BFIX Build Bond Innovation ETF
Quotazione aggiornata al Aug 26, 2026 19:20 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Chiusura precedente | 25.02 | Day Range | 25.01 – 25.07 |
| 52-Week Range | 24.59 – 26.60 | Volume | 1.03K |
| Avg Volume | 3.00K | AUM | $10.8M (Aug 26, 2026) |
| Expense Ratio | 0.45% | Rendimento (TTM) | 3.49% |
| NAV | 25.32 | Premio/Sconto | -1.24% indicativo |
| Inception | Feb 10, 2022 | Posizioni in portafoglio | — |
| Emittente | Build | Borsa | AMEX |
| Category | International Bonds | Indice replicato | Non indicato nei dati di fonte |
| CUSIP | 12009B101 | ISIN | US12009B1017 |
| Gestione | Actively managed (per issuer description) | ||
About this ETF
The fund is an actively managed exchange-traded fund (“ETF”) that seeks to achieve its investment objective through investing in a non-diversified portfolio of U.S. dollar-denominated, investment-grade bonds of U.S. and non-U.S. issuers either directly or indirectly via unaffiliated ETFs, and long call or long put options linked to the performance of an equity, ETF, or index. It is non-diversified.
Description from the fund data provider · profilo aggiornato al Aug 26, 2026.
Grafico del prezzo
Daily closing prices (price return, not total return). Comparison lines are normalized to percent change from the range start. Fonte: Financial Modeling Prep.
Performance
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento del prezzo | +0.16% | -0.99% | -2.38% | -1.03% | -0.28% | +3.25% | — | — | +0.10% |
| Rendimento totale | +0.44% | -0.12% | -0.67% | +0.97% | +3.26% | +7.50% | — | — | +3.74% |
* Annualized. Total return uses the dividend-adjusted price series (distributions reinvested); price return uses unadjusted closes. Performance al Aug 25, 2026. Le performance passate non garantiscono risultati futuri.
Fees
| Expense ratio netto | 0.45% | Annual cost of a $10,000 investment | $45.00 |
Calcolo a solo scopo illustrativo: expense ratio × 10.000 $. Esclude i costi di negoziazione, gli spread denaro/lettera, le imposte e le variazioni del valore dell'investimento. I dettagli sull'expense ratio lordo e netto e le eventuali esenzioni dalle commissioni sono riportati nel prospetto.
Posizioni in portafoglio
Posizioni in portafoglio al Aug 22, 2026 — data di riferimento del portafoglio fornita dal provider di dati; le posizioni non sono in tempo reale. 117 righe nel database.
| # | Posizione | Ticker | Peso | Azioni | Valore di Mercato |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | United States Treasury Note/Bond 4.125%… | — | 9.95% | 1.37M | $1.4M |
| 2 | United States Treasury Note/Bond 4.25%… | — | 9.10% | 1.25M | $1.3M |
| 3 | United States Treasury Note/Bond 4% 05/31/2028 | — | 9.06% | 1.25M | $1.2M |
| 4 | United States Treasury Note/Bond 4.125%… | — | 8.69% | 1.20M | $1.2M |
| 5 | United States Treasury Note/Bond 4.125%… | — | 5.74% | 800.00K | $789.7K |
| 6 | United States Treasury Note/Bond 3.875%… | — | 4.70% | 650.00K | $646.8K |
| 7 | United States Treasury Note/Bond 3.5% 02/15/2029 | — | 4.57% | 640.00K | $628.3K |
| 8 | United States Treasury Note/Bond 4.625%… | — | 3.67% | 500.00K | $504.2K |
| 9 | United States Treasury Note/Bond 4.125%… | — | 3.62% | 500.00K | $497.5K |
| 10 | United States Treasury Note/Bond 3.75%… | — | 3.61% | 500.00K | $496.3K |
| 11 | United States Treasury Note/Bond 3.375%… | — | 2.88% | 400.00K | $395.3K |
| 12 | United States Treasury Note/Bond 3.5% 01/15/2029 | — | 1.21% | 170.00K | $167.0K |
| 13 | CSX Corp 3.25% 06/01/2027 | — | 1.18% | 164.00K | $162.7K |
| 14 | Cash & Other | — | 0.97% | 133.61K | $133.6K |
| 15 | United States Treasury Note/Bond 4% 03/31/2030 | — | 0.93% | 130.00K | $128.5K |
| 16 | Huntington Ingalls Industries Inc 4.2%… | — | 0.92% | 130.00K | $126.3K |
| 17 | Autodesk Inc 3.5% 06/15/2027 | — | 0.88% | 122.00K | $121.0K |
| 18 | Intercontinental Exchange Inc 4% 09/15/2027 | — | 0.88% | 121.00K | $120.5K |
| 19 | Essex Portfolio LP 3.625% 05/01/2027 | — | 0.86% | 119.00K | $118.4K |
| 20 | Lowe's Cos Inc 3.1% 05/03/2027 | — | 0.83% | 115.00K | $114.0K |
| 21 | Analog Devices Inc 3.45% 06/15/2027 | — | 0.74% | 102.00K | $101.2K |
| 22 | Analog Devices Inc 4.5% 06/15/2030 | — | 0.72% | 100.00K | $99.2K |
| 23 | AT&T Inc 2.3% 06/01/2027 | — | 0.72% | 100.00K | $98.4K |
| 24 | Clorox Co/The 4.4% 05/01/2029 | — | 0.71% | 98.00K | $97.0K |
| 25 | Phillips 66 Co 4.95% 12/01/2027 | — | 0.67% | 91.00K | $91.5K |
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Esposizione settoriale
Esposizione Geografica
Country weights as reported by the data provider. Developed/emerging/frontier labels follow the classification on the Methodology page. Currency hedged: Nessuna copertura valutaria indicata nel nome del fondo.
Distributions
| Rendimento (TTM) | 3.49% | Distribuito (ultimi 12 mesi) | $0.8743 |
| Frequenza | Monthly | Rendimento SEC | Non fornito dalla nostra fonte dati — consulta la pagina dell'emittente |
| Ultima ex-data | Jul 30, 2026 | Ultimo pagamento | $0.0699 (Jul 31, 2026) |
| Crescita 1A | -14.71% | Crescita 3A / 5A (ann.) | -0.02% / — |
| Ex-date | Record | Data di pagamento | Importo |
|---|---|---|---|
| Jul 30, 2026 | Jul 30, 2026 | Jul 31, 2026 | $0.0699 |
| Jun 29, 2026 | Jun 29, 2026 | Jun 30, 2026 | $0.0759 |
| May 28, 2026 | May 28, 2026 | May 29, 2026 | $0.0686 |
| Apr 29, 2026 | Apr 29, 2026 | Apr 30, 2026 | $0.0745 |
| Mar 30, 2026 | Mar 30, 2026 | Mar 31, 2026 | $0.0783 |
| Feb 26, 2026 | Feb 26, 2026 | Feb 27, 2026 | $0.0655 |
| Jan 29, 2026 | Jan 29, 2026 | Jan 30, 2026 | $0.0678 |
| Dec 18, 2025 | Dec 18, 2025 | Dec 19, 2025 | $0.0866 |
| Nov 25, 2025 | Nov 25, 2025 | Nov 26, 2025 | $0.0732 |
| Oct 30, 2025 | Oct 30, 2025 | Oct 31, 2025 | $0.0757 |
| Sep 25, 2025 | Sep 25, 2025 | Sep 26, 2025 | $0.0703 |
| Aug 28, 2025 | Aug 28, 2025 | Aug 29, 2025 | $0.0681 |
Rendimento da distribuzione trailing = ultimi 12 mesi di liquidità distribuita ÷ prezzo corrente. NON corrisponde al rendimento SEC a 30 giorni e la continuità delle distribuzioni non è garantita. La differenza spiegata →
Statistiche di rischio
| Volatilità 1A / 3A | 2.70% / 4.91% | Sharpe 1A / 3A | -0.152 / 0.807 |
| Drawdown massimo 1A / 3A | -1.19% / -4.03% | Sortino 1A | -0.232 |
| Beta vs S&P 500 (3Y) | 0.047 | Correlation vs S&P 500 (1Y) | 0.374 |
| Downside deviation 1Y | 1.76% | Tasso privo di rischio utilizzato | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Computed by ETF Explorer da chiusure giornaliere rettificate per i dividendi; volatilità e drawdown sono valori annualizzati/di periodo; l'esposizione all'S&P 500 è approssimata tramite SPY. Aggiornato al Aug 26, 2026. Formule →
Liquidità
| Volume odierno | 1.03K | Average volume | 3.00K |
| AUM | $10.8M | Premio/Sconto | -1.24% |
| Bid/Ask spread | Non fornito dalla nostra fonte dati. Verifica lo spread sul tuo broker; gli spread sono più ampi in apertura e in chiusura. | ||
Il premio/sconto confronta il prezzo di mercato in ritardo con l'ultimo NAV comunicato — un dato indicativo, non il premio/sconto ufficiale di chiusura. Come funziona la liquidità degli ETF →
Flussi del Fondo (stimati)
| Periodo | Est. net flow | % of starting AUM | AUM start → end |
|---|---|---|---|
| 1 Day | $0.00 | 0.00% | $10.8M → $10.8M |
| 1 Week | -$8.6K | -0.08% | $10.8M → $10.8M |
ETF Explorer estimate: change in reported AUM minus the market-move effect, from our own daily snapshots. Not official issuer creation/redemption data.
Risorse ufficiali del fondo
External links open the issuer's site or SEC EDGAR in a new tab. The prospectus and official documents are always the authoritative source — review them before investing.
Ultime Notizie su BFIX
Nessun articolo menziona direttamente questo fondo negli ultimi 7 giorni — viene mostrata la copertura generale sugli ETF.
Guida rapida: l'AUM è la dimensione del fondo. L'expense ratio è il costo annuo incorporato nei rendimenti. Il NAV è il valore di ciò che il fondo detiene per quota; il prezzo di mercato può essere leggermente superiore (premio) o inferiore (sconto) al NAV. Il rendimento totale presuppone il reinvestimento delle distribuzioni. Ogni dato riporta la propria data di aggiornamento, poiché portafoglio, patrimonio e quotazioni si aggiornano con frequenze diverse.