BGFI BNY Mellon ETF Trust II - BNY Mellon Global Fixed Income ETF
Cotización a fecha de 23 oct 2026 20:00 UTC · Las cotizaciones se actualizan cada hora desde el proveedor de datos, por lo que durante el horario de mercado un precio puede tener hasta aproximadamente 1–2 horas de antigüedad; cada cotización muestra su propia marca de tiempo.
| Cierre anterior | 25,00 | Rango diario | 24,87 – 24,90 |
| Rango de 52 semanas | 24,45 – 25,23 | Volumen | 56,26 mil |
| Volumen prom. | 432,52 mil | AUM | 661,5 MUS$ (24 oct 2026) |
| Ratio de gastos | 0,40 % | Rendimiento (TTM) | 0,18 % |
| NAV | 24,83 | Prima/Descuento | +0,20 % indicativo |
| Inicio | 27 jul 2026 | Posiciones | 283 |
| Emisor | BNY Mellon | Bolsa | CBOE |
| Categoría | Bonds | Índice replicado | No indicado en los datos de origen |
| CUSIP | 05613H886 | ISIN | US05613H8869 |
| Gestión | No indicado en los datos de origen | ||
Sobre este ETF
BGFI provides broad exposure to the global fixed income market. It typically invests in bonds, notes, mortgage-related securities, asset-backed securities, floating rate loans (capped at 20%), and Eurodollar and Yankee dollar instruments. The fund seeks opportunities in undervalued markets, sectors, and securities with potential for credit upgrades, unique structures, or innovative features. Its global claim includes up to 40% of exposure to emerging markets, with most foreign currency exposure hedged through derivatives such as forwards, futures, and swaps. The fund primarily invests in investment-grade securities but may hold up to 25% in high-yield bonds rated no lower than B or unrated equivalents. BGFI selects constituents by utilizing fundamental economic research and quantitative analysis, and by actively trades sectors and securities without limits on turnover, maturity, or duration.
Descripción proporcionada por el proveedor de datos del fondo · perfil a fecha de 24 oct 2026.
Gráfico de precios
Precios de cierre diarios (rentabilidad por precio, no rentabilidad total). Las líneas de comparación se normalizan al cambio porcentual desde el inicio del período. Fuente: Financial Modeling Prep.
Rentabilidad
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Inicio* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidad por precio | +0,97 % | — | — | — | — | — | — | — | -1,15 % |
| Rentabilidad total | +1,18 % | — | — | — | — | — | — | — | -0,96 % |
* Anualizado. La rentabilidad total utiliza la serie de precios ajustada por dividendos (distribuciones reinvertidas); la rentabilidad por precio utiliza cierres sin ajustar. Rentabilidad a 23 oct 2026. La rentabilidad pasada no garantiza resultados futuros.
Comisiones
| Expense ratio neto | 0,40 % | Coste anual de una inversión de 10.000 $ | $40.00 |
Cálculo meramente ilustrativo: expense ratio × 10.000 $. No incluye costes de negociación, diferenciales compra/venta, impuestos ni variaciones en el valor de la inversión. Los detalles de gastos brutos y netos, así como cualquier exención de comisiones, figuran en el folleto.
Posiciones
Lista de posiciones obtenida el 23 oct 2026 · La cartera más reciente divulgada por el proveedor de datos para este fondo. Los emisores publican las posiciones diaria o mensualmente, por lo que la fecha de la cartera puede ser anterior; las posiciones no son en tiempo real. 283 posiciones almacenadas, 25 mostradas.
| # | Posición | Ticker | Peso | Acciones | Valor de mercado |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | US TREASURY N/B 4.125 6/30/2028 | — | 8,29 % | 0 | 0,00 US$ |
| 2 | JAPAN (30 YEAR ISSUE) 4 6/20/2056 | — | 4,20 % | 0 | 0,00 US$ |
| 3 | US TREASURY N/B 3.5 10/31/2027 | — | 3,82 % | 0 | 0,00 US$ |
| 4 | Net Current Assets | — | 3,79 % | 0 | 0,00 US$ |
| 5 | UNITED KINGDOM GILT 5.375 1/31/2056 | — | 3,71 % | 0 | 0,00 US$ |
| 6 | US TREASURY N/B 3.875 3/31/2027 | — | 3,45 % | 0 | 0,00 US$ |
| 7 | BUNDESOBLIGATION 2.9 10/8/2031 | — | 3,02 % | 0 | 0,00 US$ |
| 8 | BUNDESSCHATZANWEISUNGEN 2.5 6/14/2028 | — | 2,88 % | 0 | 0,00 US$ |
| 9 | US TREASURY N/B 5.125 8/15/2056 | — | 2,45 % | 0 | 0,00 US$ |
| 10 | JAPAN (5 YEAR ISSUE) 2.2 6/20/2031 | — | 1,92 % | 0 | 0,00 US$ |
| 11 | TSY INFL IX N/B 2.375 2/15/2055 | — | 1,85 % | 0 | 0,00 US$ |
| 12 | BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 2.9 8/15/2056 | — | 1,81 % | 0 | 0,00 US$ |
| 13 | DREYFUS INSTITUTIONAL PREFERRED GOVERNMENT… | — | 1,65 % | 0 | 0,00 US$ |
| 14 | AUSTRALIAN GOVERNMENT 4.25 10/21/2036 | — | 1,44 % | 0 | 0,00 US$ |
| 15 | US TREASURY N/B 3.875 7/31/2030 | — | 1,29 % | 0 | 0,00 US$ |
| 16 | CANADIAN GOVERNMENT 2.75 8/1/2028 | — | 1,22 % | 0 | 0,00 US$ |
| 17 | BONOS Y OBLIG DEL ESTADO 3.4 10/31/2036 | — | 1,20 % | 0 | 0,00 US$ |
| 18 | US TREASURY N/B 4.375 7/31/2031 | — | 1,19 % | 0 | 0,00 US$ |
| 19 | FN MA4379 2.5 7/1/2051 | — | 1,15 % | 0 | 0,00 US$ |
| 20 | FN FA6211 5.5 7/1/2056 | — | 1,12 % | 0 | 0,00 US$ |
| 21 | TITULOS DE TESORERIA 6.25 7/9/2036 | — | 1,06 % | 0 | 0,00 US$ |
| 22 | US TREASURY N/B 4.375 5/15/2036 | — | 1,06 % | 0 | 0,00 US$ |
| 23 | US TREASURY N/B 2.25 5/15/2041 | — | 1,04 % | 0 | 0,00 US$ |
| 24 | US TREASURY N/B 4.375 8/31/2031 | — | 1,04 % | 0 | 0,00 US$ |
| 25 | POLAND GOVERNMENT BOND 5.25 4/25/2036 | — | 0,96 % | 0 | 0,00 US$ |
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Exposición sectorial
Exposición Geográfica
Ponderaciones por país según lo informado por el proveedor de datos. Las categorías desarrollado/emergente/frontera siguen la clasificación de la página de Metodología. Con cobertura cambiaria: No se indica cobertura de divisa en el nombre del fondo.
Distribuciones
| Rendimiento (TTM) | 0,18 % | Pagado (últimos 12 meses) | $0.0460 |
| Frecuencia | Irregular | Rendimiento SEC | No proporcionado por nuestra fuente de datos; consulta la página del emisor |
| Última fecha ex-dividendo | 1 oct 2026 | Último pago | $0.0460 (6 oct 2026) |
| Crecimiento 1A | — | Crecimiento 3A / 5A (anual.) | — / — |
| Fecha ex-dividendo | Registro | Fecha de pago | Importe |
|---|---|---|---|
| 1 oct 2026 | 1 oct 2026 | 6 oct 2026 | $0.0460 |
Rentabilidad por distribución acumulada = últimos 12 meses de efectivo distribuido ÷ precio actual. NO es la rentabilidad SEC a 30 días y no se garantiza la continuidad de las distribuciones. La diferencia explicada →
Estadísticas de riesgo
Liquidez
| Volumen hoy | 56,26 mil | Volumen promedio | 432,52 mil |
| AUM | 661,5 MUS$ | Prima/Descuento | +0,20 % |
| Diferencial bid/ask | No proporcionado por nuestra fuente de datos. Consulte la pantalla de cotizaciones de su bróker; los spreads son más amplios en la apertura y el cierre. | ||
La prima/descuento compara el precio de mercado con retraso con el último NAV publicado: es una cifra orientativa, no la prima/descuento oficial al cierre. Cómo funciona la liquidez de los ETFs →
Flujos de Fondos (estimados)
| Período | Flujo neto estimado | % del AUM inicial | AUM inicio → fin |
|---|---|---|---|
| 1 semana | 7,8 MUS$ | +1,20 % | 651,4 MUS$ → 661,5 MUS$ |
| 1 mes | 14,6 MUS$ | +2,28 % | 640,9 MUS$ → 661,5 MUS$ |
Estimación de ETF Explorer: variación en el AUM reportado menos el efecto del movimiento de mercado, calculada a partir de nuestras propias instantáneas diarias. No son datos oficiales de creaciones/reembolsos de la gestora.
Recursos oficiales del fondo
Los enlaces externos abren el sitio del emisor o SEC EDGAR en una nueva pestaña. El folleto y los documentos oficiales son siempre la fuente autorizada; consúltalos antes de invertir.
Últimas noticias de BGFI
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Ayuda guiada: el AUM es el tamaño del fondo. El expense ratio es el coste anual que ya está descontado de los rendimientos. El NAV es el valor de lo que posee el fondo por acción; el precio de mercado puede situarse ligeramente por encima (prima) o por debajo (descuento) de este. El rendimiento total asume que las distribuciones fueron reinvertidas. Cada conjunto de datos muestra su propia fecha de referencia, ya que las posiciones, los activos y las cotizaciones se actualizan en calendarios distintos.