BGFI BNY Mellon ETF Trust II - BNY Mellon Global Fixed Income ETF
Quotazione aggiornata al 23 ott 2026 20:00 UTC · Le quotazioni vengono aggiornate ogni ora dal fornitore di dati, quindi durante gli orari di mercato il prezzo può essere aggiornato fino a circa 1-2 ore prima; ogni quotazione mostra il proprio timestamp.
| Chiusura precedente | 25,00 | Day Range | 24,87 – 24,90 |
| 52-Week Range | 24,45 – 25,23 | Volume | 56265 |
| Avg Volume | 432521 | AUM | 661,5 Mln USD (24 ott 2026) |
| Expense Ratio | 0,40% | Rendimento (TTM) | 0,18% |
| NAV | 24,83 | Premio/Sconto | +0,20% indicativo |
| Inception | 27 lug 2026 | Posizioni in portafoglio | 283 |
| Emittente | BNY Mellon | Borsa | CBOE |
| Category | Bonds | Indice replicato | Non indicato nei dati di fonte |
| CUSIP | 05613H886 | ISIN | US05613H8869 |
| Gestione | Non indicato nei dati di fonte | ||
About this ETF
BGFI provides broad exposure to the global fixed income market. It typically invests in bonds, notes, mortgage-related securities, asset-backed securities, floating rate loans (capped at 20%), and Eurodollar and Yankee dollar instruments. The fund seeks opportunities in undervalued markets, sectors, and securities with potential for credit upgrades, unique structures, or innovative features. Its global claim includes up to 40% of exposure to emerging markets, with most foreign currency exposure hedged through derivatives such as forwards, futures, and swaps. The fund primarily invests in investment-grade securities but may hold up to 25% in high-yield bonds rated no lower than B or unrated equivalents. BGFI selects constituents by utilizing fundamental economic research and quantitative analysis, and by actively trades sectors and securities without limits on turnover, maturity, or duration.
Descrizione fornita dal provider dei dati del fondo · profilo aggiornato al 24 ott 2026.
Grafico del prezzo
Prezzi di chiusura giornalieri (rendimento di prezzo, non rendimento totale). Le linee di confronto sono normalizzate alla variazione percentuale dall'inizio dell'intervallo. Fonte: Financial Modeling Prep.
Performance
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento del prezzo | +0,97% | — | — | — | — | — | — | — | -1,15% |
| Rendimento totale | +1,18% | — | — | — | — | — | — | — | -0,96% |
* Annualizzato. Il rendimento totale utilizza la serie di prezzi rettificata per i dividendi (distribuzioni reinvestite); il rendimento di prezzo utilizza le chiusure non rettificate. Performance al 23 ott 2026. Le performance passate non garantiscono risultati futuri.
Fees
| Expense ratio netto | 0,40% | Costo annuo di un investimento di $10.000 | $40.00 |
Calcolo a solo scopo illustrativo: expense ratio × 10.000 $. Esclude i costi di negoziazione, gli spread denaro/lettera, le imposte e le variazioni del valore dell'investimento. I dettagli sull'expense ratio lordo e netto e le eventuali esenzioni dalle commissioni sono riportati nel prospetto.
Posizioni in portafoglio
Lista delle posizioni aggiornata al 23 ott 2026 · L'ultimo portafoglio comunicato dal fornitore di dati per questo fondo. Gli emittenti pubblicano le posizioni giornalmente o mensilmente, quindi la data del portafoglio potrebbe essere precedente; le posizioni non sono aggiornate in tempo reale. 283 titoli memorizzati, 25 visualizzati.
| # | Posizione | Ticker | Peso | Azioni | Valore di Mercato |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | US TREASURY N/B 4.125 6/30/2028 | — | 8,29% | 0 | 0,00 USD |
| 2 | JAPAN (30 YEAR ISSUE) 4 6/20/2056 | — | 4,20% | 0 | 0,00 USD |
| 3 | US TREASURY N/B 3.5 10/31/2027 | — | 3,82% | 0 | 0,00 USD |
| 4 | Net Current Assets | — | 3,79% | 0 | 0,00 USD |
| 5 | UNITED KINGDOM GILT 5.375 1/31/2056 | — | 3,71% | 0 | 0,00 USD |
| 6 | US TREASURY N/B 3.875 3/31/2027 | — | 3,45% | 0 | 0,00 USD |
| 7 | BUNDESOBLIGATION 2.9 10/8/2031 | — | 3,02% | 0 | 0,00 USD |
| 8 | BUNDESSCHATZANWEISUNGEN 2.5 6/14/2028 | — | 2,88% | 0 | 0,00 USD |
| 9 | US TREASURY N/B 5.125 8/15/2056 | — | 2,45% | 0 | 0,00 USD |
| 10 | JAPAN (5 YEAR ISSUE) 2.2 6/20/2031 | — | 1,92% | 0 | 0,00 USD |
| 11 | TSY INFL IX N/B 2.375 2/15/2055 | — | 1,85% | 0 | 0,00 USD |
| 12 | BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 2.9 8/15/2056 | — | 1,81% | 0 | 0,00 USD |
| 13 | DREYFUS INSTITUTIONAL PREFERRED GOVERNMENT… | — | 1,65% | 0 | 0,00 USD |
| 14 | AUSTRALIAN GOVERNMENT 4.25 10/21/2036 | — | 1,44% | 0 | 0,00 USD |
| 15 | US TREASURY N/B 3.875 7/31/2030 | — | 1,29% | 0 | 0,00 USD |
| 16 | CANADIAN GOVERNMENT 2.75 8/1/2028 | — | 1,22% | 0 | 0,00 USD |
| 17 | BONOS Y OBLIG DEL ESTADO 3.4 10/31/2036 | — | 1,20% | 0 | 0,00 USD |
| 18 | US TREASURY N/B 4.375 7/31/2031 | — | 1,19% | 0 | 0,00 USD |
| 19 | FN MA4379 2.5 7/1/2051 | — | 1,15% | 0 | 0,00 USD |
| 20 | FN FA6211 5.5 7/1/2056 | — | 1,12% | 0 | 0,00 USD |
| 21 | TITULOS DE TESORERIA 6.25 7/9/2036 | — | 1,06% | 0 | 0,00 USD |
| 22 | US TREASURY N/B 4.375 5/15/2036 | — | 1,06% | 0 | 0,00 USD |
| 23 | US TREASURY N/B 2.25 5/15/2041 | — | 1,04% | 0 | 0,00 USD |
| 24 | US TREASURY N/B 4.375 8/31/2031 | — | 1,04% | 0 | 0,00 USD |
| 25 | POLAND GOVERNMENT BOND 5.25 4/25/2036 | — | 0,96% | 0 | 0,00 USD |
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Esposizione settoriale
Esposizione Geografica
Pesi per paese come dichiarati dal fornitore dei dati. Le etichette mercati sviluppati, emergenti e di frontiera seguono la classificazione indicata nella pagina Metodologia. Con copertura valutaria: Nessuna copertura valutaria indicata nel nome del fondo.
Distributions
| Rendimento (TTM) | 0,18% | Distribuito (ultimi 12 mesi) | $0.0460 |
| Frequenza | Irregular | Rendimento SEC | Non fornito dalla nostra fonte dati; vedi la pagina dell'emittente |
| Ultima ex-data | 1 ott 2026 | Ultimo pagamento | $0.0460 (6 ott 2026) |
| Crescita 1A | — | Crescita 3A / 5A (ann.) | — / — |
| Ex-date | Record | Data di pagamento | Importo |
|---|---|---|---|
| 1 ott 2026 | 1 ott 2026 | 6 ott 2026 | $0.0460 |
Rendimento da distribuzione trailing = ultimi 12 mesi di liquidità distribuita ÷ prezzo corrente. NON corrisponde al rendimento SEC a 30 giorni e la continuità delle distribuzioni non è garantita. La differenza spiegata →
Statistiche di rischio
Liquidità
| Volume odierno | 56265 | Average volume | 432521 |
| AUM | 661,5 Mln USD | Premio/Sconto | +0,20% |
| Bid/Ask spread | Non fornito dalla nostra fonte dati. Verifica lo spread sul tuo broker; gli spread sono più ampi in apertura e in chiusura. | ||
Il premio/sconto confronta il prezzo di mercato differito con l'ultimo NAV pubblicato: si tratta di un valore indicativo, non del premio/sconto ufficiale di chiusura. Come funziona la liquidità degli ETF →
Flussi del Fondo (stimati)
| Periodo | Est. net flow | % dell'AUM iniziale | AUM inizio → fine |
|---|---|---|---|
| 1 Week | 7,8 Mln USD | +1,20% | 651,4 Mln USD → 661,5 Mln USD |
| 1 Month | 14,6 Mln USD | +2,28% | 640,9 Mln USD → 661,5 Mln USD |
Stima di ETF Explorer: variazione dell'AUM comunicato meno l'effetto del movimento di mercato, calcolata dai nostri snapshot giornalieri. Non si tratta di dati ufficiali di creazione/rimborso dell'emittente.
Risorse ufficiali del fondo
I link esterni aprono il sito dell'emittente o SEC EDGAR in una nuova scheda. Il prospetto e i documenti ufficiali sono sempre la fonte autorevole; consultali prima di investire.
Ultime Notizie su BGFI
Nessun articolo menziona direttamente questo fondo negli ultimi 7 giorni; viene mostrata la copertura generale degli ETF.
Guida rapida: l'AUM è la dimensione del fondo. L'expense ratio è il costo annuo incorporato nei rendimenti. Il NAV è il valore di ciò che il fondo detiene per quota; il prezzo di mercato può essere leggermente superiore (premio) o inferiore (sconto) al NAV. Il rendimento totale presuppone il reinvestimento delle distribuzioni. Ogni dato riporta la propria data di aggiornamento, poiché portafoglio, patrimonio e quotazioni si aggiornano con frequenze diverse.