BGFI BNY Mellon ETF Trust II - BNY Mellon Global Fixed Income ETF
Fiyat tarihi: 23 Eki 2026 20:00 UTC · Fiyat teklifleri veri sağlayıcısından saatlik olarak güncellenir; bu nedenle piyasa saatlerinde bir fiyat yaklaşık 1-2 saate kadar eski olabilir. Her teklifte kendi zaman damgası gösterilir.
| Önceki Kapanış | 25,00 | Günlük Aralık | 24,87 – 24,90 |
| 52 Haftalık Aralık | 24,45 – 25,23 | Hacim | 56,26 B |
| Ort. Hacim | 432,52 B | AUM | 661,5 Mn $ (24 Eki 2026) |
| Gider Oranı | %0,40 | Getiri (TTM) | %0,18 |
| NAV | 24,83 | Prim/İskonto | +%0,20 gösterge niteliğinde |
| Başlangıç | 27 Tem 2026 | Varlıklar | 283 |
| İhraççı | BNY Mellon | Borsa | CBOE |
| Kategori | Bonds | Takip Edilen Endeks | Kaynak veride belirtilmemiş |
| CUSIP | 05613H886 | ISIN | US05613H8869 |
| Yönetim | Kaynak veride belirtilmemiş | ||
Bu ETF hakkında
BGFI provides broad exposure to the global fixed income market. It typically invests in bonds, notes, mortgage-related securities, asset-backed securities, floating rate loans (capped at 20%), and Eurodollar and Yankee dollar instruments. The fund seeks opportunities in undervalued markets, sectors, and securities with potential for credit upgrades, unique structures, or innovative features. Its global claim includes up to 40% of exposure to emerging markets, with most foreign currency exposure hedged through derivatives such as forwards, futures, and swaps. The fund primarily invests in investment-grade securities but may hold up to 25% in high-yield bonds rated no lower than B or unrated equivalents. BGFI selects constituents by utilizing fundamental economic research and quantitative analysis, and by actively trades sectors and securities without limits on turnover, maturity, or duration.
Fon veri sağlayıcısından alınan açıklama · tarihli profil: 24 Eki 2026.
Fiyat Grafiği
Günlük kapanış fiyatları (fiyat getirisi, toplam getiri değil). Karşılaştırma çizgileri, aralığın başlangıcından itibaren yüzde değişimine göre normalize edilir. Kaynak: Financial Modeling Prep.
Performans
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Başl.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fiyat getirisi | +%0,97 | — | — | — | — | — | — | — | -%1,15 |
| Toplam getiri | +%1,18 | — | — | — | — | — | — | — | -%0,96 |
* Yıllık bazda. Toplam getiri, temettü düzeltmeli fiyat serisini kullanır (dağıtımlar yeniden yatırılır); fiyat getirisi ise düzeltilmemiş kapanış fiyatlarını kullanır. Şu tarihe kadar performans: 23 Eki 2026. Geçmiş performans gelecekteki sonuçları garanti etmez.
Ücretler
| Net gider oranı | %0,40 | 10.000 $ yatırımın yıllık maliyeti | $40.00 |
Yalnızca gösterge amaçlı hesaplama: gider oranı × 10.000 $. İşlem maliyetleri, alış/satış spreadleri, vergiler ve yatırım değerindeki değişiklikler dahil değildir. Brüt ve net gider ayrıntıları ile varsa ücret muafiyetleri izahnamede yer almaktadır.
Varlıklar
Portföy listesi 23 Eki 2026 tarihinde alındı · Veri sağlayıcısının bu fon için en son açıkladığı portföy. İhraççılar portföy içeriklerini günlük veya aylık olarak yayımlar; bu nedenle portföy tarihi daha eski olabilir. İçerikler gerçek zamanlı pozisyonlar değildir. 283 portföy içeriği depolandı, 25 gösteriliyor.
| # | Varlık | Ticker | Ağırlık | Hisseler | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | US TREASURY N/B 4.125 6/30/2028 | — | %8,29 | 0 | $0,00 |
| 2 | JAPAN (30 YEAR ISSUE) 4 6/20/2056 | — | %4,20 | 0 | $0,00 |
| 3 | US TREASURY N/B 3.5 10/31/2027 | — | %3,82 | 0 | $0,00 |
| 4 | Net Current Assets | — | %3,79 | 0 | $0,00 |
| 5 | UNITED KINGDOM GILT 5.375 1/31/2056 | — | %3,71 | 0 | $0,00 |
| 6 | US TREASURY N/B 3.875 3/31/2027 | — | %3,45 | 0 | $0,00 |
| 7 | BUNDESOBLIGATION 2.9 10/8/2031 | — | %3,02 | 0 | $0,00 |
| 8 | BUNDESSCHATZANWEISUNGEN 2.5 6/14/2028 | — | %2,88 | 0 | $0,00 |
| 9 | US TREASURY N/B 5.125 8/15/2056 | — | %2,45 | 0 | $0,00 |
| 10 | JAPAN (5 YEAR ISSUE) 2.2 6/20/2031 | — | %1,92 | 0 | $0,00 |
| 11 | TSY INFL IX N/B 2.375 2/15/2055 | — | %1,85 | 0 | $0,00 |
| 12 | BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 2.9 8/15/2056 | — | %1,81 | 0 | $0,00 |
| 13 | DREYFUS INSTITUTIONAL PREFERRED GOVERNMENT… | — | %1,65 | 0 | $0,00 |
| 14 | AUSTRALIAN GOVERNMENT 4.25 10/21/2036 | — | %1,44 | 0 | $0,00 |
| 15 | US TREASURY N/B 3.875 7/31/2030 | — | %1,29 | 0 | $0,00 |
| 16 | CANADIAN GOVERNMENT 2.75 8/1/2028 | — | %1,22 | 0 | $0,00 |
| 17 | BONOS Y OBLIG DEL ESTADO 3.4 10/31/2036 | — | %1,20 | 0 | $0,00 |
| 18 | US TREASURY N/B 4.375 7/31/2031 | — | %1,19 | 0 | $0,00 |
| 19 | FN MA4379 2.5 7/1/2051 | — | %1,15 | 0 | $0,00 |
| 20 | FN FA6211 5.5 7/1/2056 | — | %1,12 | 0 | $0,00 |
| 21 | TITULOS DE TESORERIA 6.25 7/9/2036 | — | %1,06 | 0 | $0,00 |
| 22 | US TREASURY N/B 4.375 5/15/2036 | — | %1,06 | 0 | $0,00 |
| 23 | US TREASURY N/B 2.25 5/15/2041 | — | %1,04 | 0 | $0,00 |
| 24 | US TREASURY N/B 4.375 8/31/2031 | — | %1,04 | 0 | $0,00 |
| 25 | POLAND GOVERNMENT BOND 5.25 4/25/2036 | — | %0,96 | 0 | $0,00 |
Bir ticker'a tıklayarak o hisse senedini tutan tüm ETF'leri görün.
Sektör Dağılımı
Coğrafi Yatırım Dağılımı
Ülke ağırlıkları veri sağlayıcının raporladığı şekliyle gösterilmektedir. Gelişmiş/gelişmekte olan/sınır piyasası etiketleri Metodoloji sayfasındaki sınıflandırmayı izler. Döviz korumalı: Fon adında herhangi bir kur koruması belirtilmemiş.
Dağıtımlar
| Getiri (TTM) | %0,18 | Ödenen (son 12 ay) | $0.0460 |
| Sıklık | Irregular | SEC getirisi | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır; ihraççı sayfasına bakın |
| Son temettü tarihi | 1 Eki 2026 | Son ödeme | $0.0460 (6 Eki 2026) |
| 1 Yıllık Büyüme | — | 3Y / 5Y Büyüme (yıllıklandırılmış) | — / — |
| Temettü kesim tarihi | Kayıt | Ödeme tarihi | Tutar |
|---|---|---|---|
| 1 Eki 2026 | 1 Eki 2026 | 6 Eki 2026 | $0.0460 |
İzleyen dağıtım verimi = son 12 ayın nakdi ÷ güncel fiyat. Bu değer SEC 30 günlük verimi DEĞİLDİR ve dağıtımların devam edeceği garanti edilmez. Farkın açıklaması →
Risk İstatistikleri
Likidite
| Bugünkü hacim | 56,26 B | Ortalama hacim | 432,52 B |
| AUM | 661,5 Mn $ | Prim/İskonto | +%0,20 |
| Alış/Satış farkı | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır. Aracı kurumunuzun fiyat ekranını kontrol edin; spreadler açılış ve kapanışta en geniş seviyededir. | ||
Prim/iskonto, gecikmeli piyasa fiyatını son raporlanan NAV ile karşılaştırır: gösterge niteliğinde bir rakam olup resmi kapanış primi/iskontosu değildir. ETF likiditesi nasıl çalışır →
Fon Akışları (tahmini)
| Dönem | Tahmini net akış | Başlangıç AUM'unun %'si | AUM başlangıç → bitiş |
|---|---|---|---|
| 1 Hafta | 7,8 Mn $ | +%1,20 | 651,4 Mn $ → 661,5 Mn $ |
| 1 Ay | 14,6 Mn $ | +%2,28 | 640,9 Mn $ → 661,5 Mn $ |
ETF Explorer tahmini: raporlanan AUM'daki değişim eksi piyasa hareketi etkisi; kendi günlük anlık görüntülerimizden hesaplanmıştır. Resmi ihraççı oluşturma/itfa verisi değildir.
Resmi Fon Kaynakları
Dış bağlantılar, ihraççının sitesini veya SEC EDGAR'ı yeni bir sekmede açar. İzahname ve resmi belgeler her zaman yetkili kaynaktır; yatırım yapmadan önce incelemeniz önerilir.
Son Haberler: BGFI
Son 7 günde bu fonu doğrudan ele alan makale yok; genel ETF haberleri gösteriliyor.
Rehberli yardım: AUM, fonun büyüklüğüdür. Gider oranı, getirilere yansıyan yıllık maliyettir. NAV, fonun sahip olduğu varlıkların hisse başına değeridir; piyasa fiyatı bu değerin biraz üzerinde (prim) veya altında (iskonto) olabilir. Toplam getiri, dağıtımların yeniden yatırıldığını varsayar. Her veri seti kendi güncelleme tarihini gösterir; çünkü portföy, varlık ve fiyat verileri farklı takvimlerde güncellenir.