BEMD BNY Mellon ETF Trust II - BNY Mellon Emerging Markets Debt ETF
Fiyat tarihi: 23 Eki 2026 14:02 UTC · Fiyat teklifleri veri sağlayıcısından saatlik olarak güncellenir; bu nedenle piyasa saatlerinde bir fiyat yaklaşık 1-2 saate kadar eski olabilir. Her teklifte kendi zaman damgası gösterilir.
| Önceki Kapanış | 23,93 | Günlük Aralık | 23,93 – 23,99 |
| 52 Haftalık Aralık | 23,59 – 25,02 | Hacim | 3 |
| Ort. Hacim | 19,29 B | AUM | 23 Mn $ (24 Eki 2026) |
| Gider Oranı | %0,40 | Getiri (TTM) | %0,78 |
| NAV | 23,92 | Prim/İskonto | +%0,29 gösterge niteliğinde |
| Başlangıç | 14 Ağu 2026 | Varlıklar | 97 |
| İhraççı | BNY Mellon | Borsa | CBOE |
| Kategori | International Bonds | Takip Edilen Endeks | Kaynak veride belirtilmemiş |
| CUSIP | 05613H860 | ISIN | US05613H8604 |
| Yönetim | Kaynak veride belirtilmemiş | ||
Bu ETF hakkında
BEMD is designed to provide broad exposure to fixed-income securities from emerging markets issuers, including governments and companies with significant ties to these markets. It focuses on securities denominated in hard currencies like USD, Euro, or pound sterling. The investment approach uses fundamental economic research and quantitative analysis to identify undervalued markets, sectors, and securities, targeting those with potential credit upgrades or distinctive characteristics. The fund may invest substantially in high yield bonds. It has no maturity or duration limits and engages in short-term trading to pursue its objective of high total return. Derivatives, such as futures and currency forward contracts, may also be used for hedging, risk management, or return enhancement. Note that the fund may concentrate holdings in specific countries or regions, and securities may be sold if considered overvalued, if fundamentals deteriorate, or if other investment opportunities arise.
Fon veri sağlayıcısından alınan açıklama · tarihli profil: 24 Eki 2026.
Fiyat Grafiği
Günlük kapanış fiyatları (fiyat getirisi, toplam getiri değil). Karşılaştırma çizgileri, aralığın başlangıcından itibaren yüzde değişimine göre normalize edilir. Kaynak: Financial Modeling Prep.
Performans
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Başl.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fiyat getirisi | -%2,25 | — | — | — | — | — | — | — | -%4,32 |
| Toplam getiri | -%1,48 | — | — | — | — | — | — | — | -%3,58 |
* Yıllık bazda. Toplam getiri, temettü düzeltmeli fiyat serisini kullanır (dağıtımlar yeniden yatırılır); fiyat getirisi ise düzeltilmemiş kapanış fiyatlarını kullanır. Şu tarihe kadar performans: 23 Eki 2026. Geçmiş performans gelecekteki sonuçları garanti etmez.
Ücretler
| Net gider oranı | %0,40 | 10.000 $ yatırımın yıllık maliyeti | $40.00 |
Yalnızca gösterge amaçlı hesaplama: gider oranı × 10.000 $. İşlem maliyetleri, alış/satış spreadleri, vergiler ve yatırım değerindeki değişiklikler dahil değildir. Brüt ve net gider ayrıntıları ile varsa ücret muafiyetleri izahnamede yer almaktadır.
Varlıklar
Portföy listesi 23 Eki 2026 tarihinde alındı · Veri sağlayıcısının bu fon için en son açıkladığı portföy. İhraççılar portföy içeriklerini günlük veya aylık olarak yayımlar; bu nedenle portföy tarihi daha eski olabilir. İçerikler gerçek zamanlı pozisyonlar değildir. 97 portföy içeriği depolandı, 25 gösteriliyor.
| # | Varlık | Ticker | Ağırlık | Hisseler | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | US TREASURY N/B 4.125 2/15/2036 | — | %5,62 | 1,38 Mn | 1,3 Mn $ |
| 2 | US TREASURY N/B 4.625 11/15/2055 | — | %3,92 | 1 Mn | 899,8 B $ |
| 3 | DREYFUS INSTITUTIONAL PREFERRED GOVERNMENT… | — | %3,08 | 708,07 B | 708,1 B $ |
| 4 | FED REPUBLIC OF BRAZIL 5.5 4/23/2036 | — | %2,62 | 550 B | 602 B $ |
| 5 | CODELCO INC 5.95 1/8/2034 | — | %2,58 | 600 B | 592 B $ |
| 6 | REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 7.1 11/19/2036 | — | %2,23 | 500 B | 512,6 B $ |
| 7 | TREASURY BILL 0 12/8/2026 | — | %2,06 | 475 B | 472,6 B $ |
| 8 | DOMINICAN REPUBLIC 5.875 10/28/2035 | — | %2,05 | 500 B | 470,5 B $ |
| 9 | REPUBLIC OF ARGENTINA STEP-CPN 7/9/2041 | — | %1,80 | 650 B | 413,4 B $ |
| 10 | NAT BANK FIN INFRA DEV 6.122 9/30/2036 | — | %1,73 | 400 B | 397,4 B $ |
| 11 | REPUBLIC OF ANGOLA 9.875 3/31/2037 | — | %1,71 | 400 B | 393 B $ |
| 12 | HUNGARY 5.5 3/26/2036 | — | %1,67 | 400 B | 384,1 B $ |
| 13 | REPUBLIC OF ECUADOR STEP-CPN 7/31/2040 | — | %1,65 | 530 B | 379 B $ |
| 14 | PETROLEOS DEL PERU SA 4.75 6/19/2032 | — | %1,64 | 440 B | 376,6 B $ |
| 15 | ECOPETROL SA 7.75 2/1/2032 | — | %1,58 | 360 B | 363,2 B $ |
| 16 | KINGDOM OF BAHRAIN 7.125 6/10/2036 | — | %1,58 | 400 B | 362,6 B $ |
| 17 | KINGDOM OF BAHRAIN 6.625 10/6/2037 | — | %1,50 | 400 B | 344,3 B $ |
| 18 | ARAB REPUBLIC OF EGYPT 7.5 2/16/2061 | — | %1,49 | 450 B | 341,9 B $ |
| 19 | REPUBLIC OF ARGENTINA STEP-CPN 7/9/2035 | — | %1,34 | 450 B | 308,5 B $ |
| 20 | REPUBLIC OF PANAMA 7.875 3/1/2057 | — | %1,34 | 270 B | 307,9 B $ |
| 21 | Net Current Assets | — | %1,28 | 294,85 B | 294,8 B $ |
| 22 | REPUBLIC OF NIGERIA 10.375 12/9/2034 | — | %1,25 | 250 B | 287,7 B $ |
| 23 | ARAB REPUBLIC OF EGYPT 7.625 5/20/2034 | — | %1,22 | 300 B | 280,2 B $ |
| 24 | PETROLEOS DE VENEZUELA S 6 11/15/2026 | — | %1,21 | 700 B | 277,2 B $ |
| 25 | REPUBLIC OF COLOMBIA 5.625 2/19/2036 | — | %1,19 | 260 B | 273,9 B $ |
Bir ticker'a tıklayarak o hisse senedini tutan tüm ETF'leri görün.
Coğrafi Yatırım Dağılımı
Ülke ağırlıkları veri sağlayıcının raporladığı şekliyle gösterilmektedir. Gelişmiş/gelişmekte olan/sınır piyasası etiketleri Metodoloji sayfasındaki sınıflandırmayı izler. Döviz korumalı: Fon adında herhangi bir kur koruması belirtilmemiş.
Dağıtımlar
| Getiri (TTM) | %0,78 | Ödenen (son 12 ay) | $0.1860 |
| Sıklık | Irregular | SEC getirisi | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır; ihraççı sayfasına bakın |
| Son temettü tarihi | 1 Eki 2026 | Son ödeme | $0.1860 (6 Eki 2026) |
| 1 Yıllık Büyüme | — | 3Y / 5Y Büyüme (yıllıklandırılmış) | — / — |
| Temettü kesim tarihi | Kayıt | Ödeme tarihi | Tutar |
|---|---|---|---|
| 1 Eki 2026 | 1 Eki 2026 | 6 Eki 2026 | $0.1860 |
İzleyen dağıtım verimi = son 12 ayın nakdi ÷ güncel fiyat. Bu değer SEC 30 günlük verimi DEĞİLDİR ve dağıtımların devam edeceği garanti edilmez. Farkın açıklaması →
Risk İstatistikleri
Likidite
| Bugünkü hacim | 3 | Ortalama hacim | 19,29 B |
| AUM | 23 Mn $ | Prim/İskonto | +%0,29 |
| Alış/Satış farkı | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır. Aracı kurumunuzun fiyat ekranını kontrol edin; spreadler açılış ve kapanışta en geniş seviyededir. | ||
Prim/iskonto, gecikmeli piyasa fiyatını son raporlanan NAV ile karşılaştırır: gösterge niteliğinde bir rakam olup resmi kapanış primi/iskontosu değildir. ETF likiditesi nasıl çalışır →
Fon Akışları (tahmini)
| Dönem | Tahmini net akış | Başlangıç AUM'unun %'si | AUM başlangıç → bitiş |
|---|---|---|---|
| 1 Hafta | -17,8 B $ | -%0,08 | 23 Mn $ → 23 Mn $ |
| 1 Ay | -328,9 B $ | -%1,39 | 23,7 Mn $ → 23 Mn $ |
ETF Explorer tahmini: raporlanan AUM'daki değişim eksi piyasa hareketi etkisi; kendi günlük anlık görüntülerimizden hesaplanmıştır. Resmi ihraççı oluşturma/itfa verisi değildir.
Resmi Fon Kaynakları
Dış bağlantılar, ihraççının sitesini veya SEC EDGAR'ı yeni bir sekmede açar. İzahname ve resmi belgeler her zaman yetkili kaynaktır; yatırım yapmadan önce incelemeniz önerilir.
Son Haberler: BEMD
Son 7 günde bu fonu doğrudan ele alan makale yok; genel ETF haberleri gösteriliyor.
Rehberli yardım: AUM, fonun büyüklüğüdür. Gider oranı, getirilere yansıyan yıllık maliyettir. NAV, fonun sahip olduğu varlıkların hisse başına değeridir; piyasa fiyatı bu değerin biraz üzerinde (prim) veya altında (iskonto) olabilir. Toplam getiri, dağıtımların yeniden yatırıldığını varsayar. Her veri seti kendi güncelleme tarihini gösterir; çünkü portföy, varlık ve fiyat verileri farklı takvimlerde güncellenir.