BFJL FT Vest Bitcoin Strategy Floor15 ETF - July
Котировка на Oct 09, 2026 18:35 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Предыдущее закрытие | 19.09 | Дневной диапазон | 19.11 – 19.12 |
| Диапазон за 52 недели | 16.66 – 20.71 | Объём торгов | 506 |
| Средний объём | 404 | AUM | $3.8M (Oct 10, 2026) |
| Коэффициент расходов (expense ratio) | 0.90% | Доходность (TTM) | 1.28% |
| NAV | 19.06 | Премия/дисконт | +0.34% индикативный |
| Дата запуска | Jun 30, 2025 | Состав портфеля | 8 |
| Эмитент | First Trust | Биржа | AMEX |
| Категория | Bitcoin | Отслеживаемый индекс | В исходных данных не указано |
| CUSIP | 33733E682 | ISIN | US33733E6822 |
| Структура | Буфер / Заранее определённый результат | ||
| Управление | В исходных данных не указано | ||
Об этом ETF
The FT Vest Bitcoin Strategy Floor15 ETF - July (the "Fund") aims to offer investors financial outcomes that largely replicate the price movements of a designated Bitcoin reference instrument. This investment strategy provides exposure to Bitcoin's performance, subject to a maximum gain of 31.26%. Concurrently, it incorporates a downside buffer, ensuring that investor losses are limited to no more than 15% of any negative performance exhibited by the Bitcoin Reference Instrument. This structured objective is valid for the specific term from July 1, 2025, to June 30, 2026, with all specified return and loss figures presented gross of any associated fees and expenses.
Описание от поставщика данных фонда · профиль по состоянию на Oct 10, 2026.
График цены
Цены закрытия торгов (доходность по цене, без учёта дивидендов). Линии сравнения нормированы к процентному изменению от начала выбранного периода. Источник: Financial Modeling Prep.
Доходность
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Нач.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ценовая доходность | +3.13% | +11.09% | +13.80% | +5.69% | -9.16% | — | — | — | -3.43% |
| Совокупная доходность | +3.13% | +11.09% | +13.80% | +5.69% | -7.94% | — | — | — | -2.15% |
* Аннуализировано. Совокупная доходность рассчитывается по скорректированной на дивиденды ценовой серии (с реинвестированием выплат); ценовая доходность — по нескорректированным ценам закрытия. Доходность по состоянию на Oct 09, 2026. Прошлые результаты не гарантируют будущих.
Комиссии
| Чистый коэффициент расходов | 0.90% | Годовые расходы при инвестиции $10 000 | $90.00 |
Только иллюстративный расчёт: коэффициент расходов × $10 000. Не включает торговые издержки, спреды bid/ask, налоги и изменение стоимости инвестиций. Подробности о валовых и чистых расходах, а также о возможных льготах по комиссиям — в проспекте эмиссии.
Состав портфеля
Состав портфеля на Oct 10, 2026 · дата формирования портфеля по данным провайдера; холдинги не отражают текущие позиции. 9 строк в базе данных.
| # | Позиция | Тикер | Вес | Акции | Рыночная стоимость |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2027-07-09 S&P 500® Mini Index P 2,997.64 | — | 1121.79% | 203 | $42.9M |
| 2 | 2027-07-09 iShares Bitcoin Trust ETF C 38.28 | — | 32.11% | 1.00K | $1.2M |
| 3 | 2027-07-09 iShares Bitcoin Trust ETF P 28.30 | — | 1.97% | 1.00K | $75.6K |
| 4 | US Dollar | — | 1.40% | 53.43K | $53.4K |
| 5 | 2027-07-09 S&P 500® Mini Index C 2,810.29 | — | 0.00% | 203 | $24.36 |
| 6 | 2027-07-09 S&P 500® Mini Index C 2,997.64 | — | 0.00% | -203 | -$20.30 |
| 7 | 2027-07-09 iShares Bitcoin Trust ETF P 38.28 | — | -6.39% | -1.00K | -$244.8K |
| 8 | 2027-07-09 iShares Bitcoin Trust ETF C 42.55 | — | -24.90% | -1.00K | -$953.3K |
| 9 | 2027-07-09 S&P 500® Mini Index P 2,810.29 | — | -1025.97% | -203 | -$39.3M |
Нажмите на тикер, чтобы увидеть все ETF, которые его держат.
Выплаты
| Доходность (TTM) | 1.28% | Выплачено (за последние 12 месяцев) | $0.2440 |
| Периодичность | Irregular | Доходность по методологии SEC | Не предоставлено нашим источником данных; см. страницу эмитента |
| Последняя дата закрытия реестра | Dec 29, 2025 | Последняя выплата | $0.2440 (Dec 31, 2025) |
| Рост за 1 год | — | Рост за 3 / 5 лет (годовых) | — / — |
| Дата экс-дивиденда | Дата фиксации реестра | Дата выплаты | Сумма |
|---|---|---|---|
| Dec 29, 2025 | Dec 29, 2025 | Dec 31, 2025 | $0.2440 |
Скользящая доходность распределений = выплаты за последние 12 месяцев ÷ текущая цена. Это НЕ доходность по методике SEC за 30 дней, и продолжение выплат не гарантировано. Объяснение разницы →
Статистика риска
| Волатильность за 1 год / 3 года | 12.57% / — | Шарп 1Л / 3Л | -0.799 / — |
| Макс. просадка 1Г / 3Г | -18.30% / — | Сортино 1Л | -1.10 |
| Бета к S&P 500 (3 года) | 0.366 | Корреляция с S&P 500 (1 год) | 0.333 |
| Отклонение вниз за 1 год | 9.11% | Использованная безрисковая ставка | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Рассчитано по данным ETF Explorer на основе ежедневных скорректированных на дивиденды цен закрытия; волатильность и просадка приведены в годовом выражении/за период; экспозиция на S&P 500 проксируется через SPY. По состоянию на Oct 11, 2026. Формулы →
Ликвидность
| Объём за сегодня | 506 | Средний объём | 404 |
| AUM | $3.8M | Премия/дисконт | +0.34% |
| Спред bid/ask | Не предоставлено нашим источником данных. Проверьте котировки у брокера; спреды наиболее широки в начале и конце торговой сессии. | ||
Премия/дисконт сравнивает рыночную цену с задержкой с последним опубликованным NAV: ориентировочная величина, а не официальная премия/дисконт на момент закрытия. Как работает ликвидность ETF →
Потоки средств (оценка)
| Период | Расч. чистый поток | % от начального AUM | AUM: начало → конец |
|---|---|---|---|
| 1 день | -$22.5K | -0.59% | $3.8M → $3.8M |
| 1 месяц | -$22.8K | -0.61% | $3.7M → $3.8M |
| 1 неделя | -$17.5K | -0.46% | $3.8M → $3.8M |
Оценка ETF Explorer: изменение reported AUM за вычетом эффекта рыночного движения, на основе наших ежедневных снимков. Не официальные данные эмитента о создании/погашении паёв.
Официальные материалы фонда
Внешние ссылки открывают сайт эмитента или SEC EDGAR в новой вкладке. Проспект эмиссии и официальные документы всегда являются авторитетным источником; ознакомьтесь с ними перед инвестированием.
Последние новости по BFJL
За последние 7 дней статей, упоминающих этот фонд напрямую, нет; показывается общий обзор ETF.
Справка: AUM — это размер фонда. Коэффициент расходов — ежегодные издержки, уже учтённые в доходности. NAV — стоимость активов фонда на одну акцию; рыночная цена может быть немного выше (премия) или ниже (дисконт) этого значения. Совокупная доходность рассчитывается с учётом реинвестирования выплат. Каждый набор данных имеет собственную дату актуальности, поскольку состав портфеля, активы и котировки обновляются по разным расписаниям.