BFIX Build Bond Innovation ETF
Котировка на Aug 26, 2026 19:20 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Предыдущее закрытие | 25.02 | Дневной диапазон | 25.01 – 25.07 |
| Диапазон за 52 недели | 24.59 – 26.60 | Объём торгов | 1.03K |
| Средний объём | 3.03K | AUM | $10.8M (Aug 27, 2026) |
| Коэффициент расходов (expense ratio) | 0.45% | Доходность (TTM) | 3.49% |
| NAV | 25.32 | Премия/дисконт | -1.24% индикативный |
| Дата запуска | Feb 10, 2022 | Состав портфеля | — |
| Эмитент | Build | Биржа | AMEX |
| Категория | International Bonds | Отслеживаемый индекс | В исходных данных не указано |
| CUSIP | 12009B101 | ISIN | US12009B1017 |
| Управление | Активно управляемый (по описанию эмитента) | ||
Об этом ETF
The fund is an actively managed exchange-traded fund (“ETF”) that seeks to achieve its investment objective through investing in a non-diversified portfolio of U.S. dollar-denominated, investment-grade bonds of U.S. and non-U.S. issuers either directly or indirectly via unaffiliated ETFs, and long call or long put options linked to the performance of an equity, ETF, or index. It is non-diversified.
Описание от поставщика данных фонда · профиль по состоянию на Aug 27, 2026.
График цены
Цены закрытия торгов (доходность по цене, без учёта дивидендов). Линии сравнения нормированы к процентному изменению от начала выбранного периода. Источник: Financial Modeling Prep.
Доходность
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Нач.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ценовая доходность | +0.16% | -0.99% | -2.38% | -1.03% | -0.28% | +3.25% | — | — | +0.10% |
| Совокупная доходность | +0.44% | -0.12% | -0.67% | +0.97% | +3.26% | +7.50% | — | — | +3.74% |
* Аннуализировано. Совокупная доходность рассчитывается по скорректированной на дивиденды ценовой серии (с реинвестированием выплат); ценовая доходность — по нескорректированным ценам закрытия. Доходность по состоянию на Aug 25, 2026. Прошлые результаты не гарантируют будущих.
Комиссии
| Чистый коэффициент расходов | 0.45% | Годовые расходы при инвестиции $10 000 | $45.00 |
Только иллюстративный расчёт: коэффициент расходов × $10 000. Не включает торговые издержки, спреды bid/ask, налоги и изменение стоимости инвестиций. Подробности о валовых и чистых расходах, а также о возможных льготах по комиссиям — в проспекте эмиссии.
Состав портфеля
Состав портфеля на Aug 22, 2026 — дата формирования портфеля по данным провайдера; холдинги не отражают текущие позиции. 117 строк в базе данных.
| # | Позиция | Тикер | Вес | Акции | Рыночная стоимость |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | United States Treasury Note/Bond 4.125%… | — | 9.95% | 1.37M | $1.4M |
| 2 | United States Treasury Note/Bond 4.25%… | — | 9.10% | 1.25M | $1.3M |
| 3 | United States Treasury Note/Bond 4% 05/31/2028 | — | 9.06% | 1.25M | $1.2M |
| 4 | United States Treasury Note/Bond 4.125%… | — | 8.69% | 1.20M | $1.2M |
| 5 | United States Treasury Note/Bond 4.125%… | — | 5.74% | 800.00K | $789.7K |
| 6 | United States Treasury Note/Bond 3.875%… | — | 4.70% | 650.00K | $646.8K |
| 7 | United States Treasury Note/Bond 3.5% 02/15/2029 | — | 4.57% | 640.00K | $628.3K |
| 8 | United States Treasury Note/Bond 4.625%… | — | 3.67% | 500.00K | $504.2K |
| 9 | United States Treasury Note/Bond 4.125%… | — | 3.62% | 500.00K | $497.5K |
| 10 | United States Treasury Note/Bond 3.75%… | — | 3.61% | 500.00K | $496.3K |
| 11 | United States Treasury Note/Bond 3.375%… | — | 2.88% | 400.00K | $395.3K |
| 12 | United States Treasury Note/Bond 3.5% 01/15/2029 | — | 1.21% | 170.00K | $167.0K |
| 13 | CSX Corp 3.25% 06/01/2027 | — | 1.18% | 164.00K | $162.7K |
| 14 | Cash & Other | — | 0.97% | 133.61K | $133.6K |
| 15 | United States Treasury Note/Bond 4% 03/31/2030 | — | 0.93% | 130.00K | $128.5K |
| 16 | Huntington Ingalls Industries Inc 4.2%… | — | 0.92% | 130.00K | $126.3K |
| 17 | Autodesk Inc 3.5% 06/15/2027 | — | 0.88% | 122.00K | $121.0K |
| 18 | Intercontinental Exchange Inc 4% 09/15/2027 | — | 0.88% | 121.00K | $120.5K |
| 19 | Essex Portfolio LP 3.625% 05/01/2027 | — | 0.86% | 119.00K | $118.4K |
| 20 | Lowe's Cos Inc 3.1% 05/03/2027 | — | 0.83% | 115.00K | $114.0K |
| 21 | Analog Devices Inc 3.45% 06/15/2027 | — | 0.74% | 102.00K | $101.2K |
| 22 | Analog Devices Inc 4.5% 06/15/2030 | — | 0.72% | 100.00K | $99.2K |
| 23 | AT&T Inc 2.3% 06/01/2027 | — | 0.72% | 100.00K | $98.4K |
| 24 | Clorox Co/The 4.4% 05/01/2029 | — | 0.71% | 98.00K | $97.0K |
| 25 | Phillips 66 Co 4.95% 12/01/2027 | — | 0.67% | 91.00K | $91.5K |
Нажмите на тикер, чтобы увидеть все ETF, которые его держат.
Отраслевая экспозиция
Географическая экспозиция
Веса стран по данным поставщика данных. Категории «развитые/развивающиеся/пограничные рынки» соответствуют классификации на странице Методологии. С валютным хеджированием: В названии фонда хеджирование не указано.
Выплаты
| Доходность (TTM) | 3.49% | Выплачено (за последние 12 месяцев) | $0.8743 |
| Периодичность | Monthly | Доходность по методологии SEC | Не предоставлено нашим источником данных — см. страницу эмитента |
| Последняя дата закрытия реестра | Jul 30, 2026 | Последняя выплата | $0.0699 (Jul 31, 2026) |
| Рост за 1 год | -14.71% | Рост за 3 / 5 лет (годовых) | -0.02% / — |
| Дата экс-дивиденда | Дата фиксации реестра | Дата выплаты | Сумма |
|---|---|---|---|
| Jul 30, 2026 | Jul 30, 2026 | Jul 31, 2026 | $0.0699 |
| Jun 29, 2026 | Jun 29, 2026 | Jun 30, 2026 | $0.0759 |
| May 28, 2026 | May 28, 2026 | May 29, 2026 | $0.0686 |
| Apr 29, 2026 | Apr 29, 2026 | Apr 30, 2026 | $0.0745 |
| Mar 30, 2026 | Mar 30, 2026 | Mar 31, 2026 | $0.0783 |
| Feb 26, 2026 | Feb 26, 2026 | Feb 27, 2026 | $0.0655 |
| Jan 29, 2026 | Jan 29, 2026 | Jan 30, 2026 | $0.0678 |
| Dec 18, 2025 | Dec 18, 2025 | Dec 19, 2025 | $0.0866 |
| Nov 25, 2025 | Nov 25, 2025 | Nov 26, 2025 | $0.0732 |
| Oct 30, 2025 | Oct 30, 2025 | Oct 31, 2025 | $0.0757 |
| Sep 25, 2025 | Sep 25, 2025 | Sep 26, 2025 | $0.0703 |
| Aug 28, 2025 | Aug 28, 2025 | Aug 29, 2025 | $0.0681 |
Скользящая доходность распределений = выплаты за последние 12 месяцев ÷ текущая цена. Это НЕ доходность по методике SEC за 30 дней, и продолжение выплат не гарантировано. Объяснение разницы →
Статистика риска
| Волатильность за 1 год / 3 года | 2.70% / 4.91% | Шарп 1Л / 3Л | -0.152 / 0.807 |
| Макс. просадка 1Г / 3Г | -1.19% / -4.03% | Сортино 1Л | -0.232 |
| Бета к S&P 500 (3 года) | 0.047 | Корреляция с S&P 500 (1 год) | 0.374 |
| Отклонение вниз за 1 год | 1.76% | Использованная безрисковая ставка | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Рассчитано по данным ETF Explorer на основе ежедневных скорректированных на дивиденды цен закрытия; волатильность и просадка приведены в годовом выражении/за период; экспозиция на S&P 500 проксируется через SPY. По состоянию на Aug 26, 2026. Формулы →
Ликвидность
| Объём за сегодня | 1.03K | Средний объём | 3.03K |
| AUM | $10.8M | Премия/дисконт | -1.24% |
| Спред bid/ask | Не предоставлено нашим источником данных. Проверьте котировки у брокера; спреды наиболее широки в начале и конце торговой сессии. | ||
Премия/дисконт сравнивает отложенную рыночную цену с последним опубликованным NAV — это ориентировочный показатель, а не официальная премия/дисконт на момент закрытия. Как работает ликвидность ETF →
Потоки средств (оценка)
| Период | Расч. чистый поток | % от начального AUM | AUM: начало → конец |
|---|---|---|---|
| 1 день | $0.00 | 0.00% | $10.8M → $10.8M |
| 1 неделя | -$8.6K | -0.08% | $10.8M → $10.8M |
Оценка ETF Explorer: изменение reported AUM за вычетом эффекта рыночного движения, на основе наших ежедневных снимков. Не официальные данные эмитента о создании/погашении паёв.
Официальные материалы фонда
Внешние ссылки открывают сайт эмитента или SEC EDGAR в новой вкладке. Проспект и официальные документы всегда являются авторитетным источником — ознакомьтесь с ними перед инвестированием.
Последние новости по BFIX
За последние 7 дней ни одна статья не упоминает этот фонд напрямую — показываем общие материалы об ETF.
Справка: AUM — это размер фонда. Коэффициент расходов — ежегодные издержки, уже учтённые в доходности. NAV — стоимость активов фонда на одну акцию; рыночная цена может быть немного выше (премия) или ниже (дисконт) этого значения. Совокупная доходность рассчитывается с учётом реинвестирования выплат. Каждый набор данных имеет собственную дату актуальности, поскольку состав портфеля, активы и котировки обновляются по разным расписаниям.