BEMD BNY Mellon ETF Trust II - BNY Mellon Emerging Markets Debt ETF
Koers per 23 okt 2026 14:02 UTC · Koersen worden elk uur vernieuwd vanuit de dataprovider, waardoor een koers tijdens beursuren tot ongeveer 1-2 uur oud kan zijn; elke koers toont zijn eigen tijdstempel.
| Vorige slotkoers | 23,93 | Dagbandbreedte | 23,93 – 23,99 |
| 52-weeksbereik | 23,59 – 25,02 | Volume | 3 |
| Gem. volume | 19,29K | AUM | US$ 23 mln. (24 okt 2026) |
| Kostenratio | 0,40% | Yield (TTM) | 0,78% |
| NAV | 23,92 | Premie/korting | +0,29% indicatief |
| Oprichtingsdatum | 14 aug 2026 | Posities | 97 |
| Uitgevende instelling | BNY Mellon | Beurs | CBOE |
| Categorie | International Bonds | Gevolgde index | Niet vermeld in brondata |
| CUSIP | 05613H860 | ISIN | US05613H8604 |
| Beheer | Niet vermeld in brondata | ||
Over deze ETF
BEMD is designed to provide broad exposure to fixed-income securities from emerging markets issuers, including governments and companies with significant ties to these markets. It focuses on securities denominated in hard currencies like USD, Euro, or pound sterling. The investment approach uses fundamental economic research and quantitative analysis to identify undervalued markets, sectors, and securities, targeting those with potential credit upgrades or distinctive characteristics. The fund may invest substantially in high yield bonds. It has no maturity or duration limits and engages in short-term trading to pursue its objective of high total return. Derivatives, such as futures and currency forward contracts, may also be used for hedging, risk management, or return enhancement. Note that the fund may concentrate holdings in specific countries or regions, and securities may be sold if considered overvalued, if fundamentals deteriorate, or if other investment opportunities arise.
Beschrijving van de fondsgegevensprovider · profiel per 24 okt 2026.
Koersgrafiek
Dagelijkse slotkoersen (koersrendement, niet totaalrendement). Vergelijkingslijnen zijn genormaliseerd naar procentuele verandering vanaf het begin van de periode. Bron: Financial Modeling Prep.
Rendement
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Oprichting* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Koersrendement | -2,25% | — | — | — | — | — | — | — | -4,32% |
| Totaalrendement | -1,48% | — | — | — | — | — | — | — | -3,58% |
* Geannualiseerd. Totaalrendement gebruikt de dividendgecorrigeerde prijsreeks (herbelegde uitkeringen); prijsrendement gebruikt niet-gecorrigeerde slotkoersen. Rendement t/m 23 okt 2026. Resultaten uit het verleden bieden geen garantie voor de toekomst.
Kosten
| Netto kostenratio | 0,40% | Jaarlijkse kosten van een investering van $10.000 | $40.00 |
Uitsluitend ter illustratie: kostenratio × $10.000. Handelskosten, bid/ask-spreads, belastingen en wijzigingen in beleggingswaarde zijn niet inbegrepen. Details over bruto- en nettokostenratio's en eventuele kostenvergoedingen staan in het prospectus.
Posities
Holdingslijst opgehaald op 23 okt 2026 · De meest recent gepubliceerde portefeuille van deze dataprovider voor dit fonds. Uitgevers publiceren holdings dagelijks of maandelijks, waardoor de portfeuilledatum eerder kan liggen; holdings zijn geen liveposities. 97 holdings opgeslagen, 25 weergegeven.
| # | Positie | Ticker | Gewicht | Aandelen | Marktwaarde |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | US TREASURY N/B 4.125 2/15/2036 | — | 5,62% | 1,38 mln. | US$ 1,3 mln. |
| 2 | US TREASURY N/B 4.625 11/15/2055 | — | 3,92% | 1 mln. | US$ 899,8K |
| 3 | DREYFUS INSTITUTIONAL PREFERRED GOVERNMENT… | — | 3,08% | 708,07K | US$ 708,1K |
| 4 | FED REPUBLIC OF BRAZIL 5.5 4/23/2036 | — | 2,62% | 550K | US$ 602K |
| 5 | CODELCO INC 5.95 1/8/2034 | — | 2,58% | 600K | US$ 592K |
| 6 | REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 7.1 11/19/2036 | — | 2,23% | 500K | US$ 512,6K |
| 7 | TREASURY BILL 0 12/8/2026 | — | 2,06% | 475K | US$ 472,6K |
| 8 | DOMINICAN REPUBLIC 5.875 10/28/2035 | — | 2,05% | 500K | US$ 470,5K |
| 9 | REPUBLIC OF ARGENTINA STEP-CPN 7/9/2041 | — | 1,80% | 650K | US$ 413,4K |
| 10 | NAT BANK FIN INFRA DEV 6.122 9/30/2036 | — | 1,73% | 400K | US$ 397,4K |
| 11 | REPUBLIC OF ANGOLA 9.875 3/31/2037 | — | 1,71% | 400K | US$ 393K |
| 12 | HUNGARY 5.5 3/26/2036 | — | 1,67% | 400K | US$ 384,1K |
| 13 | REPUBLIC OF ECUADOR STEP-CPN 7/31/2040 | — | 1,65% | 530K | US$ 379K |
| 14 | PETROLEOS DEL PERU SA 4.75 6/19/2032 | — | 1,64% | 440K | US$ 376,6K |
| 15 | ECOPETROL SA 7.75 2/1/2032 | — | 1,58% | 360K | US$ 363,2K |
| 16 | KINGDOM OF BAHRAIN 7.125 6/10/2036 | — | 1,58% | 400K | US$ 362,6K |
| 17 | KINGDOM OF BAHRAIN 6.625 10/6/2037 | — | 1,50% | 400K | US$ 344,3K |
| 18 | ARAB REPUBLIC OF EGYPT 7.5 2/16/2061 | — | 1,49% | 450K | US$ 341,9K |
| 19 | REPUBLIC OF ARGENTINA STEP-CPN 7/9/2035 | — | 1,34% | 450K | US$ 308,5K |
| 20 | REPUBLIC OF PANAMA 7.875 3/1/2057 | — | 1,34% | 270K | US$ 307,9K |
| 21 | Net Current Assets | — | 1,28% | 294,85K | US$ 294,8K |
| 22 | REPUBLIC OF NIGERIA 10.375 12/9/2034 | — | 1,25% | 250K | US$ 287,7K |
| 23 | ARAB REPUBLIC OF EGYPT 7.625 5/20/2034 | — | 1,22% | 300K | US$ 280,2K |
| 24 | PETROLEOS DE VENEZUELA S 6 11/15/2026 | — | 1,21% | 700K | US$ 277,2K |
| 25 | REPUBLIC OF COLOMBIA 5.625 2/19/2036 | — | 1,19% | 260K | US$ 273,9K |
Klik op een ticker om alle ETF's te zien die dit aandeel bevatten.
Geografische blootstelling
Landgewichten zoals gerapporteerd door de dataprovider. De labels ontwikkeld/opkomend/frontier volgen de classificatie op de Methodologiepagina. Valuta-afgedekt: Geen hedging aangegeven in de fondsnaam.
Distributies
| Yield (TTM) | 0,78% | Uitgekeerd (afgelopen 12 maanden) | $0.1860 |
| Frequentie | Irregular | SEC-rendement | Niet verstrekt door onze gegevensbron; zie de pagina van de uitgevende instelling |
| Laatste ex-datum | 1 okt 2026 | Laatste betaling | $0.1860 (6 okt 2026) |
| Groei 1J | — | Groei 3J / 5J (gem. jaarl.) | — / — |
| Ex-datum | Registratiedatum | Uitkeringsdatum | Bedrag |
|---|---|---|---|
| 1 okt 2026 | 1 okt 2026 | 6 okt 2026 | $0.1860 |
Volgend distributierendement = laatste 12 maanden aan uitkeringen ÷ huidige prijs. Dit is NIET het SEC 30-daags rendement en uitkeringen zijn niet gegarandeerd. Het verschil uitgelegd →
Risicostatistieken
Liquiditeit
| Volume vandaag | 3 | Gemiddeld volume | 19,29K |
| AUM | US$ 23 mln. | Premie/korting | +0,29% |
| Bied/laat-spread | Niet verstrekt door onze databron. Raadpleeg het koersscherm van uw broker; spreads zijn het grootst bij opening en sluiting. | ||
Premie/korting vergelijkt de vertraagde marktkoers met de laatst gerapporteerde NAV: een indicatief cijfer, niet de officiële slotpremie/-korting. Hoe ETF-liquiditeit werkt →
Fondsstromen (geschat)
| Periode | Geschatte netto-geldstroom | % van het begin-AUM | AUM begin → eind |
|---|---|---|---|
| 1 week | -US$ 17,8K | -0,08% | US$ 23 mln. → US$ 23 mln. |
| 1 maand | -US$ 328,9K | -1,39% | US$ 23,7 mln. → US$ 23 mln. |
ETF Explorer-schatting: verandering in gerapporteerd vermogen (AUM) minus het markbewegingseffect, op basis van onze eigen dagelijkse momentopnames. Geen officiële creatie-/terugkoopgegevens van de uitgevende instelling.
Officiële fondsbronnen
Externe links openen de site van de uitgevende instelling of SEC EDGAR in een nieuw tabblad. Het prospectus en de officiële documenten zijn altijd de gezaghebbende bron; lees deze door voordat u belegt.
Laatste nieuws over BEMD
Geen artikelen vermelden dit fonds direct in de afgelopen 7 dagen; algemene ETF-berichtgeving wordt getoond.
Begeleide uitleg: AUM is de fondsomvang. De expense ratio is de jaarlijkse kostenvergoeding die in het rendement is verwerkt. NAV is de waarde van wat het fonds per aandeel bezit; de marktprijs kan daar iets boven (premie) of onder (korting) liggen. Totaalrendement gaat ervan uit dat uitkeringen zijn herbelegd. Elke dataset toont zijn eigen peildatum, omdat posities, vermogen en koersen op verschillende momenten worden bijgewerkt.