسبة الرسوم | 1.09% | العائد (آخر 12 شهرًا) | 12.01% |
| NAV | 52.46 | العلاوة/الخصم | +0.21% استرشادي |
| تاريخ الإنشاء | Nov 20, 2024 | المقتنيات | — |
| المُصدِر | YieldMax | البورصة | AMEX |
| الفئة | Covered Call | المؤشر المتتبَّع | غير مذكور في بيانات المصدر |
| CUSIP | 88636R750 | ISIN | US88636R7504 |
| الهيكل | دخل الخيارات | ||
| الإدارة | مُدار بصورة نشطة (وفق وصف الجهة المُصدِرة) | ||
نبذة عن هذا الـ ETF
The YieldMax Target 12 Big 50 Option Income ETF (BIGY) is an actively managed exchange-traded fund established with the dual objectives of providing an annualized distribution targeting 12% and fostering capital appreciation. It achieves these goals by investing in a carefully selected portfolio of 50 prominent U.S. publicly traded companies, chosen based on their market capitalization. A primary source of the fund's income is generated through the strategic selling of call options and call spreads on its holdings. Furthermore, BIGY also aims for capital growth through direct investments in equities. The investment adviser meticulously assesses potential assets, considering stock and options liquidity, prevailing price levels, and implied volatility, while regularly reviewing the portfolio to make informed decisions about adding or divesting positions.
الوصف من مزود بيانات الصندوق · الملف التعريفي كما في Aug 27, 2026.
مخطط السعر
أسعار الإغلاق اليومية (عائد السعر، لا العائد الإجمالي). تُوحَّد خطوط المقارنة إلى نسبة التغير المئوي من بداية النطاق الزمني. المصدر: Financial Modeling Prep.
الأداء
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | الإنشاء* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| العائد السعري | +1.90% | -2.20% | +1.98% | -0.29% | +2.42% | — | — | — | +2.50% |
| إجمالي العائد | +2.93% | +0.75% | +8.29% | +6.94% | +15.53% | — | — | — | +14.91% |
* مُحتسَب على أساس سنوي. يستخدم إجمالي العائد سلسلة الأسعار المعدَّلة بالتوزيعات (مع إعادة استثمار التوزيعات)؛ فيما يستخدم عائد السعر أسعار الإغلاق غير المعدَّلة. الأداء حتى Aug 26, 2026. الأداء السابق لا يضمن نتائج مستقبلية.
الرسوم
| نسبة المصاريف الصافية | 1.09% | التكلفة السنوية لاستثمار قيمته 10,000 دولار | $109.00 |
حساب توضيحي فقط: نسبة المصروفات × 10,000$. لا يشمل تكاليف التداول وفروق أسعار العرض والطلب والضرائب والتغيرات في قيمة الاستثمار. تفاصيل المصروفات الإجمالية والصافية وأي إعفاءات من الرسوم مذكورة في نشرة الإصدار.
المقتنيات
المقتنيات كما في Aug 22, 2026 — تاريخ تقرير المحفظة من مزود البيانات؛ الملكيات ليست مراكز آنية. 159 صفوف في قاعدة البيانات.
| # | ورقة مالية مُحتفَظ بها | الرمز | الوزن | الأسهم | القيمة السوقية |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Apple Inc | AAPL | 6.77% | 9.74K | $3.0M |
| 2 | NVIDIA Corp | NVDA | 6.57% | 13.60K | $2.9M |
| 3 | Amazon.com Inc | AMZN | 5.14% | 8.85K | $2.3M |
| 4 | Alphabet Inc | GOOGL | 4.86% | 6.27K | $2.2M |
| 5 | Microsoft Corp | MSFT | 3.83% | 3.53K | $1.7M |
| 6 | Advanced Micro Devices Inc | AMD | 3.61% | 3.39K | $1.6M |
| 7 | JPMORGAN CHASE & CO. | JPM | 3.32% | 4.20K | $1.5M |
| 8 | Broadcom Inc | AVGO | 3.19% | 3.85K | $1.4M |
| 9 | Meta Platforms Inc | META | 3.11% | 2.52K | $1.4M |
| 10 | Texas Instruments Inc | TXN | 2.57% | 4.33K | $1.1M |
| 11 | Walmart Inc | WMT | 2.52% | 10.82K | $1.1M |
| 12 | Caterpillar Inc | CAT | 2.45% | 1.31K | $1.1M |
| 13 | Tesla Inc | TSLA | 2.39% | 2.92K | $1.1M |
| 14 | Chevron Corp | CVX | 2.32% | 5.02K | $1.0M |
| 15 | ExxonMobil Holdings Corp | XOM | 2.30% | 6.21K | $1.0M |
| 16 | Johnson & Johnson | JNJ | 2.29% | 3.76K | $1.0M |
| 17 | Bank of America Corp | BAC | 2.25% | 16.24K | $1.0M |
| 18 | GE AEROSPACE | GE | 2.24% | 2.85K | $994.6K |
| 19 | Eli Lilly & Co | LLY | 2.21% | 782 | $981.7K |
| 20 | Visa Inc | V | 2.15% | 2.58K | $956.5K |
| 21 | Mastercard Inc | MA | 2.10% | 1.61K | $933.1K |
| 22 | Philip Morris International Inc | PM | 2.03% | 4.79K | $902.4K |
| 23 | Costco Wholesale Corp | COST | 1.86% | 871 | $825.5K |
| 24 | Procter & Gamble Co/The | PG | 1.84% | 5.66K | $819.0K |
| 25 | Netflix Inc | NFLX | 1.80% | 10.05K | $800.0K |
| 26 | Home Depot Inc/The | HD | 1.67% | 2.21K | $741.4K |
| 27 | International Business Machines Corp | IBM | 1.51% | 2.85K | $671.5K |
| 28 | Cisco Systems Inc | CSCO | 1.36% | 5.46K | $606.3K |
| 29 | Merck & Co Inc | MRK | 1.35% | 3.92K | $598.3K |
| 30 | UnitedHealth Group Inc | UNH | 1.30% | 1.48K | $576.2K |
| 31 | Coca-Cola Co/The | KO | 1.19% | 5.80K | $528.8K |
| 32 | Verizon Communications Inc | VZ | 1.19% | 10.68K | $528.2K |
| 33 | Amgen Inc | AMGN | 1.18% | 1.19K | $522.8K |
| 34 | AbbVie Inc | ABBV | 1.12% | 1.89K | $499.4K |
| 35 | Morgan Stanley | MS | 1.10% | 2.29K | $491.4K |
| 36 | Abbott Laboratories | ABT | 1.02% | 3.88K | $452.9K |
| 37 | QUALCOMM Inc | QCOM | 0.98% | 2.72K | $437.2K |
| 38 | Thermo Fisher Scientific Inc | TMO | 0.95% | 671 | $422.2K |
| 39 | PepsiCo Inc | PEP | 0.93% | 2.89K | $414.1K |
| 40 | ServiceNow Inc | NOW | 0.92% | 3.18K | $408.7K |
| 41 | Wells Fargo & Co | WFC | 0.90% | 4.79K | $401.6K |
| 42 | American Express Co | AXP | 0.89% | 1.17K | $394.5K |
| 43 | Danaher Corp | DHR | 0.88% | 1.78K | $390.2K |
| 44 | Adobe Inc | ADBE | 0.88% | 1.42K | $389.5K |
| 45 | Salesforce Inc | CRM | 0.85% | 1.81K | $379.2K |
| 46 | McDonald's Corp | MCD | 0.82% | 1.34K | $364.2K |
| 47 | Oracle Corp | ORCL | 0.79% | 2.38K | $349.2K |
| 48 | Space Exploration Technologies Corp | SPCX | 0.69% | 2.24K | $306.4K |
| 49 | Intuitive Surgical Inc | ISRG | 0.67% | 783 | $296.6K |
| 50 | Intuit Inc | INTU | 0.62% | 754 | $276.7K |
| 51 | First American Government Obligations Fund… | — | 0.13% | 58.47K | $58.5K |
| 52 | MRK US 09/18/26 C145 | — | 0.08% | 39 | $36.5K |
| 53 | NVDA US 09/18/26 C240 | — | 0.07% | 136 | $29.4K |
| 54 | AMD US 09/18/26 C550 | — | 0.05% | 33 | $20.8K |
| 55 | MSFT US 09/18/26 C510 | — | 0.04% | 35 | $16.0K |
| 56 | AVGO US 09/18/26 C440 | — | 0.03% | 36 | $12.6K |
| 57 | NFLX US 09/18/26 C84 | — | 0.03% | 100 | $12.2K |
| 58 | GE US 09/18/26 C370 | — | 0.03% | 28 | $11.6K |
| 59 | META US 09/18/26 C610 | — | 0.03% | 25 | $11.5K |
| 60 | AMGN US 09/18/26 C450 | — | 0.03% | 11 | $11.1K |
| 61 | LLY US 09/18/26 C1340 | — | 0.02% | 7 | $10.8K |
| 62 | TSLA US 09/18/26 C410 | — | 0.02% | 29 | $10.7K |
| 63 | NOW US 09/18/26 C140 | — | 0.02% | 31 | $10.6K |
| 64 | PM US 09/18/26 C200 | — | 0.02% | 47 | $9.6K |
| 65 | ABBV US 09/18/26 C270 | — | 0.02% | 18 | $9.6K |
| 66 | CRM US 09/18/26 C230 | — | 0.02% | 18 | $8.2K |
| 67 | CAT US 09/18/26 C930 | — | 0.02% | 13 | $7.6K |
| 68 | CVX US 09/18/26 C220 | — | 0.02% | 50 | $6.9K |
| 69 | WMT US 09/18/26 C110 | — | 0.02% | 108 | $6.8K |
| 70 | ADBE US 09/18/26 C315 | — | 0.01% | 14 | $6.3K |
| 71 | ORACLE S CLL OPT 09/26 180 | — | 0.01% | 23 | $6.2K |
| 72 | DHR US 09/18/26 C230 | — | 0.01% | 17 | $6.1K |
| 73 | AAPL US 09/18/26 C345 | — | 0.01% | 97 | $6.0K |
| 74 | MA US 09/18/26 C610 | — | 0.01% | 16 | $5.7K |
| 75 | XOM US 09/18/26 C180 | — | 0.01% | 62 | $5.7K |
| 76 | IBM US 09/18/26 C260 | — | 0.01% | 28 | $5.1K |
| 77 | QUALCOMM CLL OPT 09/26 180 | — | 0.01% | 27 | $5.1K |
| 78 | V US 09/18/26 C390 | — | 0.01% | 25 | $5.0K |
| 79 | GOOGL US 09/18/26 C395 | — | 0.01% | 62 | $4.7K |
| 80 | TMO US 09/18/26 C660 | — | 0.01% | 6 | $4.7K |
| 81 | AXP US 09/18/26 C350 | — | 0.01% | 11 | $4.2K |
| 82 | INTU US 09/18/26 C430 | — | 0.01% | 7 | $4.0K |
| 83 | SPCX US 09/18/26 C165 | — | 0.01% | 22 | $4.0K |
| 84 | JOHNSON CLL OPT 09/26 290 | — | 0.01% | 37 | $3.8K |
| 85 | MS US 09/18/26 C230 | — | 0.01% | 22 | $3.7K |
| 86 | TXN US 09/18/26 C315 | — | 0.01% | 39 | $3.1K |
| 87 | COSTCO C CLL OPT 09/26 1010 | — | 0.01% | 8 | $3.1K |
| 88 | HD US 09/18/26 C365 | — | 0.01% | 22 | $2.9K |
| 89 | ABT US 09/18/26 C125 | — | 0.01% | 38 | $2.7K |
| 90 | VZ US 09/18/26 C52.5 | — | 0.01% | 106 | $2.6K |
| 91 | KO US 09/18/26 C95 | — | 0.01% | 58 | $2.2K |
| 92 | PEP US 09/18/26 C150 | — | 0.00% | 28 | $2.2K |
| 93 | CSCO US 09/18/26 C125 | — | 0.00% | 54 | $2.0K |
| 94 | UNH US 09/18/26 C430 | — | 0.00% | 14 | $2.0K |
| 95 | AMZN US 09/18/26 C310 | — | 0.00% | 88 | $1.8K |
| 96 | JPMORGAN CLL OPT 09/26 365 | — | 0.00% | 5 | $1.5K |
| 97 | MCD US 09/18/26 C290 | — | 0.00% | 13 | $1.1K |
| 98 | JPM US 09/18/26 C390 | — | 0.00% | 37 | $1.1K |
| 99 | BAC US 09/18/26 C67.5 | — | 0.00% | 162 | $1.1K |
| 100 | ISRG US 09/18/26 C450 | — | 0.00% | 7 | $735.00 |
| 101 | TXN US 09/18/26 C305 | — | 0.00% | 4 | $604.00 |
| 102 | PG US 09/18/26 C160 | — | 0.00% | 56 | $588.00 |
| 103 | AVGO US 09/18/26 C450 | — | 0.00% | 2 | $539.00 |
| 104 | WFC US 09/18/26 C95 | — | 0.00% | 47 | $376.00 |
| 105 | AVGO US 09/18/26 C430 | — | 0.00% | -2 | -$915.00 |
| 106 | IBM US 09/18/26 C250 | — | 0.00% | -3 | -$1.1K |
| 107 | TXN US 09/18/26 C290 | — | 0.00% | -4 | -$1.2K |
| 108 | WFC US 09/18/26 C90 | — | 0.00% | -47 | -$1.6K |
| 109 | ISRG US 09/18/26 C430 | — | -0.01% | -7 | -$2.4K |
| 110 | JPMORGAN CLL OPT 09/26 355 | — | -0.01% | -5 | -$3.3K |
| 111 | BAC US 09/18/26 C65 | — | -0.01% | -162 | -$4.3K |
| 112 | JPM US 09/18/26 C375 | — | -0.01% | -37 | -$4.5K |
| 113 | CSCO US 09/18/26 C120 | — | -0.01% | -54 | -$4.9K |
| 114 | MCD US 09/18/26 C275 | — | -0.01% | -13 | -$5.0K |
| 115 | AMZN US 09/18/26 C295 | — | -0.01% | -88 | -$5.2K |
| 116 | PEP US 09/18/26 C145 | — | -0.01% | -28 | -$6.0K |
| 117 | KO US 09/18/26 C92.5 | — | -0.01% | -58 | -$6.0K |
| 118 | UNH US 09/18/26 C410 | — | -0.01% | -14 | -$6.2K |
| 119 | PG US 09/18/26 C150 | — | -0.01% | -56 | -$6.4K |
| 120 | INTU US 09/18/26 C410 | — | -0.01% | -7 | -$6.4K |
| 121 | ABT US 09/18/26 C120 | — | -0.02% | -38 | -$6.7K |
| 122 | TXN US 09/18/26 C300 | — | -0.02% | -39 | -$6.8K |
| 123 | SPCX US 09/18/26 C155 | — | -0.02% | -22 | -$7.1K |
| 124 | AMERICAN CLL OPT 09/26 340 | — | -0.02% | -11 | -$8.0K |
| 125 | ORACLE S CLL OPT 09/26 170 | — | -0.02% | -23 | -$9.6K |
| 126 | JOHNSON CLL OPT 09/26 280 | — | -0.02% | -37 | -$9.9K |
| 127 | MS US 09/18/26 C220 | — | -0.02% | -22 | -$10.0K |
| 128 | COSTCO C CLL OPT 09/26 970 | — | -0.02% | -8 | -$10.1K |
| 129 | QCOM US 09/18/26 C170 | — | -0.02% | -27 | -$10.3K |
| 130 | TMO US 09/18/26 C630 | — | -0.02% | -6 | -$11.0K |
| 131 | HD US 09/18/26 C345 | — | -0.03% | -22 | -$11.2K |
| 132 | ADBE US 09/18/26 C300 | — | -0.03% | -14 | -$11.3K |
| 133 | IBM US 09/18/26 C245 | — | -0.03% | -25 | -$12.6K |
| 134 | DHR US 09/18/26 C220 | — | -0.03% | -17 | -$12.9K |
| 135 | CRM US 09/18/26 C220 | — | -0.03% | -18 | -$13.1K |
| 136 | GOOGL US 09/18/26 C375 | — | -0.03% | -62 | -$13.8K |
| 137 | PM US 09/18/26 C195 | — | -0.03% | -47 | -$14.0K |
| 138 | MASTERCA CLL OPT 09/26 590 | — | -0.03% | -16 | -$14.5K |
| 139 | NOW US 09/18/26 C135 | — | -0.03% | -31 | -$15.4K |
| 140 | VZ US 09/18/26 C49 | — | -0.03% | -106 | -$15.5K |
| 141 | LLY US 09/18/26 C1300 | — | -0.04% | -7 | -$18.4K |
| 142 | CVX US 09/18/26 C210 | — | -0.04% | -50 | -$18.8K |
| 143 | ABBV US 09/18/26 C260 | — | -0.04% | -18 | -$19.0K |
| 144 | XOM US 09/18/26 C170 | — | -0.04% | -62 | -$19.2K |
| 145 | GE US 09/18/26 C360 | — | -0.04% | -28 | -$19.5K |
| 146 | AAPL US 09/18/26 C330 | — | -0.04% | -97 | -$19.5K |
| 147 | MSFT US 09/18/26 C505 | — | -0.05% | -35 | -$20.5K |
| 148 | TSLA US 09/18/26 C390 | — | -0.05% | -29 | -$20.7K |
| 149 | CAT US 09/18/26 C880 | — | -0.05% | -13 | -$20.8K |
| 150 | AVGO US 09/18/26 C420 | — | -0.05% | -36 | -$21.5K |
| 151 | WMT US 09/18/26 C105 | — | -0.05% | -108 | -$21.9K |
| 152 | AMGN US 09/18/26 C430 | — | -0.05% | -11 | -$22.6K |
| 153 | V US 09/18/26 C370 | — | -0.05% | -25 | -$23.2K |
| 154 | META US 09/18/26 C580 | — | -0.06% | -25 | -$25.6K |
| 155 | NFLX US 09/18/26 C80 | — | -0.06% | -100 | -$26.6K |
| 156 | AMD US 09/18/26 C520 | — | -0.09% | -33 | -$38.7K |
| 157 | MRK US 09/18/26 C140 | — | -0.12% | -39 | -$53.6K |
| 158 | NVDA US 09/18/26 C230 | — | -0.13% | -136 | -$55.8K |
| 159 | Cash & Other | — | -0.68% | -303.42K | -$303.4K |
انقر على رمز التداول لرؤية جميع صناديق الاستثمار المتداولة التي تمتلكه.
التعرض القطاعي
التعرض الجغرافي
الأوزان الجغرافية كما أفادت بها جهة بيانات الصندوق. تتبع تصنيفات الأسواق المتقدمة/الناشئة/الحدودية ما هو مُحدد في صفحة المنهجية. مُحوَّط بالعملة: لا يوجد تحوط مشار إليه في اسم الصندوق.
التوزيعات
| العائد (آخر 12 شهرًا) | 12.01% | المدفوع (آخر 12 شهراً) | $6.2881 |
| التكرار | Monthly | عائد SEC | غير متوفر من مصدر بياناتنا — راجع صفحة الجهة المُصدِرة |
| آخر تاريخ انفصال | Aug 05, 2026 | آخر دفعة | $0.5237 (Aug 06, 2026) |
| النمو خلال سنة | — | النمو خلال 3 سنوات / 5 سنوات (سنوي) | — / — |
| تاريخ الاستحقاق | تاريخ الاستحقاق | تاريخ الدفع | المبلغ |
|---|---|---|---|
| Aug 05, 2026 | Aug 05, 2026 | Aug 06, 2026 | $0.5237 |
| Jul 08, 2026 | Jul 08, 2026 | Jul 09, 2026 | $0.5290 |
| Jun 03, 2026 | Jun 03, 2026 | Jun 04, 2026 | $0.5397 |
| May 06, 2026 | May 06, 2026 | May 07, 2026 | $0.5213 |
| Apr 08, 2026 | Apr 08, 2026 | Apr 09, 2026 | $0.4899 |
| Mar 04, 2026 | Mar 04, 2026 | Mar 05, 2026 | $0.5099 |
| Feb 04, 2026 | Feb 04, 2026 | Feb 05, 2026 | $0.5276 |
| Dec 31, 2025 | Dec 31, 2025 | Jan 02, 2026 | $0.5325 |
| Dec 03, 2025 | Dec 03, 2025 | Dec 04, 2025 | $0.5331 |
| Nov 05, 2025 | Nov 05, 2025 | Nov 06, 2025 | $0.5415 |
| Oct 08, 2025 | Oct 07, 2025 | Oct 08, 2025 | $0.5288 |
| Sep 03, 2025 | Sep 03, 2025 | Sep 04, 2025 | $0.5111 |
عائد التوزيع المتراكم = إجمالي التوزيعات النقدية لآخر 12 شهراً ÷ السعر الحالي. وهو ليس عائد SEC لـ 30 يوماً، ولا يُضمن استمرار التوزيعات. الفرق موضحاً →
إحصاءات المخاطر
| التذبذب لسنة / 3 سنوات | 11.08% / — | شارب 1 سنة / 3 سنوات | 1.14 / — |
| أقصى تراجع خلال سنة / 3 سنوات | -8.35% / — | سورتينو 1 سنة | 1.63 |
| بيتا مقارنةً بـ S&P 500 (3 سنوات) | 0.904 | الارتباط مقابل S&P 500 (سنة واحدة) | 0.935 |
| انحراف الجانب السلبي (سنة واحدة) | 7.71% | معدل العائد الخالي من المخاطر المُستخدَم | 3.71% (3M T-bill, FRED) |
محسوب بواسطة ETF Explorer مستندةً إلى إغلاقات يومية معدَّلة بالأرباح الموزَّعة؛ أرقام التذبذب والتراجع مُحوَّلة إلى أساس سنوي/فترة زمنية؛ التعرّض لمؤشر S&P 500 يُقاس بالوكالة عبر SPY. بتاريخ Aug 27, 2026. الصيغ والمعادلات →
السيولة
| حجم التداول اليوم | 6.59K | متوسط حجم التداول | 10.38K |
| إجمالي الأصول المُدارة | $44.6M | العلاوة/الخصم | +0.21% |
| فارق السعر بين العرض والطلب | غير متوفر من مصدر بياناتنا. راجع شاشة عروض الأسعار لدى وسيطك؛ تكون الفروقات السعرية في أوسع حالاتها عند الافتتاح والإغلاق. | ||
يقارن العلاوة/الخصم سعر السوق المتأخر بآخر صافي قيمة أصول مُعلَنة — وهو رقم استرشادي، وليس العلاوة/الخصم الرسمية عند الإغلاق. كيف تعمل سيولة ETF →
تدفقات الصناديق (تقديرية)
| الفترة | صافي التدفق المقدَّر | % من إجمالي الأصول المُدارة في بداية الفترة | إجمالي الأصول المُدارة: البداية ← النهاية |
|---|---|---|---|
| يوم واحد | -$1.2M | -2.68% | $45.8M → $44.6M |
| أسبوع واحد | -$10.7M | -19.36% | $55.0M → $44.6M |
تقدير ETF Explorer: التغير في صافي الأصول المُعلنة مطروحًا منه أثر حركة السوق، مستمدًّا من لقطاتنا اليومية. ليست بيانات اشتراك/استرداد رسمية من جهة الإصدار.
الموارد الرسمية للصندوق
تفتح الروابط الخارجية الموقع الرسمي لجهة الإصدار أو قاعدة بيانات SEC EDGAR في تبويب جديد. تُعدّ نشرة الإصدار والوثائق الرسمية دائمًا المرجع الموثوق — يُرجى مراجعتها قبل الاستثمار.
آخر الأخبار لـ BIGY
لا توجد مقالات تذكر هذا الصندوق مباشرةً في آخر 7 أيام — يتم عرض التغطية العامة لصناديق المؤشرات المتداولة.
إرشادات: AUM هو حجم الصندوق. ونسبة المصروفات هي التكلفة السنوية المُدمجة في العوائد. وصافي قيمة الأصول (NAV) هو قيمة ما يمتلكه الصندوق لكل وحدة؛ وقد يكون سعر السوق أعلى قليلاً (علاوة) أو أدنى منه (خصم). ويفترض إجمالي العائد أن التوزيعات أُعيد استثمارها. تعرض كل مجموعة بيانات تاريخ تحديثها الخاص، إذ تتجدد المقتنيات والأصول والأسعار وفق جداول زمنية مختلفة.