BFIX Build Bond Innovation ETF
Fiyat tarihi: Aug 26, 2026 19:20 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Önceki Kapanış | 25.02 | Günlük Aralık | 25.01 – 25.07 |
| 52 Haftalık Aralık | 24.59 – 26.60 | Hacim | 1.03K |
| Ort. Hacim | 3.03K | AUM | $10.8M (Aug 27, 2026) |
| Gider Oranı | 0.45% | Getiri (TTM) | 3.50% |
| NAV | 25.32 | Prim/İskonto | -1.24% gösterge niteliğinde |
| Başlangıç | Feb 10, 2022 | Varlıklar | — |
| İhraççı | Build | Borsa | AMEX |
| Kategori | International Bonds | Takip Edilen Endeks | Kaynak veride belirtilmemiş |
| CUSIP | 12009B101 | ISIN | US12009B1017 |
| Yönetim | Aktif olarak yönetilen (ihraççı açıklamasına göre) | ||
Bu ETF hakkında
The fund is an actively managed exchange-traded fund (“ETF”) that seeks to achieve its investment objective through investing in a non-diversified portfolio of U.S. dollar-denominated, investment-grade bonds of U.S. and non-U.S. issuers either directly or indirectly via unaffiliated ETFs, and long call or long put options linked to the performance of an equity, ETF, or index. It is non-diversified.
Fon veri sağlayıcısından alınan açıklama · tarihli profil: Aug 27, 2026.
Fiyat Grafiği
Günlük kapanış fiyatları (fiyat getirisi, toplam getiri değil). Karşılaştırma çizgileri, aralığın başlangıcından itibaren yüzde değişimine göre normalize edilir. Kaynak: Financial Modeling Prep.
Performans
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Başl.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fiyat getirisi | +0.08% | -1.15% | -2.42% | -1.07% | -0.48% | +3.23% | — | — | +0.09% |
| Toplam getiri | +0.36% | -0.28% | -0.71% | +0.93% | +3.05% | +7.48% | — | — | +3.73% |
* Yıllık bazda. Toplam getiri, temettü düzeltmeli fiyat serisini kullanır (dağıtımlar yeniden yatırılır); fiyat getirisi ise düzeltilmemiş kapanış fiyatlarını kullanır. Şu tarihe kadar performans: Aug 26, 2026. Geçmiş performans gelecekteki sonuçları garanti etmez.
Ücretler
| Net gider oranı | 0.45% | 10.000 $ yatırımın yıllık maliyeti | $45.00 |
Yalnızca gösterge amaçlı hesaplama: gider oranı × 10.000 $. İşlem maliyetleri, alış/satış spreadleri, vergiler ve yatırım değerindeki değişiklikler dahil değildir. Brüt ve net gider ayrıntıları ile varsa ücret muafiyetleri izahnamede yer almaktadır.
Varlıklar
Varlıklar itibarıyla Aug 22, 2026 — veri sağlayıcısından gelen portföy raporlama tarihi; portföy kalemleri gerçek zamanlı pozisyonlar değildir. 117 veri tabanındaki satır sayısı.
| # | Varlık | Ticker | Ağırlık | Hisseler | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | United States Treasury Note/Bond 4.125%… | — | 9.95% | 1.37M | $1.4M |
| 2 | United States Treasury Note/Bond 4.25%… | — | 9.10% | 1.25M | $1.3M |
| 3 | United States Treasury Note/Bond 4% 05/31/2028 | — | 9.06% | 1.25M | $1.2M |
| 4 | United States Treasury Note/Bond 4.125%… | — | 8.69% | 1.20M | $1.2M |
| 5 | United States Treasury Note/Bond 4.125%… | — | 5.74% | 800.00K | $789.7K |
| 6 | United States Treasury Note/Bond 3.875%… | — | 4.70% | 650.00K | $646.8K |
| 7 | United States Treasury Note/Bond 3.5% 02/15/2029 | — | 4.57% | 640.00K | $628.3K |
| 8 | United States Treasury Note/Bond 4.625%… | — | 3.67% | 500.00K | $504.2K |
| 9 | United States Treasury Note/Bond 4.125%… | — | 3.62% | 500.00K | $497.5K |
| 10 | United States Treasury Note/Bond 3.75%… | — | 3.61% | 500.00K | $496.3K |
| 11 | United States Treasury Note/Bond 3.375%… | — | 2.88% | 400.00K | $395.3K |
| 12 | United States Treasury Note/Bond 3.5% 01/15/2029 | — | 1.21% | 170.00K | $167.0K |
| 13 | CSX Corp 3.25% 06/01/2027 | — | 1.18% | 164.00K | $162.7K |
| 14 | Cash & Other | — | 0.97% | 133.61K | $133.6K |
| 15 | United States Treasury Note/Bond 4% 03/31/2030 | — | 0.93% | 130.00K | $128.5K |
| 16 | Huntington Ingalls Industries Inc 4.2%… | — | 0.92% | 130.00K | $126.3K |
| 17 | Autodesk Inc 3.5% 06/15/2027 | — | 0.88% | 122.00K | $121.0K |
| 18 | Intercontinental Exchange Inc 4% 09/15/2027 | — | 0.88% | 121.00K | $120.5K |
| 19 | Essex Portfolio LP 3.625% 05/01/2027 | — | 0.86% | 119.00K | $118.4K |
| 20 | Lowe's Cos Inc 3.1% 05/03/2027 | — | 0.83% | 115.00K | $114.0K |
| 21 | Analog Devices Inc 3.45% 06/15/2027 | — | 0.74% | 102.00K | $101.2K |
| 22 | Analog Devices Inc 4.5% 06/15/2030 | — | 0.72% | 100.00K | $99.2K |
| 23 | AT&T Inc 2.3% 06/01/2027 | — | 0.72% | 100.00K | $98.4K |
| 24 | Clorox Co/The 4.4% 05/01/2029 | — | 0.71% | 98.00K | $97.0K |
| 25 | Phillips 66 Co 4.95% 12/01/2027 | — | 0.67% | 91.00K | $91.5K |
| 26 | Radian Group Inc 6.2% 05/15/2029 | — | 0.64% | 86.00K | $88.5K |
| 27 | Energy Transfer LP 4% 10/01/2027 | — | 0.61% | 85.00K | $84.5K |
| 28 | Amphenol Corp 5.05% 04/05/2027 | — | 0.60% | 82.00K | $82.4K |
| 29 | Diamondback Energy Inc 5.2% 04/18/2027 | — | 0.59% | 81.00K | $81.4K |
| 30 | Berkshire Hathaway Energy Co 3.25% 04/15/2028 | — | 0.58% | 81.00K | $79.3K |
| 31 | Comcast Corp 4.15% 10/15/2028 | — | 0.56% | 78.00K | $77.2K |
| 32 | Toyota Motor Credit Corp 4.35% 10/08/2027 | — | 0.55% | 76.00K | $76.1K |
| 33 | Energy Transfer LP 4.2% 04/15/2027 | — | 0.55% | 76.00K | $75.9K |
| 34 | Intel Corp 3.75% 03/25/2027 | — | 0.55% | 76.00K | $75.8K |
| 35 | Nucor Corp 2.7% 06/01/2030 | — | 0.54% | 80.00K | $74.2K |
| 36 | El Paso Natural Gas Co LLC 7.5% 11/15/2026 | — | 0.52% | 71.00K | $71.3K |
| 37 | Waste Management Inc 4.5% 03/15/2028 | — | 0.51% | 70.00K | $70.0K |
| 38 | Meta Platforms Inc 4.95% 05/15/2033 | — | 0.50% | 70.00K | $68.3K |
| 39 | Hershey Co/The 2.45% 11/15/2029 | — | 0.50% | 73.00K | $68.2K |
| 40 | Phillips 66 3.9% 03/15/2028 | — | 0.49% | 68.00K | $67.5K |
| 41 | Nucor Corp 4.3% 05/23/2027 | — | 0.49% | 67.00K | $67.0K |
| 42 | Walmart Inc 3.9% 04/15/2028 | — | 0.48% | 67.00K | $66.6K |
| 43 | Dollar General Corp 5% 11/01/2032 | — | 0.46% | 65.00K | $63.9K |
| 44 | Enterprise Products Operating LLC 4.15%… | — | 0.46% | 64.00K | $63.5K |
| 45 | Schlumberger Investment SA 4.5% 05/15/2028 | — | 0.45% | 62.00K | $61.9K |
| 46 | Lockheed Martin Corp 4.45% 05/15/2028 | — | 0.44% | 61.00K | $61.0K |
| 47 | Newmont Corp 2.8% 10/01/2029 | — | 0.41% | 60.00K | $56.4K |
| 48 | AT&T Inc 4.25% 03/01/2027 | — | 0.40% | 55.00K | $55.0K |
| 49 | Philip Morris International Inc 5.5% 09/07/2030 | — | 0.39% | 52.00K | $53.1K |
| 50 | Blackrock Inc 3.25% 04/30/2029 | — | 0.37% | 52.00K | $50.3K |
| 51 | Marriott International Inc/MD 5.45% 09/15/2026 | — | 0.36% | 50.00K | $50.0K |
| 52 | Meta Platforms Inc 3.5% 08/15/2027 | — | 0.36% | 50.00K | $49.7K |
| 53 | eBay Inc 5.95% 11/22/2027 | — | 0.33% | 45.00K | $45.7K |
| 54 | Ventas Realty LP 4% 03/01/2028 | — | 0.33% | 46.00K | $45.6K |
| 55 | AutoZone Inc 6.25% 11/01/2028 | — | 0.33% | 44.00K | $45.4K |
| 56 | Occidental Petroleum Corp 7.2% 03/15/2029 | — | 0.31% | 41.00K | $42.9K |
| 57 | Waste Management Inc 3.15% 11/15/2027 | — | 0.31% | 43.00K | $42.4K |
| 58 | Valero Energy Partners LP 4.5% 03/15/2028 | — | 0.30% | 42.00K | $41.9K |
| 59 | American Honda Finance Corp 4.45% 10/22/2027 | — | 0.29% | 40.00K | $40.0K |
| 60 | United States Treasury Note/Bond 3.875%… | — | 0.29% | 40.00K | $39.8K |
| 61 | Lowe's Cos Inc 3.35% 04/01/2027 | — | 0.27% | 38.00K | $37.8K |
| 62 | Camden Property Trust 4.1% 10/15/2028 | — | 0.26% | 36.00K | $35.7K |
| 63 | Oracle Corp 2.8% 04/01/2027 | — | 0.24% | 33.00K | $32.7K |
| 64 | Burlington Northern Santa Fe LLC 3.25%… | — | 0.23% | 32.00K | $31.8K |
| 65 | Kimberly-Clark Corp 3.95% 11/01/2028 | — | 0.23% | 32.00K | $31.6K |
| 66 | American Honda Finance Corp 4.9% 03/12/2027 | — | 0.22% | 30.00K | $30.1K |
| 67 | Mid-America Apartments LP 3.6% 06/01/2027 | — | 0.21% | 29.00K | $28.9K |
| 68 | Eaton Corp 4.35% 05/18/2028 | — | 0.20% | 28.00K | $27.9K |
| 69 | First American Government Obligations Fund… | — | 0.20% | 27.51K | $27.5K |
| 70 | PepsiCo Inc 3.6% 02/18/2028 | — | 0.19% | 27.00K | $26.7K |
| 71 | Blackstone Secured Lending Fund 5.875%… | — | 0.18% | 25.00K | $25.2K |
| 72 | KLA Corp 4.1% 03/15/2029 | — | 0.18% | 25.00K | $24.7K |
| 73 | JB Hunt Transport Services Inc 4.9% 03/15/2030 | — | 0.17% | 24.00K | $23.9K |
| 74 | QUALCOMM Inc 3.25% 05/20/2027 | — | 0.16% | 22.00K | $21.8K |
| 75 | Bank of New York Mellon Corp/The 3.85%… | — | 0.16% | 22.00K | $21.6K |
| 76 | Ventas Realty LP 3.85% 04/01/2027 | — | 0.15% | 21.00K | $20.9K |
| 77 | Clorox Co/The 3.9% 05/15/2028 | — | 0.15% | 21.00K | $20.8K |
| 78 | John Deere Capital Corp 4.95% 07/14/2028 | — | 0.15% | 20.00K | $20.2K |
| 79 | Texas Instruments Inc 4.6% 02/15/2028 | — | 0.15% | 20.00K | $20.0K |
| 80 | Goldman Sachs Group Inc/The 3.85% 01/26/2027 | — | 0.15% | 20.00K | $20.0K |
| 81 | AMZN US 06/17/27 C280 | — | 0.15% | 7 | $19.9K |
| 82 | Kinder Morgan Inc 4.3% 03/01/2028 | — | 0.14% | 20.00K | $19.9K |
| 83 | McDonald's Corp 3.8% 04/01/2028 | — | 0.14% | 20.00K | $19.8K |
| 84 | General Motors Financial Co Inc 4.35% 01/17/2027 | — | 0.14% | 19.00K | $19.0K |
| 85 | Philip Morris International Inc 5.25% 09/07/2028 | — | 0.12% | 16.00K | $16.2K |
| 86 | Energy Transfer LP 5.5% 06/01/2027 | — | 0.12% | 16.00K | $16.1K |
| 87 | American Honda Finance Corp 4.9% 07/09/2027 | — | 0.12% | 16.00K | $16.1K |
| 88 | Xylem Inc/NY 3.25% 11/01/2026 | — | 0.11% | 15.00K | $15.0K |
| 89 | AT&T Inc 3.8% 02/15/2027 | — | 0.11% | 15.00K | $15.0K |
| 90 | Phillips 66 Co 5.25% 06/15/2031 | — | 0.10% | 14.00K | $14.2K |
| 91 | L3Harris Technologies Inc 5.4% 01/15/2027 | — | 0.10% | 14.00K | $14.1K |
| 92 | McDonald's Corp 3.5% 07/01/2027 | — | 0.10% | 14.00K | $13.9K |
| 93 | Intel Corp 5.2% 02/10/2033 | — | 0.09% | 13.00K | $12.9K |
| 94 | XLV US 01/15/27 C160 | — | 0.09% | 7 | $12.8K |
| 95 | Camden Property Trust 3.15% 07/01/2029 | — | 0.08% | 11.00K | $10.5K |
| 96 | Philip Morris International Inc 5.75% 11/17/2032 | — | 0.08% | 10.00K | $10.3K |
| 97 | eBay Inc 3.6% 06/05/2027 | — | 0.07% | 10.00K | $9.9K |
| 98 | NVIDIA Corp 4.75% 06/15/2033 | — | 0.07% | 10.00K | $9.7K |
| 99 | IEI US 10/16/26 C117 | — | 0.06% | 200 | $8.0K |
| 100 | Kroger Co/The 2.65% 10/15/2026 | — | 0.06% | 8.00K | $8.0K |
| 101 | PACCAR Financial Corp 4.95% 08/10/2028 | — | 0.05% | 7.00K | $7.1K |
| 102 | Camden Property Trust 2.8% 05/15/2030 | — | 0.05% | 7.00K | $6.5K |
| 103 | Ross Stores Inc 4.7% 04/15/2027 | — | 0.04% | 6.00K | $6.0K |
| 104 | Mid-America Apartments LP 4.2% 06/15/2028 | — | 0.04% | 5.00K | $5.0K |
| 105 | Simon Property Group LP 3.375% 06/15/2027 | — | 0.04% | 5.00K | $5.0K |
| 106 | Micron Technology Inc 5.875% 09/15/2033 | — | 0.03% | 4.00K | $4.1K |
| 107 | Hewlett Packard Enterprise Co 4.4% 09/25/2027 | — | 0.03% | 4.00K | $4.0K |
| 108 | Crowdstrike Holdings Inc 3% 02/15/2029 | — | 0.03% | 4.00K | $3.8K |
| 109 | Vivmark Residential 3.2% 01/15/2028 | — | 0.02% | 3.00K | $2.9K |
| 110 | Alphabet Inc 4.1% 02/15/2031 | — | 0.02% | 3.00K | $2.9K |
| 111 | NVO US 10/16/26 C50 | — | 0.02% | 18 | $2.4K |
| 112 | Huntington Ingalls Industries Inc 5.353%… | — | 0.01% | 2.00K | $2.0K |
| 113 | Estee Lauder Cos Inc/The 4.375% 05/15/2028 | — | 0.01% | 2.00K | $2.0K |
| 114 | Amazon.com Inc 4.55% 03/13/2033 | — | 0.01% | 2.00K | $1.9K |
| 115 | Energy Transfer LP 5.55% 02/15/2028 | — | 0.01% | 1.00K | $1.0K |
| 116 | Caterpillar Financial Services Corp 3.6%… | — | 0.01% | 1.00K | $994.03 |
| 117 | Oracle Corp 4.45% 09/26/2030 | — | 0.01% | 1.00K | $946.02 |
Bir ticker'a tıklayarak o hisse senedini tutan tüm ETF'leri görün.
Sektör Dağılımı
Coğrafi Yatırım Dağılımı
Ülke ağırlıkları veri sağlayıcının raporladığı şekliyle gösterilmektedir. Gelişmiş/gelişmekte olan/sınır piyasası etiketleri Metodoloji sayfasındaki sınıflandırmayı izler. Döviz korumalı: Fon adında herhangi bir kur koruması belirtilmemiş.
Dağıtımlar
| Getiri (TTM) | 3.50% | Ödenen (son 12 ay) | $0.8743 |
| Sıklık | Monthly | SEC getirisi | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır — ihraççı sayfasına bakın |
| Son temettü tarihi | Jul 30, 2026 | Son ödeme | $0.0699 (Jul 31, 2026) |
| 1 Yıllık Büyüme | -14.71% | 3Y / 5Y Büyüme (yıllıklandırılmış) | -0.02% / — |
| Temettü kesim tarihi | Kayıt | Ödeme tarihi | Tutar |
|---|---|---|---|
| Jul 30, 2026 | Jul 30, 2026 | Jul 31, 2026 | $0.0699 |
| Jun 29, 2026 | Jun 29, 2026 | Jun 30, 2026 | $0.0759 |
| May 28, 2026 | May 28, 2026 | May 29, 2026 | $0.0686 |
| Apr 29, 2026 | Apr 29, 2026 | Apr 30, 2026 | $0.0745 |
| Mar 30, 2026 | Mar 30, 2026 | Mar 31, 2026 | $0.0783 |
| Feb 26, 2026 | Feb 26, 2026 | Feb 27, 2026 | $0.0655 |
| Jan 29, 2026 | Jan 29, 2026 | Jan 30, 2026 | $0.0678 |
| Dec 18, 2025 | Dec 18, 2025 | Dec 19, 2025 | $0.0866 |
| Nov 25, 2025 | Nov 25, 2025 | Nov 26, 2025 | $0.0732 |
| Oct 30, 2025 | Oct 30, 2025 | Oct 31, 2025 | $0.0757 |
| Sep 25, 2025 | Sep 25, 2025 | Sep 26, 2025 | $0.0703 |
| Aug 28, 2025 | Aug 28, 2025 | Aug 29, 2025 | $0.0681 |
İzleyen dağıtım verimi = son 12 ayın nakdi ÷ güncel fiyat. Bu değer SEC 30 günlük verimi DEĞİLDİR ve dağıtımların devam edeceği garanti edilmez. Farkın açıklaması →
Risk İstatistikleri
| Oynaklık 1Y / 3Y | 2.69% / 4.90% | Sharpe 1Y / 3Y | -0.227 / 0.805 |
| Maks. düşüş 1Y / 3Y | -1.19% / -4.03% | Sortino 1Y | -0.347 |
| S&P 500'e Karşı Beta (3Y) | 0.047 | S&P 500 ile Korelasyon (1Y) | 0.374 |
| Aşağı yönlü sapma 1Y | 1.76% | Kullanılan risksiz faiz oranı | 3.71% (3M T-bill, FRED) |
Hesaplayan: ETF Explorer günlük temettü düzeltmeli kapanışlardan; oynaklık ve düşüş yıllıklandırılmış/dönem rakamlarıdır; S&P 500 maruziyeti SPY ile yakınsanmıştır. İtibarıyla Aug 27, 2026. Formüller →
Likidite
| Bugünkü hacim | 1.03K | Ortalama hacim | 3.03K |
| AUM | $10.8M | Prim/İskonto | -1.24% |
| Alış/Satış farkı | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır. Aracı kurumunuzun fiyat ekranını kontrol edin; spreadler açılış ve kapanışta en geniş seviyededir. | ||
Prim/iskonto, gecikmeli piyasa fiyatını en son açıklanan NAV ile karşılaştırır — bu gösterge niteliğinde bir rakam olup resmi kapanış primi/iskontosunu yansıtmaz. ETF likiditesi nasıl çalışır →
Fon Akışları (tahmini)
| Dönem | Tahmini net akış | Başlangıç AUM'unun %'si | AUM başlangıç → bitiş |
|---|---|---|---|
| 1 Gün | $0.00 | 0.00% | $10.8M → $10.8M |
| 1 Hafta | $0.00 | 0.00% | $10.8M → $10.8M |
ETF Explorer tahmini: raporlanan AUM'daki değişim eksi piyasa hareketi etkisi; kendi günlük anlık görüntülerimizden hesaplanmıştır. Resmi ihraççı oluşturma/itfa verisi değildir.
Resmi Fon Kaynakları
Harici bağlantılar, ihraççının sitesini veya SEC EDGAR'ı yeni bir sekmede açar. İzahname ve resmi belgeler her zaman yetkili kaynaktır — yatırım yapmadan önce inceleyiniz.
Son Haberler: BFIX
Son 7 günde bu fonu doğrudan ele alan makale yok — genel ETF haberleri gösteriliyor.
Rehberli yardım: AUM, fonun büyüklüğüdür. Gider oranı, getirilere yansıyan yıllık maliyettir. NAV, fonun sahip olduğu varlıkların hisse başına değeridir; piyasa fiyatı bu değerin biraz üzerinde (prim) veya altında (iskonto) olabilir. Toplam getiri, dağıtımların yeniden yatırıldığını varsayar. Her veri seti kendi güncelleme tarihini gösterir; çünkü portföy, varlık ve fiyat verileri farklı takvimlerde güncellenir.