BGFI BNY Mellon ETF Trust II - BNY Mellon Global Fixed Income ETF
Котировка на 23 окт. 2026 г. 20:00 UTC · Котировки обновляются ежечасно от поставщика данных, поэтому в течение торговой сессии цена может быть устаревшей на 1-2 часа; каждая котировка отображает собственную метку времени.
| Предыдущее закрытие | 25,00 | Дневной диапазон | 24,87 – 24,90 |
| Диапазон за 52 недели | 24,45 – 25,23 | Объём торгов | 56,26 тыс. |
| Средний объём | 432,52 тыс. | AUM | 661,5 млн $ (24 окт. 2026 г.) |
| Коэффициент расходов (expense ratio) | 0,40 % | Доходность (TTM) | 0,18 % |
| NAV | 24,83 | Премия/дисконт | +0,20 % индикативный |
| Дата запуска | 27 июл. 2026 г. | Состав портфеля | 283 |
| Эмитент | BNY Mellon | Биржа | CBOE |
| Категория | Bonds | Отслеживаемый индекс | В исходных данных не указано |
| CUSIP | 05613H886 | ISIN | US05613H8869 |
| Управление | В исходных данных не указано | ||
Об этом ETF
BGFI provides broad exposure to the global fixed income market. It typically invests in bonds, notes, mortgage-related securities, asset-backed securities, floating rate loans (capped at 20%), and Eurodollar and Yankee dollar instruments. The fund seeks opportunities in undervalued markets, sectors, and securities with potential for credit upgrades, unique structures, or innovative features. Its global claim includes up to 40% of exposure to emerging markets, with most foreign currency exposure hedged through derivatives such as forwards, futures, and swaps. The fund primarily invests in investment-grade securities but may hold up to 25% in high-yield bonds rated no lower than B or unrated equivalents. BGFI selects constituents by utilizing fundamental economic research and quantitative analysis, and by actively trades sectors and securities without limits on turnover, maturity, or duration.
Описание от поставщика данных фонда · профиль по состоянию на 24 окт. 2026 г..
График цены
Цены закрытия торгов (доходность по цене, без учёта дивидендов). Линии сравнения нормированы к процентному изменению от начала выбранного периода. Источник: Financial Modeling Prep.
Доходность
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Нач.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ценовая доходность | +0,97 % | — | — | — | — | — | — | — | -1,15 % |
| Совокупная доходность | +1,18 % | — | — | — | — | — | — | — | -0,96 % |
* Аннуализировано. Совокупная доходность рассчитывается по скорректированной на дивиденды ценовой серии (с реинвестированием выплат); ценовая доходность — по нескорректированным ценам закрытия. Доходность по состоянию на 23 окт. 2026 г.. Прошлые результаты не гарантируют будущих.
Комиссии
| Чистый коэффициент расходов | 0,40 % | Годовые расходы при инвестиции $10 000 | $40.00 |
Только иллюстративный расчёт: коэффициент расходов × $10 000. Не включает торговые издержки, спреды bid/ask, налоги и изменение стоимости инвестиций. Подробности о валовых и чистых расходах, а также о возможных льготах по комиссиям — в проспекте эмиссии.
Состав портфеля
Список активов получен 23 окт. 2026 г. · Последний раскрытый портфель фонда по данным поставщика. Эмитенты публикуют активы ежедневно или ежемесячно, поэтому дата портфеля может быть более ранней; активы не отражают текущие позиции в реальном времени. 283 активов сохранено, 25 показано.
| # | Позиция | Тикер | Вес | Акции | Рыночная стоимость |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | US TREASURY N/B 4.125 6/30/2028 | — | 8,29 % | 0 | 0,00 $ |
| 2 | JAPAN (30 YEAR ISSUE) 4 6/20/2056 | — | 4,20 % | 0 | 0,00 $ |
| 3 | US TREASURY N/B 3.5 10/31/2027 | — | 3,82 % | 0 | 0,00 $ |
| 4 | Net Current Assets | — | 3,79 % | 0 | 0,00 $ |
| 5 | UNITED KINGDOM GILT 5.375 1/31/2056 | — | 3,71 % | 0 | 0,00 $ |
| 6 | US TREASURY N/B 3.875 3/31/2027 | — | 3,45 % | 0 | 0,00 $ |
| 7 | BUNDESOBLIGATION 2.9 10/8/2031 | — | 3,02 % | 0 | 0,00 $ |
| 8 | BUNDESSCHATZANWEISUNGEN 2.5 6/14/2028 | — | 2,88 % | 0 | 0,00 $ |
| 9 | US TREASURY N/B 5.125 8/15/2056 | — | 2,45 % | 0 | 0,00 $ |
| 10 | JAPAN (5 YEAR ISSUE) 2.2 6/20/2031 | — | 1,92 % | 0 | 0,00 $ |
| 11 | TSY INFL IX N/B 2.375 2/15/2055 | — | 1,85 % | 0 | 0,00 $ |
| 12 | BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 2.9 8/15/2056 | — | 1,81 % | 0 | 0,00 $ |
| 13 | DREYFUS INSTITUTIONAL PREFERRED GOVERNMENT… | — | 1,65 % | 0 | 0,00 $ |
| 14 | AUSTRALIAN GOVERNMENT 4.25 10/21/2036 | — | 1,44 % | 0 | 0,00 $ |
| 15 | US TREASURY N/B 3.875 7/31/2030 | — | 1,29 % | 0 | 0,00 $ |
| 16 | CANADIAN GOVERNMENT 2.75 8/1/2028 | — | 1,22 % | 0 | 0,00 $ |
| 17 | BONOS Y OBLIG DEL ESTADO 3.4 10/31/2036 | — | 1,20 % | 0 | 0,00 $ |
| 18 | US TREASURY N/B 4.375 7/31/2031 | — | 1,19 % | 0 | 0,00 $ |
| 19 | FN MA4379 2.5 7/1/2051 | — | 1,15 % | 0 | 0,00 $ |
| 20 | FN FA6211 5.5 7/1/2056 | — | 1,12 % | 0 | 0,00 $ |
| 21 | TITULOS DE TESORERIA 6.25 7/9/2036 | — | 1,06 % | 0 | 0,00 $ |
| 22 | US TREASURY N/B 4.375 5/15/2036 | — | 1,06 % | 0 | 0,00 $ |
| 23 | US TREASURY N/B 2.25 5/15/2041 | — | 1,04 % | 0 | 0,00 $ |
| 24 | US TREASURY N/B 4.375 8/31/2031 | — | 1,04 % | 0 | 0,00 $ |
| 25 | POLAND GOVERNMENT BOND 5.25 4/25/2036 | — | 0,96 % | 0 | 0,00 $ |
Нажмите на тикер, чтобы увидеть все ETF, которые его держат.
Отраслевая экспозиция
Географическая экспозиция
Веса стран по данным поставщика данных. Категории «развитые/развивающиеся/пограничные рынки» соответствуют классификации на странице Методологии. С валютным хеджированием: В названии фонда хеджирование не указано.
Выплаты
| Доходность (TTM) | 0,18 % | Выплачено (за последние 12 месяцев) | $0.0460 |
| Периодичность | Irregular | Доходность по методологии SEC | Не предоставлено нашим источником данных; см. страницу эмитента |
| Последняя дата закрытия реестра | 1 окт. 2026 г. | Последняя выплата | $0.0460 (6 окт. 2026 г.) |
| Рост за 1 год | — | Рост за 3 / 5 лет (годовых) | — / — |
| Дата экс-дивиденда | Дата фиксации реестра | Дата выплаты | Сумма |
|---|---|---|---|
| 1 окт. 2026 г. | 1 окт. 2026 г. | 6 окт. 2026 г. | $0.0460 |
Скользящая доходность распределений = выплаты за последние 12 месяцев ÷ текущая цена. Это НЕ доходность по методике SEC за 30 дней, и продолжение выплат не гарантировано. Объяснение разницы →
Статистика риска
Ликвидность
| Объём за сегодня | 56,26 тыс. | Средний объём | 432,52 тыс. |
| AUM | 661,5 млн $ | Премия/дисконт | +0,20 % |
| Спред bid/ask | Не предоставлено нашим источником данных. Проверьте котировки у брокера; спреды наиболее широки в начале и конце торговой сессии. | ||
Премия/дисконт сравнивает рыночную цену с задержкой с последним опубликованным NAV: ориентировочная величина, а не официальная премия/дисконт на момент закрытия. Как работает ликвидность ETF →
Потоки средств (оценка)
| Период | Расч. чистый поток | % от начального AUM | AUM: начало → конец |
|---|---|---|---|
| 1 неделя | 7,8 млн $ | +1,20 % | 651,4 млн $ → 661,5 млн $ |
| 1 месяц | 14,6 млн $ | +2,28 % | 640,9 млн $ → 661,5 млн $ |
Оценка ETF Explorer: изменение reported AUM за вычетом эффекта рыночного движения, на основе наших ежедневных снимков. Не официальные данные эмитента о создании/погашении паёв.
Официальные материалы фонда
Внешние ссылки открывают сайт эмитента или SEC EDGAR в новой вкладке. Проспект эмиссии и официальные документы всегда являются авторитетным источником; ознакомьтесь с ними перед инвестированием.
Последние новости по BGFI
За последние 7 дней статей, упоминающих этот фонд напрямую, нет; показывается общий обзор ETF.
Справка: AUM — это размер фонда. Коэффициент расходов — ежегодные издержки, уже учтённые в доходности. NAV — стоимость активов фонда на одну акцию; рыночная цена может быть немного выше (премия) или ниже (дисконт) этого значения. Совокупная доходность рассчитывается с учётом реинвестирования выплат. Каждый набор данных имеет собственную дату актуальности, поскольку состав портфеля, активы и котировки обновляются по разным расписаниям.