BFIX Build Bond Innovation ETF
Kuotasi per Aug 26, 2026 19:20 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Penutupan Sebelumnya | 25.02 | Rentang Harian | 25.01 – 25.07 |
| Kisaran 52 Minggu | 24.59 – 26.60 | Volume | 1.03K |
| Volume Rata-Rata | 3.03K | AUM | $10.8M (Aug 27, 2026) |
| Expense Ratio | 0.45% | Yield (TTM) | 3.50% |
| NAV | 25.32 | Premium/Diskon | -1.24% indikatif |
| Inception | Feb 10, 2022 | Kepemilikan | — |
| Penerbit | Build | Bursa | AMEX |
| Kategori | International Bonds | Indeks yang Dilacak | Tidak tercantum dalam data sumber |
| CUSIP | 12009B101 | ISIN | US12009B1017 |
| Manajemen | Dikelola secara aktif (berdasarkan keterangan penerbit) | ||
Tentang ETF ini
The fund is an actively managed exchange-traded fund (“ETF”) that seeks to achieve its investment objective through investing in a non-diversified portfolio of U.S. dollar-denominated, investment-grade bonds of U.S. and non-U.S. issuers either directly or indirectly via unaffiliated ETFs, and long call or long put options linked to the performance of an equity, ETF, or index. It is non-diversified.
Deskripsi dari penyedia data dana · profil per Aug 27, 2026.
Grafik Harga
Harga penutupan harian (imbal hasil harga, bukan imbal hasil total). Garis perbandingan dinormalisasi ke perubahan persentase dari awal rentang waktu. Sumber: Financial Modeling Prep.
Kinerja
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Return harga | +0.08% | -1.15% | -2.42% | -1.07% | -0.48% | +3.23% | — | — | +0.09% |
| Total return | +0.36% | -0.28% | -0.71% | +0.93% | +3.05% | +7.48% | — | — | +3.73% |
* Disetahunkan. Total imbal hasil menggunakan seri harga yang disesuaikan dengan dividen (distribusi diinvestasikan kembali); imbal hasil harga menggunakan harga penutupan tanpa penyesuaian. Kinerja hingga Aug 26, 2026. Kinerja masa lalu tidak menjamin hasil di masa depan.
Biaya
| Expense ratio bersih | 0.45% | Biaya tahunan untuk investasi $10.000 | $45.00 |
Hanya kalkulasi ilustrasi: expense ratio × $10.000. Tidak termasuk biaya perdagangan, selisih bid/ask, pajak, dan perubahan nilai investasi. Detail expense ratio bruto vs. neto dan setiap pengabaian biaya tersedia dalam prospektus.
Kepemilikan
Kepemilikan per Aug 22, 2026 — tanggal pelaporan portofolio dari penyedia data; kepemilikan bukan posisi langsung. 117 baris dalam basis data.
| # | Kepemilikan | Ticker | Bobot | Saham | Nilai Pasar |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | United States Treasury Note/Bond 4.125%… | — | 9.95% | 1.37M | $1.4M |
| 2 | United States Treasury Note/Bond 4.25%… | — | 9.10% | 1.25M | $1.3M |
| 3 | United States Treasury Note/Bond 4% 05/31/2028 | — | 9.06% | 1.25M | $1.2M |
| 4 | United States Treasury Note/Bond 4.125%… | — | 8.69% | 1.20M | $1.2M |
| 5 | United States Treasury Note/Bond 4.125%… | — | 5.74% | 800.00K | $789.7K |
| 6 | United States Treasury Note/Bond 3.875%… | — | 4.70% | 650.00K | $646.8K |
| 7 | United States Treasury Note/Bond 3.5% 02/15/2029 | — | 4.57% | 640.00K | $628.3K |
| 8 | United States Treasury Note/Bond 4.625%… | — | 3.67% | 500.00K | $504.2K |
| 9 | United States Treasury Note/Bond 4.125%… | — | 3.62% | 500.00K | $497.5K |
| 10 | United States Treasury Note/Bond 3.75%… | — | 3.61% | 500.00K | $496.3K |
| 11 | United States Treasury Note/Bond 3.375%… | — | 2.88% | 400.00K | $395.3K |
| 12 | United States Treasury Note/Bond 3.5% 01/15/2029 | — | 1.21% | 170.00K | $167.0K |
| 13 | CSX Corp 3.25% 06/01/2027 | — | 1.18% | 164.00K | $162.7K |
| 14 | Cash & Other | — | 0.97% | 133.61K | $133.6K |
| 15 | United States Treasury Note/Bond 4% 03/31/2030 | — | 0.93% | 130.00K | $128.5K |
| 16 | Huntington Ingalls Industries Inc 4.2%… | — | 0.92% | 130.00K | $126.3K |
| 17 | Autodesk Inc 3.5% 06/15/2027 | — | 0.88% | 122.00K | $121.0K |
| 18 | Intercontinental Exchange Inc 4% 09/15/2027 | — | 0.88% | 121.00K | $120.5K |
| 19 | Essex Portfolio LP 3.625% 05/01/2027 | — | 0.86% | 119.00K | $118.4K |
| 20 | Lowe's Cos Inc 3.1% 05/03/2027 | — | 0.83% | 115.00K | $114.0K |
| 21 | Analog Devices Inc 3.45% 06/15/2027 | — | 0.74% | 102.00K | $101.2K |
| 22 | Analog Devices Inc 4.5% 06/15/2030 | — | 0.72% | 100.00K | $99.2K |
| 23 | AT&T Inc 2.3% 06/01/2027 | — | 0.72% | 100.00K | $98.4K |
| 24 | Clorox Co/The 4.4% 05/01/2029 | — | 0.71% | 98.00K | $97.0K |
| 25 | Phillips 66 Co 4.95% 12/01/2027 | — | 0.67% | 91.00K | $91.5K |
Klik ticker untuk melihat semua ETF yang memilikinya.
Eksposur Sektor
Eksposur Geografis
Bobot negara sebagaimana dilaporkan oleh penyedia data. Label pasar berkembang/maju/frontier mengikuti klasifikasi yang ada di halaman Metodologi. Lindung nilai mata uang: Tidak ada indikasi hedging pada nama dana.
Distribusi
| Yield (TTM) | 3.50% | Dibayarkan (12 bulan terakhir) | $0.8743 |
| Frekuensi | Monthly | SEC yield | Tidak disediakan oleh sumber data kami — lihat halaman penerbit |
| Tanggal ex-dividen terakhir | Jul 30, 2026 | Pembayaran terakhir | $0.0699 (Jul 31, 2026) |
| Pertumbuhan 1T | -14.71% | Pertumbuhan 3T / 5T (tahunan) | -0.02% / — |
| Tanggal ex-dividen | Tanggal Pencatatan | Tanggal pembayaran | Jumlah |
|---|---|---|---|
| Jul 30, 2026 | Jul 30, 2026 | Jul 31, 2026 | $0.0699 |
| Jun 29, 2026 | Jun 29, 2026 | Jun 30, 2026 | $0.0759 |
| May 28, 2026 | May 28, 2026 | May 29, 2026 | $0.0686 |
| Apr 29, 2026 | Apr 29, 2026 | Apr 30, 2026 | $0.0745 |
| Mar 30, 2026 | Mar 30, 2026 | Mar 31, 2026 | $0.0783 |
| Feb 26, 2026 | Feb 26, 2026 | Feb 27, 2026 | $0.0655 |
| Jan 29, 2026 | Jan 29, 2026 | Jan 30, 2026 | $0.0678 |
| Dec 18, 2025 | Dec 18, 2025 | Dec 19, 2025 | $0.0866 |
| Nov 25, 2025 | Nov 25, 2025 | Nov 26, 2025 | $0.0732 |
| Oct 30, 2025 | Oct 30, 2025 | Oct 31, 2025 | $0.0757 |
| Sep 25, 2025 | Sep 25, 2025 | Sep 26, 2025 | $0.0703 |
| Aug 28, 2025 | Aug 28, 2025 | Aug 29, 2025 | $0.0681 |
Yield distribusi trailing = total kas 12 bulan terakhir ÷ harga saat ini. Ini BUKAN yield 30 hari SEC dan distribusi tidak dijamin berlanjut. Penjelasan perbedaannya →
Statistik Risiko
| Volatilitas 1T / 3T | 2.69% / 4.90% | Sharpe 1T / 3T | -0.227 / 0.805 |
| Drawdown maks 1T / 3T | -1.19% / -4.03% | Sortino 1T | -0.347 |
| Beta vs S&P 500 (3T) | 0.047 | Korelasi vs S&P 500 (1T) | 0.374 |
| Deviasi sisi bawah 1 tahun | 1.76% | Tingkat bebas risiko yang digunakan | 3.71% (3M T-bill, FRED) |
Dihitung oleh ETF Explorer dari harga penutupan harian yang telah disesuaikan dividen; volatilitas dan drawdown merupakan angka yang disetahunkan/per periode; eksposur S&P 500 diproksikan oleh SPY. Per Aug 27, 2026. Rumus →
Likuiditas
| Volume hari ini | 1.03K | Volume rata-rata | 3.03K |
| AUM | $10.8M | Premium/Diskon | -1.24% |
| Spread bid/ask | Tidak disediakan oleh sumber data kami. Periksa layar kuotasi broker Anda; spread paling lebar pada saat pembukaan dan penutupan. | ||
Premium/discount membandingkan harga pasar tertunda dengan NAV yang terakhir dilaporkan — angka indikatif, bukan premium/discount penutupan resmi. Cara kerja likuiditas ETF →
Aliran Dana (estimasi)
| Periode | Est. arus bersih | % dari AUM awal | AUM awal → akhir |
|---|---|---|---|
| 1 Hari | $0.00 | 0.00% | $10.8M → $10.8M |
| 1 Minggu | $0.00 | 0.00% | $10.8M → $10.8M |
Estimasi ETF Explorer: perubahan AUM yang dilaporkan dikurangi dampak pergerakan pasar, dari snapshot harian kami. Bukan data kreasi/penebusan resmi penerbit.
Sumber Daya Resmi Dana
Tautan eksternal akan membuka situs penerbit atau SEC EDGAR di tab baru. Prospektus dan dokumen resmi selalu menjadi sumber yang berwenang — tinjau sebelum berinvestasi.
Berita Terkini untuk BFIX
Tidak ada artikel yang menyebut dana ini secara langsung dalam 7 hari terakhir — menampilkan liputan ETF umum.
Panduan: AUM adalah ukuran dana. Expense ratio adalah biaya tahunan yang sudah tercermin dalam imbal hasil. NAV adalah nilai aset yang dimiliki dana per unit; harga pasar bisa sedikit di atas (premium) atau di bawah (diskon) NAV. Total return mengasumsikan distribusi diinvestasikan kembali. Setiap dataset menampilkan tanggal datanya masing-masing karena kepemilikan, aset, dan harga diperbarui pada jadwal yang berbeda.