BFIX Build Bond Innovation ETF
Cours au Oct 09, 2026 18:53 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Clôture précédente | 24.68 | Plage journalière | 24.67 – 24.75 |
| Plage 52 semaines | 24.59 – 25.75 | Volume | 3.14K |
| Volume moy. | 3.65K | AUM | $11.7M (Oct 10, 2026) |
| Ratio de frais | 0.45% | Rendement (sur 12 mois glissants) | 3.62% |
| NAV | 24.70 | Prime/Décote | -0.10% indicatif |
| Création | Feb 09, 2022 | Participations | — |
| Émetteur | Build | Bourse | AMEX |
| Catégorie | Bonds | Indice suivi | Non précisé dans les données source |
| CUSIP | 12009B101 | ISIN | US12009B1017 |
| Gestion | Non précisé dans les données source | ||
À propos de cet ETF
BFIX provides a multi-asset approach to capital appreciation through a fixed income and equity option overlay strategy. Through its fixed income strategy, invested directly or indirectly via unaffiliated ETFs, the fund mainly holds investment grade fixed income securities of US and non-US issuers, denominated in USD and selected using value-style investing. These may include debentures, mortgage-backed securities (MBS), consumer asset-backed securities (e.g., credit card and auto loan receivables), and commercial mortgage-backed securities (CMBS), as well as bonds issued by the US and foreign governments and corporate entities. BFIX may invest in bonds of any maturity while maintaining a moderate duration of 1-10 years and a BBB- equivalent or better average credit quality. The funds equity option overlay strategy provides a US large-cap exposure, it goes long up to 10% in S&P 500 call options.
Description fournie par le fournisseur de données du fonds · profil au Oct 10, 2026.
Graphique de cours
Cours de clôture journaliers (performance en prix, hors dividendes). Les courbes de comparaison sont normalisées en variation en pourcentage depuis le début de la période sélectionnée. Source: Financial Modeling Prep.
Performance
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Création* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance en prix | -0.80% | -1.52% | -2.60% | -2.37% | -2.80% | +3.16% | — | — | -0.20% |
| Performance totale | -0.80% | -1.24% | -1.48% | -0.40% | +0.08% | +7.18% | — | — | +3.34% |
* Annualisé. Le rendement total utilise la série de prix ajustée des dividendes (distributions réinvesties) ; le rendement en prix utilise les clôtures non ajustées. Performance au Oct 09, 2026. Les performances passées ne garantissent pas les résultats futurs.
Frais
| Ratio de frais net | 0.45% | Coût annuel d'un investissement de 10 000 $ | $45.00 |
Calcul illustratif uniquement : ratio de frais × 10 000 $. Il exclut les coûts de transaction, les écarts bid/ask, les taxes et les variations de la valeur de l'investissement. Les détails sur les frais bruts et nets ainsi que les éventuelles réductions de frais figurent dans le prospectus.
Participations
Participations au Oct 10, 2026 · date de reporting du portefeuille fournie par le prestataire de données ; les positions ne sont pas en temps réel. 123 lignes dans la base de données.
| # | Participation | Ticker | Pondération | Actions | Valeur de marché |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | United States Treasury Note/Bond 4% 05/31/2028 | — | 10.53% | 1.25M | $1.2M |
| 2 | United States Treasury Note/Bond 4.25%… | — | 9.12% | 1.08M | $1.1M |
| 3 | United States Treasury Note/Bond 4.125%… | — | 7.02% | 840.00K | $824.0K |
| 4 | United States Treasury Note/Bond 4.125%… | — | 6.56% | 800.00K | $770.1K |
| 5 | United States Treasury Note/Bond 3.875%… | — | 5.47% | 650.00K | $642.4K |
| 6 | United States Treasury Note/Bond 3.5% 02/15/2029 | — | 5.29% | 640.00K | $621.0K |
| 7 | United States Treasury Note/Bond 4.625%… | — | 4.24% | 500.00K | $497.1K |
| 8 | United States Treasury Note/Bond 3.75%… | — | 4.20% | 500.00K | $493.0K |
| 9 | United States Treasury Note/Bond 4.125%… | — | 4.18% | 500.00K | $490.0K |
| 10 | United States Treasury Note/Bond 3.375%… | — | 2.76% | 330.00K | $324.3K |
| 11 | United States Treasury Note/Bond 3.5% 01/15/2029 | — | 1.41% | 170.00K | $165.1K |
| 12 | CSX Corp 3.25% 06/01/2027 | — | 1.38% | 164.00K | $162.5K |
| 13 | Analog Devices Inc 3.45% 06/15/2027 | — | 1.17% | 138.00K | $137.0K |
| 14 | Cash & Other | — | 1.11% | 130.51K | $130.5K |
| 15 | United States Treasury Note/Bond 4% 03/31/2030 | — | 1.07% | 130.00K | $126.1K |
| 16 | Huntington Ingalls Industries Inc 4.2%… | — | 1.06% | 130.00K | $123.9K |
| 17 | Intercontinental Exchange Inc 4% 09/15/2027 | — | 1.05% | 124.00K | $123.2K |
| 18 | Autodesk Inc 3.5% 06/15/2027 | — | 1.03% | 122.00K | $121.0K |
| 19 | Essex Portfolio LP 3.625% 05/01/2027 | — | 1.01% | 119.00K | $118.2K |
| 20 | Diamondback Energy Inc 5.2% 04/18/2027 | — | 0.85% | 99.00K | $99.2K |
| 21 | AT&T Inc 2.3% 06/01/2027 | — | 0.84% | 100.00K | $98.4K |
| 22 | Analog Devices Inc 4.5% 06/15/2030 | — | 0.83% | 100.00K | $97.3K |
| 23 | Clorox Co/The 4.4% 05/01/2029 | — | 0.82% | 98.00K | $95.7K |
| 24 | Phillips 66 Co 4.95% 12/01/2027 | — | 0.78% | 91.00K | $91.1K |
| 25 | Energy Transfer LP 4% 10/01/2027 | — | 0.72% | 85.00K | $84.3K |
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Exposition sectorielle
Distributions
| Rendement (sur 12 mois glissants) | 3.62% | Versé (12 derniers mois) | $0.8935 |
| Fréquence | Monthly | Rendement SEC | Non fourni par notre source de données ; voir la page de l'émetteur |
| Dernière date ex-dividende | Sep 29, 2026 | Dernier versement | $0.0851 (Sep 30, 2026) |
| Croissance 1 an | -9.91% | Croissance 3 ans / 5 ans (ann.) | -1.19% / — |
| Date ex-dividende | Date d'enregistrement | Date de versement | Montant |
|---|---|---|---|
| Sep 29, 2026 | Sep 29, 2026 | Sep 30, 2026 | $0.0851 |
| Aug 28, 2026 | Aug 28, 2026 | Aug 31, 2026 | $0.0727 |
| Jul 30, 2026 | Jul 30, 2026 | Jul 31, 2026 | $0.0699 |
| Jun 29, 2026 | Jun 29, 2026 | Jun 30, 2026 | $0.0759 |
| May 28, 2026 | May 28, 2026 | May 29, 2026 | $0.0686 |
| Apr 29, 2026 | Apr 29, 2026 | Apr 30, 2026 | $0.0745 |
| Mar 30, 2026 | Mar 30, 2026 | Mar 31, 2026 | $0.0783 |
| Feb 26, 2026 | Feb 26, 2026 | Feb 27, 2026 | $0.0655 |
| Jan 29, 2026 | Jan 29, 2026 | Jan 30, 2026 | $0.0678 |
| Dec 18, 2025 | Dec 18, 2025 | Dec 19, 2025 | $0.0866 |
| Nov 25, 2025 | Nov 25, 2025 | Nov 26, 2025 | $0.0732 |
| Oct 30, 2025 | Oct 30, 2025 | Oct 31, 2025 | $0.0757 |
Rendement de distribution glissant = 12 derniers mois de versements ÷ cours actuel. Il ne s'agit PAS du rendement SEC sur 30 jours et la continuité des distributions n'est pas garantie. La différence expliquée →
Statistiques de risque
| Volatilité 1 an / 3 ans | 2.64% / 4.86% | Sharpe 1 an / 3 ans | -1.45 / 0.682 |
| Drawdown maximal 1 an / 3 ans | -2.26% / -4.03% | Sortino 1 an | -2.11 |
| Bêta vs S&P 500 (3 ans) | 0.043 | Corrélation avec le S&P 500 (1 an) | 0.355 |
| Déviation à la baisse 1 an | 1.81% | Taux sans risque utilisé | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Calculé par ETF Explorer calculé à partir des cours de clôture journaliers ajustés des dividendes ; la volatilité et le drawdown sont des chiffres annualisés/sur la période ; l'exposition au S&P 500 est approximée par SPY. Au Oct 11, 2026. Formules →
Liquidité
| Volume du jour | 3.14K | Volume moyen | 3.65K |
| AUM | $11.7M | Prime/Décote | -0.10% |
| Écart bid/ask | Non fourni par notre source de données. Consultez l'écran de cotation de votre courtier ; les spreads sont les plus larges à l'ouverture et à la clôture. | ||
La prime/décote compare le cours de marché différé avec la dernière valeur liquidative (NAV) publiée : il s'agit d'un chiffre indicatif, et non de la prime/décote officielle de clôture. Comment fonctionne la liquidité des ETF →
Flux de fonds (estimés)
| Période | Flux net est. | % de l'AUM de départ | AUM début → fin |
|---|---|---|---|
| 1 jour | $5.3K | +0.04% | $11.7M → $11.7M |
| 1 mois | $990.4K | +9.19% | $10.8M → $11.7M |
| 1 semaine | -$23.7K | -0.20% | $11.7M → $11.7M |
Estimation ETF Explorer : variation de l'encours déclaré moins l'effet de la performance du marché, d'après nos relevés quotidiens. Données de création/rachat non officielles.
Documents officiels du fonds
Les liens externes ouvrent le site de l'émetteur ou SEC EDGAR dans un nouvel onglet. Le prospectus et les documents officiels font toujours autorité ; consultez-les avant d'investir.
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Aucun article ne mentionne ce fonds directement au cours des 7 derniers jours ; affichage de la couverture générale des ETF.
Aide guidée : l'AUM désigne la taille du fonds. Le ratio de frais est le coût annuel intégré dans les rendements. La NAV est la valeur des actifs détenus par le fonds par part ; le cours de marché peut être légèrement supérieur (prime) ou inférieur (décote). Le rendement total suppose le réinvestissement des distributions. Chaque jeu de données affiche sa propre date de référence, car les positions, les actifs et les cours sont mis à jour selon des calendriers différents.