BEMD BNY Mellon ETF Trust II - BNY Mellon Emerging Markets Debt ETF
Cotação em 23 de out. de 2026 14:02 UTC · As cotações são atualizadas a cada hora pelo provedor de dados, portanto durante o horário de mercado um preço pode ter até cerca de 1–2 horas de defasagem; cada cotação exibe seu próprio horário.
| Fechamento Anterior | 23,93 | Intervalo Diário | 23,93 – 23,99 |
| Faixa de 52 Semanas | 23,59 – 25,02 | Volume | 3 |
| Volume Médio | 19,29 mil | AUM | US$ 23 mi (24 de out. de 2026) |
| Taxa de Administração | 0,40% | Yield (TTM) | 0,78% |
| NAV | 23,92 | Prêmio/Desconto | +0,29% indicativo |
| Início | 14 de ago. de 2026 | Posições | 97 |
| Emissor | BNY Mellon | Bolsa | CBOE |
| Categoria | International Bonds | Índice Acompanhado | Não informado nos dados de origem |
| CUSIP | 05613H860 | ISIN | US05613H8604 |
| Gestão | Não informado nos dados de origem | ||
Sobre este ETF
BEMD is designed to provide broad exposure to fixed-income securities from emerging markets issuers, including governments and companies with significant ties to these markets. It focuses on securities denominated in hard currencies like USD, Euro, or pound sterling. The investment approach uses fundamental economic research and quantitative analysis to identify undervalued markets, sectors, and securities, targeting those with potential credit upgrades or distinctive characteristics. The fund may invest substantially in high yield bonds. It has no maturity or duration limits and engages in short-term trading to pursue its objective of high total return. Derivatives, such as futures and currency forward contracts, may also be used for hedging, risk management, or return enhancement. Note that the fund may concentrate holdings in specific countries or regions, and securities may be sold if considered overvalued, if fundamentals deteriorate, or if other investment opportunities arise.
Descrição fornecida pelo fornecedor de dados do fundo · perfil em 24 de out. de 2026.
Gráfico de Preço
Preços de fecho diários (retorno de preço, não retorno total). As linhas de comparação são normalizadas para variação percentual desde o início do período. Fonte: Financial Modeling Prep.
Desempenho
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Início* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno de preço | -2,25% | — | — | — | — | — | — | — | -4,32% |
| Retorno total | -1,48% | — | — | — | — | — | — | — | -3,58% |
* Anualizado. O retorno total usa a série de preços ajustada por dividendos (distribuições reinvestidas); o retorno de preço usa fechamentos não ajustados. Desempenho até 23 de out. de 2026. Desempenho passado não garante resultados futuros.
Taxas
| Taxa de administração líquida | 0,40% | Custo anual de um investimento de $10.000 | $40.00 |
Cálculo meramente ilustrativo: expense ratio × 10.000 $. Não inclui custos de negociação, spreads bid/ask, impostos nem variações no valor do investimento. Os detalhes de expense ratio bruto vs. líquido e eventuais isenções de taxa constam do prospeto.
Posições
Lista de participações recuperada em 23 de out. de 2026 · O portfólio mais recente divulgado pelo provedor de dados para este fundo. Os emissores publicam as participações diariamente ou mensalmente, portanto a data do portfólio pode ser anterior; as participações não são posições em tempo real. 97 participações armazenadas, 25 exibidas.
| # | Posição | Ticker | Peso | Ações | Valor de Mercado |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | US TREASURY N/B 4.125 2/15/2036 | — | 5,62% | 1,38 mi | US$ 1,3 mi |
| 2 | US TREASURY N/B 4.625 11/15/2055 | — | 3,92% | 1 mi | US$ 899,8 mil |
| 3 | DREYFUS INSTITUTIONAL PREFERRED GOVERNMENT… | — | 3,08% | 708,07 mil | US$ 708,1 mil |
| 4 | FED REPUBLIC OF BRAZIL 5.5 4/23/2036 | — | 2,62% | 550 mil | US$ 602 mil |
| 5 | CODELCO INC 5.95 1/8/2034 | — | 2,58% | 600 mil | US$ 592 mil |
| 6 | REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 7.1 11/19/2036 | — | 2,23% | 500 mil | US$ 512,6 mil |
| 7 | TREASURY BILL 0 12/8/2026 | — | 2,06% | 475 mil | US$ 472,6 mil |
| 8 | DOMINICAN REPUBLIC 5.875 10/28/2035 | — | 2,05% | 500 mil | US$ 470,5 mil |
| 9 | REPUBLIC OF ARGENTINA STEP-CPN 7/9/2041 | — | 1,80% | 650 mil | US$ 413,4 mil |
| 10 | NAT BANK FIN INFRA DEV 6.122 9/30/2036 | — | 1,73% | 400 mil | US$ 397,4 mil |
| 11 | REPUBLIC OF ANGOLA 9.875 3/31/2037 | — | 1,71% | 400 mil | US$ 393 mil |
| 12 | HUNGARY 5.5 3/26/2036 | — | 1,67% | 400 mil | US$ 384,1 mil |
| 13 | REPUBLIC OF ECUADOR STEP-CPN 7/31/2040 | — | 1,65% | 530 mil | US$ 379 mil |
| 14 | PETROLEOS DEL PERU SA 4.75 6/19/2032 | — | 1,64% | 440 mil | US$ 376,6 mil |
| 15 | ECOPETROL SA 7.75 2/1/2032 | — | 1,58% | 360 mil | US$ 363,2 mil |
| 16 | KINGDOM OF BAHRAIN 7.125 6/10/2036 | — | 1,58% | 400 mil | US$ 362,6 mil |
| 17 | KINGDOM OF BAHRAIN 6.625 10/6/2037 | — | 1,50% | 400 mil | US$ 344,3 mil |
| 18 | ARAB REPUBLIC OF EGYPT 7.5 2/16/2061 | — | 1,49% | 450 mil | US$ 341,9 mil |
| 19 | REPUBLIC OF ARGENTINA STEP-CPN 7/9/2035 | — | 1,34% | 450 mil | US$ 308,5 mil |
| 20 | REPUBLIC OF PANAMA 7.875 3/1/2057 | — | 1,34% | 270 mil | US$ 307,9 mil |
| 21 | Net Current Assets | — | 1,28% | 294,85 mil | US$ 294,8 mil |
| 22 | REPUBLIC OF NIGERIA 10.375 12/9/2034 | — | 1,25% | 250 mil | US$ 287,7 mil |
| 23 | ARAB REPUBLIC OF EGYPT 7.625 5/20/2034 | — | 1,22% | 300 mil | US$ 280,2 mil |
| 24 | PETROLEOS DE VENEZUELA S 6 11/15/2026 | — | 1,21% | 700 mil | US$ 277,2 mil |
| 25 | REPUBLIC OF COLOMBIA 5.625 2/19/2036 | — | 1,19% | 260 mil | US$ 273,9 mil |
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Exposição Geográfica
Ponderações por país conforme reportadas pelo fornecedor de dados. As classificações desenvolvido/emergente/fronteira seguem a metodologia descrita na página de Metodologia. Com cobertura cambial: Nenhuma cobertura de risco indicada no nome do fundo.
Distribuições
| Yield (TTM) | 0,78% | Pago (últimos 12 meses) | $0.1860 |
| Frequência | Irregular | SEC yield | Não fornecido pela nossa fonte de dados; consulte a página do emissor |
| Último ex-dividendo | 1 de out. de 2026 | Último pagamento | $0.1860 (6 de out. de 2026) |
| Crescimento 1A | — | Crescimento 3A / 5A (a.a.) | — / — |
| Data ex-dividendo | Data de Registro | Data de pagamento | Valor |
|---|---|---|---|
| 1 de out. de 2026 | 1 de out. de 2026 | 6 de out. de 2026 | $0.1860 |
Yield de distribuição acumulado = últimos 12 meses de caixa distribuído ÷ preço atual. NÃO é o yield SEC de 30 dias e a continuidade das distribuições não é garantida. A diferença explicada →
Estatísticas de Risco
Liquidez
| Volume hoje | 3 | Volume médio | 19,29 mil |
| AUM | US$ 23 mi | Prêmio/Desconto | +0,29% |
| Spread bid/ask | Não fornecido pela nossa fonte de dados. Verifique a tela de cotações do seu corretora; os spreads são mais amplos na abertura e no fechamento do mercado. | ||
O prêmio/desconto compara o preço de mercado com defasagem com o último NAV reportado: trata-se de um valor indicativo, não do prêmio/desconto oficial de fechamento. Como funciona a liquidez dos ETFs →
Fluxos de Fundos (estimados)
| Período | Fluxo líquido est. | % do AUM inicial | AUM início → fim |
|---|---|---|---|
| 1 Semana | -US$ 17,8 mil | -0,08% | US$ 23 mi → US$ 23 mi |
| 1 Mês | -US$ 328,9 mil | -1,39% | US$ 23,7 mi → US$ 23 mi |
Estimativa do ETF Explorer: variação do AUM reportado menos o efeito do movimento de mercado, a partir dos nossos próprios snapshots diários. Não são dados oficiais de criação/resgate da emissora.
Recursos Oficiais do Fundo
Links externos abrem o site do emissor ou o SEC EDGAR em uma nova aba. O prospecto e os documentos oficiais são sempre a fonte autoritativa; revise-os antes de investir.
Últimas Notícias sobre BEMD
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Ajuda guiada: AUM é o tamanho do fundo. O expense ratio é o custo anual embutido nos retornos. O NAV é o valor dos ativos do fundo por cota; o preço de mercado pode ficar ligeiramente acima (prêmio) ou abaixo (desconto) dele. O retorno total pressupõe que as distribuições foram reinvestidas. Cada conjunto de dados exibe sua própria data de referência, pois carteiras, ativos e cotações são atualizados em cronogramas diferentes.