BGFI BNY Mellon ETF Trust II - BNY Mellon Global Fixed Income ETF
Kurs vom 23.10.2026 20:00 UTC · Kurse werden stündlich vom Datenanbieter aktualisiert, daher kann ein Kurs während der Handelszeiten bis zu 1–2 Stunden alt sein. Jeder Kurs zeigt seinen eigenen Zeitstempel.
| Vorheriger Schlusskurs | 25,00 | Tagesspanne | 24,87 – 24,90 |
| 52-Wochen-Spanne | 24,45 – 25,23 | Volumen | 56265 |
| Durchschn. Volumen | 432521 | AUM | 661,5 Mio. $ (24.10.2026) |
| Kostenquote | 0,40 % | Rendite (TTM) | 0,18 % |
| NAV | 24,83 | Aufgeld/Abschlag | +0,20 % indikativ |
| Auflegung | 27.07.2026 | Positionen | 283 |
| Anbieter | BNY Mellon | Börse | CBOE |
| Kategorie | Bonds | Abgebildeter Index | In den Quelldaten nicht angegeben |
| CUSIP | 05613H886 | ISIN | US05613H8869 |
| Management | In den Quelldaten nicht angegeben | ||
Über diesen ETF
BGFI provides broad exposure to the global fixed income market. It typically invests in bonds, notes, mortgage-related securities, asset-backed securities, floating rate loans (capped at 20%), and Eurodollar and Yankee dollar instruments. The fund seeks opportunities in undervalued markets, sectors, and securities with potential for credit upgrades, unique structures, or innovative features. Its global claim includes up to 40% of exposure to emerging markets, with most foreign currency exposure hedged through derivatives such as forwards, futures, and swaps. The fund primarily invests in investment-grade securities but may hold up to 25% in high-yield bonds rated no lower than B or unrated equivalents. BGFI selects constituents by utilizing fundamental economic research and quantitative analysis, and by actively trades sectors and securities without limits on turnover, maturity, or duration.
Beschreibung vom Fondsdatenanbieter · Profil per 24.10.2026.
Kurschart
Tägliche Schlusskurse (Kursrendite, nicht Gesamtrendite). Die Vergleichslinien sind auf die prozentuale Veränderung ab dem Beginn des Zeitraums normiert. Quelle: Financial Modeling Prep.
Wertentwicklung
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Auflegung* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kursrendite | +0,97 % | — | — | — | — | — | — | — | -1,15 % |
| Gesamtrendite | +1,18 % | — | — | — | — | — | — | — | -0,96 % |
* Annualisiert. Die Gesamtrendite verwendet die dividendenbereinigte Kursreihe (Ausschüttungen reinvestiert); die Kursrendite verwendet unbereinigte Schlusskurse. Wertentwicklung per 23.10.2026. Vergangene Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse.
Gebühren
| Nettokostenquote | 0,40 % | Jährliche Kosten einer Anlage von 10.000 $ | $40.00 |
Nur zur Veranschaulichung: Kostenquote × 10.000 $. Handelskosten, Geld-Brief-Spannen, Steuern und Wertänderungen sind nicht enthalten. Details zu Brutto- und Nettokostenquote sowie etwaige Gebührenbefreiungen sind im Prospekt aufgeführt.
Positionen
Fondspositionen abgerufen am 23.10.2026 · Das zuletzt vom Datenanbieter veröffentlichte Portfolio dieses Fonds. Anbieter veröffentlichen Fondspositionen täglich oder monatlich, daher kann das Portfolio-Datum zurückliegen. Die Positionen sind keine Echtzeitdaten. 283 Positionen gespeichert, 25 angezeigt.
| # | Position | Ticker | Gewichtung | Aktien | Marktwert |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | US TREASURY N/B 4.125 6/30/2028 | — | 8,29 % | 0 | 0,00 $ |
| 2 | JAPAN (30 YEAR ISSUE) 4 6/20/2056 | — | 4,20 % | 0 | 0,00 $ |
| 3 | US TREASURY N/B 3.5 10/31/2027 | — | 3,82 % | 0 | 0,00 $ |
| 4 | Net Current Assets | — | 3,79 % | 0 | 0,00 $ |
| 5 | UNITED KINGDOM GILT 5.375 1/31/2056 | — | 3,71 % | 0 | 0,00 $ |
| 6 | US TREASURY N/B 3.875 3/31/2027 | — | 3,45 % | 0 | 0,00 $ |
| 7 | BUNDESOBLIGATION 2.9 10/8/2031 | — | 3,02 % | 0 | 0,00 $ |
| 8 | BUNDESSCHATZANWEISUNGEN 2.5 6/14/2028 | — | 2,88 % | 0 | 0,00 $ |
| 9 | US TREASURY N/B 5.125 8/15/2056 | — | 2,45 % | 0 | 0,00 $ |
| 10 | JAPAN (5 YEAR ISSUE) 2.2 6/20/2031 | — | 1,92 % | 0 | 0,00 $ |
| 11 | TSY INFL IX N/B 2.375 2/15/2055 | — | 1,85 % | 0 | 0,00 $ |
| 12 | BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 2.9 8/15/2056 | — | 1,81 % | 0 | 0,00 $ |
| 13 | DREYFUS INSTITUTIONAL PREFERRED GOVERNMENT… | — | 1,65 % | 0 | 0,00 $ |
| 14 | AUSTRALIAN GOVERNMENT 4.25 10/21/2036 | — | 1,44 % | 0 | 0,00 $ |
| 15 | US TREASURY N/B 3.875 7/31/2030 | — | 1,29 % | 0 | 0,00 $ |
| 16 | CANADIAN GOVERNMENT 2.75 8/1/2028 | — | 1,22 % | 0 | 0,00 $ |
| 17 | BONOS Y OBLIG DEL ESTADO 3.4 10/31/2036 | — | 1,20 % | 0 | 0,00 $ |
| 18 | US TREASURY N/B 4.375 7/31/2031 | — | 1,19 % | 0 | 0,00 $ |
| 19 | FN MA4379 2.5 7/1/2051 | — | 1,15 % | 0 | 0,00 $ |
| 20 | FN FA6211 5.5 7/1/2056 | — | 1,12 % | 0 | 0,00 $ |
| 21 | TITULOS DE TESORERIA 6.25 7/9/2036 | — | 1,06 % | 0 | 0,00 $ |
| 22 | US TREASURY N/B 4.375 5/15/2036 | — | 1,06 % | 0 | 0,00 $ |
| 23 | US TREASURY N/B 2.25 5/15/2041 | — | 1,04 % | 0 | 0,00 $ |
| 24 | US TREASURY N/B 4.375 8/31/2031 | — | 1,04 % | 0 | 0,00 $ |
| 25 | POLAND GOVERNMENT BOND 5.25 4/25/2036 | — | 0,96 % | 0 | 0,00 $ |
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Sektorgewichtung
Geografisches Exposure
Ländergewichtungen gemäß Angaben des Datenanbieters. Die Einstufung als Industrieland/Schwellenland/Frontier-Markt folgt der Klassifikation auf der Methodikseite. Währungsgesichert: Kein Währungshedging im Fondsnamen angegeben.
Ausschüttungen
| Rendite (TTM) | 0,18 % | Ausgeschüttet (letzte 12 Monate) | $0.0460 |
| Frequenz | Irregular | SEC-Rendite | Von unserer Datenquelle nicht bereitgestellt; siehe Emittentenseite |
| Letztes Ex-Datum | 01.10.2026 | Letzte Ausschüttung | $0.0460 (06.10.2026) |
| Wachstum 1J | — | Wachstum 3J / 5J (ann.) | — / — |
| Ex-Datum | Stichtag | Zahltag | Betrag |
|---|---|---|---|
| 01.10.2026 | 01.10.2026 | 06.10.2026 | $0.0460 |
Nachlaufende Ausschüttungsrendite = Ausschüttungen der letzten 12 Monate ÷ aktueller Kurs. Dies ist NICHT die SEC-30-Tage-Rendite, und künftige Ausschüttungen sind nicht garantiert. Der Unterschied erklärt →
Risikokennzahlen
Liquidität
| Heutiges Volumen | 56265 | Durchschnittliches Volumen | 432521 |
| AUM | 661,5 Mio. $ | Aufgeld/Abschlag | +0,20 % |
| Geld-/Briefspanne | Von unserer Datenquelle nicht bereitgestellt. Prüfen Sie den Kursbildschirm Ihres Brokers; die Spreads sind zur Eröffnung und zum Börsenschluss am weitesten. | ||
Aufgeld/Abgeld vergleicht den verzögerten Marktpreis mit dem zuletzt gemeldeten NAV: ein indikativerer Wert, nicht das offizielle Schlussaufgeld/-abgeld. So funktioniert die ETF-Liquidität →
Fondsflüsse (geschätzt)
| Zeitraum | Gesch. Nettomittelfluss | % des anfänglichen AUM | AUM Anfang → Ende |
|---|---|---|---|
| 1 Woche | 7,8 Mio. $ | +1,20 % | 651,4 Mio. $ → 661,5 Mio. $ |
| 1 Monat | 14,6 Mio. $ | +2,28 % | 640,9 Mio. $ → 661,5 Mio. $ |
ETF-Explorer-Schätzung: Veränderung des gemeldeten AUM abzüglich des Marktbewegungseffekts, basierend auf unseren eigenen täglichen Momentaufnahmen. Keine offiziellen Ausgabe-/Rücknahmezahlen des Emittenten.
Offizielle Fondsressourcen
Externe Links öffnen die Website des Emittenten oder SEC EDGAR in einem neuen Tab. Der Prospekt und die offiziellen Dokumente sind stets die maßgebliche Quelle; bitte prüfen Sie diese vor einer Anlageentscheidung.
Aktuelle Nachrichten zu BGFI
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Erklärung: AUM ist das Fondsvermögen. Die Kostenquote (Expense Ratio) ist der jährliche Kostensatz, der bereits in der Rendite berücksichtigt ist. Der NAV ist der Wert des Fondsvermögens je Anteil; der Marktpreis kann leicht darüber (Aufgeld) oder darunter (Abgeld) liegen. Die Gesamtrendite setzt voraus, dass Ausschüttungen reinvestiert wurden. Jeder Datensatz zeigt sein eigenes Stichtagsdatum, da Bestände, Vermögen und Kurse nach unterschiedlichen Zeitplänen aktualisiert werden.