BGFI BNY Mellon ETF Trust II - BNY Mellon Global Fixed Income ETF
Kuotasi per 23 Okt 2026 20:00 UTC · Kuotasi diperbarui setiap jam dari penyedia data, sehingga selama jam perdagangan harga bisa berusia hingga sekitar 1–2 jam; setiap kuotasi menampilkan cap waktunya sendiri.
| Penutupan Sebelumnya | 25,00 | Rentang Harian | 24,87 – 24,90 |
| Kisaran 52 Minggu | 24,45 – 25,23 | Volume | 56,26 rb |
| Volume Rata-Rata | 432,52 rb | AUM | US$661,5 jt (24 Okt 2026) |
| Expense Ratio | 0,40% | Yield (TTM) | 0,18% |
| NAV | 24,83 | Premium/Diskon | +0,20% indikatif |
| Inception | 27 Jul 2026 | Kepemilikan | 283 |
| Penerbit | BNY Mellon | Bursa | CBOE |
| Kategori | Bonds | Indeks yang Dilacak | Tidak tercantum dalam data sumber |
| CUSIP | 05613H886 | ISIN | US05613H8869 |
| Manajemen | Tidak tercantum dalam data sumber | ||
Tentang ETF ini
BGFI provides broad exposure to the global fixed income market. It typically invests in bonds, notes, mortgage-related securities, asset-backed securities, floating rate loans (capped at 20%), and Eurodollar and Yankee dollar instruments. The fund seeks opportunities in undervalued markets, sectors, and securities with potential for credit upgrades, unique structures, or innovative features. Its global claim includes up to 40% of exposure to emerging markets, with most foreign currency exposure hedged through derivatives such as forwards, futures, and swaps. The fund primarily invests in investment-grade securities but may hold up to 25% in high-yield bonds rated no lower than B or unrated equivalents. BGFI selects constituents by utilizing fundamental economic research and quantitative analysis, and by actively trades sectors and securities without limits on turnover, maturity, or duration.
Deskripsi dari penyedia data dana · profil per 24 Okt 2026.
Grafik Harga
Harga penutupan harian (imbal hasil harga, bukan imbal hasil total). Garis perbandingan dinormalisasi ke perubahan persentase dari awal rentang waktu. Sumber: Financial Modeling Prep.
Kinerja
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Return harga | +0,97% | — | — | — | — | — | — | — | -1,15% |
| Total return | +1,18% | — | — | — | — | — | — | — | -0,96% |
* Disetahunkan. Total imbal hasil menggunakan seri harga yang disesuaikan dengan dividen (distribusi diinvestasikan kembali); imbal hasil harga menggunakan harga penutupan tanpa penyesuaian. Kinerja hingga 23 Okt 2026. Kinerja masa lalu tidak menjamin hasil di masa depan.
Biaya
| Expense ratio bersih | 0,40% | Biaya tahunan untuk investasi $10.000 | $40.00 |
Hanya kalkulasi ilustrasi: expense ratio × $10.000. Tidak termasuk biaya perdagangan, selisih bid/ask, pajak, dan perubahan nilai investasi. Detail expense ratio bruto vs. neto dan setiap pengabaian biaya tersedia dalam prospektus.
Kepemilikan
Daftar kepemilikan diambil pada 23 Okt 2026 · Portofolio terkini yang diungkapkan oleh penyedia data untuk dana ini. Penerbit mempublikasikan kepemilikan secara harian atau bulanan, sehingga tanggal portofolio bisa lebih awal; kepemilikan bukan posisi langsung. 283 kepemilikan tersimpan, 25 ditampilkan.
| # | Kepemilikan | Ticker | Bobot | Saham | Nilai Pasar |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | US TREASURY N/B 4.125 6/30/2028 | — | 8,29% | 0 | US$0,00 |
| 2 | JAPAN (30 YEAR ISSUE) 4 6/20/2056 | — | 4,20% | 0 | US$0,00 |
| 3 | US TREASURY N/B 3.5 10/31/2027 | — | 3,82% | 0 | US$0,00 |
| 4 | Net Current Assets | — | 3,79% | 0 | US$0,00 |
| 5 | UNITED KINGDOM GILT 5.375 1/31/2056 | — | 3,71% | 0 | US$0,00 |
| 6 | US TREASURY N/B 3.875 3/31/2027 | — | 3,45% | 0 | US$0,00 |
| 7 | BUNDESOBLIGATION 2.9 10/8/2031 | — | 3,02% | 0 | US$0,00 |
| 8 | BUNDESSCHATZANWEISUNGEN 2.5 6/14/2028 | — | 2,88% | 0 | US$0,00 |
| 9 | US TREASURY N/B 5.125 8/15/2056 | — | 2,45% | 0 | US$0,00 |
| 10 | JAPAN (5 YEAR ISSUE) 2.2 6/20/2031 | — | 1,92% | 0 | US$0,00 |
| 11 | TSY INFL IX N/B 2.375 2/15/2055 | — | 1,85% | 0 | US$0,00 |
| 12 | BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 2.9 8/15/2056 | — | 1,81% | 0 | US$0,00 |
| 13 | DREYFUS INSTITUTIONAL PREFERRED GOVERNMENT… | — | 1,65% | 0 | US$0,00 |
| 14 | AUSTRALIAN GOVERNMENT 4.25 10/21/2036 | — | 1,44% | 0 | US$0,00 |
| 15 | US TREASURY N/B 3.875 7/31/2030 | — | 1,29% | 0 | US$0,00 |
| 16 | CANADIAN GOVERNMENT 2.75 8/1/2028 | — | 1,22% | 0 | US$0,00 |
| 17 | BONOS Y OBLIG DEL ESTADO 3.4 10/31/2036 | — | 1,20% | 0 | US$0,00 |
| 18 | US TREASURY N/B 4.375 7/31/2031 | — | 1,19% | 0 | US$0,00 |
| 19 | FN MA4379 2.5 7/1/2051 | — | 1,15% | 0 | US$0,00 |
| 20 | FN FA6211 5.5 7/1/2056 | — | 1,12% | 0 | US$0,00 |
| 21 | TITULOS DE TESORERIA 6.25 7/9/2036 | — | 1,06% | 0 | US$0,00 |
| 22 | US TREASURY N/B 4.375 5/15/2036 | — | 1,06% | 0 | US$0,00 |
| 23 | US TREASURY N/B 2.25 5/15/2041 | — | 1,04% | 0 | US$0,00 |
| 24 | US TREASURY N/B 4.375 8/31/2031 | — | 1,04% | 0 | US$0,00 |
| 25 | POLAND GOVERNMENT BOND 5.25 4/25/2036 | — | 0,96% | 0 | US$0,00 |
Klik ticker untuk melihat semua ETF yang memilikinya.
Eksposur Sektor
Eksposur Geografis
Bobot negara sebagaimana dilaporkan oleh penyedia data. Label pasar berkembang/maju/frontier mengikuti klasifikasi yang ada di halaman Metodologi. Lindung nilai mata uang: Tidak ada indikasi hedging pada nama dana.
Distribusi
| Yield (TTM) | 0,18% | Dibayarkan (12 bulan terakhir) | $0.0460 |
| Frekuensi | Irregular | SEC yield | Tidak disediakan oleh sumber data kami; lihat halaman penerbit |
| Tanggal ex-dividen terakhir | 1 Okt 2026 | Pembayaran terakhir | $0.0460 (6 Okt 2026) |
| Pertumbuhan 1T | — | Pertumbuhan 3T / 5T (tahunan) | — / — |
| Tanggal ex-dividen | Tanggal Pencatatan | Tanggal pembayaran | Jumlah |
|---|---|---|---|
| 1 Okt 2026 | 1 Okt 2026 | 6 Okt 2026 | $0.0460 |
Yield distribusi trailing = total kas 12 bulan terakhir ÷ harga saat ini. Ini BUKAN yield 30 hari SEC dan distribusi tidak dijamin berlanjut. Penjelasan perbedaannya →
Statistik Risiko
Likuiditas
| Volume hari ini | 56,26 rb | Volume rata-rata | 432,52 rb |
| AUM | US$661,5 jt | Premium/Diskon | +0,20% |
| Spread bid/ask | Tidak disediakan oleh sumber data kami. Periksa layar kuotasi broker Anda; spread paling lebar pada saat pembukaan dan penutupan. | ||
Premium/diskon membandingkan harga pasar tertunda dengan NAV yang terakhir dilaporkan: angka indikatif, bukan premium/diskon penutupan resmi. Cara kerja likuiditas ETF →
Aliran Dana (estimasi)
| Periode | Est. arus bersih | % dari AUM awal | AUM awal → akhir |
|---|---|---|---|
| 1 Minggu | US$7,8 jt | +1,20% | US$651,4 jt → US$661,5 jt |
| 1 Bulan | US$14,6 jt | +2,28% | US$640,9 jt → US$661,5 jt |
Estimasi ETF Explorer: perubahan AUM yang dilaporkan dikurangi dampak pergerakan pasar, dari snapshot harian kami. Bukan data kreasi/penebusan resmi penerbit.
Sumber Daya Resmi Dana
Tautan eksternal membuka situs penerbit atau SEC EDGAR di tab baru. Prospektus dan dokumen resmi selalu menjadi sumber paling otoritatif; tinjau sebelum berinvestasi.
Berita Terkini untuk BGFI
Tidak ada artikel yang menyebut dana ini secara langsung dalam 7 hari terakhir; menampilkan liputan ETF umum.
Panduan: AUM adalah ukuran dana. Expense ratio adalah biaya tahunan yang sudah tercermin dalam imbal hasil. NAV adalah nilai aset yang dimiliki dana per unit; harga pasar bisa sedikit di atas (premium) atau di bawah (diskon) NAV. Total return mengasumsikan distribusi diinvestasikan kembali. Setiap dataset menampilkan tanggal datanya masing-masing karena kepemilikan, aset, dan harga diperbarui pada jadwal yang berbeda.