BFIX Build Bond Innovation ETF
Котировка на Oct 09, 2026 18:53 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Предыдущее закрытие | 24.68 | Дневной диапазон | 24.67 – 24.75 |
| Диапазон за 52 недели | 24.59 – 25.75 | Объём торгов | 3.14K |
| Средний объём | 3.65K | AUM | $11.7M (Oct 10, 2026) |
| Коэффициент расходов (expense ratio) | 0.45% | Доходность (TTM) | 3.62% |
| NAV | 24.70 | Премия/дисконт | -0.10% индикативный |
| Дата запуска | Feb 09, 2022 | Состав портфеля | — |
| Эмитент | Build | Биржа | AMEX |
| Категория | Bonds | Отслеживаемый индекс | В исходных данных не указано |
| CUSIP | 12009B101 | ISIN | US12009B1017 |
| Управление | В исходных данных не указано | ||
Об этом ETF
BFIX provides a multi-asset approach to capital appreciation through a fixed income and equity option overlay strategy. Through its fixed income strategy, invested directly or indirectly via unaffiliated ETFs, the fund mainly holds investment grade fixed income securities of US and non-US issuers, denominated in USD and selected using value-style investing. These may include debentures, mortgage-backed securities (MBS), consumer asset-backed securities (e.g., credit card and auto loan receivables), and commercial mortgage-backed securities (CMBS), as well as bonds issued by the US and foreign governments and corporate entities. BFIX may invest in bonds of any maturity while maintaining a moderate duration of 1-10 years and a BBB- equivalent or better average credit quality. The funds equity option overlay strategy provides a US large-cap exposure, it goes long up to 10% in S&P 500 call options.
Описание от поставщика данных фонда · профиль по состоянию на Oct 10, 2026.
График цены
Цены закрытия торгов (доходность по цене, без учёта дивидендов). Линии сравнения нормированы к процентному изменению от начала выбранного периода. Источник: Financial Modeling Prep.
Доходность
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Нач.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ценовая доходность | -0.80% | -1.52% | -2.60% | -2.37% | -2.80% | +3.16% | — | — | -0.20% |
| Совокупная доходность | -0.80% | -1.24% | -1.48% | -0.40% | +0.08% | +7.18% | — | — | +3.34% |
* Аннуализировано. Совокупная доходность рассчитывается по скорректированной на дивиденды ценовой серии (с реинвестированием выплат); ценовая доходность — по нескорректированным ценам закрытия. Доходность по состоянию на Oct 09, 2026. Прошлые результаты не гарантируют будущих.
Комиссии
| Чистый коэффициент расходов | 0.45% | Годовые расходы при инвестиции $10 000 | $45.00 |
Только иллюстративный расчёт: коэффициент расходов × $10 000. Не включает торговые издержки, спреды bid/ask, налоги и изменение стоимости инвестиций. Подробности о валовых и чистых расходах, а также о возможных льготах по комиссиям — в проспекте эмиссии.
Состав портфеля
Состав портфеля на Oct 10, 2026 · дата формирования портфеля по данным провайдера; холдинги не отражают текущие позиции. 123 строк в базе данных.
| # | Позиция | Тикер | Вес | Акции | Рыночная стоимость |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | United States Treasury Note/Bond 4% 05/31/2028 | — | 10.53% | 1.25M | $1.2M |
| 2 | United States Treasury Note/Bond 4.25%… | — | 9.12% | 1.08M | $1.1M |
| 3 | United States Treasury Note/Bond 4.125%… | — | 7.02% | 840.00K | $824.0K |
| 4 | United States Treasury Note/Bond 4.125%… | — | 6.56% | 800.00K | $770.1K |
| 5 | United States Treasury Note/Bond 3.875%… | — | 5.47% | 650.00K | $642.4K |
| 6 | United States Treasury Note/Bond 3.5% 02/15/2029 | — | 5.29% | 640.00K | $621.0K |
| 7 | United States Treasury Note/Bond 4.625%… | — | 4.24% | 500.00K | $497.1K |
| 8 | United States Treasury Note/Bond 3.75%… | — | 4.20% | 500.00K | $493.0K |
| 9 | United States Treasury Note/Bond 4.125%… | — | 4.18% | 500.00K | $490.0K |
| 10 | United States Treasury Note/Bond 3.375%… | — | 2.76% | 330.00K | $324.3K |
| 11 | United States Treasury Note/Bond 3.5% 01/15/2029 | — | 1.41% | 170.00K | $165.1K |
| 12 | CSX Corp 3.25% 06/01/2027 | — | 1.38% | 164.00K | $162.5K |
| 13 | Analog Devices Inc 3.45% 06/15/2027 | — | 1.17% | 138.00K | $137.0K |
| 14 | Cash & Other | — | 1.11% | 130.51K | $130.5K |
| 15 | United States Treasury Note/Bond 4% 03/31/2030 | — | 1.07% | 130.00K | $126.1K |
| 16 | Huntington Ingalls Industries Inc 4.2%… | — | 1.06% | 130.00K | $123.9K |
| 17 | Intercontinental Exchange Inc 4% 09/15/2027 | — | 1.05% | 124.00K | $123.2K |
| 18 | Autodesk Inc 3.5% 06/15/2027 | — | 1.03% | 122.00K | $121.0K |
| 19 | Essex Portfolio LP 3.625% 05/01/2027 | — | 1.01% | 119.00K | $118.2K |
| 20 | Diamondback Energy Inc 5.2% 04/18/2027 | — | 0.85% | 99.00K | $99.2K |
| 21 | AT&T Inc 2.3% 06/01/2027 | — | 0.84% | 100.00K | $98.4K |
| 22 | Analog Devices Inc 4.5% 06/15/2030 | — | 0.83% | 100.00K | $97.3K |
| 23 | Clorox Co/The 4.4% 05/01/2029 | — | 0.82% | 98.00K | $95.7K |
| 24 | Phillips 66 Co 4.95% 12/01/2027 | — | 0.78% | 91.00K | $91.1K |
| 25 | Energy Transfer LP 4% 10/01/2027 | — | 0.72% | 85.00K | $84.3K |
Нажмите на тикер, чтобы увидеть все ETF, которые его держат.
Отраслевая экспозиция
Выплаты
| Доходность (TTM) | 3.62% | Выплачено (за последние 12 месяцев) | $0.8935 |
| Периодичность | Monthly | Доходность по методологии SEC | Не предоставлено нашим источником данных; см. страницу эмитента |
| Последняя дата закрытия реестра | Sep 29, 2026 | Последняя выплата | $0.0851 (Sep 30, 2026) |
| Рост за 1 год | -9.91% | Рост за 3 / 5 лет (годовых) | -1.19% / — |
| Дата экс-дивиденда | Дата фиксации реестра | Дата выплаты | Сумма |
|---|---|---|---|
| Sep 29, 2026 | Sep 29, 2026 | Sep 30, 2026 | $0.0851 |
| Aug 28, 2026 | Aug 28, 2026 | Aug 31, 2026 | $0.0727 |
| Jul 30, 2026 | Jul 30, 2026 | Jul 31, 2026 | $0.0699 |
| Jun 29, 2026 | Jun 29, 2026 | Jun 30, 2026 | $0.0759 |
| May 28, 2026 | May 28, 2026 | May 29, 2026 | $0.0686 |
| Apr 29, 2026 | Apr 29, 2026 | Apr 30, 2026 | $0.0745 |
| Mar 30, 2026 | Mar 30, 2026 | Mar 31, 2026 | $0.0783 |
| Feb 26, 2026 | Feb 26, 2026 | Feb 27, 2026 | $0.0655 |
| Jan 29, 2026 | Jan 29, 2026 | Jan 30, 2026 | $0.0678 |
| Dec 18, 2025 | Dec 18, 2025 | Dec 19, 2025 | $0.0866 |
| Nov 25, 2025 | Nov 25, 2025 | Nov 26, 2025 | $0.0732 |
| Oct 30, 2025 | Oct 30, 2025 | Oct 31, 2025 | $0.0757 |
Скользящая доходность распределений = выплаты за последние 12 месяцев ÷ текущая цена. Это НЕ доходность по методике SEC за 30 дней, и продолжение выплат не гарантировано. Объяснение разницы →
Статистика риска
| Волатильность за 1 год / 3 года | 2.64% / 4.86% | Шарп 1Л / 3Л | -1.45 / 0.682 |
| Макс. просадка 1Г / 3Г | -2.26% / -4.03% | Сортино 1Л | -2.11 |
| Бета к S&P 500 (3 года) | 0.043 | Корреляция с S&P 500 (1 год) | 0.355 |
| Отклонение вниз за 1 год | 1.81% | Использованная безрисковая ставка | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Рассчитано по данным ETF Explorer на основе ежедневных скорректированных на дивиденды цен закрытия; волатильность и просадка приведены в годовом выражении/за период; экспозиция на S&P 500 проксируется через SPY. По состоянию на Oct 11, 2026. Формулы →
Ликвидность
| Объём за сегодня | 3.14K | Средний объём | 3.65K |
| AUM | $11.7M | Премия/дисконт | -0.10% |
| Спред bid/ask | Не предоставлено нашим источником данных. Проверьте котировки у брокера; спреды наиболее широки в начале и конце торговой сессии. | ||
Премия/дисконт сравнивает рыночную цену с задержкой с последним опубликованным NAV: ориентировочная величина, а не официальная премия/дисконт на момент закрытия. Как работает ликвидность ETF →
Потоки средств (оценка)
| Период | Расч. чистый поток | % от начального AUM | AUM: начало → конец |
|---|---|---|---|
| 1 день | $5.3K | +0.04% | $11.7M → $11.7M |
| 1 месяц | $990.4K | +9.19% | $10.8M → $11.7M |
| 1 неделя | -$23.7K | -0.20% | $11.7M → $11.7M |
Оценка ETF Explorer: изменение reported AUM за вычетом эффекта рыночного движения, на основе наших ежедневных снимков. Не официальные данные эмитента о создании/погашении паёв.
Официальные материалы фонда
Внешние ссылки открывают сайт эмитента или SEC EDGAR в новой вкладке. Проспект эмиссии и официальные документы всегда являются авторитетным источником; ознакомьтесь с ними перед инвестированием.
Последние новости по BFIX
За последние 7 дней статей, упоминающих этот фонд напрямую, нет; показывается общий обзор ETF.
Справка: AUM — это размер фонда. Коэффициент расходов — ежегодные издержки, уже учтённые в доходности. NAV — стоимость активов фонда на одну акцию; рыночная цена может быть немного выше (премия) или ниже (дисконт) этого значения. Совокупная доходность рассчитывается с учётом реинвестирования выплат. Каждый набор данных имеет собственную дату актуальности, поскольку состав портфеля, активы и котировки обновляются по разным расписаниям.