BIDD iShares International Dividend Active ETF
Котировка на Oct 09, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Предыдущее закрытие | 29.75 | Дневной диапазон | 29.90 – 30.02 |
| Диапазон за 52 недели | 27.30 – 32.48 | Объём торгов | 15.53K |
| Средний объём | 35.05K | AUM | $388.7M (Oct 10, 2026) |
| Коэффициент расходов (expense ratio) | 0.61% | Доходность (TTM) | 7.77% |
| NAV | 30.01 | Премия/дисконт | -0.03% индикативный |
| Дата запуска | Sep 26, 1997 | Состав портфеля | 48 |
| Эмитент | iShares | Биржа | AMEX |
| Категория | Dividend | Отслеживаемый индекс | В исходных данных не указано |
| CUSIP | 09290C848 | ISIN | US09290C8486 |
| Управление | Активно управляемый (по описанию эмитента) | ||
Об этом ETF
This iShares International Dividend Active ETF strives to offer investors a combination of ongoing income generation and sustained capital appreciation over the long haul.
Описание от поставщика данных фонда · профиль по состоянию на Oct 10, 2026.
График цены
Цены закрытия торгов (доходность по цене, без учёта дивидендов). Линии сравнения нормированы к процентному изменению от начала выбранного периода. Источник: Financial Modeling Prep.
Доходность
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Нач.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ценовая доходность | -2.66% | +0.10% | +0.54% | +4.09% | +6.16% | — | — | — | +9.60% |
| Совокупная доходность | -2.66% | +0.10% | +6.65% | +10.50% | +14.29% | — | — | — | +14.89% |
* Аннуализировано. Совокупная доходность рассчитывается по скорректированной на дивиденды ценовой серии (с реинвестированием выплат); ценовая доходность — по нескорректированным ценам закрытия. Доходность по состоянию на Oct 09, 2026. Прошлые результаты не гарантируют будущих.
Комиссии
| Чистый коэффициент расходов | 0.61% | Годовые расходы при инвестиции $10 000 | $61.00 |
Только иллюстративный расчёт: коэффициент расходов × $10 000. Не включает торговые издержки, спреды bid/ask, налоги и изменение стоимости инвестиций. Подробности о валовых и чистых расходах, а также о возможных льготах по комиссиям — в проспекте эмиссии.
Состав портфеля
Состав портфеля на Oct 10, 2026 · дата формирования портфеля по данным провайдера; холдинги не отражают текущие позиции. 55 строк в базе данных.
| # | Позиция | Тикер | Вес | Акции | Рыночная стоимость |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING | 2330.TW | 8.88% | 430.00K | $34.3M |
| 2 | TENCENT HOLDINGS | 0700.HK | 3.32% | 244.94K | $12.8M |
| 3 | SK HYNIX | 000660.KS | 3.05% | 9.37K | $11.8M |
| 4 | SHELL | SHELL.AS | 3.01% | 232.05K | $11.6M |
| 5 | MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP | 8306.T | 2.97% | 517.50K | $11.5M |
| 6 | SONY GROUP | 6758.T | 2.96% | 488.20K | $11.4M |
| 7 | SAMSUNG ELECTRONICS LTD | 005930.KS | 2.95% | 58.18K | $11.4M |
| 8 | ASM INTERNATIONAL NV | ASM.AS | 2.75% | 10.56K | $10.6M |
| 9 | TOTALENERGIES | TTE.PA | 2.61% | 115.89K | $10.1M |
| 10 | HITACHI | 6501.T | 2.44% | 266.80K | $9.4M |
| 11 | ASTRAZENECA PLC | AZN.L | 2.39% | 58.83K | $9.3M |
| 12 | LAIR LIQUIDE SOCIETE ANONYME POUR | AI.PA | 2.37% | 48.70K | $9.2M |
| 13 | SAMSUNG ELECTRONICS NON VOTING PRE | 005935.KS | 2.36% | 62.88K | $9.1M |
| 14 | TECK RESOURCES SUBORDINATE VOTING | TECK-B.TO | 2.21% | 131.91K | $8.5M |
| 15 | DEUTSCHE BOERSE AG | DB1.DE | 2.15% | 25.31K | $8.3M |
| 16 | ALIBABA GROUP HOLDING | 9988.HK | 2.04% | 594.38K | $7.9M |
| 17 | ERSTE GROUP BANK AG | EBS.VI | 2.04% | 64.73K | $7.9M |
| 18 | BANGKOK DUSIT MEDICAL SERVICES NON | BDMS-R.BK | 2.01% | 13.88M | $7.8M |
| 19 | TORONTO DOMINION | TD.TO | 1.98% | 67.21K | $7.7M |
| 20 | FINECOBANK BANCA FINECO | FBK.MI | 1.98% | 324.73K | $7.7M |
| 21 | BAE SYSTEMS PLC | BA.L | 1.95% | 310.89K | $7.6M |
| 22 | UNITED OVERSEAS BANK | U11.SI | 1.95% | 239.85K | $7.5M |
| 23 | ASR NEDERLAND | ASRNL.AS | 1.94% | 93.76K | $7.5M |
| 24 | SCHNEIDER ELECTRIC | SU.PA | 1.92% | 25.32K | $7.4M |
| 25 | HDFC BANK ADR REPRESENTING THREE | HDB | 1.85% | 325.42K | $7.2M |
Нажмите на тикер, чтобы увидеть все ETF, которые его держат.
Отраслевая экспозиция
Географическая экспозиция
Веса стран по данным поставщика данных. Категории «развитые/развивающиеся/пограничные рынки» соответствуют классификации на странице Методологии. С валютным хеджированием: В названии фонда хеджирование не указано.
Выплаты
| Доходность (TTM) | 7.77% | Выплачено (за последние 12 месяцев) | $2.3306 |
| Периодичность | Quarterly | Доходность по методологии SEC | Не предоставлено нашим источником данных; см. страницу эмитента |
| Последняя дата закрытия реестра | Sep 15, 2026 | Последняя выплата | $0.0832 (Sep 18, 2026) |
| Рост за 1 год | — | Рост за 3 / 5 лет (годовых) | — / — |
| Дата экс-дивиденда | Дата фиксации реестра | Дата выплаты | Сумма |
|---|---|---|---|
| Sep 15, 2026 | Sep 15, 2026 | Sep 18, 2026 | $0.0832 |
| Jun 15, 2026 | Jun 15, 2026 | Jun 18, 2026 | $1.8256 |
| Mar 17, 2026 | Mar 17, 2026 | Mar 20, 2026 | $0.0189 |
| Dec 15, 2025 | Dec 15, 2025 | Dec 18, 2025 | $0.4029 |
| Sep 16, 2025 | Sep 16, 2025 | Sep 19, 2025 | $0.0690 |
| Jun 16, 2025 | Jun 16, 2025 | Jun 20, 2025 | $0.3066 |
| Mar 18, 2025 | Mar 18, 2025 | Mar 21, 2025 | $0.0103 |
| Dec 30, 2024 | Dec 30, 2024 | Jan 03, 2025 | $0.0309 |
Скользящая доходность распределений = выплаты за последние 12 месяцев ÷ текущая цена. Это НЕ доходность по методике SEC за 30 дней, и продолжение выплат не гарантировано. Объяснение разницы →
Статистика риска
| Волатильность за 1 год / 3 года | 17.21% / — | Шарп 1Л / 3Л | 0.873 / — |
| Макс. просадка 1Г / 3Г | -12.30% / — | Сортино 1Л | 1.31 |
| Бета к S&P 500 (3 года) | 0.792 | Корреляция с S&P 500 (1 год) | 0.8 |
| Отклонение вниз за 1 год | 11.50% | Использованная безрисковая ставка | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Рассчитано по данным ETF Explorer на основе ежедневных скорректированных на дивиденды цен закрытия; волатильность и просадка приведены в годовом выражении/за период; экспозиция на S&P 500 проксируется через SPY. По состоянию на Oct 11, 2026. Формулы →
Ликвидность
| Объём за сегодня | 15.53K | Средний объём | 35.05K |
| AUM | $388.7M | Премия/дисконт | -0.03% |
| Спред bid/ask | Не предоставлено нашим источником данных. Проверьте котировки у брокера; спреды наиболее широки в начале и конце торговой сессии. | ||
Премия/дисконт сравнивает рыночную цену с задержкой с последним опубликованным NAV: ориентировочная величина, а не официальная премия/дисконт на момент закрытия. Как работает ликвидность ETF →
Потоки средств (оценка)
| Период | Расч. чистый поток | % от начального AUM | AUM: начало → конец |
|---|---|---|---|
| 1 день | -$493.0K | -0.13% | $389.2M → $388.7M |
| 1 месяц | -$4.1M | -1.02% | $403.7M → $388.7M |
| 1 неделя | -$1.8M | -0.45% | $396.2M → $388.7M |
Оценка ETF Explorer: изменение reported AUM за вычетом эффекта рыночного движения, на основе наших ежедневных снимков. Не официальные данные эмитента о создании/погашении паёв.
Официальные материалы фонда
Внешние ссылки открывают сайт эмитента или SEC EDGAR в новой вкладке. Проспект эмиссии и официальные документы всегда являются авторитетным источником; ознакомьтесь с ними перед инвестированием.
Последние новости по BIDD
За последние 7 дней статей, упоминающих этот фонд напрямую, нет; показывается общий обзор ETF.
Справка: AUM — это размер фонда. Коэффициент расходов — ежегодные издержки, уже учтённые в доходности. NAV — стоимость активов фонда на одну акцию; рыночная цена может быть немного выше (премия) или ниже (дисконт) этого значения. Совокупная доходность рассчитывается с учётом реинвестирования выплат. Каждый набор данных имеет собственную дату актуальности, поскольку состав портфеля, активы и котировки обновляются по разным расписаниям.