BEMD BNY Mellon ETF Trust II - BNY Mellon Emerging Markets Debt ETF
Котировка на 23 окт. 2026 г. 14:02 UTC · Котировки обновляются ежечасно от поставщика данных, поэтому в течение торговой сессии цена может быть устаревшей на 1-2 часа; каждая котировка отображает собственную метку времени.
| Предыдущее закрытие | 23,93 | Дневной диапазон | 23,93 – 23,99 |
| Диапазон за 52 недели | 23,59 – 25,02 | Объём торгов | 3 |
| Средний объём | 19,29 тыс. | AUM | 23 млн $ (24 окт. 2026 г.) |
| Коэффициент расходов (expense ratio) | 0,40 % | Доходность (TTM) | 0,78 % |
| NAV | 23,92 | Премия/дисконт | +0,29 % индикативный |
| Дата запуска | 14 авг. 2026 г. | Состав портфеля | 97 |
| Эмитент | BNY Mellon | Биржа | CBOE |
| Категория | International Bonds | Отслеживаемый индекс | В исходных данных не указано |
| CUSIP | 05613H860 | ISIN | US05613H8604 |
| Управление | В исходных данных не указано | ||
Об этом ETF
BEMD is designed to provide broad exposure to fixed-income securities from emerging markets issuers, including governments and companies with significant ties to these markets. It focuses on securities denominated in hard currencies like USD, Euro, or pound sterling. The investment approach uses fundamental economic research and quantitative analysis to identify undervalued markets, sectors, and securities, targeting those with potential credit upgrades or distinctive characteristics. The fund may invest substantially in high yield bonds. It has no maturity or duration limits and engages in short-term trading to pursue its objective of high total return. Derivatives, such as futures and currency forward contracts, may also be used for hedging, risk management, or return enhancement. Note that the fund may concentrate holdings in specific countries or regions, and securities may be sold if considered overvalued, if fundamentals deteriorate, or if other investment opportunities arise.
Описание от поставщика данных фонда · профиль по состоянию на 24 окт. 2026 г..
График цены
Цены закрытия торгов (доходность по цене, без учёта дивидендов). Линии сравнения нормированы к процентному изменению от начала выбранного периода. Источник: Financial Modeling Prep.
Доходность
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Нач.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ценовая доходность | -2,25 % | — | — | — | — | — | — | — | -4,32 % |
| Совокупная доходность | -1,48 % | — | — | — | — | — | — | — | -3,58 % |
* Аннуализировано. Совокупная доходность рассчитывается по скорректированной на дивиденды ценовой серии (с реинвестированием выплат); ценовая доходность — по нескорректированным ценам закрытия. Доходность по состоянию на 23 окт. 2026 г.. Прошлые результаты не гарантируют будущих.
Комиссии
| Чистый коэффициент расходов | 0,40 % | Годовые расходы при инвестиции $10 000 | $40.00 |
Только иллюстративный расчёт: коэффициент расходов × $10 000. Не включает торговые издержки, спреды bid/ask, налоги и изменение стоимости инвестиций. Подробности о валовых и чистых расходах, а также о возможных льготах по комиссиям — в проспекте эмиссии.
Состав портфеля
Список активов получен 23 окт. 2026 г. · Последний раскрытый портфель фонда по данным поставщика. Эмитенты публикуют активы ежедневно или ежемесячно, поэтому дата портфеля может быть более ранней; активы не отражают текущие позиции в реальном времени. 97 активов сохранено, 25 показано.
| # | Позиция | Тикер | Вес | Акции | Рыночная стоимость |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | US TREASURY N/B 4.125 2/15/2036 | — | 5,62 % | 1,38 млн | 1,3 млн $ |
| 2 | US TREASURY N/B 4.625 11/15/2055 | — | 3,92 % | 1 млн | 899,8 тыс. $ |
| 3 | DREYFUS INSTITUTIONAL PREFERRED GOVERNMENT… | — | 3,08 % | 708,07 тыс. | 708,1 тыс. $ |
| 4 | FED REPUBLIC OF BRAZIL 5.5 4/23/2036 | — | 2,62 % | 550 тыс. | 602 тыс. $ |
| 5 | CODELCO INC 5.95 1/8/2034 | — | 2,58 % | 600 тыс. | 592 тыс. $ |
| 6 | REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 7.1 11/19/2036 | — | 2,23 % | 500 тыс. | 512,6 тыс. $ |
| 7 | TREASURY BILL 0 12/8/2026 | — | 2,06 % | 475 тыс. | 472,6 тыс. $ |
| 8 | DOMINICAN REPUBLIC 5.875 10/28/2035 | — | 2,05 % | 500 тыс. | 470,5 тыс. $ |
| 9 | REPUBLIC OF ARGENTINA STEP-CPN 7/9/2041 | — | 1,80 % | 650 тыс. | 413,4 тыс. $ |
| 10 | NAT BANK FIN INFRA DEV 6.122 9/30/2036 | — | 1,73 % | 400 тыс. | 397,4 тыс. $ |
| 11 | REPUBLIC OF ANGOLA 9.875 3/31/2037 | — | 1,71 % | 400 тыс. | 393 тыс. $ |
| 12 | HUNGARY 5.5 3/26/2036 | — | 1,67 % | 400 тыс. | 384,1 тыс. $ |
| 13 | REPUBLIC OF ECUADOR STEP-CPN 7/31/2040 | — | 1,65 % | 530 тыс. | 379 тыс. $ |
| 14 | PETROLEOS DEL PERU SA 4.75 6/19/2032 | — | 1,64 % | 440 тыс. | 376,6 тыс. $ |
| 15 | ECOPETROL SA 7.75 2/1/2032 | — | 1,58 % | 360 тыс. | 363,2 тыс. $ |
| 16 | KINGDOM OF BAHRAIN 7.125 6/10/2036 | — | 1,58 % | 400 тыс. | 362,6 тыс. $ |
| 17 | KINGDOM OF BAHRAIN 6.625 10/6/2037 | — | 1,50 % | 400 тыс. | 344,3 тыс. $ |
| 18 | ARAB REPUBLIC OF EGYPT 7.5 2/16/2061 | — | 1,49 % | 450 тыс. | 341,9 тыс. $ |
| 19 | REPUBLIC OF ARGENTINA STEP-CPN 7/9/2035 | — | 1,34 % | 450 тыс. | 308,5 тыс. $ |
| 20 | REPUBLIC OF PANAMA 7.875 3/1/2057 | — | 1,34 % | 270 тыс. | 307,9 тыс. $ |
| 21 | Net Current Assets | — | 1,28 % | 294,85 тыс. | 294,8 тыс. $ |
| 22 | REPUBLIC OF NIGERIA 10.375 12/9/2034 | — | 1,25 % | 250 тыс. | 287,7 тыс. $ |
| 23 | ARAB REPUBLIC OF EGYPT 7.625 5/20/2034 | — | 1,22 % | 300 тыс. | 280,2 тыс. $ |
| 24 | PETROLEOS DE VENEZUELA S 6 11/15/2026 | — | 1,21 % | 700 тыс. | 277,2 тыс. $ |
| 25 | REPUBLIC OF COLOMBIA 5.625 2/19/2036 | — | 1,19 % | 260 тыс. | 273,9 тыс. $ |
Нажмите на тикер, чтобы увидеть все ETF, которые его держат.
Географическая экспозиция
Веса стран по данным поставщика данных. Категории «развитые/развивающиеся/пограничные рынки» соответствуют классификации на странице Методологии. С валютным хеджированием: В названии фонда хеджирование не указано.
Выплаты
| Доходность (TTM) | 0,78 % | Выплачено (за последние 12 месяцев) | $0.1860 |
| Периодичность | Irregular | Доходность по методологии SEC | Не предоставлено нашим источником данных; см. страницу эмитента |
| Последняя дата закрытия реестра | 1 окт. 2026 г. | Последняя выплата | $0.1860 (6 окт. 2026 г.) |
| Рост за 1 год | — | Рост за 3 / 5 лет (годовых) | — / — |
| Дата экс-дивиденда | Дата фиксации реестра | Дата выплаты | Сумма |
|---|---|---|---|
| 1 окт. 2026 г. | 1 окт. 2026 г. | 6 окт. 2026 г. | $0.1860 |
Скользящая доходность распределений = выплаты за последние 12 месяцев ÷ текущая цена. Это НЕ доходность по методике SEC за 30 дней, и продолжение выплат не гарантировано. Объяснение разницы →
Статистика риска
Ликвидность
| Объём за сегодня | 3 | Средний объём | 19,29 тыс. |
| AUM | 23 млн $ | Премия/дисконт | +0,29 % |
| Спред bid/ask | Не предоставлено нашим источником данных. Проверьте котировки у брокера; спреды наиболее широки в начале и конце торговой сессии. | ||
Премия/дисконт сравнивает рыночную цену с задержкой с последним опубликованным NAV: ориентировочная величина, а не официальная премия/дисконт на момент закрытия. Как работает ликвидность ETF →
Потоки средств (оценка)
| Период | Расч. чистый поток | % от начального AUM | AUM: начало → конец |
|---|---|---|---|
| 1 неделя | -17,8 тыс. $ | -0,08 % | 23 млн $ → 23 млн $ |
| 1 месяц | -328,9 тыс. $ | -1,39 % | 23,7 млн $ → 23 млн $ |
Оценка ETF Explorer: изменение reported AUM за вычетом эффекта рыночного движения, на основе наших ежедневных снимков. Не официальные данные эмитента о создании/погашении паёв.
Официальные материалы фонда
Внешние ссылки открывают сайт эмитента или SEC EDGAR в новой вкладке. Проспект эмиссии и официальные документы всегда являются авторитетным источником; ознакомьтесь с ними перед инвестированием.
Последние новости по BEMD
За последние 7 дней статей, упоминающих этот фонд напрямую, нет; показывается общий обзор ETF.
Справка: AUM — это размер фонда. Коэффициент расходов — ежегодные издержки, уже учтённые в доходности. NAV — стоимость активов фонда на одну акцию; рыночная цена может быть немного выше (премия) или ниже (дисконт) этого значения. Совокупная доходность рассчитывается с учётом реинвестирования выплат. Каждый набор данных имеет собственную дату актуальности, поскольку состав портфеля, активы и котировки обновляются по разным расписаниям.