BGFI BNY Mellon ETF Trust II - BNY Mellon Global Fixed Income ETF
السعر كما في 23/10/2026 20:00 UTC · تُحدَّث الأسعار كل ساعة من مزود البيانات، لذا قد يكون السعر خلال ساعات التداول متأخرًا بما يصل إلى 1–2 ساعة تقريبًا، ويعرض كل سعر طابعه الزمني الخاص.
| الإغلاق السابق | 25.00 | النطاق اليومي | 24.87 – 24.90 |
| النطاق السعري خلال 52 أسبوعاً | 24.45 – 25.23 | حجم التداول | 56.26 ألف |
| متوسط حجم التداول | 432.52 ألف | إجمالي الأصول المُدارة | 661.5 مليون US$ (24/10/2026) |
| نسبة الرسوم | 0.40% | العائد (آخر 12 شهرًا) | 0.18% |
| NAV | 24.83 | العلاوة/الخصم | +0.20% استرشادي |
| تاريخ الإنشاء | 27/07/2026 | المقتنيات | 283 |
| المُصدِر | BNY Mellon | البورصة | CBOE |
| الفئة | Bonds | المؤشر المتتبَّع | غير مذكور في بيانات المصدر |
| CUSIP | 05613H886 | ISIN | US05613H8869 |
| الإدارة | غير مذكور في بيانات المصدر | ||
نبذة عن هذا الـ ETF
BGFI provides broad exposure to the global fixed income market. It typically invests in bonds, notes, mortgage-related securities, asset-backed securities, floating rate loans (capped at 20%), and Eurodollar and Yankee dollar instruments. The fund seeks opportunities in undervalued markets, sectors, and securities with potential for credit upgrades, unique structures, or innovative features. Its global claim includes up to 40% of exposure to emerging markets, with most foreign currency exposure hedged through derivatives such as forwards, futures, and swaps. The fund primarily invests in investment-grade securities but may hold up to 25% in high-yield bonds rated no lower than B or unrated equivalents. BGFI selects constituents by utilizing fundamental economic research and quantitative analysis, and by actively trades sectors and securities without limits on turnover, maturity, or duration.
الوصف من مزود بيانات الصندوق · الملف التعريفي كما في 24/10/2026.
مخطط السعر
أسعار الإغلاق اليومية (عائد السعر، لا العائد الإجمالي). تُوحَّد خطوط المقارنة إلى نسبة التغير المئوي من بداية النطاق الزمني. المصدر: Financial Modeling Prep.
الأداء
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | الإنشاء* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| العائد السعري | +0.97% | — | — | — | — | — | — | — | -1.15% |
| إجمالي العائد | +1.18% | — | — | — | — | — | — | — | -0.96% |
* مُحتسَب على أساس سنوي. يستخدم إجمالي العائد سلسلة الأسعار المعدَّلة بالتوزيعات (مع إعادة استثمار التوزيعات)؛ فيما يستخدم عائد السعر أسعار الإغلاق غير المعدَّلة. الأداء حتى 23/10/2026. الأداء السابق لا يضمن نتائج مستقبلية.
الرسوم
| نسبة المصاريف الصافية | 0.40% | التكلفة السنوية لاستثمار قيمته 10,000 دولار | $40.00 |
حساب توضيحي فقط: نسبة المصروفات × 10,000$. لا يشمل تكاليف التداول وفروق أسعار العرض والطلب والضرائب والتغيرات في قيمة الاستثمار. تفاصيل المصروفات الإجمالية والصافية وأي إعفاءات من الرسوم مذكورة في نشرة الإصدار.
المقتنيات
تم استرداد قائمة المحتويات بتاريخ 23/10/2026 · آخر محفظة معلنة من مزود البيانات لهذا الصندوق. تنشر الجهات المُصدِرة المحتويات يوميًا أو شهريًا، لذا قد يكون تاريخ المحفظة أقدم من اليوم، وهذه المحتويات ليست مراكز فعلية آنية. 283 مكوِّن مخزَّن, 25 معروض.
| # | ورقة مالية مُحتفَظ بها | الرمز | الوزن | الأسهم | القيمة السوقية |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | US TREASURY N/B 4.125 6/30/2028 | — | 8.29% | 0 | 0.00 US$ |
| 2 | JAPAN (30 YEAR ISSUE) 4 6/20/2056 | — | 4.20% | 0 | 0.00 US$ |
| 3 | US TREASURY N/B 3.5 10/31/2027 | — | 3.82% | 0 | 0.00 US$ |
| 4 | Net Current Assets | — | 3.79% | 0 | 0.00 US$ |
| 5 | UNITED KINGDOM GILT 5.375 1/31/2056 | — | 3.71% | 0 | 0.00 US$ |
| 6 | US TREASURY N/B 3.875 3/31/2027 | — | 3.45% | 0 | 0.00 US$ |
| 7 | BUNDESOBLIGATION 2.9 10/8/2031 | — | 3.02% | 0 | 0.00 US$ |
| 8 | BUNDESSCHATZANWEISUNGEN 2.5 6/14/2028 | — | 2.88% | 0 | 0.00 US$ |
| 9 | US TREASURY N/B 5.125 8/15/2056 | — | 2.45% | 0 | 0.00 US$ |
| 10 | JAPAN (5 YEAR ISSUE) 2.2 6/20/2031 | — | 1.92% | 0 | 0.00 US$ |
| 11 | TSY INFL IX N/B 2.375 2/15/2055 | — | 1.85% | 0 | 0.00 US$ |
| 12 | BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 2.9 8/15/2056 | — | 1.81% | 0 | 0.00 US$ |
| 13 | DREYFUS INSTITUTIONAL PREFERRED GOVERNMENT… | — | 1.65% | 0 | 0.00 US$ |
| 14 | AUSTRALIAN GOVERNMENT 4.25 10/21/2036 | — | 1.44% | 0 | 0.00 US$ |
| 15 | US TREASURY N/B 3.875 7/31/2030 | — | 1.29% | 0 | 0.00 US$ |
| 16 | CANADIAN GOVERNMENT 2.75 8/1/2028 | — | 1.22% | 0 | 0.00 US$ |
| 17 | BONOS Y OBLIG DEL ESTADO 3.4 10/31/2036 | — | 1.20% | 0 | 0.00 US$ |
| 18 | US TREASURY N/B 4.375 7/31/2031 | — | 1.19% | 0 | 0.00 US$ |
| 19 | FN MA4379 2.5 7/1/2051 | — | 1.15% | 0 | 0.00 US$ |
| 20 | FN FA6211 5.5 7/1/2056 | — | 1.12% | 0 | 0.00 US$ |
| 21 | TITULOS DE TESORERIA 6.25 7/9/2036 | — | 1.06% | 0 | 0.00 US$ |
| 22 | US TREASURY N/B 4.375 5/15/2036 | — | 1.06% | 0 | 0.00 US$ |
| 23 | US TREASURY N/B 2.25 5/15/2041 | — | 1.04% | 0 | 0.00 US$ |
| 24 | US TREASURY N/B 4.375 8/31/2031 | — | 1.04% | 0 | 0.00 US$ |
| 25 | POLAND GOVERNMENT BOND 5.25 4/25/2036 | — | 0.96% | 0 | 0.00 US$ |
انقر على رمز التداول لرؤية جميع صناديق الاستثمار المتداولة التي تمتلكه.
التعرض القطاعي
التعرض الجغرافي
الأوزان الجغرافية كما أفادت بها جهة بيانات الصندوق. تتبع تصنيفات الأسواق المتقدمة/الناشئة/الحدودية ما هو مُحدد في صفحة المنهجية. مُحوَّط بالعملة: لا يوجد تحوط مشار إليه في اسم الصندوق.
التوزيعات
| العائد (آخر 12 شهرًا) | 0.18% | المدفوع (آخر 12 شهراً) | $0.0460 |
| التكرار | Irregular | عائد SEC | غير مُوفَّر من مصدر بياناتنا؛ راجع صفحة الجهة المُصدِرة |
| آخر تاريخ انفصال | 01/10/2026 | آخر دفعة | $0.0460 (06/10/2026) |
| النمو خلال سنة | — | النمو خلال 3 سنوات / 5 سنوات (سنوي) | — / — |
| تاريخ الاستحقاق | تاريخ الاستحقاق | تاريخ الدفع | المبلغ |
|---|---|---|---|
| 01/10/2026 | 01/10/2026 | 06/10/2026 | $0.0460 |
عائد التوزيع المتراكم = إجمالي التوزيعات النقدية لآخر 12 شهراً ÷ السعر الحالي. وهو ليس عائد SEC لـ 30 يوماً، ولا يُضمن استمرار التوزيعات. الفرق موضحاً →
إحصاءات المخاطر
السيولة
| حجم التداول اليوم | 56.26 ألف | متوسط حجم التداول | 432.52 ألف |
| إجمالي الأصول المُدارة | 661.5 مليون US$ | العلاوة/الخصم | +0.20% |
| فارق السعر بين العرض والطلب | غير متوفر من مصدر بياناتنا. راجع شاشة عروض الأسعار لدى وسيطك؛ تكون الفروقات السعرية في أوسع حالاتها عند الافتتاح والإغلاق. | ||
الفرق بين السعر السوقي المتأخر وآخر صافي قيمة أصول NAV مُبلَّغ عنه: رقم استرشادي، وليس العلاوة/الخصم الرسمي عند الإغلاق. كيف تعمل سيولة ETF →
تدفقات الصناديق (تقديرية)
| الفترة | صافي التدفق المقدَّر | % من إجمالي الأصول المُدارة في بداية الفترة | إجمالي الأصول المُدارة: البداية ← النهاية |
|---|---|---|---|
| أسبوع واحد | 7.8 مليون US$ | +1.20% | 651.4 مليون US$ → 661.5 مليون US$ |
| شهر واحد | 14.6 مليون US$ | +2.28% | 640.9 مليون US$ → 661.5 مليون US$ |
تقدير ETF Explorer: التغير في صافي الأصول المُعلنة مطروحًا منه أثر حركة السوق، مستمدًّا من لقطاتنا اليومية. ليست بيانات اشتراك/استرداد رسمية من جهة الإصدار.
الموارد الرسمية للصندوق
الروابط الخارجية تفتح موقع الجهة المُصدِرة أو SEC EDGAR في تبويب جديد. النشرة التعريفية والوثائق الرسمية هي دائماً المصدر الموثوق؛ راجعها قبل الاستثمار.
آخر الأخبار لـ BGFI
لا توجد مقالات تذكر هذا الصندوق مباشرةً في آخر 7 أيام؛ يُعرض التغطية العامة لصناديق ETF.
إرشادات: AUM هو حجم الصندوق. ونسبة المصروفات هي التكلفة السنوية المُدمجة في العوائد. وصافي قيمة الأصول (NAV) هو قيمة ما يمتلكه الصندوق لكل وحدة؛ وقد يكون سعر السوق أعلى قليلاً (علاوة) أو أدنى منه (خصم). ويفترض إجمالي العائد أن التوزيعات أُعيد استثمارها. تعرض كل مجموعة بيانات تاريخ تحديثها الخاص، إذ تتجدد المقتنيات والأصول والأسعار وفق جداول زمنية مختلفة.